FINANZBUCHHALTUNG ZAHLUNGSVERKEHR. 10/04/17 BMD Systemhaus GmbH, Steyr Vervielfältigung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch BMD!

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1 FINANZBUCHHALTUNG ZAHLUNGSVERKEHR 10/04/17, Steyr Vervielfältigung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch BMD!

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3 INHALT 1. ABLAUF Vorbereitungen Einstieg Zahlungskreisdaten Zahlungsvorschlag Verwendungszweck Telebanking Zahlungsstatus zurücksetzen Avisobrief Verbuchen FUNKTIONEN Freigabe sperren Freigabe Telebanking Neu erstellen Skonto Bankverbindungen Telebanking Zahlungsstatus rücksetzen Avisobrief Verwendungszwecke DT-Protokoll PARAMETERSTEUERUNG Allgemeine Einstellungen Zahlungskreise verwenden Zahlungsbanken der Person im Bearbeiten Zahlungsbanken der Firma im Bearbeiten Zusätzliche Skontofälligkeitstage Zusätzliche Nettofälligkeitstage Valutadatum statt Belegdatum Erstellen Rechnungen mit Skonto Skonto bei Gutschriften Freigabe Gutschriften Kontrolle Gutschrift, Saldo Verbuchung Erhöhung der BelegNr beim Verbuchen Abstattung der Zahlungen des Zahlungsvorschlags Avisobrief Ausdruck Avisobrief bei Gesamtsumme /16

4 1. ABLAUF Mit dem Zahlungsverkehr können Sie den kompletten Zahlungslauf für Lieferanten durchführen. Vom Erstellen, Bearbeiten, Drucken, Erstellung der Telebanking-Datei bis zum Ausbuchen der offenen Posten. Der Zahlungsvorschlag kann in der Vorschlagsliste beliebig bearbeitet werden. Weiters können Sie Verwendungszweck und Kundendaten individuell einstellen Vorbereitungen Die benötigten Bankverbindungen bei den Personen müssen richtig angelegt sein. Für die Erfassung der eigenen Zahlungsbanken steht Ihnen das Feld Banknummer in den Zahlungskreisdaten zur Verfügung Einstieg Der Einstieg erfolgt im Paket Fibu unter Zahlungsverkehr > Zahlungsvorschlag Zahlungskreisdaten Zur genauen Definition des Zahlungsvorschlages wird ein Zahlungskreis angelegt, in welchem folgende Informationen eingegeben werden: Firma (Zahlungskreis): Firma, in der der Zahlungslauf durchgeführt werden soll. Fibu Buchhaltung der ausgewählten Firma Zahlungskreis Fortlaufende Nummer Bezeichnung Frei zu vergebende Bezeichnung für den Zahlungsvorschlag. Zahlungsdatum Durchführungsdatum der Zahlung, dient zur Abgrenzung, ob zum Zahlungsstichtag noch der Skontoabzug gilt. Nächstes Zahlungsdatum Rechnungen, die am nächsten Zahlungsdatum oder danach fällig werden, werden beim diesem Zahlungsvorschlag noch nicht freigegeben. Banknummer Mit F4 kann die Bank ausgewählt werden, von der die Überweisungen erfolgen sollen. Skontofällige Rechnungen dies sind alle Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum skontofällig werden (lt. hinterlegten Skontotagen) Nettofällige Rechnungen dies sind alle Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum nettofällig werden Nicht skontofällige Rechnungen sind Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum skontofällig werden Nicht nettofällige Rechnungen sind Rechnungen, die erst ab dem nächsten Zahlungsdatum nettofällig werden 4/16

5 Überfällige Rechnungen sind alle Rechnungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist Gutschriften alle Gutschriften der gewählten Konten werden übernommen (und lt. Parametereinstellung freigegeben) Variable Filter zum Einschränken der offenen Posten kann eine eigene Filterauswahl gesetzt werden Mittels Parametersteuerung kann geregelt werden, ob man mit verschiedenen Zahlungskreisen arbeiten möchte, oder ob nur ein einziger Zahlungskreis verwendet wird Zahlungsvorschlag Nach Eingabe der Zahlungskreisdaten wird der Zahlungsvorschlag mit allen zu zahlenden Rechnungen geöffnet. Diese Übersicht ist dreigeteilt. Im ersten Teil werden die Firmennummer, die Fibu und der offene Zahlungskreis angezeigt. Im zweiten Teil werden folgende Felder angezeigt: KontoNr Bezeichnung Adresse Konditionen Saldo Summe d. freigeg. Zahlungen Bankverbindung (Firma) Bankverbindung (Person) Kontonummer des Lieferanten Name des Lieferanten Adresse des Lieferanten Zahlungskonditionen des Lieferanten Kontosaldo Summe der freigegebenen Zahlungen Hinterlegte Bankverbindung der Firma Hinterlegte Bankverbindung der Person Im dritten Teil werden die zu zahlenden Rechnungen angezeigt. Welche Rechnungen, bzw. wie diese Rechnungen angezeigt werden, kann in den Comboboxen rechts oben eingestellt werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Kumuliert es wird nur eine Gesamtsumme pro Lieferant angezeigt Detailliert alle offenen Posten eines Lieferanten werden angezeigt Alle alle Rechnungen werden (unabhängig von der Freigabeart) angezeigt Alle freigegebenen alle Rechnungen mit Freigabeart Telebanking Alle nicht freigegebenen Alle gesperrten alle Rechnungen mit Freigabeart keine Freigabe alle Rechnungen, die für den Zahlungslauf gesperrt wurden Die Spalten für die Anzeige der offenen Posten können sowohl für die detaillierte als auch für die kumulierte Anzeige gesondert ein- und ausgeblendet werden. Folgende Spalten stehen zur Verfügung: 5/16

6 Kumulierte Ansicht: Erst.Dat. wird nicht ausgewertet Ersteller wird nicht ausgewertet Fibu-Nr wird nicht ausgewertet Firma wird nicht ausgewertet Firma (Person) Firma, in der der Lieferant angelegt ist FW-Skonto-Summe Skontosumme in Fremdwährung FW-Zahlungssumme Zahlungssumme in Fremdwährung KtoBez Bezeichnung des Lieferantenkontos KtoNr Kontonummer des Lieferantenkontos L.User wird nicht ausgewertet Nachname Nachname laut Lieferantenkonto PersonenNr Personennummer inkl. Personenart Skontosumme Gesamtsumme der abgezogenen Skonti Zahlungskreis wird nicht ausgewertet Zahlungssumme Gesamte Zahlungssumme der freigegebenen Rechnungen dieses Lieferanten Änd.Dat. wird nicht ausgewertet Detaillierte Ansicht: Bank (Firma) dient zur Hinterlegung der Zahlungsbank der eigenen Firma; im Suchfenster kann die gewünschte Zahlungsbank geändert werden Bank (Pers) dient zur Hinterlegung der Zahlungsbank des Lieferanten; im Suchfenster kann die gewünschte Zahlungsbank geändert werden. Belegdatum Rechnungsdatum BelegNr Belegnummer der Rechnung BS Belegsymbol, mit dem die Rechnung gebucht wurde. Buchung-ID interne Identifikationsnummer der Buchung Erst.Dat. Erstellungsdatum und uhrzeit des Zahlungsvorschlages Ersteller Benutzer-ID des Erstellers Externe BelegNr Externe Belegnummer der Rechnung Freigabeart gibt an, ob die Rechnung für das Telebanking freigegeben, nicht freigegeben oder gesperrt wurde FW-OP-Betrag OP-Betrag der Rechnung in Fremdwährung FW-SktoBetrg Skonto-Betrag der Rechnung in Fremdwährung FW-Zlg-Betrag Zahlungs-Betrag der Rechnung in Fremdwährung Fälligkeitsart gibt an, ob eine Rechnung skontofällig, nettofällig oder überfällig ist Grund für keine Freigabe Wird eine Rechnung nicht automatisch freigegeben, dann wird hier der Grund dafür angezeigt. Kontobezeichnung Bezeichnung des Lieferantenkontos KtoNr Kontonummer des Lieferantenkontos L.User Benutzer-ID, mit der der Zahlungsvorschlag zuletzt bearbeitet wurde mögl. Skonto Möglicher Skontobetrag laut Buchung Nachname Nachname laut Lieferantenkonto nettofällig (Datum) Nettofälligkeitsdatum nettofällig (Tage) Tage, seit wann die Rechnung nettofällig ist OP-Betrag OP-Betrag 6/16

7 SktoBetrg Skonto-Betrag; wenn Sie den Skontobetrag eingeben, wird der Zahlungsbetrag automatisch berechnet sktofaellig (Datum) Skontofälligkeitsdatum sktofaellig (Tage) Tage, seit wann die Rechnung skontofällig ist. SktoProz Skonto-Prozentsatz; wird automatisch aus den Buchungen des Lieferanten übernommen Status gibt an, ob die Rechnung noch offen ist, der Zahlungslauf bereits durchgeführt wurde, oder ob die Rechnung bereits verbucht wurde Text Buchungstext der Rechnung WAE Währung, in der die Rechnung gebucht wurde Zahlung Spesen gibt an, wer die Spesen für die Überweisung trägt (Spesenteilung, Spesen zu Lasten Auftraggeber, Spesen zu Lasten Auftragnehmer) (gemäß Kontoeinstellung) Zahlungskreis ausgewählter Zahlungskreis dieser Rechnung Zlg-Betrag Zahlungs-Betrag; als Vorschlagswert wird der OP- Betrag angezeigt ZV-Kundendaten Kundendaten, die für einzelne Rechnungen bereits beim Buchen der Rechnung erfasst werden. Änd.Dat. Datum und Uhrzeit der letzten Änderung im Zahlungsvorschlag. Überweisungsart gibt an, ob es sich um eine Inlands-, EU- oder Drittlandsüberweisung handelt bzw. wird die Überweisungsart gemäß Kontoeinstellung übernommen Welche Rechnungen bei den einzelnen Lieferanten freigegeben werden, hängt von den Parametereinstellungen bzw. der Auswahl bei der Erstellung des Zahlungsvorschlages zusammen. Durch Anklicken der Kontonummer verzweigen Sie in das Kontoblatt des Lieferanten. Durch Klick mit der rechten Maustaste können Sie in die Kontenstammdaten verzweigen. Dort können Name, Adresse, Bankverbindungen etc. geändert werden. Weiters können Sie, falls zu den Buchungen Dokumente archiviert wurden, diese über den Button Dokument ansehen oder mit Strg + O aufrufen. Durch Doppelklick auf die Rechnung können einzelne Felder manuell nachbearbeitet werden. Zu den Bearbeitungsmöglichkeiten zählen die Änderung von Zahlungs- und Skontobeträgen, die Freigabe oder Sperre einzelner Rechnungen oder der Wechsel der Zahlungsbank. Für die nachträgliche Bearbeitung der einzelnen Posten stehen Ihnen in der Bearbeitungsleiste folgende Funktionen zur Verfügung: Funktion Bearbeiten Öffnet die betreffende Zeile zur manuellen Bearbeitung. Funktion Löschen Löscht die betreffende Zeile aus dem Zahlungsvorschlag heraus. Funktion Freigabe Sperren Über diese Funktion kann eine Rechnung für das Telebanking gesperrt werden. 7/16

8 Funktion Freigabe Telebanking Über diese Funktion kann eine Rechnung für das Telebanking freigegeben werden. Funktion Neu erstellen Ein bestehender Zahlungsvorschlag wird über diese Funktion neu erstellt und die Kriterien können wiederum festgelegt werden. Werden mehrere Zahlungskreise verwaltet, gilt diese Funktion für den aktuell geöffneten Zahlungskreis. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben. Funktion Skonto Über diese Funktion kann der Skontoabzug bei einer Rechnung unabhängig von der Skontofälligkeit ein-/ausgeschaltet werden. Der Skontobetrag wird aus den hinterlegten Konditionen ermittelt. In der Kumulierten Ansicht sind nur die Funktionen Neu erstellen, Telebanking und Zahlungsstaus rücksetzen verfügbar. Ausdruck Zahlungsvorschlag: Der Ausdruck der Zahlungsvorschlagsliste wird gestartet in der gelben Menüleiste unter Ausdruck -> Ausdruck Zahlungsvorschlag. Mit diesem Programmpunkt können Sie Alle Rechnungen (wie eine OP-Liste) oder Alle freigegebenen Rechnungen auswerten. Gleich nach Aktivierung des Programmpunktes erhalten Sie eine Auswahl über folgende Punkte: Firma Fibu Ausdruck Zahlungskreis Zahlungen Firma, für die der Zahlungsvorschlag erstellt wurde. Buchhaltung der ausgewählten Firma gewünschtes Ausdrucksformular Zahlungskreis, für den der Zahlungsvorschlag erstellt wurde. Alle oder Alle freigegebenen Rechnungen Wichtige Spalten: - Freigabeart (z. B. Telebanking, keine Freigabe, gesperrt) - Status (offen, durchgeführt, verbucht) - Bank (Bankverbindung der Firma) - Überweisungsbetrag, Skontobetrag, Fälligkeitsdatum - Name und Bankverbindung des Lieferanten Verwendungszweck Funktion Verwendungszweck Da es für den Verwendungszweck/die Kundendaten keinen Programmstandard gibt, sollte vor der ersten Erstellung einer SEPA-Datei ein allgemeiner Standard angelegt werden: Die Funktion wird aufgerufen unter Funktionen -> Verwendungszwecke 8/16

9 Sobald man mit F5 einen neuen Verwendungszweck anlegt, müssen folgende Felder befüllt werden: Land Zahlungsbankformat Überweisungsart VerwendungsKz Firma Firmensitz SEPA EU wird automatisch mit 1 Fibu befüttert soll der Verwendungszweck Firmenbezogen angelegt werden, dann ist hier die entsprechende Firmennummer einzugeben. Welche Informationen an den Lieferanten geschickt werden sollen, kann in den folgenden Feldern eingestellt werden: Verwendungszweck Felder 1 7: Feldherkunft Auswahlmöglichkeit, ob ein manueller Text eingegeben wird, oder ein Feld aus dem Zahlungsvorschlag verwendet werden soll Feldbezeichnung wird bei der Feldherkunft Zahlungsvorschlag ausgewählt, dann kann hier das entsprechende Feld ausgewählt werden. Stelle von - bis Hier kann eingegeben werden, welche Stellen des ausgewählten Feldes angedruckt werden sollen. Lässt man dieses Feld leer, dann wir die tatsächliche Länge des gewünschten Feldes im Verwendungszweck angedruckt. manuelle Eingabe wenn bei der Feldherkunft manueller Text ausgewählt wurde, dann kann hier der gewünschte Text eingegeben werden Nur bei erster Zahlung wird bei der Feldbezeichnung ein Feld ausgewählt, dessen Wert bei allen Rechnungen eines Lieferanten gleich bleibt (z. B. externe Kundennummer), dann kann hier eingestellt werden, dass dieses Feld nur einmal im Verwendungszweck angedruckt wird (und nicht bei jeder einzelnen Rechnung wieder) Insgesamt stehen im Verwendungszweck 140 Zeichen (inkl. Leerzeichen) zur Verfügung. Sobald diese 140 Zeichen überschritten werden, wird nur die Gesamtsumme aller Rechnungen in die Telebankingdatei übernommen. Als Verwendungszweck wird in diesem Fall siehe Zahlungsaviso in die Datei geschrieben. Damit der Lieferant die Rechnungen dann auch richtig zuordnen kann, empfiehlt es sich, einen Avisobrief auszudrucken. Kundendaten Felder 1 7: Feldherkunft Auswahlmöglichkeit, ob ein manueller Text eingegeben wird, oder ein Feld aus dem Zahlungsvorschlag verwendet werden soll. Feldbezeichnung Wird bei der Feldherkunft Zahlungsvorschlag ausgewählt, dann kann hier das entsprechende Feld ausgewählt werden. 9/16

10 Stelle von-bis Hier kann eingegeben werden, welche Stellen des ausgewählten Feldes angedruckt werden sollen. Lässt man dieses Feld leer, dann wir die tatsächliche Länge des gewünschten Feldes im Verwendungszweck angedruckt. manuelle Eingabe Wenn bei der Feldherkunft manueller Text ausgewählt wurde, dann kann hier der gewünschte Text eingegeben werden. Insgesamt stehen für die Kundendaten 35 Zeichen (inkl. Leerschritte) zur Verfügung. Sobald diese 35 Zeichen überschritten werden, werden die restlichen Zeichen einfach weggelassen. Wird direkt bei der Buchung das Feld ZV-Kundendaten befüttert, dann werden die hinterlegten Einstellungen für diese Zahlung nicht berücksichtigt und der Wert dieses Feldes in die Überweisung übernommen Telebanking Über die Funktion Telebanking wird die Telebanking-Datei im hinterlegten Pfad erzeugt und kann dann in das Telebanking-Programm importiert werden. Sobald die Datei erzeugt wurde, wird der Status der Rechnungen auf durchgeführt geändert. Nach dem Erstellen der Datei wird automatisch das DT-Protokoll geöffnet. Sie können dann noch entscheiden, für welche Zahlbank und Telebankingart Sie das Protokoll drucken möchten. Der Dateiname wird automatisch aufgrund der Zahlbank vorgeschlagen. Im Protokoll wird direkt der Dateiinhalt angedruckt. Somit haben Sie die ideale Kontrolle der Überweisungssummen, Bankverbindungen auch der Dateiname und pfad werden angedruckt. Nach dem Neuerstellen eines Zahlungsvorschlages oder beim Erstellen der Telebanking-Dateien werden die schon vorhandenen Dateien in einen ORG -Ordner (wird vom Programm automatisch erstellt) mit Angabe des Namens + Datum + Zeit im Dateinamen verschoben. Wird mit Zahlungskreisen gearbeitet, dann wird im Dateinamen auch die Kreisnummer hinzugefügt Zahlungsstatus zurücksetzen Sobald die Telebankingdatei erzeugt wurde, werden die bearbeiteten Rechnungen als durchgeführt gekennzeichnet. Mit diesem Programmpunkt können Sie dieses Kennzeichen wieder zurücksetzen, damit die Datei neu erstellt werden kann Avisobrief Der Avisobrief dient dazu, um dem Lieferanten eine detaillierte Aufstellung über die bezahlten Rechnungen zu schicken. Grundsätzlich würde der Avisobrief von allen Konten gedruckt werden. Setzt man jedoch den Parameter Ausdruck Avisobrief bei Gesamtsumme, werden die Avisobriefe nur bei jenen Lieferanten gedruckt, bei denen in der Datei eine Gesamtsumme erstellt wurde. 10/16

11 1.6. Verbuchen Vor dem Verbuchen müssen die Dateien in das Telebankingprogramm importiert werden, da erst beim Import IBAN und SWIFT geprüft werden. Nach dem Verbuchen kann die Telebanking-Datei nicht mehr neu erzeugt werden. Es können nur jene Rechnungen verbucht werden, die mit durchgeführt gekennzeichnet wurden bzw. für welche die Telebankingdatei erzeugt wurde. Sobald Sie den Punkt starten, müssen Sie folgende Felder befüllen: Buchungsdatum Monat Buchungssymbol Geben Sie hier das Belegdatum für die Verbuchungen an. Als Vorschlagswert wird das aktuelle Tagesdatum angezeigt. Geben Sie hier das gewünschte Buchungsmonat an. Als Vorschlagswert wird das aktuelle Monat angezeigt. Mit F4 können Sie die einzelnen Buchungskreise auswählen. Hier können Sie das Buchungssymbol festlegen mit dem die Zahlungen verbucht werden. Als Vorschlagswert wird ZV vorgegeben. Nach dem Verbuchen erhalten Sie eine Meldung, dass die Rechnungen erfolgreich verbucht wurden. Der Status der Rechnungen wird auf verbucht gesetzt und daher beim neuerlichen Erstellen einer Telebankingdatei nicht mehr berücksichtigt. 11/16

12 2. FUNKTIONEN Freigabe sperren Über diese Funktion kann eine Rechnung für das Telebanking gesperrt werden Freigabe Telebanking Über diese Funktion kann eine Rechnung für das Telebanking freigegeben werden Neu erstellen Ein bestehender Zahlungsvorschlag wird über diese Funktion neu erstellt und die Kriterien können wiederum festgelegt werden. Werden mehrere Zahlungskreise verwaltet, gilt diese Funktion für den aktuell geöffneten Zahlungskreis. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben Skonto Über diese Funktion kann der Skontoabzug bei einer Rechnung unabhängig von der Skontofälligkeit ein-/ausgeschaltet werden. Der Skontobetrag wird aus den hinterlegten Konditionen ermittelt Bankverbindungen Diese Funktion verzweigt in die Bankkonten-Verwaltung. Dort können neue Bankverbindungen der Firma erfasst bzw. bestehende Banken bearbeitet werden. Vorbereitend für den Zahlungsverkehr werden folgende Parameter unbedingt benötigt Bankleitzahl Bankkontonummer IBAN SWIFT/BIC Telebanking Inland/EU Fibu Verr.Konto Telebanking Hinterlegung der Bankleitzahl Hinterlegung der Bankkontonummer Hinterlegung IBAN, wird bei Eingabe der Bankleitzahl und Bankkontonummer automatisch berechnet Hinterlegung SWIFT-Code, wird bei Eingabe der Bankleitzahl automatisch berechnet Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung der Telebanking- Datei Hinterlegung des Telebanking-Verrechnungskontos 12/16

13 Zusätzlich können noch weitere Datenfelder aktiviert werden: Änderungsdatum Erstellungsdatum Letzter User TeilnehmerNr Notiztext Ersteller Währung Telebanking Telebanking Ausland FIBU Telebanking Bankeinzug FIBU Telebanking Bankeinzug LEA Telebanking Bankeinzug WWS Telebanking Inland LOHN Telebanking Ausland LOHN Transaktionscode Nummer pr01 Postkonto Schweiz Kreditkarte Kreditkartennummer Kreditkartenprüfnummer Kreditkarte Ablaufdatum Kreditkarte Nachname Kreditkarte Vorname LfdNr Währungs-Hauptkonto Datum der letzten Änderung, wird automatisch befüttert Datum der Erstellung, wird automatisch befüttert User-ID jenes Benutzers, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat, wird automatisch befüttert Zur Erfassung von Notizen zur Bank User-ID jenes Benutzers, der den Datensatz erstellt hat, wird automatisch befüttert Währung, in der das Bankkonto geführt wird. Länderabhängiges Bankkennzeichen Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung der Telebanking- Datei Ausland FIBU Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung der Bankeinzugs- Datei FIBU Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung der Bankeinzugs- Datei LEA Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung der Bankeinzugs- Datei WWS Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung der Telebanking- Datei LOHN Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung der Telebanking- Datei Ausland LOHN Hinterlegung der Transaktionsart für Telebanking Nummer, unter der die Bankverbindung im pr01 geführt wird. Hinterlegung Postkonto einer Schweizer Bank Hinterlegung Kreditkartenart Hinterlegung Kreditkartennummer Hinterlegung der Prüfnummer der Kreditkarte Hinterlegung des Kreditkartenablaufdatums Hinterlegung Nachname des Kreditkarteninhabers Hinterlegung Vorname des Kreditkarteninhabers Laufende Satznummer, wird automatisch befüttert Kennzeichnung, ob es sich um die Hauptbankverbindung einer bestimmten Währung handelt. ZV-Banknummer 5.5 Banknummer der Bankverbindung in BMD 5.5 Verr.Konto Telebanking Ausland Hinterlegung des Telebanking-Verrechnungskontos für Auslandstelebanking Telebanking Über diese Funktion wird die Telebankingdatei im hinterlegten Pfad erzeugt und kann dann in das Telebanking-Programm importiert werden Zahlungsstatus rücksetzen Beim Erstellen der Telebankingdatei wird der Status der Rechnungen auf durchgeführt gesetzt. Mit dieser Funktion kann der Status wieder auf offen zurückgesetzt werden, damit eine neuerliche Erstellung der Datei möglich ist. 13/16

14 Avisobrief Mit dieser Funktion ist es möglich, dem Lieferanten eine detaillierte Aufstellung über die bezahlten Rechnungen zu schicken (Avisobrief). Beim Ausdruck haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Lieferanten auszuwählen, für die der Avisobrief gedruckt werden soll. Der Ausdruck des Avisobriefs ist nur vor dem Verbuchen möglich Verwendungszwecke In dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Verwendungszweck und/oder die Kundendaten in der Telebanking-Datei individuell zu hinterlegen DT-Protokoll Mit dieser Funktion können Sie das Datenträger-Protokoll und den Datenträger-Begleitzettel - solange eine Telebanking-Datei vorhanden ist - auch im Nachhinein ausdrucken. 14/16

15 3. PARAMETERSTEUERUNG 3.1. Allgemeine Einstellungen Zahlungskreise verwenden Ist dieser Parameter aktiv (1), können mehrere Zahlungskreise parallel geführt werden Zahlungsbanken der Person im Bearbeiten Ist dieser Parameter aktiv (1), wird bei Zuweisung einer neuen Lieferanten-Zahlungsbank nur die betreffende Zahlung des Lieferanten geändert Zahlungsbanken der Firma im Bearbeiten Ist dieser Parameter aktiv (1), wird bei Zuweisung einer neuen Firmen-Zahlungsbank nur die betreffende Zahlung dieser Firma geändert Zusätzliche Skontofälligkeitstage Hier können zusätzliche Tage für die Berechnung der Skontofälligkeit hinterlegt werden Zusätzliche Nettofälligkeitstage Hier können zusätzliche Tage für die Berechnung der Nettofälligkeit hinterlegt werden Valutadatum statt Belegdatum Ist dieser Parameter aktiv (1), wird zur Berechnung der Nettofälligkeit bzw. Skontofälligkeit das Valutadatum anstelle des Belegdatums herangezogen Erstellen Rechnungen mit Skonto Ist dieser Parameter aktiv (1), wird bei allen Rechnungen ein Skonto berechnet, auch wenn diese nicht innerhalb der Skontofälligkeit liegen Skonto bei Gutschriften Ist dieser Parameter aktiv (1), wird auch bei Gutschriften innerhalb der Skontofrist ein Skonto berechnet. 15/16

16 Freigabe Gutschriften Ist dieser Parameter aktiv (1), werden Gutschriften nur dann freigegeben, wenn sie ausgewählt wurden und wenn sie skontofällig, nettofällig (je nach Auswahl) sind Kontrolle Gutschrift, Saldo Ist dieser Parameter aktiv (1), werden auch Lieferanten mit mehr Guthaben als Rechnungen in den Zahlungsvorschlag aufgenommen Verbuchung Erhöhung der BelegNr beim Verbuchen Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung. (0) Belegnummer wird bei jeder Zahlung des Zahlungsvorschlages erhöht (1) Belegnummer bleibt bei jeder Zahlung des Zahlungsvorschlages gleich (2) Belegnummer wird bei jedem Konto des Zahlungsvorschlages erhöht Abstattung der Zahlungen des Zahlungsvorschlags Ist dieser Parameter aktiv (1), erfolgt eine Mehrfachabstattung der Zahlungen eines Zahlungsvorschlages Avisobrief Ausdruck Avisobrief bei Gesamtsumme Ist dieser Parameter aktiv (1), werden nur noch Avisobriefe ausgedruckt, wenn bei der Überweisung oder beim Telebanking die Gesamtsumme ausgewiesen wurde. 16/16