ERP Cloud Tutorial. E-Commerce ECM ERP SFA EDI. Backup. Materialbuchungen erfassen und importieren.

Transkript

1 ERP Cloud SFA ECM Backup E-Commerce ERP EDI Materialbuchungen erfassen und importieren

2 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel des s 3 2 Materialbuchungen erfassen 3 3 Materialbuchungen importieren 4 4 Zusammenfassung 8 5 Fragen 8 2

3 1 Ziel des s In diesem erfahren Sie, wie Sie in den beiden Anwendungen Comarch E-Commerce Cloud und Comarch ERP Cloud Materialbuchungen erfassen und importieren können. 2 Materialbuchungen erfassen Die Materialbuchung dient der Dokumentation aller Mengen- und Wertbewegungen innerhalb der Lagerlogistik. Sämtliche Prozesse in der Comarch ERP Cloud und E-Commerce Cloud, die zu Mengen- oder Wertveränderungen von bestandsgeführten Artikeln führen, werden in Form von Materialbuchungen dokumentiert. HINWEIS: Materialbuchungen werden aufgrund vorgelagerter Prozesse automatisch erzeugt, können aber auch in der Anwendung Materialbuchungen manuell erfasst werden. i 1) Öffnen Sie die Anwendung Lagerlogistik Materialbuchungen. 2) Geben Sie folgende Informationen ein: Artikel Buchungsdatum Buchungsschlüssel Buchungsgrund (optional) Lagerort. HINWEIS: i Als Buchungsschlüssel verwenden Sie z. B. 98 für die mengen- und wertmäßige Erfassung von Inventurdifferenzen. Als Buchungsgrund können Sie einen beschreibenden Text eingeben. 3) Drücken Sie Speichern. 4) Geben Sie die Menge und den Wert ein. Sie können den Wert entweder pro Mengeneinheit oder für die gesamte Menge eingeben. 3

4 5) Erfassen Sie Materialbuchungen für jeden Artikel, den Sie im Bestand haben. 3 Materialbuchungen importieren HINWEIS: Ausführliche Informationen zum Importieren von Materialbuchungen finden Sie im Hilfe-Dokument Materialbuchungen importieren der Online-Hilfe. i Wenn Sie viele Artikel haben und die Anfangsbestände in elektronischem Format vorliegen, empfiehlt es sich, die Bestände zu importieren, statt sie mit der Anwendung Materialbuchungen zu erfassen. 1) Kopieren Sie die Datei InventoryTransactionPosting_Template.csv aus dem Verzeichnis Template/Import des Knowledge Store in ein lokales Verzeichnis. 2) Öffnen Sie die Datei mit einem Tabellenkalkulationsprogramm Ihrer Wahl, z. B. Microsoft Excel. In der Datei sind sieben beispielhafte Materialbuchungen enthalten, die sich nur im Preis und der Preisdimension unterscheiden. 4

5 3) Verwenden Sie die Materialbuchungen in der Datei als Vorlage für Ihre eigenen Materialbuchungen. Speichern Sie die Datei unter einem anderen Namen. 4) Kopieren Sie Ihre Datei zurück in den Knowledge Store in das Verzeichnis Import. 5) Öffnen Sie die Anwendung Daten importieren. 6) Öffnen Sie den Filter INVENTORYTRANSACTIONPOSTI. 7) Stellen Sie sicher, dass alle in der Importdatei enthaltenen Attribute im Filter ausgewählt sind: type date item warehouse referencetext quantityvalue quantityuom value.amount1 value.currency1.isocode valuedimension targetowner sourceowner 8) Klicken Sie auf Daten importieren. 9) Geben Sie den Pfad der Importdatei. 10) Wählen Sie den Dateityp aus. Falls Sie den Dateityp Text durch Trennzeichen getrennt (*.csv) wählen, stellen Sie bei Trennzeichen Semikolon ein. Sie können das Trennzeichen überprüfen, indem Sie die Importdatei mit einem Texteditor öffnen. 11) Klicken Sie auf Sofort oder Im Hintergrund, um die Materialbuchungen zu importieren. Achten Sie auf Meldungen im Navigationsbereich. 5

6 HINWEIS: Fehler, die so schwerwiegend sind, dass der Datensatz nicht importiert werden konnte, können Sie in der Anwendung Cockpit: Datenaustausch-Protokolleinträge einsehen. i Weniger schwerwiegende Fehler, die den Import nicht verhindern, aber dazu führen, dass die erzeugte Materialbuchung nicht verarbeitet werden konnte, können Sie in der Anwendung Cockpit: Materialbuchungsfehler abfragen. 12) Falls ein Fehler passiert ist, korrigieren Sie die Materialbuchung wie folgt: Markieren Sie die fehlerhafte Materialbuchung und klicken Sie auf den Button Materialbuchungen. In der Anwendung Materialbuchungen in der Ansicht Buchungsfehlerspeicher können Sie nun die Materialbuchung korrigieren. 6

7 Um die korrigierte Materialbuchung erneut zu verarbeiten, klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf den Button Diesen Eintrag akzeptieren. 13) Die erfolgreich importierten Materialbuchungen können Sie in der Anwendung Materialbuchungen abfragen anzeigen lassen. 14) In der Anwendung Cockpit: Bestände/Artikel können Sie die aktuellen Bestände der Artikel abfragen. 7

8 4 Zusammenfassung Nach diesem sind Sie in der Lage, Materialbuchungen zu erfassen und zu importieren. 5 Fragen Sie finden ausführliche Anleitungen in der Onlinehilfe der Software. Sollten Sie weitergehende Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihre Comarch-Kontaktperson oder schicken Sie uns eine Anfrage über das Kontaktformular. 8

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