HANDELSBILANZ. Haus des Stiftens ggmbh München. zum. A. Eigenkapital. II. Gewinnrücklagen. B. Rückstellungen. C. Verbindlichkeiten

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1 Blatt 1 HANDELSBILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2016 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,50 0,50 2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,50 0,50 3. geleistete Anzahlungen , , ,85 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,50 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. in Arbeit befindliche Aufträge , ,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4, ,60 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,89 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnrücklagen 1. andere Gewinnrücklagen ,30 0,00 III. Bilanzgewinn 4.158, ,01 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen , ,00 2. sonstige Rückstellungen , , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen , ,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,00 (EUR ,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,19 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,21 (EUR ,19) 3. sonstige Verbindlichkeiten , , ,92 - davon aus Steuern EUR ,13 (EUR ,65) Übertrag , , ,24 Übertrag , ,12

2 Blatt 2 HANDELSBILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2016 PASSIVA Übertrag , , ,24 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,39 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,49 Übertrag , ,12 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,71 (EUR ,99) C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.611,56 0, , , , ,12

3 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur HANDELSBILANZ zum AKTIVA Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software Projektportal 0,50 0,50 Geschäfts- oder Firmenwert 35 Geschäfts- oder Firmenwert 0,50 0,50 geleistete Anzahlungen 39 Anzahlungen immaterielle VermG , ,85 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 321 VW Sharan M-SZ , , Geschäftsausstattung , , Büroeinrichtung , , Büroeinrichtung Büro Rheinland 3.855, , Geringwertige WG Sammelposten , , ,00 in Arbeit befindliche Aufträge 7095 In Arbeit befindliche Aufträge , ,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1728 USt im and. EU-Land stpfl.elektr. Leistg 4,40-0,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung , ,89 sonstige Vermögensgegenstände 1525 Kautionen 4.620, , USt-Forderungen 282,51 0, Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 129,08 595, Darlehen , , ,88 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1001 Kasse Stifterbüro Rheinland 341,23 99, Kasse Haus des Stiftens Forum 1.176,86 439, Hypovereinsbank # , , BFS # , , BFS Stifter-helfen.AT # , , Unicredit Haus des Stiftens # , , Postfinance CHF # , , Bank für Sozialwirtschaft # , , Bank für Sozialwirtschaft # , , Bewertungskorrektur Guth. Kreditinstitut 1.432, , ,07 Übertrag , ,12

4 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur HANDELSBILANZ zum AKTIVA Übertrag , ,12 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.611,56 0,00 Summe Aktiva , ,12

5 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur HANDELSBILANZ zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 andere Gewinnrücklagen 855 Freie Rücklage 62 Abs.1 Nr.3 AO ,30 0,00 Bilanzgewinn Bilanzgewinn 4.158, ,01 Steuerrückstellungen 956 Gewerbesteuerrückstellung 4 Abs. 5b 7.025, , Körperschaftsteuerrückstellung 4.834, , Rückstellungen für Personalkosten , ,00 0,00 sonstige Rückstellungen 966 Rückstellung für Aufbewahrungspflicht , , Rückstellung für Projekt Flüchtlinge , , Rückstellung VBG / Ausgleichsabgabe 6.213, , Rückstellung für Wiederinstandsetzung , , Rückstellungen noch zu erbring. Leistung , , Rückstellung langf. Verbindlichkeit , , Rückstellung für Abschluss u. Prüfung 7.500, , Rückstellung für nicht genommenen Urlaub , , ,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt , ,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,00 (EUR ,00) 1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , ,19 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,21 (EUR ,19) 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 5.342,23 0, Abziehbare Vorsteuer 7% 2.892, , Abziehbare Vorsteuer 19% , , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% , , Durchlaufende Posten 800,00 0, Kreditkarte Mastercard P.H. 0,00 113, Kreditkarte Mastercard H-P. L. 0,00 357, Kreditkarte Mastercard B. G. 232,50 849, Verbindl. Steuern und Abgaben , , Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 258,85 0,00 Übertrag , , ,18

6 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur HANDELSBILANZ zum PASSIVA Übertrag , , ,18 sonstige Verbindlichkeiten 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer , , Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 131, , Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer 423, , Umsatzsteuer 7% 26,69 83, Umsatzsteuer 19% , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ , , Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% , , Umsatzsteuer Vorjahr 0, , ,59 davon aus Steuern EUR ,13 (EUR ,65) 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1577 Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1771 Umsatzsteuer 7% 1776 Umsatzsteuer 19% 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 1790 Umsatzsteuer Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,71 (EUR ,99) 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1577 Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 1590 Durchlaufende Posten 1731 Kreditkarte Mastercard H-P. L Kreditkarte Mastercard B. G Verbindl. Steuern und Abgaben 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1771 Umsatzsteuer 7% 1776 Umsatzsteuer 19% 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 1790 Umsatzsteuer Vorjahr Summe Passiva , ,12

7 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Umsatzerlöse 8100 Steuerfreie Umsätze 4 Nr. 8 ff UStG 3.900,00 0, Erlöse IT-Report DE 7% USt 381, , Erlöse IT-Report AT (i.a. EU-Land stpf) 44,00 84, Erlöse Hardware wie Neu AT 13 b UStG 8.625,97 0, Erlöse Validierung 13 b UStG ,16 0, Erlöse Stifter-helfen AT 13b UStG , , Erlöse Stifter-helfen CHF nsb Drittland ,70 0, Erlöse Stiftungsservice 19% USt , , Erlöse Stiftungsservice Drittland 1.799, , Erlöse Stifter-helfen DE 19% USt , , Erlöse Hardware wie Neu DE 19% USt , , Erlöse Sponsoring ideell 19% USt 64A 5.000,00 0, Erlöse Sponsoring 19% USt , , Erlöse HDS Raumvermietung 19 % USt , , Erlöse HDS Infrastruktur 19 % USt , , Erlöse Stifter-helfen AT 19% USt , , Erlöse Stifter-helfen CH 19% USt , , Erlöse Stifter-helfen sonst. Zuwendung ,92 0, Erlöse Vermögensservice USt-Frei , , Gewährte Skonti 19% USt 8,01-0, Erlöse aus Spenden , , Sachspenden 690,00 0, Erlöse aus Zweckbetrieb USt frei 5.220, ,59 0,00 Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge 8977 Bestandsveränderung Aufträge in Arbeit 2.750, ,00 sonstige ordentliche Erträge 8595 Sachbezüge 19% USt 0, , Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt 4.910, ,88 0,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 0, ,00 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2660 Erträge aus Kursdifferenzen 176, , Erträge Bewertung Finanzmittelfonds 0,00 176, ,86 Löhne und Gehälter 4100 Löhne und Gehälter , , Eingliederungszuschuss / Erstg. Entgeld 4.972, , Bewegung Urlaubsrückstellung , , Doppelte Haushaltsführung 2.400, , Gehälter ,00 0, Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl ,00-0, Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN , , Sachzuwend., Dienstleistungen Ges.er-GF 5.844, ,00- Übertrag , , ,50

8 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , ,50 Löhne und Gehälter 4170 Vermögenswirksame Leistungen 624,55-631, Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte , , Pauschale Steuern Minijobber 487,64-498, Löhne für Minijobs , , ,10- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Künstlersozialkasse 4.034, , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 6.200, , Aufwendungen für Altersversorgung 5.968, , Pauschale Steuer für Versicherungen 8.017, , Fortbildungs- & Schulungskosten , , ,92- davon für Altersversorgung EUR ,79- (EUR ,66-) 4165 Aufwendungen für Altersversorgung 4167 Pauschale Steuer für Versicherungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen , , Abschreibungen auf Kfz 5.618, , Abschreibung Sammelposten GWG 6.996, , ,67- Raumkosten 4210 Miete , , Miete Siegburg , , Gas, Strom, Wasser 2.967, , Instandhaltung betrieblicher Räume 3.900, , ,00- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4139 Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG 1.380, , Versicherungen 2.330, , Beiträge / Gebühren 1.523, , Gebühren Techsoup CHF , , Gebühr Techsoup & Esri DE , , Gebühren Techsoup & FVA AT , , Sonstige Gebühren 0, ,59-890,08- Übertrag , ,88

9 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , ,88 Reparaturen und Instandhaltungen 4800 Reparatur/Instandhaltung , , Zuführung zu Aufwandsrückstellungen , ,92-0,00 Fahrzeugkosten 4520 Kfz-Versicherungen 1.294, , Laufende Kfz-Betriebskosten 1.136, , Kfz-Reparaturen 388,97-0, Sonstige Kfz-Kosten 0,00 222, Fremdfahrzeugkosten 312, ,39-0,00 Werbe- und Reisekosten 4600 Werbekosten , , Werbe- u. Beratungskosten Partner , , Werbekosten Veranstaltungen , , Geschenke abzugsfähig 2.065,50-817, Geschenke nicht abzugsfähig 0,00 92, Repräsentations- und Dekorationskosten 6.859, , Bewirtungskosten 1.694, , Betriebsveranstaltung /Bewirtung intern , , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 0, , Reisekosten Arbeitnehmer , , Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 2.401, , ,67- Kosten der Warenabgabe 4780 Fremdarbeiten - Freie Mitarbeiter , , Lizenz Navision Dynamics , , Lizenz IComps 8.400,00-0, HDS Systeme , , Fremdarbeiten "ConnectingHelp" 0, , ,82- verschiedene betriebliche Kosten 2300 Sonstige Aufwendungen 0, , Reinigung , , Nicht abziehbare Vorsteuer , , Gegenkto. RSt noch zu erbringende Leist , , Fremdleistungen 4.095, , Deutsche Post - Porto - Kurierfahrten , , Telefon & Telefonanlage 6.496, , Internetkosten 9.650, , Mobilfunk 3.392, , Telefon Siegburg 1.292,89-0, EDV-Zubehör & Wartung , , Bürobedarf , , Druckkosten , , Zeitschriften, Bücher 605,78-518, Rechts- und Beratungskosten , , Buchführungskosten Lohn/EDV , , Abschluss- und Prüfungskosten 6.205, , Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 7.971, ,39- Übertrag , , ,69

10 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , ,69 verschiedene betriebliche Kosten 4965 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 1.376, , Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 1.088, , Nebenkosten des Geldverkehrs 2.912, , ,01- sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2150 Aufwendungen aus Kursdifferenzen 2.344,31-70, Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke , , ,00- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,29 293, Zinserträge 233a AO 1.327, , ,15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 21, Zinsaufw. 233a AO, 4 Abs. 5b EStG 793,93-793,93-0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2200 Körperschaftsteuer 5.564, , Solidaritätszuschlag 0,00 552, Solidaritätszuschlag für Vorjahre 0,00 1, Kapitalertragsteuer 25% 25,07-73, SolZ auf Kapitalertragsteuer 1,33-3, Gewerbesteuer 8.000, , ,90- sonstige Steuern 4510 Kfz-Steuern 327,00-279,00- Jahresüberschuß Jahresüberschuß , ,55- Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 2858 Gewinnvortrag vor Verwendung 5.252, ,56 Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen 2499 Einstellung freie Rücklage 62 Nr.3 AO ,30-0,00 Bilanzgewinn Bilanzgewinn 4.158, ,01

11 Blatt 11 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,88 2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge 2.750, ,00 3. Gesamtleistung , ,88 4. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge 4.910, ,64 b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0, ,00 c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 176, , ,48 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,73 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,27 - davon für Altersversorgung EUR ,79 (EUR ,66) 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs , ,17 Übertrag , ,83

12 Blatt 12 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Übertrag , ,83 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten , ,76 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben , ,19 ac) Reparaturen und Instandhaltungen , ,04 ad) Fahrzeugkosten 3.132, ,96 ae) Werbe- und Reisekosten , ,53 af) Kosten der Warenabgabe , ,17 ag) verschiedene betriebliche Kosten , ,07 b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,64 Betriebsergebnis , ,53-8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.427, ,43 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 793,93 21, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , sonstige Steuern 327, ,64 279, Jahresüberschuß , , Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 5.252, ,56 Übertrag , ,01

13 Blatt 13 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Übertrag , , Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen ,30 0, Bilanzgewinn 4.158, ,01