Teilergebnisplan 2018

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1 Teilergebnisplan : 7 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz ung ung ung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge,,,,,,,,,, 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5391 Sonstige Transferaufwendungen (Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG) 5399 Sonstige Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis,,,, , ,,, , , Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden,,, , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -,,, , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -,, ,

2 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 Ergebnis Ansatz Ansatz VE ung ung ung Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte, 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 7 + Sonstige Einzahlungen, 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 = Einzahlungen aus laufender, 1 - Personalauszahlungen, 11 - Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,, 14 - Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen, = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Sachanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen,,,, 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen,, beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen,,,, 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 31 = Saldo der Investitionstätigkeit,

3 7.1.1 gruppe verantwortlich Leiterin des FB 2/Finanzen und Controlling Beschreibung Dieses umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW. Auftragsgrundlage - Krankenhausgesetz des Landes NRW - Krankenhausfinanzierungsgesetz - Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Zielgruppe - Land NRW Ziele - zeitgerechte und korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage Kennzahl Bezeichnung Ist ( ) ( ) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner ( ) Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner Aufwanddeckungsgrad in % Ergebnis ung ung ung ung ung ,,,,,,

4 Teilergebnisplan : gruppe: : Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz ung ung ung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge,,,,,,,,,, 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5391 Sonstige Transferaufwendungen (Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG) 5399 Sonstige Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis,,,, , ,,, , , Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden,,, , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -,,, , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -,, , Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto 5399 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I) = 79. Euro Der Land NRW hat in 217 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 25 Mio. Euro erhöht. Die gesetzlich vorgesehe 4 %ige kommunale Beteiligung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung bedeutet für die Kommunen eine zusätzliche Belastung in Höhe von 1 Mio. Euro. Für die Stadt Borken macht dies alleine eine Mehrbelastung von Euro aus. Das Land NRW hat angekündigt, diese Mehrbelastung erst in 218 von den Kommunen zu erheben. Daneben wird es in 218 auch eine allgemeine Erhöhung der Krankenhausfinanzierung geben, sodass der Ansatz um 29. Euro angehoben werden muss

5 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht gruppe Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE ung ung ung Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte, 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 7 + Sonstige Einzahlungen, 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 = Einzahlungen aus laufender, 1 - Personalauszahlungen, 11 - Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,, 14 - Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen, = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Sachanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen,,,, 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen,, beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen,,,, 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 31 = Saldo der Investitionstätigkeit,