International Asset Management Fund
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- Kirsten Buchholz
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1 International Asset Management Fund Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Keine Zeichnung darf nur auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Informationen für den Anleger zusammen mit einem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.
2 International Asset Management Fund Inhaltsverzeichnis Seite Management und Verwaltung 2 International Asset Management Fund - KONSOLIDIERT 3 International Asset Management Fund - Basis Portfolio 4 International Asset Management Fund - Fair Value Flex 7 International Asset Management Fund - Flexible Assets 12 International Asset Management Fund - Flexible Value 16 International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel 20 International Asset Management Fund - Global Invest Portfolio 24 International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel 27 International Asset Management Fund - Global Optimizer 33 International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio 36 International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth 40 International Asset Management Fund - Provita World Fund 43 International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS 46 International Asset Management Fund - Stabilitäts Portfolio 50 International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio 53 International Asset Management Fund - Target Global Portfolio 57 International Asset Management Fund - Top Mix Welt 60 International Asset Management Fund - Top Select Portfolio 65 International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio 68 International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds 73 International Asset Management Fund - Ypos Strategiefonds 76 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 30. Juni Produktion: KNEIP ( 1
3 International Asset Management Fund Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft MK LUXINVEST S.A. 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: ,82 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: Vorsitzender des Verwaltungsrates: Martin Wanders Mitglieder des Verwaltungsrates: Helmut Hohmann Bertram Welsch Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft: Stefan Martin Bertram Welsch Gero Schneider Anlageberater Fund Development and Advisory AG Kellerstrasse 36 CH-6005 Luzern Depotbank, Zahl-, Register- und Transferstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg Zentralverwaltungsstelle WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 2, Place François-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg Zahl- und Informationsstellen Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee D Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Graben 21 A-1010 Wien Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Umfirmierung und Adressänderung zum 1. Januar 2015; vormals: KPMG Luxembourg S.á r.l., Cabinet de révision agréé, 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg 2
4 International Asset Management Fund - KONSOLIDIERT Zusammensetzung des Fondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,91 91,73 (Wertpapiereinstandswert: ,87) Bankguthaben (3.2) ,56 8,71 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,81 0,03 Dividendenforderungen 3.809,59 0,00 Forderungen aus Initial Margin ,28 0,18 Forderungen aus Collateral ,95 0,02 Forderungen aus Futures ,00 0,01 Forderungen aus Wertpapierverk ufen ,35 0,30 Forderungen aus Anteilzeichnungen ,54 0,03 Unrealisiertes Ergebnis aus Optionen ,89 0,26 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures ,50 0,01 Forderungen aus Variation Margin ,60 0,03 Sonstige Aktiva ,13 0,04 Summe Aktiva ,11 101,35 Zinsverbindlichkeiten -15,31 0,00 Verbindlichkeiten aus Futures ,93-0,01 Verbindlichkeiten aus Wertpapierk ufen ,54-0,46 Verbindlichkeiten aus Anteilr cknahmen ,46-0,05 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures ,60-0,03 Unrealisiertes Ergebnis aus Devisentermingesch ften ,18-0,01 Verbindlichkeiten aus Variation Margin ,50-0,01 Sonstige Passiva (3.3) ,28-0,78 Summe Passiva ,80-1,35 Fondsverm gen ,31 100,00 Entwicklung des Fondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Fondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,95 Mittelzufl sse ,68 Mittelr ckfl sse ,73 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,59 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,82 Fondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,31 NFV = Nettofondsverm gen 3
5 International Asset Management Fund - Basis Portfolio Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,22 99,07 (Wertpapiereinstandswert: ,36) Bankguthaben (3.2) ,75 2,02 Forderungen aus Anteilzeichnungen 1.188,00 0,05 Sonstige Aktiva 2.466,44 0,10 Summe Aktiva ,41 101,24 Sonstige Passiva (3.3) ,76-1,24 Summe Passiva ,76-1,24 Teilfondsverm gen ,65 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,667 10,71 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,68 Mittelzufl sse ,02 Mittelr ckfl sse ,56 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) 5.420,60 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,91 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,65 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,667 4
6 International Asset Management Fund - Basis Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,22 99,07 Investmentfondsanteile ,22 99,07 Gruppenfremde Investmentfondsanteile Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.DtscInhaber-Anteile , ,50 4,99 LU / 0,25% Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.Inhaber-Anteile , ,00 5,01 LU / 0,25% Acatis-Gane Value Event F. Ui Inhaber-Anteile A , ,00 4,60 DE000A0X7541 / 1,35% Baring Europe Select TrustReg. Distr. Units (EO) , ,00 5,60 GB / 1,50% BGF-European Equity Income FdAct. Nom. D2 Acc , ,00 4,84 LU / 0,75% CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(SubNamens-Anteile R , ,00 5,52 LU / 1,50% DWS DeutschlandInhaber-Anteile , ,00 4,97 DE / 1,40% IJII-Jyske Inv.Stabl.Strategy Bearer Units EO , ,28 4,33 DK / 0,60% Invesco Pan Europ.Structur.Eq.Act. Nom. A , ,00 4,73 LU / 0,20% JPMorgan-Europe Equity Plus FdActions Nom. A , ,00 7,38 () (acc.)o.n LU / 1,50% Kapital PlusInhaber-Anteile A () , ,00 4,20 DE / 1,15% M&G Global Dividend FundReg. Shs Cl. A Acc.() , ,50 4,64 GB00B39R2S49 / 1,75% M&G Optimal Income Fund Reg. Shs () A-H Acc , ,90 6,99 GB00B1VMCY93 / 1,25% OP FoodInhaber-Anteile , ,00 4,87 DE / 1,50% Phaidros Funds-Fallen AngelsInhaber-Anteile , ,00 7,02 B(thes.) on LU / 0,79% Waverton Inv. Fds-European FdRegistered Shares B , ,00 4,72 IE00B1RMZ119 / 1,50% BGF - Global Allocation FundAct. Nom. Classe A USD 51, ,59 7,76 LU / 1,50% Dt.Floating Rate Notes (USD)Inhaber-Anteile 200 USD 184, ,69 1,40 LU / 0,60% JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom.A 730 USD 146, ,89 4,05 Div.USD Hed. LU / 0,20% Pictet - WaterNamens-Anteile HP USD o.n 120 USD 318, ,87 1,45 LU / 2,40% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 5
7 International Asset Management Fund - Basis Portfolio Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2015 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 54,15 Deutschland 18,64 Gro britannien 17,23 Irland 4,72 D nemark 4,33 99,07 Branchengewichtung in % Investmentfonds 99,07 davon Aktienfonds 48,19 davon Gemischte Fonds 36,94 davon Rentenfonds 13,94 99,07 6
8 International Asset Management Fund - Fair Value Flex Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,78 98,13 (Wertpapiereinstandswert: ,64) Bankguthaben (3.2) ,41 1,26 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,23 0,49 Dividendenforderungen 427,64 0,00 Forderungen aus Initial Margin ,00 0,32 Forderungen aus Anteilzeichnungen 5.690,17 0,06 Forderungen aus Variation Margin ,00 0,16 Sonstige Aktiva 3.676,54 0,04 Summe Aktiva ,77 100,46 Verbindlichkeiten aus Futures ,00-0,02 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures ,00-0,16 Sonstige Passiva (3.3) ,83-0,28 Summe Passiva ,83-0,46 Teilfondsverm gen ,94 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,890 9,84 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,27 Mittelzufl sse ,59 Mittelr ckfl sse ,71 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) -107,63 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,42 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,94 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,890 7
9 International Asset Management Fund - Fair Value Flex Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,78 98,13 B rsennotierte Wertpapiere ,78 74,97 Aktien Meyer Burger Technology AG CHF 8, ,72 0,41 CH Swiss Re AG 800 CHF 82, ,34 0,68 CH Fresenius SE & Co. KGaA , ,50 1,01 DE Infineon Technologies AG , ,00 0,83 DE L'Air Liquide - Soci t Anonyme pour l' tude et l'exploitation des Proc d s Geor , ,50 0,66 FR Linde AG , ,00 0,63 DE Tui Ag , ,00 0,54 DE000TUAG000 Becton, Dickinson & Co. 800 USD 141, ,57 1,08 US DaVita HealthCare Partners Inc USD 79, ,29 0,76 US23918K1088 Ecolab Inc. 600 USD 113, ,57 0,65 US Humana Inc. 700 USD 191, ,86 1,28 US IDEXX Laboratories Inc. 800 USD 64, ,24 0,49 US45168D1046 Laboratory Corp. of America Holdings USD 121, ,76 1,15 US50540R4092 Praxair Inc. 600 USD 119, ,21 0,68 US74005P1049 Verzinsliche Wertpapiere 2% ABN 2014/ , ,00 1,10 XS ,125% Bureau Veritas 2014/ , ,00 1,15 FR ,75% Carrefour SA 2013/ , ,50 2,75 XS ,875% Compass Grp 2014/ , ,00 3,29 XS ,75% Eandis 2014/ , ,00 2,10 BE ,25% EIB 2014/ , ,00 1,08 XS ,875% ERSTE BANK 2013/ , ,00 3,28 XS ,5% Ferrovial Emisi 2014/ , ,00 1,10 ES ) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 8
10 International Asset Management Fund - Fair Value Flex Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung) Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV 1,875% Int Business M 2013/ , ,00 3,33 XS ,4% Irland 2014/ , ,00 2,21 IE00BJ38CR43 1,861% Italien FRN 2013/ , ,00 3,31 IT % K+S 2012/ , ,00 2,30 DE000A1PGZ82 1,875% LPN Lunar Funding V 2014/ , ,00 3,31 XS ,067% NRW FRN 2013/ , ,00 3,20 DE000NRW22T0 1% BB-Infra 2014/ , ,00 2,11 XS ,875% Pearson Funding 2014/ , ,00 3,31 XS ,25% PFBR UNICREDIT 2014/ , ,00 2,21 AT000B % Pohjola 2014/ , ,00 3,32 XS ,5% Praxair 2014/ , ,00 2,19 XS ,875% SKY PLC 2014/ , ,00 3,14 XS ,625% St Chart PLC 2012/ , ,00 2,21 XS ,242% Telefonica Emis 2014/ , ,00 3,23 XS ,375% TeliaSonera 2014/ , ,00 2,19 XS ,625% Verizon Comm 2014/ , ,00 3,12 XS ,2% Laboratory 2015/ USD 98, ,59 2,82 US50540RAP73 Sonstige Beteiligungswertpapiere Chocoladefabriken Lindt & Spr ngli AG Genussschein AKTIE CH CHF 4.944, ,13 0,76 Investmentfondsanteile ,00 23,16 Gruppenfremde Investmentfondsanteile H&A PRIME VALUES GrowthInh.-Ant. () A , ,00 12,27 AT / 0,90% PRIME VAL.-PRIME VALUES GreenNamens-Anteile , ,00 10,89 A LU / 0,25% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 9
11 International Asset Management Fund - Fair Value Flex Zusammensetzung des Derivatebestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung Markt St cke / Nominal K ufe/zug nge Verk ufe/abg nge im Berichtszeitraum Devise Kurs Unrealisiertes Ergebnis in 2) % am NTFV Derivate ,00-0,16 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,16 Wertpapier-Terminkontrakte 3) Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten O-BUND FUTURE SEP15 EX ,00-0,16 2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben. 3) Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen betr gt ,00. Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 10
12 International Asset Management Fund - Fair Value Flex Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2015 Geographische Gewichtung in % sterreich 19,87 Vereinigte Staaten von Amerika 17,55 Gro britannien 11,95 Luxemburg 10,89 Deutschland 8,51 Irland 5,52 Frankreich 4,56 Spanien 4,33 Finnland 3,32 Sonstige 11,63 98,13 Branchengewichtung in % Investmentfonds 23,16 davon Gemischte Fonds 23,16 Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 10,99 Sonstige ffentl. und pers nl. Dienstleistungen 10,03 ffentliche Verwaltung und Infrastruktur 8,72 Sonstige Finanzunternehmen 7,64 Versicherungen (gesamtes Spektrum) 6,19 Telekommunikation - diversifiziert 5,31 Elektronik 4,17 Tourismus und Freizeitgewerbe 3,83 Sonstige 18,09 98,13 11
13 International Asset Management Fund - Flexible Assets Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,73 98,64 (Wertpapiereinstandswert: ,60) Bankguthaben (3.2) ,71 2,08 Sonstige Aktiva 2.978,32 0,04 Summe Aktiva ,76 100,76 Sonstige Passiva (3.3) ,27-0,76 Summe Passiva ,27-0,76 Teilfondsverm gen ,49 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,849 10,54 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,78 Mittelzufl sse ,98 Mittelr ckfl sse ,18 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) 336,46 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,45 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,49 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,849 12
14 International Asset Management Fund - Flexible Assets Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,73 98,64 Investmentfondsanteile ,00 89,41 Gruppenfremde Investmentfondsanteile Absol.Insight-Em.Mkt Debt FdReg.Shares B1P Acc. IE00B1HL8W03 / 1,00% Alken Fund-Absol.Return EuropeInhaber-Anteile A LU / 2,25% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich ,44 131, ,22 2, ,92 2,12 BlackR.Str.Fds-Bl.Eur.Abs.Ret.Act. Nom. A , ,20 3,21 LU / 1,50% DNB Fd-DNB TMT Absolute ReturnInhaber-Ant. A , ,35 2,73 Cap. LU / 1,50% DNCA Invest-Miura Namens-Anteile I Cap , ,82 2,44 LU / 1,00% DWS Akt.Strategie Deutschl.Inhaber-Anteile , ,31 2,43 DE / 1,45% F.St.I.ICVC-Worldwide Sustain.Registered Acc.Shs B , ,81 4,37 GB00B7D5XN45 / 1,00% Fidelity Funds SICAV-India Fo.Bearer Shares A , ,46 2,52 LU / 1,50% Flossbach von Storch-Bd Oppor.Inhaber-Anteile R , ,63 2,39 LU / 0,93% GREIFF 'spec.situations' Fd OPInh.-Anteile , ,55 2,83 LU / 2,00% Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.AlphaActions Nom. A (Acc.) , ,06 2,75 LU / 0,19% Invesco Pan Europ.Structur.Eq.Act. Nom. C , ,38 2,56 LU / 0,80% ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile , ,78 2,37 ETF DE / 0,15% JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.FdActions Nom. A (acc.) , ,05 2,94 LU / 1,50% JPMorgan-Europe Equity Plus FdActions Nom. A , ,44 2,46 () (acc.)o.n LU / 1,50% M&G Optimal Income Fund Reg. Shs () A-H Acc , ,97 4,56 GB00B1VMCY93 / 1,25% Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.EurInhaber-Anteile R , ,68 4,56 LU / 2,20% Nordea 1-Stable Equ. L./S. Fd. Actions Nom. BC , ,30 2,78 LU / 1,20% Plenum Cat Bond FundInhaber-Anteile , ,50 2,44 LI / 0,20% 13
15 International Asset Management Fund - Flexible Assets Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung) Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Schroder GAIA-Egerton EquityRegistered Shares A Acc. on LU / 2,00% Schroder GAIA-Sirios US EquityReg.Acc.Shs E Hed. LU / 1,00% ,80 133, ,60 4, ,00 4,24 StarCapital FCP - ArgosInhaber-Anteile A , ,84 2,53 LU / 0,90% Threadneedle L.-Gl.Opport.BondNamens-Anteile AEH , ,67 2,31 LU / 1,10% Trend Performance Fund Inhaber-Anteile Cl. I , ,28 6,45 LI / 0,20% White Fleet-Quaes.Cap.Gl.Opp.Actions Nominat.A , ,24 3,73 Cap. LU / 2,15% First Eagle Amundi-Internatio.Actions Nom. AU-C 33 USD 5.951, ,90 2,33 LU / 1,50% MS Invt Fds-Global BrandsActions Nom. A USD 97, ,92 2,43 LU / 1,66% Schroder ISF Asian Total Ret.Namens-Anteile A USD 201, ,04 2,63 (USD)Acc. LU / 1,50% Schroder ISF Asian Total Ret.Namens-Anteile C 745 USD 214, ,80 1,89 (USD)Acc. LU / 1,00% T. Rowe Price-US Small. Cos EqNamens-Anteile A USD 33, ,28 1,67 LU / 1,60% Geldmarktfondsanteile ,73 9,23 Gruppenfremde Geldmarktfondsanteile Carmignac Portf.-Capital PlusNamens-Anteile A acc LU / 1,00% , ,51 6,52 Kathrein Yield +Inhaber-Anteile T , ,22 2,71 AT0000A05J23 / 0,50% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 14
16 International Asset Management Fund - Flexible Assets Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2015 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 70,86 Gro britannien 8,93 Liechtenstein 8,89 Deutschland 4,80 sterreich 2,71 Irland 2,45 98,64 Branchengewichtung in % Investmentfonds 89,41 davon Aktienfonds 49,90 davon Gemischte Fonds 27,45 davon Rentenfonds 9,69 davon ETF Aktien 2,37 Sonstige Finanzunternehmen 9,23 98,64 15
17 International Asset Management Fund - Flexible Value Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,20 80,75 (Wertpapiereinstandswert: ,95) Bankguthaben (3.2) ,10 20,13 Dividendenforderungen 540,95 0,02 Forderungen aus Anteilzeichnungen 380,00 0,01 Sonstige Aktiva 3.060,63 0,12 Summe Aktiva ,88 101,03 Sonstige Passiva (3.3) ,42-1,03 Summe Passiva ,42-1,03 Teilfondsverm gen ,46 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,789 9,26 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,36 Mittelzufl sse ,19 Mittelr ckfl sse ,34 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,33 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,58 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,46 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,789 16
18 International Asset Management Fund - Flexible Value Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,20 80,75 B rsennotierte Wertpapiere ,43 25,20 Aktien Nestl S.A. 413 CHF 67, ,60 1,04 CH Roche Holding AG 123 CHF 256, ,57 1,18 CH Bayer AG , ,10 1,96 DE000BAY0017 Essilor International - Compagnie G n rale d'optique S.A , ,00 1,93 FR Shimano Inc. 500 JPY , ,01 2,37 JP Apple Inc. 442 USD 125, ,63 1,93 US Becton, Dickinson & Co. 600 USD 141, ,68 2,95 US Church & Dwight Co. Inc. 973 USD 81, ,77 2,74 US Colgate-Palmolive Co. 524 USD 65, ,28 1,19 US MasterCard Inc USD 93, ,44 4,64 US57636Q1040 NIKE Inc. 873 USD 108, ,35 3,27 US Investmentfondsanteile ,55 51,66 Gruppenfremde Investmentfondsanteile ACMBernstein-Glob.Core Eq.PtfActions Nom. RX LU / 1,40% AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.Namens-Anteile B(Cap.) LU / 0,75% AXA World Funds-US High Yld B.Namens-Ant. F (thes.) LU / 1,00% Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India FdNamens-Ant. A (acc.) LU / 1,00% HERALD(LUX)-US Absolute ReturnNamens-Anteile I Cap. on. LU / 0,01% ,13 164,23 198,18 34,48 0, ,12 7, ,86 3, ,22 9, ,96 2,01 0,07 0,00 LOYS - LOYS GlobalInhaber-Anteile I , ,99 8,77 LU / 0,60% M&G Global Dividend FundReg. Shs Cl. A Acc.() , ,00 0,65 GB00B39R2S49 / 1,75% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 17
19 International Asset Management Fund - Flexible Value Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung) Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Nordea 1-European Value FdActions Nom. BP- LU / 1,50% Phaidros Funds-Fallen AngelsInhaber-Anteile A(thes.) on LU / 0,79% ,13 109, ,97 1, ,05 4,15 Sparinvest-Global ValueInhaber-Anteile R , ,31 1,93 LU / 1,50% Trend Performance Fund Inhaber-Anteile Cl. R , ,00 11,43 LI / 0,15% Geldmarktfondsanteile ,22 3,89 Gruppenfremde Geldmarktfondsanteile Fidelity Fds-Euro Cash FundReg.Shares A (Glob.Cert.) LU / 0,40% , ,22 3,89 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 18
20 International Asset Management Fund - Flexible Value Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2015 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 43,47 Vereinigte Staaten von Amerika 16,72 Liechtenstein 11,43 Japan 2,37 Schweiz 2,22 Deutschland 1,96 Frankreich 1,93 Gro britannien 0,65 80,75 Branchengewichtung in % Investmentfonds 51,66 davon Aktienfonds 23,17 davon Rentenfonds 17,07 davon Gemischte Fonds 11,42 Sonstige Finanzunternehmen 8,53 Health Care Equipment & Supplies 4,88 Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 3,93 Textilien und Lederwaren 3,27 Automobilbau 2,37 Sonstige ffentl. und pers nl. Dienstleistungen 1,96 Elektronik 1,93 Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 1,18 Sonstige 1,04 80,75 19
21 International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,61 94,61 (Wertpapiereinstandswert: ,82) Bankguthaben (3.2) ,77 10,95 Sonstige Aktiva 2.466,44 0,10 Summe Aktiva ,82 105,66 Verbindlichkeiten aus Wertpapierk ufen ,82-2,93 Verbindlichkeiten aus Anteilr cknahmen ,07-1,64 Sonstige Passiva (3.3) ,82-1,09 Summe Passiva ,71-5,66 Teilfondsverm gen ,11 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,045 7,63 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,91 Mittelzufl sse ,29 Mittelr ckfl sse ,20 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) 209,44 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,67 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,11 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,045 20
22 International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,61 94,61 B rsennotierte Wertpapiere ,25 1,06 Aktien Buwog Ag , ,25 0,26 AT00BUWOG001 Deutsche Wohnen AG , ,00 0,80 DE000A0HN5C6 Nichtnotierte Wertpapiere 0,50 0,00 Andere Wertpapiere Immoeast AG BZR ,00 0,50 0,00 AT0000A0GYT7 Investmentfondsanteile ,86 93,55 Gruppenfremde Investmentfondsanteile Danske Invest Fd-Denmark FocusNamens-Anteile A LU / 1,50% AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.Inhaber-Anteile A- IE / 1,75% AGIF-All.Glbl Agricult.TrendsInhaber Anteile A () LU / 2,05% DKK 1.391,58 80,78 171, ,59 3, ,24 5, ,44 7,87 Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur ETF , ,00 1,17 FR / 0,25% Baring Intl-Hong Kong China FdRegist.Units Cl.A EO , ,83 4,73 Inc. IE / 0,45% Bellevue Fds (L)-BB Ad.BiotechNamens-Anteile B , ,66 1,85 LU / 1,60% db x-t..stoxx 600 BANKS ETF Inhaber-Anteile , ,00 0,89 1C ETF LU / 0,15% db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D , ,00 2,80 ETF LU / 0,01% db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C , ,00 1,61 ETF LU / 0,45% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C , ,00 4,01 ETF LU / 0,09% DNB Fd-DNB TechnologyAct. Nominat. A Acc , ,92 8,53 LU / 1,50% Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.FdNamens-Ant. A , ,82 4,19 (Ydis.) LU / 1,50% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 21
23 International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung) Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile , ,00 2,30 ETF DE000A0F5UF5 / 0,30% Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver. Actions au Porteur D , ,00 3,15 ETF FR / 0,50% Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 Act. au Port. D , ,00 2,43 ETF FR / 0,60% Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C , ,00 0,87 ETF FR / 0,85% Mor.St.Inv.-European PropertyActions Nom. A , ,00 1,89 LU / 1,40% OP MEDICAL BioHealth-TrendsInh.-Ant , ,52 2,83 LU / 1,70% Pictet-Glob.Megatrend Select.Namens-Anteile P , ,40 13,43 LU / 1,60% Thread.Focus Invt-Credit OppsNam.-Ant. Ret.Gross , ,44 19,53 Acc. on GB00B3L0ZS29 / 1,00% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 22
24 International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2015 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 53,49 Gro britannien 19,53 Irland 10,61 Frankreich 7,62 Deutschland 3,10 sterreich 0,26 94,61 Branchengewichtung in % Investmentfonds 93,55 davon Aktienfonds 54,78 davon Rentenfonds 19,54 davon ETF Aktien 19,23 Sonstige ffentl. und pers nl. Dienstleistungen 0,80 Grundst cks- und Wohnungsunternehmen 0,26 94,61 23
25 International Asset Management Fund - Global Invest Portfolio Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,92 99,77 (Wertpapiereinstandswert: ,68) Bankguthaben (3.2) ,06 0,53 Sonstige Aktiva 1.597,09 0,02 Summe Aktiva ,07 100,32 Verbindlichkeiten aus Anteilr cknahmen ,28-0,02 Sonstige Passiva (3.3) ,66-0,30 Summe Passiva ,94-0,32 Teilfondsverm gen ,13 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,012 9,72 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,23 Mittelzufl sse ,38 Mittelr ckfl sse ,69 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,41 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,80 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,13 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,012 24
26 International Asset Management Fund - Global Invest Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,92 99,77 Investmentfondsanteile ,92 99,77 Gruppenfremde Investmentfondsanteile Aramea Rendite PlusInhaber-Anteile , ,06 5,36 DE000A0NEKQ8 / 1,25% DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A , ,60 10,45 LU / 1,40% DWS BiotechInhaber-Anteile , ,00 4,11 DE / 1,50% Flossbach v.storch-mult.opp.iiinhaber-anteile RT , ,06 8,46 LU / 1,53% GREIFF 'spec.situations' Fd OPInh.-Anteile , ,10 5,43 LU / 2,00% Nordea 1-Europ.High Yld Bd FdActions Nom. Class BI , ,12 5,32 LU / 0,50% Nordea 1-European Value FdActions Nom. BP , ,55 5,02 LU / 1,50% Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP , ,54 10,08 LU / 1,50% OP FoodInhaber-Anteile , ,80 5,73 DE / 1,50% Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.Reg. Units A Dis , ,27 5,24 LU / 1,50% Stand.Life Inv.Gl.-Eur.Corp.BdNamens-Anteile A Cap , ,16 5,07 LU / 1,00% Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.Inhaber-Anteile B , ,00 5,60 LU / 1,95% Swisscanto(LU)Ptf-Green Inv.EqInhaber-Anteile B , ,72 5,55 LU / 1,95% Trend Performance Fund Inhaber-Anteile Cl. I , ,62 6,87 LI / 0,20% First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead.Acc. Units A GBP 4, ,48 5,81 GB / 1,50% MS Invt Fds-Global BrandsActions Nom. A USD 97, ,84 5,67 LU / 1,66% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 25
27 International Asset Management Fund - Global Invest Portfolio Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2015 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 71,89 Deutschland 15,20 Liechtenstein 6,87 Gro britannien 5,81 99,77 Branchengewichtung in % Investmentfonds 99,77 davon Aktienfonds 48,17 davon Gemischte Fonds 35,86 davon Rentenfonds 15,74 99,77 26
28 International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,47 89,82 (Wertpapiereinstandswert: ,33) Bankguthaben (3.2) ,72 13,52 Dividendenforderungen 255,77 0,00 Sonstige Aktiva 2.898,13 0,03 Summe Aktiva ,09 103,37 Verbindlichkeiten aus Wertpapierk ufen ,85-2,05 Sonstige Passiva (3.3) ,53-1,32 Summe Passiva ,38-3,37 Teilfondsverm gen ,71 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,278 8,79 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,16 Mittelzufl sse ,53 Mittelr ckfl sse ,08 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) 521,65 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,45 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,71 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,278 27
29 International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,47 89,82 B rsennotierte Wertpapiere ,45 11,90 Aktien Danske Bank A/S DKK 196, ,05 0,44 DK ADVA Optical Networking SE , ,00 0,38 DE Christian Dior SE , ,00 0,49 FR Daimler AG , ,00 0,27 DE Dialog Semiconductor PLC , ,00 1,08 GB Drillisch AG , ,50 0,67 DE Fielmann AG , ,00 0,54 DE freenet AG , ,50 0,84 DE000A0Z2ZZ5 Hermes International S.A , ,80 0,05 FR Orange S.A , ,00 0,39 FR ProSiebenSat.1 Media SE 82 44, ,60 0,04 DE000PSM7770 Rheinmetall AG , ,00 0,51 DE RIB Software AG , ,00 0,48 DE000A0Z2XN6 Symrise AG , ,08 0,64 DE000SYM9999 Xing Ag , ,00 0,82 DE000XNG8888 Borregaard ASA NOK 55, ,05 0,10 NO Apple Inc. 500 USD 125, ,47 0,63 US Humana Inc. 250 USD 191, ,81 0,48 US NIKE Inc USD 108, ,75 1,30 US Novavax Inc USD 11, ,11 0,56 US Novo-Nordisk AS ADR USD 54, ,32 0,55 US Starbucks Corp USD 53, ,41 0,64 US ) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 28
30 International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung) Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Nichtnotierte Wertpapiere 0,50 0,00 Andere Wertpapiere Immoeast AG BZR ,00 0,50 0,00 AT0000A0GYT7 Investmentfondsanteile ,52 77,92 Gruppenfremde Investmentfondsanteile Danske Invest Fd-Denmark FocusNamens-Anteile A LU / 1,50% AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.Inhaber-Anteile A- IE / 1,75% AGIF-All.Glbl Agricult.TrendsInhaber Anteile A () LU / 2,05% DKK 1.391,58 80,78 171, ,12 1, ,96 1, ,28 5,94 Amundi ETF MSCI China Actions au Porteur ETF , ,00 0,66 FR / 0,55% Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur ETF , ,00 0,67 FR / 0,25% Amundi ETF MSCI Switzerland Actions au Porteur , ,00 0,85 ETF FR / 0,25% Bellevue Fds (L)-BB Ad.BiotechNamens-Anteile B , ,91 1,06 LU / 1,60% ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF Inhaber-Anteile I , ,00 0,34 ETF LU / 0,50% db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D , ,00 2,00 ETF LU / 0,01% db x-tr.msci EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C , ,00 0,83 ETF LU / 0,65% db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C , ,00 2,30 ETF LU / 0,45% db x-tr.s&p/asx 200 UC.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C , ,00 0,54 ETF LU / 0,50% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C , ,00 2,41 ETF LU / 0,09% DNB Fd-DNB TechnologyAct. Nominat. A Acc , ,21 3,56 LU / 1,50% DNB Fund-China CenturyInhaber-Anteile A , ,90 0,51 LU / 1,50% DNB Fund-IndiaInhaber-Anteile A , ,73 0,59 LU / 1,50% DWS Top DividendeInhaber-Anteile LD , ,10 2,12 DE / 1,45% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 29
31 International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung) Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Fidelity Fds-Asian High Yld FdReg. Shares A Acc , ,52 1,09 LU / 1,40% Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.FdNamens-Ant. A , ,82 2,56 (Ydis.) LU / 1,50% ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile , ,00 4,59 ETF DE000A0F5UF5 / 0,30% KBC Equity Fd-Flanders Sm.CapsActions Nom. Cap , ,96 1,23 BE / 1,50% Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver. Actions au Porteur D , ,00 1,80 ETF FR / 0,50% Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 Act. au Port. D , ,00 2,31 ETF FR / 0,60% Lyxor ETF Hong Kong HSI Actions au Porteur D , ,00 0,66 ETF FR / 0,65% Lyxor ETF Privex Actions au Port.D- ETF , ,50 1,31 FR / 0,95% Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa. Actions au Porteur , ,00 0,75 ETF FR / 0,30% Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media Actions au Porteur , ,00 1,18 ETF FR / 0,30% Mor.St.Inv.-European PropertyActions Nom. A , ,00 1,54 LU / 1,40% OP MEDICAL BioHealth-TrendsInh.-Ant , ,30 2,45 LU / 1,70% Oyster - World OpportunitiesNamens-Anteile , ,16 3,03 LU / 1,50% Pictet - WaterNamens-Anteile P , ,00 1,00 LU / 2,40% Pictet-Glob.Megatrend Select.Namens-Anteile P , ,70 8,91 LU / 1,60% Pictet-HealthNamens-Anteile HP , ,39 0,60 LU / 2,40% Thread.Focus Invt-Credit OppsNam.-Ant. Ret.Gross , ,35 13,38 Acc. on GB00B3L0ZS29 / 1,00% Amundi-Eq.Gl.Luxury+LifestyleNamens-Anteile AU 584 USD 143, ,69 0,84 Cap. LU / 1,70% Amundi-Eq.India InfrastructureNamens-Anteile AU (C) USD 66, ,92 1,15 LU / 1,70% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 30
32 International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2015 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 44,62 Gro britannien 14,46 Deutschland 11,90 Frankreich 11,12 Vereinigte Staaten von Amerika 3,61 Irland 1,79 Belgien 1,23 D nemark 0,99 Norwegen 0,10 89,82 Branchengewichtung in % Investmentfonds 77,92 davon Aktienfonds 40,26 davon ETF Aktien 23,19 davon Rentenfonds 14,47 Sonstige ffentl. und pers nl. Dienstleistungen 1,73 Elektronik 1,71 IT Consulting & Services 1,31 Textilien und Lederwaren 1,29 Telekommunikation - diversifiziert 1,23 Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 1,10 Medien (TV, Radio, Verlage) 0,71 Gro - und Einzelhandel 0,64 Sonstige 2,17 89,82 31
33 International Asset Management Fund - Global Optimizer Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,08 100,13 (Wertpapiereinstandswert: ,45) Bankguthaben (3.2) ,67 1,03 Forderungen aus Anteilzeichnungen ,88 0,48 Sonstige Aktiva 2.466,44 0,02 Summe Aktiva ,07 101,66 Sonstige Passiva (3.3) ,09-1,66 Summe Passiva ,09-1,66 Teilfondsverm gen ,98 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,292 13,76 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,71 Mittelzufl sse ,34 Mittelr ckfl sse ,71 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,72 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,36 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,98 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,292 32
34 International Asset Management Fund - Global Optimizer Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,08 100,13 Investmentfondsanteile ,08 100,13 Gruppenfremde Investmentfondsanteile De.Inv.I-Asian Small/Mid CapInhaber-Anteile LS , ,00 9,71 LU / 1,50% DWS Akt.Strategie Deutschl.Inhaber-Anteile , ,91 10,54 DE / 1,45% Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.Reg.Shares A (Glob.Cert.) , ,20 10,77 LU / 1,50% Fortezza Finanz - AktienwerkInhaber-Anteile I , ,76 5,79 LU / 0,12% Hellas Opportunities FundNamens-Anteile I Acc , ,50 1,68 LU / 0,95% JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.CapActions Nom. A , ,55 10,15 (acc.)() o.n LU / 1,50% MFS Mer.-European Small.Cos FdReg. Shares Cl.A , ,96 6,04 LU / 1,05% OVID Infrastructure HY Inco.UIInhaber-Ant. Anteilskl.I , ,00 2,41 DE000A112T91 / 0,90% SLI Global-Europ.Smaller Comp.Namens-Anteile A , ,83 10,79 Acc. LU / 1,80% Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.CoThesaurierungsant.Kl , ,83 10,78 EO GB00B0PHJR59 / 1,00% UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.Inhaber-Anteile , ,54 7,81 DE / 1,80% Waverton Inv. Fds-European FdRegistered Shares B , ,00 13,66 IE00B1RMZ119 / 1,50% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 33
35 International Asset Management Fund - Global Optimizer Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2015 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 54,93 Deutschland 20,76 Irland 13,66 Gro britannien 10,78 100,13 Branchengewichtung in % Investmentfonds 100,13 davon Aktienfonds 91,93 davon Gemischte Fonds 5,79 davon Rentenfonds 2,41 100,13 34
36 International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio Zusammensetzung des Teilfondsverm gens zum 30. Juni 2015 Erl uterung % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,81 98,00 (Wertpapiereinstandswert: ,47) Bankguthaben (3.2) ,69 1,26 Forderungen aus Anteilzeichnungen 1.599,67 0,01 Unrealisiertes Ergebnis aus Optionen ,89 1,86 Sonstige Aktiva ,91 0,04 Summe Aktiva ,97 101,17 Sonstige Passiva (3.3) ,86-1,17 Summe Passiva ,86-1,17 Teilfondsverm gen ,11 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,014 11,19 Entwicklung des Teilfondsverm gens vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Erl uterung Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,54 Mittelzufl sse ,87 Mittelr ckfl sse ,81 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,07 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,44 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,11 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,014 35
37 International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung ISIN / VWVG 2) St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapierverm gen ,81 98,00 Investmentfondsanteile ,81 98,00 Gruppenfremde Investmentfondsanteile db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C ETF LU / 0,30% db x-track.msci Eur.Ind.ETF DR Inhaber-Anteile 1C ETF LU / 0,30% ,23 52, ,45 14, ,60 10,69 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead.Acc. Units B , ,53 4,75 GB00B2PDRX95 / 0,85% Fr.Te.I.Fds-F.Euro Shor.Dur.BdNamens-Ant. I(acc) , ,24 3,02 LU / 0,30% Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.Namens-Anteile I , ,04 3,89 (acc.) LU / 0,70% Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.FdNamens-Ant. I (acc.) , ,45 9,86 LU / 0,70% Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.CosNamens-Ant. I (acc.) , ,40 4,90 LU / 0,90% FTIF-F.Euro Government BondNamens-Ant. I (Qdis.) , ,00 4,28 LU / 0,35% GLG Invts-GLG Japan CoreAl.Eq.Regist.Shares I H , ,80 3,62 IE00B578XK25 / 0,75% HERALD(LUX)-US Absolute ReturnNamens-Anteile I 624 0,00 0,06 0,00 Cap. on. LU / 0,01% Invesco Pan Europ.Structur.Eq.Act. Nom. C , ,24 7,03 LU / 0,80% is.eb.r.g.g y U.ETF DE Inhaber-Anteile ETF , ,57 3,02 DE / 0,15% ishares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt , ,44 5,00 Zert.) ETF DE000A0YBRZ7 / 0,20% ishsiii-co.msci Jap.IMI UC.ETF Bearer Shares (Dt , ,71 2,74 Zert.) ETF DE000A0YBR53 / 0,59% Stand.Life Inv.Gl.-Eur.Corp.BdNamens-Anteile D Cap , ,70 2,39 LU / 0,50% Ubs(I)Etf-Msci Usa Value U.E. Reg. Shares A Dis. USD , ,76 15,18 ETF IE00B78JSG98 / 0,20% Schroder ISF-Frontier Mkts Eq.Namensanteile C Acc USD 143, ,82 2,91 USD LU / 1,00% 2) VWVG = Verwaltungsverg tung Die Aufstellung der Ver nderung des Wertpapierbestandes f r den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder ber die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erh ltlich. 36
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