Digital meets Finance by DATEV eg - ein Bericht aus der Praxis. CCS Controlling Competence Stuttgart Stuttgart, Claudia Maron DATEV eg

Transkript

1 Digital meets Finance by DATEV eg - ein Bericht aus der Praxis CCS Controlling Competence Stuttgart Stuttgart, Claudia Maron DATEV eg

2 DATEV eg stellt sich vor DATEV eg

3 DATEV eg - Zahlen, Daten, Fakten 2017 STEUERBERATER RECHTSANWÄLTE WIRTSCHAFTSPRÜFER UNTERNEHMEN 2017 BELIEF SICH DER UMSATZ AUF 978 MILLIONEN EURO EUROPAWEITER SOFTWARE- & IT-DIENSTLEISTER DATEV INVESTIERTE 46 MILLIONEN EURO MITGLIEDER VERTRAUEN DATEV 7 VERBUNDENE UNTERNEHMEN VERTRETEN DATEV IN EUROPA MITARBEITER SIND FÜR DIE GENOSSENSCHAFT TÄTIG Claudia Maron DATEV eg Seite 3

4 Digitalisierung bleibt Mega-Trend Was sind unsere Herausforderungen in den nächsten Jahren? Weg von der Deklaration hin zur Beratung Autonom arbeitende Lösungen und Automatisierung Zentrale Datenhaltung als Grundlage für Automatisierung (Big Data) Steigende Bedeutung von Online Plattformen, Kollaborationen DATEV als vertrauensvoller Partner, führend in Datenschutz/-sicherheit Claudia Maron DATEV eg Seite 4

5 Sukzessiver Portfoliowandel DATEV Rechenzentrum Claudia Maron DATEV eg Seite 5

6 Sukzessiver Portfoliowandel DATEV Rechenzentrum Claudia Maron DATEV eg Seite 6

7 Vernetzung mit über 200 Institutionen wie Banken oder Finanzverwaltungen Optimierung der Zusammenarbeit zw. Steuerberater & Mandant Vernetzung von Unternehmen & Geschäftspartnern Digitalisierung betriebswirtschaftlicher Prozesse DATEV eg Seite 7

8 Eine Lösung kommt fast immer aus der Richtung, aus der man sie am wenigsten erwartet. Was bedeutet, dass es keinen Sinn hat in diese Richtung zu gehen, weil sie von dort nicht kommen wird. - Douglas Adams, in seinem letzten unvollendeten Roman Claudia Maron DATEV eg Seite 8

9 Think big Wie geht Finance Excellence in einem digitalen Umfeld? DATEV eg

10 Herausforderungen an Finance 4.0 Real time Insights Projekt- und Changemanagement Single source of truth Liquidität sichern, Unternehmenswert steigern Erhöhte Komplexität externer Anforderungen (Compliance) Dynamische Planungsprozesse Kostenreduktion der Finanzorganisation Unternehmenssteuerung in Echtzeit Unterstützung globaler Wachstumsinitiativen CFO Mitarbeiter qualifizieren und motivieren Big Data, Small Data Smart Data Robotik und Automatisierung Predictive Insights Mobile Arbeit und verändertes Arbeitsumfeld Geschwindigkeit technologischer Innovationen Quelle: Digitale Mega-Trends und das Controlling von morgen. EY. ICV- AK-Franken. Claudia Maron DATEV eg Seite 10

11 Finance heute Berichtssystem Strategische/ operative Planung Konzernabschluss Stakeholderreporting Managementreporting Governance Harmonisierte Finanzinformationen Datensystem Bezugssystem Funktionssystem Einzel- und Konzernabschlüsse Einkauf Finanzbuchhaltung Unternehmensplanung Kostenrechnung Liquiditätsmanagement Risikomanagement ERP-System/Controllingsysteme Claudia Maron DATEV eg Seite 11

12 Finance morgen Strategische/ operative Planung Berichtssystem Konzernabschluss Stakeholderreporting Managementreporting Governance Single source of truth Datensystem Bezugssystem Funktionssystem Finanzfunktion Data Analyst Business Partner Transaktionsebene Claudia Maron DATEV eg Seite 12

13 Digitales Change Management Anwender Rollierende Synchronisation mit Gesamtplanung im 3-Monatszyklus Crossfunktionales Team und gemeinsamer Backlog Services Produktmanager Tage Betrieb Identity RZ-Betrieb Entwicklung Document Storage Controlling Claudia Maron DATEV eg Seite 13

14 Go for Analytics Wie viel Statistik braucht ein Controller? Claudia Maron DATEV eg Seite 14

15 Die Findung von Entscheidungen wird automatisiert Quelle: Auf dem Weg zu Controlling 4.0, 3. Treffen Horváth Reporting Netzwerk in Stuttgart, 2. März 2017, Airport Stuttgart, Reiner Koch Claudia Maron DATEV eg Seite 15

16 Daten & Algorithmen - das Gold des 21. Jahrhunderts Claudia Maron DATEV eg Seite 16

17 Mit neuen Technologien Brücken bauen Reporting Dashboard Datenwürfel Business Intelligence Data Warehouse Data Lakes ERP ERP Transaktionale Daten Claudia Maron DATEV eg Seite 17

18 Plan well - Ist der Predictive Forecast schon die Lösung? Claudia Maron DATEV eg Seite 18

19 Datengetriebene Umsatzprognose Beispiel Claudia Maron DATEV eg Seite 19

20 Ergebnisse der Prognose - Beispiel 30% %-Abweichung der Prognosewerte Abweichung der Prognose Anzahl Produkte +/- 1% 7 +/- 2% 5 +/- 5% 6 +/- 10% 3 > +/- 10% 8 0% -30% Ausreißer nicht mit dargestellt Ranking der Prognoseabweichung von 1-6 pro Produkt: 1 am weitesten von 0 entfernt 6 am nächsten an 0 Claudia Maron DATEV eg Seite 20

21 Datenmodelle mit finanziellen und nichtfinanziellen Größen - Beispiel Name Korrelation Umsätze mit Produkt 1 Umsätze mit Produkt 2 Umsätze mit Produkt 3 Marktvariable 1 Pearson Marktvariable 2 Pearson Marktvariable 3 Pearson Marktvariable 4 Pearson Marktvariable 5 Pearson Marktvariable 6 Pearson Marktvariable 7 Pearson Marktvariable 8 Pearson Marktvariable 9 Pearson Marktvariable 10 Pearson Marktvariable 11 Pearson Marktvariable 12 Spearman Marktvariable 13 Spearman Marktvariable 14 Spearman Marktvariable 15 Spearman Marktvariable 16 Spearman Marktvariable 17 Spearman Marktvariable 18 Spearman Marktvariable 19 Spearman Marktvariable 20 Spearman Claudia Maron DATEV eg Seite 21

22 Datengetriebene Umsatzprognose Beispiel Claudia Maron DATEV eg Seite 22

23 Datengetriebene Umsatzprognose Beispiel Claudia Maron DATEV eg Seite 23

24 Unser Ziel für zukünftige Planungskonferenzen - Unsicherheiten in der Planung abbilden, mit weiteren Sichten vernetzen Ist Wirtschaftliche Eckdaten BD Ist 2016 Mio. Euro Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez Abw. BD/Ist 2017 Jan-Dez 1.940,6 Umsatzerlöse 200,8 203,9 9,0 sonst. betr. Erträge 0,9 1, ,6 Betriebsertrag 201,7 204, ,6 Betriebsaufwand -191,0-192,2 9,2 Finanzergebnis 1,0 0,9 119,3 JÜ vor Steuern 11,7 13,6 Punktwertplanung Exakter Punktwert stellt die Prognose dar. Wahrscheinlichkeiten werden nicht berücksichtigt. Monte-Carlo-Simulation Ereignisse werden über adäquate Verteilungen definiert. Aus den einzelnen Iterationen ergibt sich die Verteilung der möglichen Ergebnisse und deren Auftretenswahrscheinlichkeit. Integration von Risiken Tornadodiagramm zur Darstellung der Risiken Claudia Maron DATEV eg Seite 24

25 Let s change - Was können Controller von Risikomanagern lernen? Claudia Maron DATEV eg Seite 25

26 Wer wird der zukünftige Business Partner? Controller Risikomanager X X X Verfügt über zukunftsorientierte Methoden Ist in die Unternehmenssteuerung integriert Spricht verständlich für das Management X X X Business Partner Excellence weniger ausgeprägt sehr ausgeprägt Claudia Maron DATEV eg Seite 26

27 DATEV eg

28 Claudia Maron DATEV eg Seite 28