Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2005

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1 E B K C F B E B K C F B Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs Anlagefonds und Vertriebsträger Fonds de placement et distributeurs Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Swiss Federal Banking Commission

2 2005 Anlagefonds und Vertriebsträger Fonds de placement et distributeurs Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Swiss Federal Banking Commission

3 Herausgeber Editeur Eidg. Bankenkommission Commission fédérale des banques Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Bern Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne Telefon +41 (0) Téléphone +41 (0) Website Telefax +41 (0) Téléfax +41 (0) Vertrieb Diffusion BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne 2 Telefax +41 (0) Téléfax +41 (0) EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Website Bestellnummer Numéro de commande

4 Verzeichnisse Listes Seite Page Schweizerische Anlagefonds Fonds de placement suisses Effektenfonds Fonds en valeurs mobilières Übrige Fonds Autres fonds Übrige Fonds mit besonderem Risiko Autres fonds à risque particulier Immobilienfonds Fonds immobiliers Ausländische Anlagefonds Fonds de placement étrangers EWR-Länder Pays de l EEE Belgien Belgique Dänemark Danemark Deutschland Allemagne Frankreich France Grossbritannien Grande-Bretagne Irland Irlande Liechtenstein Liechtenstein Luxemburg Luxembourg Niederlande Pays-Bas Österreich Autriche Übrige Länder Autres pays Guernsey Guernesey Jersey Jersey USA USA Sommaire Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs

5 Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG) Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP) EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Inhaltsverzeichnis

6 Schweizerische Anlagefonds Stand 31. Dezember 2005 Fonds de placement suisses Etat au 31 décembre 2005 Effektenfonds Fonds en valeurs mobilières Depotbank Banque dépositaire Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Gründung Fondation Coutts Bank von Ernst AG Activest Schweiz CSF Fund Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern 1973 AIG Privat Bank AG AIG Bond Fund CHF AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1988 AIG Privat Bank AG AIG Bond Fund EUR AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1993 AIG Privat Bank AG AIG Bond Fund USD AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1993 AIG Privat Bank AG AIG Equity Fund Europe AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1988 AIG Privat Bank AG AIG Equity Fund European Small Companies AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 2000 AIG Privat Bank AG AIG Equity Fund Gold AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1992 AIG Privat Bank AG AIG Equity Fund Japan AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1988 AIG Privat Bank AG AIG Equity Fund North America AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1993 AIG Privat Bank AG AIG Equity Fund Southeast Asia AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1993 Fonds en valeurs mobilières Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs

7 Effektenfonds 6 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds AIG Privat Bank AG 1985 Name des Anlagefonds Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen 2003 AIG Global Portfolio Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon 2003 Altaro Global Balanced Fund Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon 2003 ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND CHF ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon 2003 ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND EUR ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon 2002 ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND USD ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon 2004 ARVEST STARS FUND - ARVEST AMERICA STARS FUND ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon 2000 ARVEST STARS FUND - ARVEST EURASIA STARS FUND ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel 2003 ARVEST STARS FUND - ARVEST GLOBAL STARS FUND ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel 2003 Bonhôte Strategies - Monde (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue BSI SA 6900 Lugano 1984 Bonhôte Strategies - Obligations (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue BSI SA 6900 Lugano 1985 BSI - Multiamerica BSI SA 6900 Lugano 1985 BSI - Multibond CHF BSI - Multibond EUR

8 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Fonds en valeurs mobilières Gründung Fondation BSI - Multibond USD BSI SA 6900 Lugano BSI - Multinippon BSI SA 6900 Lugano 1985 BZ Senior Equity Fund BZ Fund Management Aktiengesellschaft 8832 Wilen BZ Bank Aktiengesellschaft 8832 Wilen 1985 Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Capital Protected Fund - CPF Capital Protected Fund 2014 Credit Suisse 2004 Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Capital Protected Fund - CPF Capital Protected Fund 2019 Credit Suisse 2004 Cat Asia Convert (CHF) AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2004 Cat Nippon Convert AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1993 CB - Accent Income Fund (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Cornèr Banca SA 1992 CB - Accent Income Fund (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Cornèr Banca SA 1999 CB - Accent Income Fund (USD) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Cornèr Banca SA 1999 CommCept Swiss Mid & Small Caps Fund FidFund Management SA 1264 St-Cergue Cornèr Banca SA 1999 Corando Value Investment Fund Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen

9 8 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds Credit Suisse Bond Fund Convert International Credit Suisse Bond Fund Dynamic Credit Suisse Bond Fund Dynamic Euro Credit Suisse Bond Fund Dynamic International Credit Suisse Bond Fund Dynamic Sfr Credit Suisse Bond Fund Dynamic US$ Credit Suisse Bond Fund International Credit Suisse Bond Fund Swiss Franc Credit Suisse Equity Fund High Tech Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Asia Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland Effektenfonds Depotbank Banque dépositaire Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Gründung Fondation

10 9 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds DWS (CH) - Aktien Global DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Balance Global DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Bond Fonds (SFR) DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Euro Renten DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Helvetia Aktien DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Renten Global DWS Investments Schweiz DWS (CH) - US Dollar Bond Fund DWS Investments Schweiz DWS (CH) - US Equities DWS Investments Schweiz Dynamic Bond Fund - Hedged CHF FidFund Management SA 1264 St-Cergue Dynamic Ratchet Bond Fund - Domestic S.M.I. «ExpoMin» Dynamic Ratchet Bond Fund - Euro Stoxx 50»ExpoMin» Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan FidFund Management SA 1264 St-Cergue FidFund Management SA 1264 St-Cergue FidFund Management SA 1264 St-Cergue EFG DIVERSIFIED FUND - Intelbond SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005 Depotbank Banque dépositaire Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne EFG Bank 8001 Zürich Fonds en valeurs mobilières Gründung Fondation

11 Effektenfonds 10 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds EFG Bank 8001 Zürich 1976 Name des Anlagefonds BSI SA 6900 Lugano 1989 EFG DIVERSIFIED FUND - Intelsec SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 BSI SA 6900 Lugano 2004 FORTUNA ANLAGEFONDS Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1 Banca del Gottardo 1996 FORTUNA BOND FUND CHF Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1 Banca del Gottardo Gottardo Bond Fund CHF Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 Gottardo Bond Fund Convertibles Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 Gottardo Bond Fund EUR Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo Gottardo Bond Fund USD Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo Gottardo Equity Fund Asia Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo Gottardo Equity Fund Europe Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo Gottardo Equity Fund North-America Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 Gottardo Strategy Fund Balanced (CHF) Swiss Life Funds AG E. Gutzwiller & Cie. Banquiers 4051 Basel 2001 Gottardo Strategy Fund Fixed Income (CHF) Swiss Life Funds AG Bank Julius Bär & Co. AG 1975 GUTZWILLER ONE Gutzwiller Fonds Management AG 4051 Basel HELVETBAER Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG

12 Fonds en valeurs mobilières Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation HIS Aktien Deutschland LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 1996 HIS Aktien Europa LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 1999 HIS Aktien International LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 1996 HIS Renten Euro LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 1996 HIS Renten International LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 1996 HIS Schweizer Franken LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 1996 IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (CHF) Gérifonds SA 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (EUR) Gérifonds SA 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne LB (Swiss) Global Managed LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 2005 LB (Swiss) US Dollar Bond LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 2005 Leu Euro Bonds Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Bank Leu AG 1999 Leu Swiss Franc Foreign Bonds Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Bank Leu AG Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

13 Effektenfonds 12 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen 2005 Name des Anlagefonds Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern Limmat Global Equity Fund Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern LKB Expert-TopGlobal LKB Expert Fondsleitung AG 6002 Luzern Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 2004 LKB Expert-Vorsorge LKB Expert Fondsleitung AG 6002 Luzern Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1992 LLB Global Performer ex CH LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1996 LODH Major Markets - Quant World LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA AIG Privat Bank AG 2000 LODH Swiss Cap (ex-smi) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 MI-FONDS SmallerStock Europe AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 MLBS Balanced Fund (Euro) MLBS Fund Management SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 MLBS Balanced Fund (USD) MLBS Fund Management SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 MLBS Fixed Income Fund (Euro) MLBS Fund Management SA MLBS Fixed Income Fund (USD) MLBS Fund Management SA

14 Fonds en valeurs mobilières Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation MLBS Global Equity Fund (USD) MLBS Fund Management SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1998 MOBIFONDS 3a Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 2003 Pictet - Money Market - (CHF) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 Pictet - Money Market - (EUR) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 Pictet - Money Market - (GBP) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2002 Pictet - Money Market - (USD) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap Pictet Funds SA Pictet & Cie 1994 Pictet Funds (CH) - 25 Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 Pictet Funds (CH) - 40 Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 Pictet Funds (CH) - 40 Tracker Pictet Funds SA Pictet & Cie 2004 Pictet Funds (CH) - BONDS CHF Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 Pictet Funds (CH) - GLOBAL EQUITIES Pictet Funds SA Pictet & Cie 2004 Pictet Funds (CH) - SHORT-MID TERM BONDS CHF Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 PMG Equity Fund USA PMG Fonds Management AG Maerki Baumann & Co AG Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

15 14 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds Pro Fonds Global Internationaler Anlagefonds PMG Fonds Management AG Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds PMG Fonds Management AG Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (EUR) PMG Fonds Management AG Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (USD) PMG Fonds Management AG RBC Diversified Fund - EURO Fixed Income SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 RBC Diversified Fund - NATURAL RESOURCES EQUITY SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 RBC Diversified Fund - Swiss Franc Fixed Income SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 RBC Diversified Fund - USD Fixed Income SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 RBZ Bond Fund Euro Rothschild Fund Management AG RBZ Dollar Bonds Rothschild Fund Management AG RBZ Swiss Franc Bonds Rothschild Fund Management AG RBZ Swiss Small & Mid Caps Rothschild Fund Management AG RKp Total Return Fixed Income Fund - (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue RKp Total Return Fixed Income Fund - (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Effektenfonds Depotbank Banque dépositaire Maerki Baumann & Co AG Maerki Baumann & Co AG Maerki Baumann & Co AG Maerki Baumann & Co AG Royal Bank of Canada (Suisse) Royal Bank of Canada (Suisse) Royal Bank of Canada (Suisse) Royal Bank of Canada (Suisse) Rothschild Bank AG Rothschild Bank AG Rothschild Bank AG Rothschild Bank AG Cornèr Banca SA Cornèr Banca SA Gründung Fondation

16 Fonds en valeurs mobilières Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation RKp Total Return Fixed Income Fund - (USD) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Cornèr Banca SA 2003 S&P US High Tech Fund LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 2001 Saphir - Portfolio Forte Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG Saphir - Portfolio Medium Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG Saphir - Portfolio Plus Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG Saphir - Portfolio Standard Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG Saphir - Portfolio Trend-Values Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG SaraBond Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie AG SaraFlex Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie AG STOCKBAR Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1971 SVM VALUE FUND (Switzerland) SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Bank 8001 Zürich 2001 Swiss Entrepreneurial Equities Fund Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen 2005 Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

17 16 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) Swiss Life Funds AG SWISS LIFE FUNDS (CH) BOND SWISS FRANCS Swiss Life Funds AG SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND SMALL / MID CAP Swiss Life Funds AG Swiss Re Capital Fund Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG SWISS RE GLOBAL FUND Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Swiss Re Maturity Guaranteed Funds Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Swiss Re Maturity Guaranteed Funds Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Swiss Re Maturity Guaranteed Funds Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG SWISSCANTO (CH) BOND FUND CHF Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND CONVERTIBLE INTERNA- TIONAL Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - EUR Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Effektenfonds Depotbank Banque dépositaire Banca del Gottardo Banca del Gottardo Banca del Gottardo Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Gründung Fondation

18 17 Name des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - H CHF SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - USD SWISSCANTO (CH) BOND FUND NTERNATIONAL SWISSCANTO (CH) BOND FUND OPPORTUNITIES (EUR) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND CONTINENTAL ASIA SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND CONTINENTAL EUROPE SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND CONTINENTAL NORTH-AMERICA SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND INTERNATIONAL SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS SWITZERLAND SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND VALCA SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio 15 SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio 30 SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio 45 Fondsleitung Direction du fonds Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005 Depotbank Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Fonds en valeurs mobilières Gründung Fondation

19 18 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds AIG Privat Bank AG 2002 Name des Anlagefonds AIG Privat Bank AG 2002 Tortuga Bond Fund CHF AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2002 Tortuga Bond Fund EUR AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2002 Tortuga Bond Fund USD AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2003 Tortuga Equity Fund Global AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf Tsunami Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf UBS (CH) Bond Fund - CHF UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic UBS (CH) Bond Fund - Convert Asia UBS (CH) Bond Fund - EUR UBS (CH) Bond Fund - GBP UBS (CH) Bond Fund - Global UBS (CH) Bond Fund - High Yield (CHF) Effektenfonds 1959 UBS (CH) Bond Fund - USD UBS (CH) Equity Fund - Europe

20 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation UBS (CH) Equity Fund - Global 1960 UBS (CH) Equity Fund - Global Titans 1968 UBS (CH) Equity Fund - Japan 1971 UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland 1993 UBS (CH) Equity Fund - Natural Resources 1994 UBS (CH) Equity Fund - Pacific 1969 UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe 1993 UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland 1996 UBS (CH) Equity Fund - USA 1974 UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Fonds en valeurs mobilières Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

21 20 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds HSBC Private Bank (Suisse) SA 1999 UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Bank Vontobel AG 1992 Unigest - Swiss Minimum Variance Unigestion Fund Management 1211 Genève 12 Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen 2002 Vontobel Swiss Small Companies Vontobel Fonds Services AG Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen 1999 Wegelin Bond CHF Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen 2005 Wegelin Equity Global Leaders Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen 2002 Wegelin Equity Quant Selection Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Credit Suisse 1997 Wegelin Vorsorge 50 Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Zürcher Kantonalbank 1994 Win Fund Bond-Index Switzerland Zürcher Kantonalbank 1994 ZKB-Fonds Ausgewogen Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Effektenfonds Zürcher Kantonalbank 1997 ZKB-Fonds Einkommen Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Frankenertrag Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11

22 21 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Kapitalgewinn Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Wachstum Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Zinsertrag Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005 Depotbank Banque dépositaire Zürcher Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Fonds en valeurs mobilières Gründung Fondation

23 Übrige Fonds 22 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Übrige Fonds Autres Fonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Aare Institutional Fund - Obligationen Fremdwährungen Global Aktiv 2004 AFP Unilever Schweiz - Aktien Schweiz Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG 2004 AFP Unilever Schweiz - Aktien Welt Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG 2004 AFP Unilever Schweiz - Obligationen Schweiz Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG AIG Privat Bank AG 2004 AFP Unilever Schweiz - Obligationen Welt Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG AIG Best Select Europe AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2004 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (CHF) AIG Privat Bank AG 2004 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (EUR) AIG Privat Bank AG 2004 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1993 AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (USD) AIG Equity Fund Switzerland AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf

24 Autres fonds Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Institutional Fund - AIG Institutional Commodity Fund (CHF) AIG Privat Bank AG 2005 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Institutional Fund - AIG Institutional Commodity Fund (EUR) AIG Privat Bank AG 2005 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Institutional Fund - AIG Institutional Commodity Fund (USD) AIG Privat Bank AG 2005 AIG Vorsorge Invest - 25 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2005 AIG Vorsorge Invest - 50 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2005 Allianz Institutional Absolute Return Fund 2005 AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro Active Europe Gérifonds SA 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2002 AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro Active US Gérifonds SA 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2002 AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro Europe Equity Gérifonds SA 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2002 Gérifonds SA 1004 Lausanne AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro International Bonds Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2002 AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro Swiss Bonds Gérifonds SA 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2005 AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro Swiss Equity Gérifonds SA 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 1989 AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro US Equity Gérifonds SA 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2002 AMG Substanzwerte Schweiz LB(Swiss) Investment AG 8001 Zürich Bank Vontobel AG Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

25 Übrige Fonds 24 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Maerki Baumann & Co AG 2003 Name des Anlagefonds Credit Suisse 2005 Asselsa Small & Mid Caps Switzerland PMG Fonds Management AG Credit Suisse 2005 AWMZ Total Return Fund Series I Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Cornèr Banca SA AWMZ Total Return Fund Series II Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Cornèr Banca SA BAC Mining Regions Managed Vol. - America (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Bank Hofmann AG 1997 BAC Mining Regions Managed Vol. - South Africa (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Bank Hofmann AG 1996 Bank Hofmann Swiss Small Stocks Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Bank Hofmann Swiss Stocks Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Bank of New York - Inter Maritime Bank, Geneva 1211 Genève FidFund Management SA 1264 St-Cergue Bank of New York-Inter Maritime Bank Money Market Fund (EUR) Bank of New York - Inter Maritime Bank, Geneva 1211 Genève FidFund Management SA 1264 St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Bank of New York-Inter Maritime Bank Money Market Fund (USD) Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne BBGI FUND - BBGI Commodities (USD) Gérifonds SA 1004 Lausanne BBGI FUND - BBGI Core TR (CHF) Gérifonds SA 1004 Lausanne

26 25 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds BBGI FUND - BBGI Core TR (EUR) Gérifonds SA 1004 Lausanne BBGI FUND - BBGI Core TR (USD) Gérifonds SA 1004 Lausanne BBGI FUND - BBGI Tactical Europe Gérifonds SA 1004 Lausanne BBGI FUND - BBGI Tactical Switzerland Gérifonds SA 1004 Lausanne BBGI FUND - BBGI Tactical World Gérifonds SA 1004 Lausanne BCGE RAINBOW FUND - Diamant (CHF) Gérifonds SA 1004 Lausanne BCGE RAINBOW FUND - Diamant (EUR) Gérifonds SA 1004 Lausanne BCGE RAINBOW FUND - Saphir (CHF) Gérifonds SA 1004 Lausanne BCGE RAINBOW FUND - Saphir (EUR) Gérifonds SA 1004 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Chinac Fund Gérifonds SA 1004 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Euromac Fund Gérifonds SA 1004 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Indiac Fund Gérifonds SA 1004 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Latinac Fund Gérifonds SA 1004 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Seapac Fund Gérifonds SA 1004 Lausanne Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005 Depotbank Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Autres fonds Gründung Fondation

27 26 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Name des Anlagefonds BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Actions Monde BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Croissance BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Dynamique BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Obligation BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Revenu Fondsleitung Direction du fonds Gérifonds SA 1004 Lausanne Gérifonds SA 1004 Lausanne Gérifonds SA 1004 Lausanne Gérifonds SA 1004 Lausanne Gérifonds SA 1004 Lausanne BDG - Global Dynamic Income Diversified Currencies Solvalor fund management S.A Lausanne BDG - Global Mixed Diversified Currencies Solvalor fund management S.A Lausanne BDG Equity - Swiss Stocks Solvalor fund management S.A Lausanne Bluevalor Equity Lifestyle Brand Fund Swiss Life Funds AG Bonhôte Selection - BRIC Multi-Fonds (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Global (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Opportunistic (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Übrige Fonds Depotbank Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne Banca del Gottardo Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Gründung Fondation

28 Autres fonds Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Bruellan Dynamic Allocation Fund - Tactical (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2004 Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2003 Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2003 Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (USD) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2003 BSI - Multibond International BSI SA 6900 Lugano 1974 BSI - Multiconvert Japan BSI SA 6900 Lugano 1991 BSI - Multieuropa BSI SA 6900 Lugano 1999 BSI - Multihelvetia BSI SA 6900 Lugano 1986 BSI Institutional Fund - Foreign Bond BSI SA 6900 Lugano 2003 BvB - Global Equity Selection Fund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2003 BZ Infra Aktienfonds BZ Fund Management Aktiengesellschaft 8832 Wilen BZ Bank Aktiengesellschaft 8832 Wilen 2005 FidFund Management SA 1264 St-Cergue CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (CHF) Cornèr Banca SA 2003 FidFund Management SA 1264 St-Cergue CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (CHF) D Cornèr Banca SA Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

29 Übrige Fonds 28 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Cornèr Banca SA 2003 FidFund Management SA 1264 St-Cergue CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (EURO) Cornèr Banca SA 2004 FidFund Management SA 1264 St-Cergue Cornèr Banca SA 2000 CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (Euro) D Cornèr Banca SA 2000 CB - Accent Money Market Fund (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Cornèr Banca SA 2000 CB - Accent Money Market Fund (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue 2003 CB - Accent Money Market Fund (USD) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Clariden Bank 2003 CG - Global Sustainable Fund of Funds Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Clariden Bank 2003 Clariden-CH Money Market Fund CHF Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Clariden-CH Money Market Fund EUR Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Clariden-CH Money Market Fund GBP Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden-CH Money Market Fund USD Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2005 Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden-CH Total Return Fund - Clariden-CH Asian Total Return Fund (EUR)

30 Autres fonds Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden-CH Total Return Fund - Clariden-CH Asian Total Return Fund (USD) Clariden Bank 2005 Clariden-CH Total Return Fund (EUR) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Clariden-CH Total Return Fund (USD) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 cosba (CH) euro bond fund - medium term Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 2005 cosba (CH) euro bond fund - short term Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 2005 Credit Suisse Bond Fund Premium ( ) Credit Suisse 2004 Credit Suisse Bond Fund Premium (Euro) Credit Suisse 2004 Credit Suisse Bond Fund Premium (Sfr) Credit Suisse 2004 Credit Suisse Bond Fund Premium (US$) Credit Suisse 2004 Credit Suisse Commodity Fund Plus Euro Credit Suisse 2003 Credit Suisse Commodity Fund Plus Sfr Credit Suisse 2003 Credit Suisse Commodity Fund Plus US$ Credit Suisse Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

31 30 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds Credit Suisse Equity Fund Global Energy Credit Suisse Equity Fund Global Gold Credit Suisse Equity Fund Global Pharma Credit Suisse Equity Fund Japan Credit Suisse Equity Fund Korea Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips Credit Suisse Equity Fund Swiss Select Credit Suisse Equity Fund Swissac Credit Suisse Equity Fund Tiger Credit Suisse Fund of Funds Equity Stars CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Bond World ex CH CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Canada Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Emerging Market Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF EMU Government Bond Index Übrige Fonds Depotbank Banque dépositaire Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Gründung Fondation

32 31 Name des Anlagefonds CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Europe ex CH Enhanced CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Europe ex Eurozone/CH Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Eurozone Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Japan Enhanced CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Japan Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Pacific ex Japan Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Bond Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Real Estate Fund Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Total Market Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF US Enhanced-Pension Fund CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF US Index CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF US Index-Pension Fund CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF US Large Cap Index-Pension Fund CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Bond GBP Fondsleitung Direction du fonds Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005 Depotbank Banque dépositaire Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Autres fonds Gründung Fondation

33 32 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Name des Anlagefonds CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Bonds EUR CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Bonds USD CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Europe CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Small & Mid Cap Switzerland CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Switzerland CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Foreign Bonds CHF CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Global Bonds Core CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Inflation Linked Bonds CHF CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF International Bonds CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Medium Term Bonds CHF CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Mid Yield Bonds CHF CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Money Market CHF CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Swiss Bonds CHF Fondsleitung Direction du fonds Credit Suisse Prime Strategies Fund - Basic (Sfr) Übrige Fonds Depotbank Banque dépositaire Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Gründung Fondation

34 33 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds Credit Suisse Privilege Fund Credit Suisse Short Maturity Fund Premium ( ) Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (Euro) Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (Sfr) Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (US$) CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Dollar Bonds CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Equities-Europe ex CH CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Equities-North America CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Euro Bonds CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP FTSE Europe ex CH Index CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP FTSE Japan Index CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP S&P 500 Index CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Small & Mid Caps Switzerland CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP SMI Index Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005 Depotbank Banque dépositaire Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Autres fonds Gründung Fondation

35 Übrige Fonds 34 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Credit Suisse 2001 Credit Suisse 2005 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Sterling Bonds Credit Suisse 2005 Credit Suisse Triamant Ausgewogen (CHF) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Credit Suisse 2005 Credit Suisse Triamant Ausgewogen (EUR) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Credit Suisse 2005 Credit Suisse Triamant Ausgewogen (USD) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Credit Suisse 2005 Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (CHF) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Credit Suisse 2005 Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (EUR) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Credit Suisse 2005 Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (USD) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Credit Suisse 2005 Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert (CHF) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert (EUR) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK

36 Autres fonds Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert (USD) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Credit Suisse 2005 DFF Prime Bond Expo - (EUR) Bonds FidFund Management SA 1264 St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2002 DWS (CH) - Domestic Swiss Bonds A DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) - Money Market Euro DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) - Money Market SFR DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) - Money Market USD DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) - Swiss Equity Plus DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) Pension Garant DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DZ Umbrella Fund - Global Strategies LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2005 EagleEye Opportunities Fund LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 2005 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Asia SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Bank 8001 Zürich 2004 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Europe SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Bank 8001 Zürich Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

37 Übrige Fonds 36 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds EFG Bank 8001 Zürich 2004 Name des Anlagefonds EFG Bank 8001 Zürich 2004 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Japan SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Bank 8001 Zürich 2004 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds North America SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 AIG Privat Bank AG 2003 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Switzerland SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 Pictet & Cie 2005 EIC Energy Utility Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf Pictet & Cie 2005 Ethos - Bonds CH Pictet Funds SA Pictet & Cie 2005 Ethos - Bonds International Pictet Funds SA Pictet & Cie 2005 Ethos - Equities CH indexed, corporate governance Pictet Funds SA Pictet & Cie 2005 Ethos - Equities CH mid & small Pictet Funds SA Ethos - Equities Europe ex CH Pictet Funds SA Pictet & Cie 2005 Pictet Funds SA Pictet & Cie 2005 Ethos - Equities Europe ex CH indexed, corporate governance Pictet & Cie 2005 Ethos - Equities North America Pictet Funds SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1999 Ethos - Equities World ex CH Pictet Funds SA Ethosfund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA

38 Autres fonds Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation F.I.G.O. - Actions Monde (ex-suisse) - A LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2005 F.I.G.O. - Actions Monde (ex-suisse) - B LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2005 F.I.G.O. - Actions Monde (ex-suisse) - C LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2005 F.I.G.O. - Obligations Monde (ex-chf) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2005 F.I.G.O. - Obligations Monde (ex-chf) - Passif LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2005 FEM Currency Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2003 Flight Equity Fund - Europeflight (EUR) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2005 Flight Equity Fund - Swissflight (CHF) FidFund Management SA 1264 St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2005 FORTUNA EQUITY FUND Switzerland Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1 BSI SA 6900 Lugano 2001 gem Small & Mid Caps Switzerland FidFund Management SA 1264 St-Cergue Maerki Baumann & Co AG 2005 Gottardo Equity Fund Switzerland Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2005

39 Übrige Fonds 38 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2005 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds LB (Swiss) Privatbank AG 2002 Name des Anlagefonds Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2003 HDS&P World Equity Fund LB (Swiss) Investment AG 8001 Zürich Bank Julius Bär & Co. AG 1999 Heritage Fund - World Equities Absolute Return LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Bank Julius Bär & Co. AG 1998 IAM - ASSET ALLOCATION FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1997 IAM - EMERGING MARKETS FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1996 IAM - EUROPEAN EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 2002 IAM - GLOBAL EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1997 IAM - GOLD & METALS FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 IAM - SWISS EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-ch) - A LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-ch) - B LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-ch) - C LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA