Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH. Bilanz. zum. 31. Dezember 2016

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1 Anlage Nr. Blatt 1 I Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH Bilanz zum 31. Dezember

2 Bilanz zum AKTIVA Vorjahr T A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken ,00-2. Technische Anlagen und Maschinen ,00-3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 - II. Finanzanlagen ,00 - Anteile an verbundenen Unternehmen , , B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , Sonstige Vermögensgegenstände 779, II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten , , C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.008,72 2 D. Aktive latente Steuern , Summe der Aktiva ,

3 Anlage Nr. Blatt 2 I 31. Dezember 2016 PASSIVA A. Eigenkapital Vorjahr T I. Gezeichnetes Kapital , II. Kapitalrücklage , Ill. Gewinnrücklagen , IV. Jahresüberschuss , B. Rückstellungen , Steuerrückstellungen ,55-2. Sonstige Rückstellungen , ,55 12 C. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , , Summe der Passiva ,

4 Anlage Nr. II Blatt 'I Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

5 Anlage Nr. II Blatt 2 Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 Vorjahr TE 1. Umsatzerlöse ,51-2. Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen auf Sachanlagen ,00-4. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , Erträge aus Gewinnabführung , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Ergebnis vor Steuern , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , Jahresüberschuss ,

6 Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr

7 ERFOL SPLAN 2018 Haushalts- Namentliche Bezeichnung Ansatz nach dem Haush.- Rechnungs- stelle der Haushaltsstelle plan f. d. Rechnungsjahr ergebnis Umsatzerlöse , , , sonstige betriebliche Erträge 1.000, ,00 0, Materialaufwand 0,00 0,00 0, Personalaufwand 0,00 0,00 0, Abschreibungen ,00 E ,00 E ,00 E 5008 sonstige betriebliche Aufwendungen ,00 E ,00 E ,10 E 1309 Erträge aus Gewinnabführung , , , sonstige Zinsen und ähnl. Erträge , , , Zinsen und ähnl. Aufwendungen ,00 E ,00 E ,65 E 1309 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0, ,00 0,00 Operatives Ergebnis , , , Steuern vom Einkommen und Ertrag , ,04 Ergebnis nach Steuern , , ,83 Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 Jahresgewinn/Jahresverlust (-) , , ,83 417

8 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Nr. Bezeichnung Planansatz Ergebnis der Jahresrechnung Erläuterungen EINZAHLUNGEN Euro Euro 1.0 Zuweisungen der Gemeinde/Gesellschafter Siehe Abschlussunterlagen der Baukostenzuschuss der Stadt für Freibad 0 0 kaufmännischen Buchführung 2.0 Zuführungen zu Rücklagen und 0 0 Rückstellungen mit langfr. Charakter 3.0 Zuführungen zu Sonderposten mit 0 0 Rücklageanteil 4.0 Rückflüsse aus Darlehen Veräußerung von Beteiligungen sowie 0 0 Rückflüsse aus Kapitalanlagen 6.0 Abschreibungen Abgang von Gegenständen des 0 0 Anlagevermögens 8.0 Darlehensaufnahme (ggf. Inneres Darlehen) 8.1 langfristig kurzfristig Inanspruchnahme des Liquiditätsüberschusses bzw Vorabausschüttung des Jahresgewinns der Stadtwerke Gewinnabführung Stadtwerke Sonstige Einzahlungen

9 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Nr. Bezeichnung Planansatz Ergebnis der 2018 Verpflichtungsermächtigungen 2017 Jahresrechnung 2016 AUSZAHLUNGEN Euro Euro Euro 1.0 Rückzahlung von Eigenkapital Siehe Abschlussunterlagen der kaufmännischen Buchführung 2.0 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter Erläuterungen 3.0 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 4.0 Zuschuss an Beteiligungsgesellschaften Gewährung von Darlehen 5.1 Gewährung von Darlehen (HT)-Kassenkredit Gewährung von Darlehen (HT) für Gewährung von Darlehen (SW) Investitionen 0 0 Erwerb von bewegt. Gegenständen des Anlagevermögens Freibad Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Rücklagenzuführung

10 FINANZPLAN FÜR DAS W.I 2018 A.) Einzahlungen ( 16 Nr. 1 EigV0) Nr. Bezeichnung des Vorhabens / 2022 Summe EINZAHLUNGEN Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1.0 Zuweisungen der Gemeinde/Gesellschafter Baukostenzuschuss der Stadt für Freibad Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter 3.0 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 4.0 Rückflüsse aus Darlehen (HT) E E Rückflüsse aus Darlehen (SW) E E Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen 6.0 Abschreibungen Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 8.0 Darlehensaufnahme (ggf. inneres Darlehen) 8.1 langfristig kurzfristig Inanspruchnahme des Liquiditätsüberschusses Gewinnabführungen VJ , Sonstige Einzahlungen Summe:

11 FINANZPLAN FÜR DAS WJ 2018 A. ) Auszahlungen ( 16 Nr. 1 EigV0) Nr. Bezeichnung des Vorhabens Summe AUSZAHLUNGEN Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1.0 Rückzahlung von Eigenkapital Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter 3.0 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 4.0 Zuschuss an Beteiligungsgesellschaften Zuschuss an HolstenTherme Zuschuss an SW Gewährung von Darlehen (HT) Umfinanzierung alt 0 E 5.1 Gewährung von Darlehen (HT)-Kassenkredit 5.2 Gewährung von Darlehen (HT) Gewährung von Darlehen (SW) o 6.0 Erwerb von Beteiligungen sowie Kapitalanlagen Bareinlage STVV Investitionen Erwerb von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens Freibad Darlehenstilgung an externe Darlehensgeber E E E E 8.1 Darlehenstilgung im Unternehmensverbund 9.0 Zuführung Liquidität Verlustausgleich HolstenTherme Steuern Sonstige Auszahlungen Summe:

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13 Anlage Ni. Blatt 1 I Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH Bilanz zum 31. Dezember

14 Bilanz zum AKTIVA A. Anlagevermögen Vorjahr T I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.392,00 2 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , Technische Anlagen und Maschinen ,50 9, Andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung , Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , , III. Finanzanlagen Beteiligungen , B. Umlaufvermögen , I. Vorräte ,90 18 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , Forderungen gegen verbundene Unternehmen , Sonstige Vermögensgegenstände , , Ill. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2, , , C. Rechnungsabgrenzungsposten ,00 10 Summe der Aktiva ,

15 Anlage Nr. Blatt 2 I 31. Dezember 2016 PASSIVA Vorjahr T A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , II. Rücklagen , , B. Empfangene Ertragszuschüsse , C. Sonstige Rückstellungen ,38 2,674 D. Verbindlichkeiten 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: E ,44; Vorjahr T 617) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: E ,60; Vorjahr TE 1.624) , , Verbindlichkeiten gegenüber , Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: E ,31; Vorjahr T 1.940) 4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: E ,78; Vorjahr TE 1.705; davon aus Steuern: 0,00; Vorjahr: TE 244; davon Im Rahmen der sozialen Sicherheit: E 0,00; Vorjahr TE 0) , , Summe der Passiva ,

16 Anlage Nr. ll Blatt 2 Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 E E Vorjahr TE 1. Umsatzerlöse , Andere aktivierte Eigenleistungen , Sonstige betriebliche Erträge 1, , Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,670, , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , , b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: ,00; Vorjahr TE 20) , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 520, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Abschreibungen auf Finanzanlagen , Ergebnis nach Steuern , , Sonstige Steuern , Gewinnabführungen , Jahresergebnis

17 STADTWERKE KALTENKIRCHEN 1RTSCHAFTSPLAN 2018 der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH 427

18 GESAMTERFOLGSPLAN 2018 Gesamtplan ist-ergebnis Umsatzerlöse Wasser einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse , , ,31 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen , , ,72 4. sonstige betriebliche Erträge , , ,78 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0, ,00 0,00 5. Materialaufwand , ,00 E ,95 6. Personalaufwand , , ,84 Abschreibungen auf immaterielle 7. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 5007_ , , ,92 8. sonstige betriebliche Aufwendungen , , ,96 9. Erträge aus Beteiligungen , ,00 0,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 10. Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,00 200,00 E 520,14 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 12. des Umlaufvermögens 0,00 0, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen _ , , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern , , , Sonstige Steuern , , , Jahresgewinn/Jahresverlust ,00 E , ,04 428

19 VERMÖGENSPLAN - EINZAHLUNGEN 2018 Nr. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Erläuterungen Zuweisungen der Gemeinde/des Organträgers 0,00 0,00 Siehe Abschlußunterlagen der kaufmännischen Buchführung 2.0 Zuführung zu Rücklagen und , ,00 Rückstellungen mit langfr. Charakter 3.0 Zuführung zu Sonderposten mit 0,00 0, Rückflüsse aus Darlehen 0,00 0, Veräußerung von Beteiligungen sowie 0,00 0,00 Rückflüsse aus Kapitalanlagen 6.0 Zuschüsse Nutzungsberechtigter , , Abschreibungen , , Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 0, Kredite 0,00 0, a) Sonstige Einzahlungen (Gewinn lfd. Jahr) , ,00 b) Inanspruchnahme Liquiditätsüberschuss , , , ,00 429

20 VERMOGENSPLAN - AUSZAHLUNGEN 2018 Nr. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Auszahlungen Auszahlungen Siehe Abschlußunterlagen der 1.0 Rückzahlung von Eigenkapital 0,00 0,00 kaufmännischen Buchführung 2.0 Auflösung von Rücklagen und Rück , ,00 stellungen mit langfristigem Charakter 3.0 Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil 0,00 0, Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigten , , Gewährung von Darlehen 0,00 0, Investitionen , , Tilgung von Darlehen , , a) Sonstige Auszahlungen (Gewinnabführung VJ) , ,00 b) Zuführung Liquidität , ,00 430

21 FINANZPLAN -EINZAHLUNGEN Nr. Bezeichnung des Vorhabens Zuweisungen der Gemeinde/des Organträgers 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuführung zu Rücklagen und 0 Rückstellungen mit langfr. Charakter ,00 E ,00 E , ,00 E ,00 E 0, Zuführung zu Sonderposten mit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rückflüsse aus Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Beteiligungen sowie 0 Rückflüsse aus Kapitalanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuschüsse Nutzungsberechtigter ,00 E ,00 E ,00 E , ,00 E 7.0 Abschreibungen , , , , , Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ,00 0,00 0,00 0, Kredite 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0, a) Sonstige Einzahlungen (Gewinn lfd. Jahr) 0 b) Inanspruchnahme Liquiditätsüberschuss ,00 E , ,00 E ,00 E ,00 E ,00 E 5.000,00 E 0,00 E ,00 E , ,00 E ,00 El ,00 E ,00 E ,00 E 431

22 FINANZPLAN - AUSZAHLUNGEN Nr. Bezeichnung des Vorhabens Rückzahlung von Eigenkapital 0,00 E 0,00 0,00 0,00 E 0, Auflösung von Rücklagen und Rück ,00 E ,00 E ,00 E 0,00 E 0,00 E stellungen mit langfristigem Charakter 3.0 Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 4.0 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigten , ,00 E ,00 E ,00 E , Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 6.0 Investitionen ,00 E 1.905,000,00 E ,00 E ,00 E ,00 E 7.0 Tilgung von Darlehen ,00 E ,00 E ,00 E ,00 E ,00 E 8.0 a) Sonstige Auszahlungen (Gewinnabführung VJ) ,00 E ,00 E ,00 E ,00 E ,00 E b) Zuführung Liquidität 0,00 E , , , , ,00 432

23 HolstenTherme GmbH Bilanz zum

24 Bilanz zum AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,50 Vorjahr T II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , , B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hiffs- und Betriebsstoffe , Fertige Erzeugnisse und Waren ,77 37 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , Forderungen gegen verbundene Unternehmen 505,04 3. Sonstige Vermögensgegenstände , , III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten , C. Rechnungsabgrenzungsposten ,66 17 Summe der Aktiva ,

25 Anlage Nr. I Blatt Dezember 2016 PASSIVA A. Eigenkapital Vorjahr E E TE I. Gezeichnetes Kapital , II. Kapitalrücklage 1.516,509, Ill. Gewinnrücklagen , , B. Sonstige Rückstellungen , C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: ,45 (Vj ,49) , Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: ,09 (Vj ,24) , Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: ,45 (Vj ,34) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.717,55 (Vj ,88) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: ,91 (Vj ,18) , , D. Rechnungsabgrenzungsposten , Summe der Passiva ,

26 Anlage Nr. II Blatt 2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 Vorjahr E E TE, 1. Umsatzerlöse , Sonstige betriebliche Erträge , Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, HiIfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren , , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , Personalaufwand , , a) Löhne und Gehälter , b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 694,65 (Vj. 159,48) , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 33,55-8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Ergebnis vor Steuern , Sonstige Steuern , Gewinnabführung 516, Jahresüberschuss

27 HolstenThonn Gmb I Kaltenkirchen WIRTSCHAFTSPLAN für das Kalenderjahr 2018 Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember

28 HolstenTherme GmbH, Kaltenkirchen Seite 4 Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan 2018 Planansatz 2018 EURO Planansatz 2017 EURO Ergebnis 2016 EURO 1. Umsatzerlöse Materialaufwand Personalaufwand, Freie Mitarbeiter Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Defizitausgleich/Gewinnabführung Freibad Jahresgewinn/ -verlust

29 HolstenTherme GmbH, Kaltenkirchen Seite 18 Wirtschaftsplan 2018 Vermögensplan 2018 Planansatz 2018 EURO Planansatz 2017 EURO Vermögensplan-Einnahmen 1. Zuschuss Gesellschafter , 2. Ausgleich Vorjahresverlust Abschreibungen und Amortisationen a. Finanzierung aus Eigenmitteln o o 4b. Finanzierung aus Kassenkredit o o 5. Finanzierung durch Darlehensaufnahme Summe Vermögensplan-Ausgaben 1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tilgung von Krediten Aufbau Eigenmittelreserve Jahresfehlbetrag 0 Summe

30 HolstenTherme GmbH, Kaltenkirchen Seite 21 Wirtschaftsplan 2018 Mittelfristiger Finanzplan Einnahmen 2018 EURO 2019 EURO 2020 EURO 2021 EURO 2022 EURO 1. Zuschuss Gesellschafter Verlustausgleich Gesellschafter Abschreibungen/Amortisation, a. Finanzierung aus Eigenmitteln b. Finanzg. durch Kassenkredit 5. Finanzierung durch Darlehensaufnahme Ausgaben 1a. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens a. Tilgung Kassenkredit b. Tilgung Kredite Verbund c. Eigenmittelreserve Jahresfehlbetrag