Bilanz. Aktiven Anmerkung*

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Dominik Heinrich
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1 8 Bilanz Aktiven Anmerkung* Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen Umlaufvermögen Mobile Sachanlagen Wertberichtigung mobile Sachanlagen Immobile Sachanlagen Wertberichtigung immobile Sachanlagen Anlagevermögen Total Aktiven Passiven Anmerkung* Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristiges Fremdkapital Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Bedingt rückzahlbare Subvention Stadt Zug Rückstellungen Langfristiges Fremdkapital Aktienkapital Gesetzliche Gewinnreserven Gesetzliche Kapitaleinlagereserven Reserven Art. 36 PBG RPV Spezialreserven Ortsverkehr Eigenkapital Jahresgewinn Total Passiven * Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.

2 9 Erfolgsrechnung Anmerkung* 2016 Seilbahn Restaurant 2015 Reise- und Güterverkehr Abgeltung Stadt Abgeltung Kanton Abgeltung Bund Pacht und Miete Übrige Erträge Betriebsertrag Allgemeine Aufwendungen Verkehrswerbung Versicherungen / Schadenersatz Betriebsführung ZVB Drittleistungen Betriebsstoffe Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen EBITDA Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern Abschreibungen EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern Finanzertrag Finanzaufwand Betriebsergebnis Rückstellungen Jahresgewinn vor Bildung Reserven nach PBG Art Zuweisung / + Auflösung Spezialreserve PBG Art Zuweisung / + Auflösung Spezialreserve Ortsverkehr Jahresgewinn * Detailangaben zur Erfolgsrechnung finden sich auf Seite 11.

3 10 Anhang Anhang zur Jahresrechnung 2016 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens Zugerbergbahn AG, Zug Anzahl Vollzeitstellen Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter Solidarhaftung aus Gruppenbesteuerung Mehrwertsteuer p.m. p.m. Brandversicherungswert der Sachanlagen Immobilien Standseilbahn Einrichtungen / Waren Total Sach- und Haftpflichtversicherung Technische Anlagen und Maschinen Kasko Betriebshaftpflicht Kollektiv-Haftpflicht für Seilbahnen (VVST) 20 bis 80 Mio. 20 bis 80 Mio. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten. Genehmigung durch das Bundesamt für Verkehr Das BAV hat in Ergänzung zur Revision durch die statutarische Revisionsstelle die subventionsrechtlich relevanten Positionen in der Bilanz und Rechnung mit Stichproben auf wesentliche Fehlaussagen geprüft. Gemäss Schreiben vom ist es dabei auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen zu schliessen wäre, dass die Jahresrechnung 2016 sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem Subventionsgesetz und dem damit verbundenen Spezialrecht entsprechen.

4 11 Detailangaben Detailangaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung ) Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Übrige Kreditoren Kontokorrent ZVB Total ) Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Stadt Zug, Bauprojekt Erneuerung Seilbahn Total ) Rückstellungen Rückstellungen Rückstellungen Erneuerungsfonds Zugerberg Trail Total ) Übrige Erträge Reklame und Werbeanteile Dritte Provisionen Saldierung DV Vergütungen Personen- und Sachschäden Übrige Erträge Total ) Drittleistungen Skipistendienst Schlittelstrasse / Winterwanderweg Schneeschaufl er EDV-Unterhalt Kontrollen, Berichte und Beratungen Dritte Total Aufwand und Ertrag Aufwand Ertrag Betriebsführung Übriger Sachaufwand Rückstellungen Abschreibungen Abgeltungen Reise- und Güterverkehr Pacht und Miete Übrige Erträge

12 Bericht der Revisionsstelle Zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Zugerbergbahn AG Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der

5 12 Bericht der Revisionsstelle Zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Zugerbergbahn AG Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Zugerbergbahn AG für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen. Zug, 19. April 2017 Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. wadsack treuhandgesellschaft Ralf Schuler Hans Wadsack zugelassener zugelassener Revisionsexperte Revisionsexperte Leitender Revisor

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