Verband Öffentliche Sicherheit Untere Emme. Finanzplan

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Manuela Frank
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1 Verband Öffentliche Sicherheit Untere Emme Finanzplan

2 Seite 2 von 3 Vorbericht Finanzplan Grundlagen Als Grundlage zur Erarbeitung des vorliegenden Finanzplanes dienten die Jahresrechnung 2015, das Budget 2016 sowie der Finanzplan Erläuterungen 2.1 Investitionsprogramm Die mittelfristige Ersatzplanung des Feuerwehrtabes zeigt folgenden Investitionsbedarf bis Ende Planungsphase im Hylux / EL Fahrzeug CHF Einsatzstiefel HAIX CHF Ersatz persönliche Ausrüstung CHF MS Godiva CHF Schlauchverlegerfahrzeug CHF Erfolgsrechnung Die Prognoseannahmen der Erfolgsrechnung beruhen auf Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe. Im Bereich der Feuerwehr stützt sich die Planung auf Kostenschätzungen für Material und Mobiliar des Feuerwehrkommandos. 2.3 Abschreibungen Sämtliche Investitionen werden durch Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahlen finanziert. Somit wird kein Verwaltungsvermögen gebildet und es fällt deshalb kein Abschreibungsbedarf an.

3 Seite 3 von Bilanz Die Bilanz weist in den Passiven ein Kapital aus, welches unverändert bestehen bleibt. Dies ermöglicht dem Verband, auf Vorschusszahlungen bis zur 1. Akontozahlung gemäss Budget zu verzichten. 3 Kostenverteiler - Gemeindebeiträge In der Tabelle 5 des Finanzplanes sind die Kostenanteile der einzelnen Verbandsgemeinden ersichtlich. Die ordentlichen Beiträge nehmen jährlich aufgrund der angenommenen Zuwachsrate um rund 0.5% - 1.0% zu. Bis Ende Planungsperiode sind Investitionen von CHF vorgesehen, welche auf die Verbandsgemeinden verteilt werden. 4 Genehmigung Der Verbandsrat hat den vorliegenden Finanzplan an seiner Sitzung vom genehmigt und wird den Verbandsgemeinden zur Orientierung vorgelegt. Bätterkinden, Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme Präsident Verbandsrat Geschäftsführerin Beat Linder Jocelyne Kläy

Finanzplan Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme Grunddaten: Basisjahr Zeitraum Erarbeitet durch Erarbeitet am 2015 2016-2021 Finanzverwaltung Bätterkinden 22.

4 Finanzplan Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme Grunddaten: Basisjahr Zeitraum Erarbeitet durch Erarbeitet am Finanzverwaltung Bätterkinden 22. September 2016 Zuwachsrate Basisjahr Budgetjahr Budgetjahr Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog Personalaufwand 0.00% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% Sachaufwand 0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 0.75% 1.00% 1.00%

5 Tabelle 1: Basisjahr Budgetjahr Budgetjahr Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Bilanz Beträge in 1000 Fr. Aktiven 240 Finanzvermögen 240 Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 0 Bilanzfehlbetrag 0 Passiven 240 Fremdkapital zinspflichtig Fremdkapital übriges Spezialfinanzierungen 0 Eigenkapital 46

6 Tabelle 2 Basisjahr Budgetjahr Budgetjahr Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Ertrag Erfolgsrechnung Beträge in 1000 Fr. 42 Entgelte 426 Rückerstattungen Finanzertrag 440 Zinsertrag 46 Transferertrag 4632 Beiträge von Gemeinden ordentliche Betriebsbeiträge Gemeinden 4635 Beiträge von privaten Unternehmu u.a. Betriebsbeiträge GVB Bern 49 Interne Verrechnungen 491 Interne Verrechnungen DL Total Ertrag

7 Tabelle 3: Basisjahr Budgetjahr Budgetjahr Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Aufwand Erfolgsrechnung Beträge in 1000 Fr. 30 Personalaufwand 300 Behörden und Kommissionen Löhne, Besoldungen Personal Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 310 Material- und Warenaufwand nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Baulicher Unterhalt Unterhalt Mobilien, immaterielle Anlagen Mieten, Pachten, Leasing Spesenentschädigung Transferaufwand 361 Entschädigung an Gemeinwesen Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Interne Verrechnungen 391 Interne Verrechnungen Total Aufwand Total Ertrag Handlungsspielraum muss 9 sein; da Defizitübernahme durch Gemeinden

8 Tabelle 4: Investitionsprogramm - Finanzierung neuer Investitionen Beträge in 1000 Fr. 1) 2) 3) Budgetjahr Budgetjahr Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 später Nr. Projekt Prio- Brutto Subv. Netto rität Beitrag Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Investition 1 Schlauchverlegerfahrzeug MS - Godiva Einsatzstiefel Persönliche Ausrüstung Hylux / EL Fahrzeug Subventionen 9 Invetitionsbeiträge Gemeinden Total Investitionen / Folgekosten ) bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen 2) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf 3) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, damit wird die zeitliche Verschiebung zwischen Ausgabe und Einnahme berücksichtigt (Subv./Beiträge mit Minus eingeben) F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.b. Abwartsbesoldung, Heizung usw. bei neuen Liegenschaften Verkäufe mit Minus eintragen

9 Tabelle 5 Budgetjahr Budgetjahr Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Ergebnisse Beträge in 1000 Fr. Prognose Erfolgsrechnung Ertrag Aufwand Ergebnis ER ordentliche Betriebsbeiträge Investitionen Total Investitionen Total Subventionen Nettoinvestitionen Investitionsbeiträge Gemeindebeiträge Einwohner '628 Bätterkinden ' % Bätterkinden; ordentliche Beiträge Bätterkinden, Investitionsbeiträge Utzenstorf ' % Utzenstorf, ordentliche Beiträge Utzenstorf, Investitionsbeiträge Wiler % Wiler, ordentliche Beiträge Wiler, Investitionsbeiträge Zielebach % Zielebach, ordentliche Beiträge Zielebach, Investitionsbeiträge Total Gemeindebeiträge ' % Über- / Unterdeckung muss 0 sein Bilanzsituation Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag neu Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag neu

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