Raiffeisen-Ethik- Aktien Fonds
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- Nadine Egger
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1 Raiffeisen-Ethik- Aktien Fonds Halbjahresbericht 2008 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
2 Raiffeisen-Ethik-Aktien Fonds 1) Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Halbjahresbericht vom 1. April 2008 bis 30. September 2008 ISIN ausschüttend: ISIN thesaurierend: ISIN vollthesaurierend (Ausland): ISIN Fondssparen ausschüttend: ISIN Fondssparen thesaurierend: AT AT AT AT AT ) Der veröffentlichte Prospekt des Raiffeisen-Ethik-Aktien Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung steht dem Interessenten unter zur Verfügung. Seite 2
3 Inhaltsverzeichnis Gesellschafter und Organe... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Kapitalmarkt... 7 Anlagepolitik... 8 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 9 Vermögensaufstellung in EUR Verwaltete Kapitalanlagefonds Seite 3
4 Gesellschafter und Organe (Stand: 30. September 2008) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Gesellschafter: Staatskommissäre: Aufsichtsrat: Geschäftspolitischer Beirat: Depotbank: Geschäftsführung: Prokuristen: RZB Sektorbeteiligung GmbH, Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband reg.gen.m.b.h., Raiffeisenlandesbank Kärnten Rechenzentrum und Revisionsverband reg.gen.m.b.h., RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg.gen.m.b.h., Raiffeisenverband Salzburg reg.gen.m.b.h., Raiffeisen Landesbank (Tirol) Sektor Beteiligungsverwaltungs GmbH, Raiffeisen Landesbank OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH Dr. Edeltraud LACHMAYER, Mag. Kristina FUCHS Dir. Dr. Gerhard GRUND, Vorsitzender, Vst. Dir. Betr.oec. Wilfried HOPFNER, Vorsitzender-Stv., GDStv. Leopold BUCHMAYER, Vorsitzender-Stv., Vst. Dir. Dkfm. Arndt HALLMANN, Vst. Dir. Mag. Georg MESSNER, Prok. Mag. Regina REITTER, Dir. Mag. Johann SCHINWALD, Vst. Dir. Dr. Georg STARZER, Dir. Mag. Gobert STERNBACH, Mag. Manfred BAYER, MMag. Stefan GRÜNWALD, Martin HAGER, Sylvia KUBICEK, Prok. Mag. Friedrich SCHILLER Vst. Dir. Mag. Manfred URL, Vorsitzender, Prok. Mag. Harald SCHODER, Vorsitzender-Stv., Dir. Anton TROJER, Vorsitzender-Stv., Abt. Dir. Mag. Peter BREZINSCHEK, Ing. Mag. Alexander EGGER, Dir. Dr. Gerhard GRUND, Dir.-Stv. Dr. Nicolaus HAGLEITNER, Prok. Uwe HANGHOFER, Prok. Paul KIRCHKNOPF, Mag. Petra RUDERER-KNOLLMAYR, Prok. Helmut WIMMER Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Dr. Mathias BAUER, Vorsitzender, Mag. Gerhard AIGNER, Mag. Andreas ZAKOSTELSKY Mag. (FH) Dieter AIGNER, Anne AUBRUNNER MSc., Andreas BOCKBERGER, Mag. Elke EBNER, Mag. Harald FRODL, Mag. Klaus GLASER, Wolfgang HÖFNER, Mag. Norbert JANISCH, Mag. Gabriele KELLNER, Mag. Kurt KOTZEGGER, Martina LENZ, Dr. Heinz MACHER, Dr. Angelika MILLENDORFER, Herbert PERUS, Herbert POPOVITS, Mag. Hans RAPATZ, Mag. Monika RIEDEL, Mag. Andreas RIEGLER, Mag. Friedrich SCHILLER, Dr. Michael SCHMID, Mag. Robert SENZ, Mag. Rosemarie STIPKOVICH-WIMMER, MMag. Ingrid SZEILER, Mag. Sheila TALEBIZADEH, Mag. Daniela UHLIK-KLIEMSTEIN, Dr. Marina ZENKER Seite 4
5 Sehr geehrte Anteilsinhaberin! Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Ethik-Aktien Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG vom 1. April 2008 bis 30. September 2008 vorzulegen. Fondsdetails in EUR am am Fondsvermögen gesamt , ,28 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 94,02 79,45 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 98,72 83,42 errechneter Wert je Teilthesaurierungsanteil 95,37 80,73 Ausgabepreis je Teilthesaurierungsanteil 100,14 84,77 errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil 95,43 80,92 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil 100,20 84,97 Ausschüttung/Auszahlung in EUR am Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,35 Auszahlung je Teilthesaurierungsanteil 0,17 Wiederveranlagung der Teilthesaurierung je Anteil 3,05 Wiederveranlagung der Vollthesaurierung je Anteil 3,21 Umlaufende Raiffeisen-Ethik-Aktien Anteile 1) : Ausschüttungsanteile Teilthesaurierungsanteile Vollthesaurierungsanteile umlaufende Anteile am , , ,509 Absätze 543, , ,907 Rücknahmen 1.056, , ,266 umlaufende Anteile , , ,150 gesamt umlaufende Anteile am ,272 1) Bruchteile resultierend aus Vermögensaufbauplänen. Seite 5
6 Fondsdetails der letzten fünf Rechnungsjahre in EUR: Ausschüttungsanteile: Datum Fondsvermögen gesamt Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil Ausschüttung je Ausschüttungsanteil Wertentwicklung in % 1) ,43 79,18 0, , ,49 81,99 0,50 + 3, ,30 108,34 0, , ,66 111,76 0,50 + 3, ,92 94,02 0,35 15, ,28 79,45 15,20 Teilthesaurierungsanteile: Datum Fondsvermögen gesamt Zur Teilthesaurierung verwendeter Betrag Auszahlung gem Satz InvFG Errechneter Wert je Teilthesaurierungsanteil Wertentwicklung in % 2) ,43 79,18 0, , ,49 81,99 3,44 0,03 + 3, ,30 108,92 4,83 0, , ,66 112,90 7,68 0,00 + 3, ,92 95,37 3,05 0,17 15, ,28 80,73 15,20 Vollthesaurierungsanteile: Datum Fondsvermögen gesamt Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil Zur Vollthesaurierung verwendeter Betrag Wertentwicklung in % ,43 79, , ,49 81,99 3,95 + 3, ,30 108,95 4, , ,66 112,97 7,68 + 3, ,92 95,43 3,21 15, ,28 80,92 15,20 1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungstag. 2) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Auszahlungstag. Seite 6
7 Kapitalmarkt (Berichtszeitraum 12 Monate) Bis zum Jahresende 2007 konnten sich die europäischen Aktienmärkte noch auf beachtlichen Niveaus halten. Erst zu Beginn des neuen Jahres führten gestiegene Befürchtungen hinsichtlich der globalen Auswirkungen der von den USA ausgehenden Krise zu Kursstürzen, die auch den europäischen Indizes ein neuerliches Minus von zeitweise mehr als 15 % bescherten. In Folge dessen konnten sich die europäischen Aktienmärkte jedoch wieder ein wenig von den gesehenen Tiefständen entfernen und sich im Februar relativ konstant (wenn auch auf tiefen Niveaus) halten, obwohl vor allem US-Rezessionsängste immer wieder zu Rückschlägen führten. Mitte März 2008 wurden die Jahrestiefstände dann neuerlich angetestet, als schlechte Nachrichten aus dem US-Finanzsektor abermals für Unruhe auf den Kapitalmärkten sorgten. Eine gewisse Beruhigung hinsichtlich der Entwicklung der US-Konjunktur befestigte im Anschluss jedoch die globalen Aktienmärkte und so konnten auch Europas Indizes bis Mitte Mai ihre höchsten Niveaus seit Mitte Jänner erreichen. Der immens gestiegene Ölpreis hat bei den Anlegern jedoch im weiteren Jahresverlauf wieder Ängste vor weiteren Gewinnrevisionen hervorgerufen. Zudem sorgten die hohen Inflationsraten dafür, dass speziell bei der US-Notenbank die Bereitschaft zu weiteren Zinssenkungen sank und daher per Ende Mai sogar wieder die Befürchtung von EZB- Zinserhöhungen auf den Märkten lastete. Vor allem durch den immer höher steigenden Ölpreis und trübe Aussichten für die Konjunktur in der Eurozone kamen die europäischen Aktienmärkte im Juni stark unter Druck. Zudem belastete einmal mehr die Schwäche der schwer gewichteten Finanzwerte, welche unter Befürchtungen über weitere größere Abschreibungen infolge der Kreditkrise litten. So markierte der Euro Stoxx 50 Ende Juni seine tiefsten Stände seit dem vierten Quartal Die Situation verschärfte sich dann noch einmal bis Mitte Juli, da vor allem die Sorge um Liquiditätsprobleme und weitere Abschreibungen primär bei US-Finanzinstituten wieder stark an Bedeutung zunahm. Nichtsdestotrotz sorgten ein deutlicher Rückgang bei den Ölpreisen, ein etwas stärkerer Dollar und eine von den USA ausgehende Stimmungsaufhellung bis Ende Juli wieder für eine leichte Stimmungsaufhellung. Diese konnte auch noch in den ersten Augusttagen fortbestehen. Danach dominierten wieder schlechte Nachrichten aus dem Finanzsektor und erneut aufkeimende Konjunkturängste, welche den Märkten bis Ende August eine äußerst volatile Zeit bescherten. Die Sorge vor einer systemischen Krise im Finanzsektor sorgte im September für eine massive Verschlechterung der Stimmung. Die Anleger zogen sich auf breiter Front von den Aktienmärkten zurück und sorgten dafür, dass die Indizes Mehrjahrestiefststände markierten. Zudem lasteten auch immer wieder Ängste vor einer Rezession auf den Märkten. Die zuvor von starken Unternehmensgewinnen genährte Hausse an den US-Börsen hat im zweiten Halbjahr 2007 einen herben Dämpfer erhalten. Zur Schwäche neigende Konjunktur- Vorlaufindikatoren sowie Hiobsbotschaften aus dem Finanzsektor lasteten auf den Aktien. Zum Jahreswechsel sorgten insbesondere dramatische Einbrüche bei den Gewinnerwartungen für Finanzkonzerne sowie die sich sichtbar verschlechternde konjunkturelle Stimmung für markante Rückschläge, welche die US-Aktienindizes zeitweise auf Niveaus zurückführten, die sie zuletzt im Spätsommer 2006 gesehen hatten. Relativ gute Unternehmensergebnisse abseits des Finanzsektors sowie weniger schlecht als erwartet ausgefallene Konjunkturindikatoren brachten jedoch im April und Mai eine markante Gegenbewegung mit sich, welche die US-Aktienindizes wieder auf ihre höchsten Niveaus seit Mitte Jänner 2008 hievte. Bis Mitte Juli sorgten dann aber neuerliche Ängste im Finanzsektor, hohe Ölpreise und Inflationsraten sowie Konjunktursorgen für einen abermaligen Test der Jahrestiefststände. Erst die darauf folgenden markanten Rückgänge beim Ölpreis ließen Inflationssorgen zurückgehen und Zinsanhebungsängste schwinden, was dem US-Aktienmarkt kurzfristig wieder Auftrieb verlieh. Seite 7
8 Eine regelrechte Erholung vermochte sich jedoch nicht einzustellen, zumal sich im Gegenzug die Rezessionsängste spürbar mehrten und der US-Dollar sich gegenüber den wichtigsten Außenhandels-Währungen befestigte. Die Sorge vor einer nachhaltigen systemischen Finanzkrise schlug die US-Leitindizes bis Ende September trotz aller Maßnahmen seitens Regierung und Notenbank auf die tiefsten Niveaus seit 2004 zurück. Ab Herbst 2007 musste der japanische Aktienmarkt kräftige Kursrückgänge hinnehmen. Zu stark wogen US-Rezessionsängste und die damit verbundene Furcht, dass auch die japanische Volkswirtschaft im Jahr 2008 einen deutlichen Abschwung der Konjunkturdynamik erfahren könnte. Zusätzlicher Druck auf die exportorientierte Unternehmenslandschaft ging von einem gegenüber dem US-Dollar aufwertenden Japanischen Yen aus. Aufkeimende US-Zinssenkungshoffnungen sowie ein nachgebender Yen brachten anschließend eine kurze Gegenbewegung. Der Jahresausklang und auch der Start ins aktuelle Jahr bis tief in den März hinein waren dann allerdings wieder von heftigen Konjunkturängsten und folglich starken Kursverlusten geprägt, die den Nikkei Index Mitte März auf sein tiefstes Niveau seit dem Spätsommer 2005 zurückschlugen. In der Folge setzte dann jedoch angetrieben vom globalen Leitmarkt USA eine Erholung ein, die den Nikkei binnen sechs Wochen um nahezu 20 % ansteigen ließ. Stützend für die japanischen Unternehmen wirkte hier auch der wiederum zur Schwäche neigende Yen. In Richtung Jahresmitte trübte sich die Stimmung aufgrund der Rekordstände beim Ölpreis und der berechtigten Konjunktursorgen wieder ein. Selbst als der Ölpreis dann seinen rasanten Sinkflug einleitete, konnte dies den Aktienmarkt im Land der aufgehenden Sonne kaum unterstützen. Im abgelaufenen September sorgte dann die Angst vor einem Kollaps des globalen Finanzsystems und einer gravierenden Wachstumsschwäche für heftigen Abverkaufsdruck. Anlagepolitik Die Strategie des Fonds ist Bottom-Up orientiert, wobei schwerpunktmäßig in günstig bewertete Titel bzw. Unternehmen mit Wachstumsfantasie investiert wird. Bei der Veranlagung werden die ethischen Veranlangungsrichtlinien berücksichtigt. Der Fonds investiert sowohl in großkapitalisierte Blue Chips, als auch in kleinere Nebenwerte. Durch das aktive Stockpicking weicht die Zusammensetzung des Fonds in der Regel hinsichtlich Einzeltitelgewichtungen, Sektorgewichtungen relativ stark von der Benchmark ab. Der Raiffeisen-Ethik-Aktienfonds konnte sich dem Sentiment der internationalen Aktienmärkte nicht entziehen und konnte sich in den letzten 6 Monaten nicht gegen seinen Vergleichsindex MSCI World behaupten. Der Fonds profitierte auf Branchenebene durch die starke Überzeugung bei Gesundheitswerten, die aufgrund der defensiven Qualitäten in einem nach Süden tendierenden Marktumfeld gefragt waren. Zu den Gewinnern im Portfolio zählte der amerikanische Generika- und Medizintechnikhersteller Baxter International sowie der US-Pharmakonzern Bristol-Myers. Weniger erfreulich trug die Übergewichtung bei Industrie- und Energiewerten zur Wertentwicklung des Fonds bei. Zukäufe wurden bei Konsumgütern wie z. B. beim US-Haushaltswarenhersteller Kimberly-Clark getätigt. Mehrheitlich wurden Transaktionen aufgrund der Research-Ergebnisse seitens Oekom Research generiert, wie beispielsweise der Verkauf der Position beim norwegischen Telekomwert Telenor sowie beim italienischen Telekommunikationskonzern Telecom Italia. Auf Branchenebene befinden sich die stärksten Überzeugungen bei Gesundheits- und Industriewerten, während Konsumgüter im Vergleich zur Benchmark stark untergewichtet sind. Regional war das Portfolio mit ca. 35 % in Nordamerika investiert, was eine deutliche Untergewichtung zum MSCI World Index (54 %) darstellte, während sich der Fonds in Europa und Japan stärker als der Vergleichsindex positionierte. Investitionen wurden auch in die Regionen Brasilien und Südafrika getätigt. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Seite 8
9 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR 1. Wertpapiere TSD % Aktien: Amerikanischer Dollar ,27 36,87 Euro 6.230,38 22,39 Japanischer Yen 5.665,37 20,36 Schweizer Franken 1.949,25 7,00 Britisches Pfund 1.127,03 4,05 Dänische Krone 861,92 3,10 Kanadischer Dollar 659,86 2,38 Norwegische Krone 617,88 2,22 Südafrikanischer Rand 501,08 1,80 Australischer Dollar 243,89 0,87 Schwedische Krone 104,60 0,38 Summe Wertpapiere ,53 101,42 2. Bankverbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten auf EUR lautend 444,04 1,60 Fremdwährungsguthaben 70,21 0,25 Summe Bankverbindlichkeiten 373,83 1,35 3. Abgrenzungen Anteilige Zinsen (aus Bankguthaben) 8,17 0,03 Sollzinsen 8,51 0,03 Abgegrenzte Dividendenansprüche 32,63 0,12 Summe Abgrenzungen 32,29 0,12 4. Sonstige Verrechnungsposten Diverse Gebühren 53,15 0,19 Fondsvermögen ,84 100,00 Seite 9
10 Vermögensaufstellung in EUR ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN IN AUSTRALISCHEN DOLLAR AU000000ANZ3 AUSTRALIA A.NEW Z.BANK , ,99 0,39 AU000000WBC1 WESTPAC BANKING , ,21 0,48 AKTIEN IN KANADISCHEN DOLLAR CA65334H1029 NEXEN INC. O.N , ,73 0,65 CA PLUTONIC POWER CORP.O.N , ,93 0,36 CA ROYAL BANK OF CANADA , ,47 0,61 CA SUNCOR , ,27 0,48 CA87971M2022 TELUS CORP. (NON VTG.) , ,02 0,00 AKTIEN IN SCHWEIZER FRANKEN CH NOVARTIS , ,13 2,23 CH ROCHE HOLDING GE.SCHEIN , ,50 3,86 CH SCHWEIZ. RÜCKVERSICH.-GES. NAM , ,42 0,50 CH UBS NAM , ,43 0,41 AKTIEN IN DÄNISCHEN KRONEN DK AS DANISCO , ,40 0,30 DK NOVO-NORDISK NAM. B , ,22 1,23 DK VESTAS WIND SYSTEMS , ,87 1,57 AKTIEN IN EURO DE ALLIANZ VINK. NAMEN , ,00 0,78 DE000A0M6M79 ASIAN BAMBOO AG INH.ON , ,00 0,29 FR AXA , ,00 1,08 CY BANK OF CYPRUS NAM.O.N , ,50 1,36 DE BASF AG , ,00 0,73 ES J37 BCO SANTANDER N , ,00 0,60 FR BNP PARIBAS S.A , ,00 0,94 FR COMP. GEN. DE GEOPHYSIQUE S.A , ,00 0,96 FR COMP. SAINT-GOBAIN , ,00 0,51 IE CRH , ,72 0,56 FR DANONE , ,00 0,86 AT ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON , ,00 1,18 NL ING GROEP N.V , ,00 0,77 FI METSO CORP , ,00 1,37 FI NOKIA CORP. CL. A , ,00 1,36 AT OMV AG , ,00 1,07 AT PALFINGER AG , ,00 0,73 DE Q-CELLS AG O.N , ,00 1,22 FR SCHNEIDER ELECTRIC S.A , ,00 0,83 FR SOCIETE GENERALE , ,50 0,46 NL STMICROELECTRONICS NV , ,00 0,50 IT TELECOM ITALIA RNC , ,00 0,89 NL TNT N.V , ,00 0,71 IT UNICREDITO ITALIANO , ,00 1,92 FR VINCI , ,77 0,71 AKTIEN IN BRITISCHEN PFUND GB AVIVA PLC , ,44 0,27 GB BARCLAYS PLC , ,68 0,32 ES J37 BCO SANTANDER N , ,67 0,19 GB BG GROUP PLC , ,87 1,23 GB BT GROUP PLC , ,08 0,29 GB HSBC HOLDINGS , ,70 0,80 GB LLOYDS TSB GROUP , ,00 0,23 GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW , ,15 0,22 GB ROYAL BANK OF SCOTLAND , ,10 0,50 AKTIEN IN JAPANISCHEN YEN JP ASAHI GLASS , ,64 1,00 JP BENESSE CORP , ,27 0,93 JP CANON INC , ,75 1,93 JP DAIWA SECURITIES , ,85 0,73 JP DENSO CORP , ,13 0,73 JP MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTR , ,27 0,54 JP MITSUBISHI CORP , ,38 2,20 JP MITSUBISHI ESTATE , ,89 2,56 JP MITSUBISHI TOKYO FINL GRP , ,10 0,89 JP MITSUI & CO , ,16 1,55 JP MITSUI O.S.K. LINES LTD , ,92 1,90 JP NOMURA HOLDINGS INC , ,29 2,04 JP RICOH COMP , ,41 0,74 JP SHARP , ,02 0,84 JP TDK , ,14 1,39 JP TREND MICRO INC , ,72 0,39 Seite 10
11 ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN IN NORWEGISCHEN KRONEN NO RENEWABLE ENERGY , ,09 0,52 NO STATOIL ASA , ,12 0,73 NO TELENOR AS , ,92 0,74 NO YARA INTERNATIONAL , ,71 0,23 AKTIEN IN SCHWEDISCHEN KRONEN SE SKF AB -B- (FRIA) , ,80 0,38 AKTIEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR US ADVANCED MICRO DEVICES , ,85 0,43 US APPLE COMPUTER , ,28 0,65 US BAXTER INTERNAT , ,57 1,61 US BCO ITAU HLDG PFD ADR O.N , ,28 1,71 US BRISTOL-MYERS , ,27 3,46 US CIA EN.GER.ADR/1000PFD NV , ,28 1,83 US20825C1045 CONOCOPHILLIPS , ,14 1,55 US CUMMINS ENGINE , ,15 0,62 US GENZYME NAMEN , ,23 1,06 CA GOLDCORP INC. O.N , ,43 1,50 US38259P5089 GOOGLE INC , ,95 0,95 US HEWLETT-PACKARD , ,12 2,22 US KIMBERLY-CLARK , ,39 3,96 US50075N1046 KRAFT FOODS INC , ,57 2,38 CA65334H1029 NEXEN INC. O.N , ,39 1,07 US65473P1057 NISOURCE INC , ,76 0,16 KYG NOBLE CORP , ,67 1,23 US OFFICE DEPOT INC , ,50 0,42 US PFIZER , ,28 0,97 US POSCO ADR'S , ,59 0,55 US SMITH INTERNATIONAL INC , ,72 1,66 CA SUNCOR , ,20 3,18 US SUPERIOR EN. SVCS , ,50 1,12 US TEMPLE INLAND , ,56 0,22 US UNITED PARCEL SERVICE INC , ,96 0,79 US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC , ,33 1,57 AKTIEN IN SÜDAFRIKANISCHEN RAND ZAE NEDCOR LTD , ,22 1,80 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE EUR ,54 101,14 AKTIEN IN KANADISCHEN DOLLAR CA87971M9969 TELUS -NON CANADIAN SHS , ,29 0,28 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE EUR ,29 0,28 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,83 101,42 BANKVERBINDLICHKEITEN EUR-VERBINDLICHKEITEN EUR ,84 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN EUR ,32 VERBINDLICHKEITEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN CHF EUR ,19 JPY EUR ,87 NOK EUR ,10 USD EUR ,12 EUR ,06-1,35 ABGRENZUNGEN ANTEILIGE ZINSEN EUR 8.167,92 SOLLZINSEN EUR ,77 ABGEGRENZTE DIVIDENDENANSPRÜCHE EUR ,29 EUR ,44 0,12 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,93-0,19 FONDSVERMÖGEN EUR ,28 100,00 ERRECHNETER WERT JE AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 79,45 ERRECHNETER WERT JE TEILTHESAURIERUNGSANTEIL EUR 80,73 ERRECHNETER WERT JE VOLLTHESAURIERUNGSANTEIL EUR 80,92 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE STÜCK ,107 UMLAUFENDE TEILTHESAURIERUNGSANTEILE STÜCK ,015 UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERUNGSANTEILE STÜCK ,150 Seite 11
12 IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE): AT ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON EUR AT PALFINGER AG EUR US BRISTOL-MYERS USD DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEITEN KURS AUSTRALISCHER DOLLAR 1 EUR = 1,77220 AUD KANADISCHER DOLLAR 1 EUR = 1,49480 CAD SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,57775 CHF DÄNISCHE KRONE 1 EUR = 7,45920 DKK BRITISCHES PFUND 1 EUR = 0,79775 GBP JAPANISCHER YEN 1 EUR = 151,35295 JPY NORWEGISCHE KRONE 1 EUR = 8,32875 NOK SCHWEDISCHE KRONE 1 EUR = 9,72240 SEK AMERIKANISCHER DOLLAR 1 EUR = 1,44345 USD SÜDAFRIKANISCHER RAND 1 EUR = 11,86155 ZAR WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUF- STELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE AKTIEN IN KANADISCHEN DOLLAR CA87971M1032 TELUS CORP AKTIEN IN SCHWEIZER FRANKEN CH UBS NAM. -ANR CH UBS NAM. -ANR AKTIEN IN EURO FR SOCIETE GENERALE EM2/ AKTIEN IN BRITISCHEN PFUND GB00B3B13471 BARCLAYS PLC NEW GB00B2R3F116 ROYAL BK SCOTLD -ANR GB00B2R3F009 ROYAL BK SCOTLD GRP NEW GB SMITH & NEPHEW PLC AKTIEN IN SCHWEDISCHEN KRONEN SE SKF AKTIEB. RED.B AKTIEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR US JOHNSON & JOHNSON Seite 12
13 Fondsstruktur 1) JPY 20,43 % EUR 20,72 % CHF 6,91 % GBP 5,84 % DKK 3,10 % Sonstige 7,64 % USD 35,36 % 1) Die verwendete Software rechnet mit einer Genauigkeit von fünfzehn Stellen und nicht mit den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Seite 13
14 Wertentwicklung seit Fondsbeginn 1) (Stichtag: 30. September 2008) 130,00 120,00 110,00 3,26 % p.a. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50, Wertentwicklung pro Kalenderjahr 1) 35,00 30,00 27,08 25,00 in % p.a. 20,00 15,00 10,00 5,00 11,02 8,13 3,85 2,06 0, Jahre 5 Jahre 10 Jahre % p.a. 11,96 10,09 1) Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden nicht mitberücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Ausschüttung und Auszahlung. Wien, am 10. November 2008 Seite 14
15 Verwaltete Kapitalanlagefonds (Stand: 30. September 2008) Publikumsfonds Kathrein Corporate Bond, Kathrein Euro Bond, Kathrein European Equity, Kathrein Geldmarkt+, Kathrein Global Bond, Kathrein Max Return, Kathrein Q.I.K. 15 (USD), Kathrein Q.I.K. 25, Kathrein Q.I.K. 50, Kathrein Q.I.K. 70, Kathrein Q.I.K. 100, Kathrein Risk Optimizer (EUR), Kathrein US Equity, Kathrein World Bond, ORS DUO, Prosperity Fonds progressiv, Prosperity Special Opportunities, R-2012 Spezial, Raiffeisen-Active-Aktien, Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets, Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced, Raiffeisen- A.R.-Global Bonds, Raiffeisen-CZK-Aktien-Fonds, Raiffeisen-CZK-Balanced-Fonds, Raiffeisen-CZK- Liquid-Fonds, Raiffeisenfonds-Ertrag, Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisen- Dollar-Liquid, Raiffeisen-Dollar-Rent, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, Raiffeisen-EmergingASEAN-Aktien, Raiffeisen-Emerging-Europe-SmallCap, Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien, Raiffeisen-EmergingMarkets- Infrastruktur, Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent, Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Energie- Garantiefonds, Raiffeisen-Ethik-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds, Raiffeisen-Europa-Aktien, Raiffeisen-Euro-Corporates, Raiffeisen-Europa-Garantiefonds 08, Raiffeisen- Euro-Liquid, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen-Euro-Rent, Raiffeisen-Europa-HighYield, Raiffeisen- Europa-SmallCap, Raiffeisen-EU-Spezial-Rent, Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen-Global-Equity- Strategies, Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien, Raiffeisen-Global-Mix, Raiffeisen-Global-Rent, Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds, Raiffeisen-Hedge-Dachfonds, Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds, Raiffeisen-Österreich-Aktien, Raiffeisen-Österreich-Rent, Raiffeisen-OK- Rent, Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, Raiffeisen-Osteuropa-Garantiefonds, Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Raiffeisen-OsteuropaPlus-Rent, Raiffeisen-Pazifik-Aktien, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005, Raiffeisen- Pensionsfonds-Österreich 2006, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2007, Raiffeisen-Pensionsfonds- Österreich 2008, Raiffeisen-Russland-Aktien, Raiffeisen-Stabilitätsfonds, Raiffeisen-Stabilitätsfonds- Wachstumsländer, Raiffeisen-Technologie-Aktien, Raiffeisen-TopDividende-Aktien, Raiffeisen- TopSelection-Garantiefonds, Raiffeisen-Tschechischer Anleihen Fonds, Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen- Wachstumsländer-Garantiefonds, Raiffeisen- 14-Mix, Raiffeisen- 14-MixLight, Raiffeisen- 14-Rent, Raiffeisenfonds-Anleihen, Raiffeisen-Fondsernte-Garantie 2008, WALSER Euro Cash AT, WALSER Rent EURO AT, WALSER Rent Global AT, WALSER Valor AT Seite 15
16 Institutionelle Fonds Aberdeen Sovereign High Yield Bond Fund, Absolute Plus Global Alternative II Fund, APK Renten, CEE Fixed Income Fund, Dachfonds Südtirol, DASAA 8010, DURA11_1, DURA11_2, DURA3_1, DURA7_1, EURAN 8051, EURAN 8052, GLAK 8071, GLAN 8041, Global Protected, Kathrein SF12, Kathrein SF13, Kathrein SF14, Kathrein SF15, Kathrein SF19, Kathrein SF21, Kathrein SF23, Kathrein SF26, Kathrein SF27, Kathrein SF28, Kathrein SF29, Kathrein SF31, Kathrein SF35, Kathrein SF36, Kathrein SF37, Kathrein SF39, Kathrein SF40, Kathrein SF41, Kathrein SF42, Kathrein SF43, Kathrein SF45, Kathrein SF50, MVK B.E.S.T. MVK Bond Ethic Steady Tendency, N 192 Ostarrichi-Fonds, Omega, OP Bond Euro hedged, Pallas I, Pension-Equity D1, Pension-Equity D2, Pension-Equity F1, Pension Equity Global 1, Pension- Income C1, Pension-Income D1, Pensions Portfolio Fonds 1, Q.I.K. SF 1, Q.I.K. SF30, Raiffeisen 301 Euro Gov. Bonds, Raiffeisen 302 Euro Gov. Bonds Plus, Raiffeisen 303 Non-Euro Bonds, Raiffeisen 304 Euro Corporates, Raiffeisen 305 Non-Euro Equities, Raiffeisen 306 Short Term Euro Bond, Raiffeisen 307 Short Term Investments, Raiffeisen 308 Euro-Equities, Raiffeisen 310 CEE Bonds, Raiffeisen 311 Euro MM Plus, Raiffeisen 312 Euro MM, Raiffeisen 313 Euro Trend Follower, Raiffeisen 314 Euro Inflation Linked, Raiffeisen 315 Euro Enhanced MM, Raiffeisen 316 Hedge FoF Balanced, Raiffeisen 317 Absolute Return 1, Raiffeisen 318 Global Diversified, Raiffeisen 319 Absolute Return Balanced, Raiffeisen 321 Hedge FoF Dynamic, Raiffeisen 322 Euro Alpha Duration, Raiffeisen 324 USD MM Plus, Raiffeisen 325 Euro Enhanced MM Plus, Raiffeisen 326 Asset Allocation Alpha, Raiffeisen 327 Fixed Income Absolute Return, Raiffeisen 328 Hedge FoF Balanced II, Raiffeisen 329 Euro Macro L/S, Raiffeisen 332 Hedge FoF Diversified, Raiffeisen 336 GTAA Overlay, Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master A.R. I, Raiffeisen 338 Strategic Allocation Master A.R. II, Raiffeisen 900 Treasury Zero, Raiffeisen 902 Treasury Zero II, Raiffeisen 903 Euro Bonds, Raiffeisen 904 Treasury Alpha, Raiffeisen-Dynamic-Mix, Raiffeisen-OK.Spezial-Rent, Raiffeisen-ProfitInvest-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial- Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Wachstum, RPIE, RPIW, Raiffeisen Short Term Strategy, Raiffeisen Short Term Strategy Plus, R-VIP 1, R-VIP 1 Spezial, R-VIP 12, R-VIP 12A, R-VIP 2, R-VIP 2 Spezial, R-VIP 24, R-VIP 24A, R-VIP 3, R-VIP 3 Spezial, R-VIP 4, R-VIP Classic Aktien, Tirol Duration Fonds 5, Triton 100, UNIQA Eastern European Debt Fund, UNIQA Emerging Markets Debt Fund, UNIQA Global ABS, UNIQA High Yield Fund, UNIQA Structured Credit Fund, UNIQA Vermögensaufbaufonds, UNIQA World Selection, USAN 8061, VBV RCM Euro Bond, VorsorgeInvest-Fonds, WSTW II-Fonds, ZKV-Aktiv, ZKV-Europa, ZKV- Index, R2 CEE Bond EUR, R2 Eurobond 1-3, R2 Eurobond 3-5, R2 Eurobond All, R2 Eurocash Plus, R2 Euro Corporates, R2 Private Portfolio, R2 Total Return Portfolio, R 5-Fonds, R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9- Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds, R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26- Fonds, R 32-Fonds, R 36-Fonds, R 42-Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55- Fonds, R 63-Fonds, R 71-Fonds, R 73-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 81-Fonds, R 85-Fonds, R 86- Fonds, R 87-Fonds, R 88-Fonds, R 91-Fonds, R 94-Fonds, R 96-Fonds, R 107-Fonds, R 112-Fonds, R 113-Fonds, R 123-Fonds, R 126-Fonds, R 127-Fonds, R 130-Fonds, R 131-Fonds, R 135-Fonds, R 136- Fonds, R 138-Fonds, R 139-Fonds, R 140-Fonds, R 142-Fonds, R 143-Fonds, R 146-Fonds, R 157- Fonds, R 158-Fonds, R 164-Fonds, R 165-Fonds, R 168-Fonds, R 169-Fonds, R 170-Fonds, R 171- Fonds, R 172-Fonds, R 174-Fonds, R 175-Fonds, R 177-Fonds, R 178-Fonds, R 179-Fonds, R 180- Fonds, R 183-Fonds, R 184-Fonds, R 185-Fonds, R 187-Fonds, R 188-Fonds, R 189-Fonds, R 190- Fonds, R 193-Fonds, R 402-Fonds, R 406-Fonds, R 410-Fonds, R 420-Fonds, R 422-Fonds, R 423- Fonds, R 424-Fonds, R 429N-Fonds, R 431-Fonds, R 435-Fonds, R 438-Fonds, R 449-Fonds, R 453- Fonds, R 461-Fonds, R 468-Fonds, R 474-Fonds, R 475-Fonds, R 482-Fonds, R 770-Fonds, R 888- Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds Seite 16
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