Konditionen im Anlagegeschäft

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1 Konditionen im Anlagegeschäft

2 Vermögensverwaltung Konditionen Anlageberatung Konditionen Vermögensverwaltung Premium Strategie bis Mio. ab Mio. Anlageberatung Premium bis Mio. ab Mio. Ausgewogen.40 %.0 % Wachstum.50 %.30 % Aktien+.60 %.40 % All-in-Fee % 0.75 % Hinweise: Die All-in-Fee gilt pro Portfolio und beinhaltet Depotführung, Beratung und Transaktionsgebühren exkl. gesetzliche Abgaben. Sie wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Domizil Inland zuzüglich MwSt. Hinweise: Umsetzung erfolgt mit Anlagefonds und Einzeltitel. Die All-in-Fee wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Ab /EUR Domizil Inland zuzüglich MwSt. Vermögensverwaltung Komfort Strategie bis Mio. ab Mio. Anlageberatung Komfort Depotführung /Beratung 400 ( 60/ 40) bis Mio % (0.5 %/0.35 %) ab Mio % (0.5 %/0.5 %) Obligationen+.0 % 0.90 % Ertrag.0 %.00 % Ausgewogen.30 %.0 % Wachstum.40 %.0 % Aktien+.50 %.30 % Hinweise: Umsetzung erfolgt mit Anlagefonds. Die All-in-Fee wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Ab /EUR Domizil Inland zuzüglich MwSt. Vermögensverwaltung Klassik Anlagelösung bis Mio. ab Mio. Strategiefonds-Depot % 0.65 % Fondssparplan keine 0.65 % 0.65 % Hinweise: Die All-in-Fee wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Domizil Inland zuzüglich MwSt. Hinweise: Die Gebühr für Depotführung und Beratung gilt pro Portfolio und wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet sowie quartalsweise belastet. Bei der Anlageberatung «Komfort» werden die Transaktionsgebühren separat berechnet. Die Tarife finden Sie auf der Seite 4/5. Domizil Inland zuzüglich MwSt. Zuzüglich Zuschlag für im Ausland domizilierte Titel. Die Tarife finden Sie auf der Seite 6. Anlageberatung Klassik Depotführung /Beratung 60 ( 36/ 4) bis Mio % (0.5 %/0.5 %) ab Mio % (0.5 %/0.05 %) Hinweise: Die Gebühr für Depotführung und Beratung gilt pro Portfolio und wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet sowie quartalsweise belastet. Bei der Anlageberatung «Klassik» werden die Transaktionsgebühren separat berechnet. Die Tarife finden Sie auf der Seite 4/5. Domizil Inland zuzüglich MwSt. Zuzüglich Zuschlag für im Ausland domizilierte Titel und Postengebühren. Die Tarife finden Sie auf der Seite 6. Eine detaillierte Übersicht der Leistungen sowie weitere Informationen zu den einzelnen Anlagelösungen in der Anlageberatung finden Sie auf unseren Produktfactsheets «Premium», «Komfort» und «Klassik» erhältlich auf unserer Website unter Eine detaillierte Übersicht der Leistungen sowie weitere Informationen zu den einzelnen Anlagelösungen in der Vermögensverwaltung finden Sie auf den Produktfactsheets «Premium», «Komfort» und «Klassik» erhältlich auf unserer Website unter 3

3 Transaktionsgebühren Kauf und Verkauf von Wertschriften Aktien, Obligationen und ähnliche Papiere (Staffeltarif) Aktien, Anrechte, Zertifikate, Strukturierte Produkte jeder Art, Optionen, Calls Puts und ähnliche Papiere Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in in der Schweiz im Ausland bis 0 30 bis %.00 % bis %.00 % bis %.60 % bis %.30 % bis %.30 % bis %.30 % bis % ab % Obligationen, Notes und Schuldscheine sowie vorzeitige Rücknahme Kassenobligationen Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in in in Fremdwährung bis % 0.90 % bis % 0. % bis % 0.60 % bis % 0.50 % bis % 0.0 % bis % 0.0 % Anlagefonds Geldmarktfonds Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in bis % bis % bis % Obligationenfonds, Aktienfonds, Anlagestrategiefonds, Immobilienfonds und Nachhaltigkeitsfonds Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in bis % bis % bis % ab % Weitere Gebühren e-banking Bei Aufträgen via e-banking reduzieren sich die Transaktionsgebühren generell um 50 % ( 40). Eidg. Umsatzabgabe Inländische Wertpapiere: % des ausmachenden Betrags Ausländische Wertpapiere: 0.50 % des ausmachenden Betrags Börsengebühren Die aktuell gültigen Börsengebühren, gesetzlichen Abgaben und Steuern werden zusätzlich verrechnet. Bei Eurex-Geschäften kommt zusätzlich die fremde Kommission dazu. Bei Gegenwert über gilt der Ansatz für Abschlüsse in der Schweiz zuzüglich der fremden Kommission. 4 5

4 Depotgebühren Übrige Dienstleistungen Für die Aufbewahrung und Verwaltung von Wertschriften und anderen Wertgegenständen berechnet die Urner Kantonalbank eine Depotgebühr. Die Berechnung beruht auf dem Depotwert mehrerer Stichtage. Die Belastung erfolgt quartalsweise jeweils im März, Juni, September und Dezember. Jahres-Grundgebühr Wertpapiere und andere Wertrechte aufgrund des Depotwertes 0.5 % Minimalgebühr pro Depot 60 Abweichungen Kassenobligationen UKB Übrige nicht bewertete Positionen (u.a. Schuldbriefe, Schuldscheine, Grundpfandverschreibung) Versicherungspolicen, Dokumente und Briefumschläge ohne Wertangabe (Swisscanto Policen sind ) Zuschläge ohne Inkasso mit Inkasso pro Stk. pro Stk pro Stk. 30 für im Ausland domizilierte Titel 0.5 % banklagernde Korrespondenz pauschal 50 Kennwortbeziehungen 300 Besondere Bestimmungen Für effektive Ausgaben der Bank werden 0 pro Posten/Valor berechnet. Auslagen für besondere Verwaltungshandlungen, Kommissionen für besondere Transaktionen, Auslieferungsspesen usw. werden zusätzlich verrechnet. Besteht ein Depot ein halbes Jahr oder kürzer, kann die Gebühr auf die Hälfte ermässigt werden. Kunden mit Domizil Schweiz und Fürstentum Liechtenstein haben zusätzlich die Mehrwertsteuer zu entrichten. In der Anlageberatung gelten für unsere Anlagelösungen «Premium», «Komfort» und «Klassik» separate Preise (siehe Seite 3). Metallkonti Belastung der Kommission jährlich Gold, Platin und Palladium 3 Silber 5 30 Treuhandanlagen/-callgeldanlagen Minimumbetrag pro Anlage Gebühr pro Jahr 0.50 % pro 00 Gebühr für Kapitalveränderung 50 Wertschriftenlieferungen Einlieferung ins Depot für direkten Titelverkauf Auslieferung physisch Titel mit Domizil Schweiz Titel mit Domizil Ausland (exkl. fremde Spesen) Lokalwerte Transferspesen an andere Bank Titel mit Domizil Schweiz Titel mit Domizil Ausland (exkl. fremde Spesen) Depotübertrag innerhalb der Bank Steuerauszug Pro Titel/Kontosaldo für Steuerkurs und Kurswert 3 Pro Ertrag 6 In der Anlageberatung und Vermögensverwaltung «Premium», «Komfort» und «Klassik» entfallen diese Gebühren. 6 7

5 Urner Kantonalbank Bahnhofstrasse 6460 Altdorf Telefon info@ukb.ch Dieses Dokument dient zur Information und zur Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe. Änderungen sind jederzeit möglich. UKB 05.08