ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND

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1 UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 218 bis zum 3. Juni 218 ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND Ein Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 21 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines FCP ("Fonds commun de placement") RCSK: K1431

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4 ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 3. JUNI 218 EUR % am NFV 1) Wertpapiervermögen zum Kurswert ,87 97,77 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,97) Bankguthaben ,34 2,25 Dividendenforderungen ,79,14 Sonstige Vermögenswerte 2.531,38,1 Gesamtvermögen ,38 1,17 Zinsverbindlichkeiten -462,82, Sonstige Verbindlichkeiten ,54 -,17 Gesamtverbindlichkeiten ,36 -,17 Fondsvermögen ,2 1, Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. JANUAR 218 BIS ZUM 3. JUNI 218 Stück 14.43, EUR 175,82 EUR Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,17 Mittelzuflüsse, Mittelrückflüsse ,7 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) 12.83,6 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,5 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,2 Stück Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes ,, , 14.43, 1) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 3

5 ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. JUNI 218 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in EUR 2) % am NFV 1) Wertpapiervermögen ,87 97,77 Börsennotierte Wertpapiere ,87 93, Aktien CIMIC Group Ltd. 2. AUD 41, ,87 2,14 AUCIM7 1&1 Drillisch AG 15. EUR 48, , 2,94 DE AGROB Immobilien AG VZ 3) 1. EUR 2,2 22.,,82 DE51938 Audi AG 5 EUR 739, 369.5, 1,5 DE67578 BASF SE 6. EUR 8, , 1,97 DEBASF111 Bayer AG 4. EUR 94, , 1,53 DEBAY17-1. Bilfinger SE 25. EUR 43, , 4,41 DE5996 comdirect bank AG EUR 11,5 345., 1,4 DE54287 Deutsche Post AG EUR 27,9 27.9,,11 DE55524 Diebold Nixdorf AG 2.85 EUR 57, ,,66 DEACAYB DMG MORI AG 16. EUR 46, , 2,99 DE58783 Dürr AG EUR 39, ,,81 DE Encavis Ag EUR 6, , 6,13 DE6953 Euwax AG 3) 9. EUR 88, 792., 3,21 DE56614 GEA Group AG 2. EUR 28, , 2,34 DE6626 HeidelbergCement AG 6. EUR 72, 432., 1,75 DE6474 Homag Group AG 3) 3. EUR 61, , 7,45 DE innogy SE EUR 36,7 734., 2,97 DEA2AADD2 K+S Aktiengesellschaft 5. EUR 2, , 4,25 DEKSAG888 Kabel Deutschland Holding AG 3) 1. EUR 19, 1.9., 4,41 DEKD8888 Linde AG 7. EUR 178, , 5,5 DE64831 MAN SE VZ EUR 92, 1.84., 7,45 DE McKesson Europe AG 7. EUR 26, , 7,47 DECLS11 Metro AG DEBFB EUR 1, ,,87 1) NFV = Nettofondsvermögen 2) Durch Rundungen der Bestände und der Kurswerte können bei der Berechnung geringfügige Differenzen entstanden sein. 3) Siehe Punkt 3 in den Erläuterungen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 4

6 ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. JUNI 218 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in EUR 2) % am NFV 1) Pilkington Deutschland AG 3) 1. EUR 424, 424., 1,72 DE55888 Pulsion Medical Systems SE 3) 1. EUR 23,6 236.,,96 DE Puma SE 1.3 EUR 487, , 2,57 DE Renk AG 3) 8. EUR 19, 872., 3,53 DE785 Sporttotal Ag 3) 16. EUR 2, , 1,57 DEA1EMG56 STADA Arzneimittel AG EUR 8, , 1,31 DE STINAG Stuttgart Invest AG 3) 1. EUR 23,4 234.,,95 DE73188 Südzucker AG 15. EUR 13,6 24.,,83 DE72974 Uniper SE 15. EUR 25, , 1,54 DEUNSE18 Vossloh AG DE EUR 41,8 836., 3,39 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien , ADM Hamburg AG 3) 1.5 EUR 344, 516., 2,9 DE72693 Sonstige Forderungswertpapiere 8,73% GS RENTE Bertelsmann FRN 1991/ FLAT DE52299 Aktien EUR 2, 3, , 1,49 Nichtnotierte Wertpapiere , 1,19 Württembergische Lebensversicherung 24. EUR 12,24 AG 3) , 1,19 DE ) NFV = Nettofondsvermögen 2) Durch Rundungen der Bestände und der Kurswerte können bei der Berechnung geringfügige Differenzen entstanden sein. 3) Siehe Punkt 3 in den Erläuterungen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 5

7 ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND FONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Deutschland 95,63 Australien 2,14 97,77 Branchengewichtung in % Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 64,8 Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 7,2 Werkzeug- und Maschinenbau 3,53 Sonstige Finanzunternehmen 3,21 Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land und Forst) 2,92 Textilien und Lederwaren 2,57 Bauindustrie 2,14 Baustoffe 1,75 Herstellung von Glas und Keramik 1,72 Sonstige 8,83 97,77 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 6

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