MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Gemischtes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

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1 MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Moltrecht + Partner Fonds- und Finanz-Center GmbH 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im April 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 in der Zeit vom 1. Oktober 2010 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,54 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,85 ( ,84) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Inland ,68 ( 7,84 ) Ausland ,50 ( 82,70 ) Barvermögen ,02 ( 9,69 ) sonstige Verbindlichkeiten -25-0,20 ( -0,23 ) ,00 (Angaben in Klammer per ) 4

5 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI DE000A0X7541 ANT EUR 156, ,00 3,66 BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR LU ANT EUR 21, ,00 3,29 BGF - World Gold Fund Cl A 2 EUR LU ANT EUR 45, ,00 3,56 Carmignac Emergents FCP FR ANT EUR 677, ,00 3,17 Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) FR ANT EUR 8.433, ,80 3,94 CS EF (LUX) GLOBAL VALUE B EUR LU ANT EUR 7, ,00 4,66 Earth Gold Fund UI DE000A0Q2SD8 ANT EUR 120, ,00 3,75 FAST EUROPE FUND LU ANT EUR 221, ,00 2,59 Fidelity Fds-South East As.Fd. A Euro LU ANT EUR 5, ,00 4,00 Fidelity Global Property Fund EUR LU ANT EUR 8, ,00 2,68 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) LU ANT EUR 26, ,00 3,15 Franklin Technoloy Funds A (Acc.) EUR LU ANT EUR 5, ,00 2,93 H & A Lux Unternehmerfonds B LU ANT EUR 89, ,00 2,79 JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A LU ANT EUR 8, ,00 5,00 JPMorgan-Global Focus Fund A LU ANT EUR 21, ,00 4,97 JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP LU ANT EUR 12, ,00 2,83 Kapitalfds LK Family Bus.-Unt. Anteile R LU ANT EUR 108, ,00 2,80 Keppler Lingohr Glob.Equi.INKA DE000A0JDCH4 ANT EUR 49, ,00 4,27 MainFirst - Classic Stock A LU ANT EUR 104, ,00 2,45 Multiadvisor-Loys Global LU ANT EUR 17, ,00 4,64 Robeco Infrastructure Equities D LU ANT EUR 128, ,00 4,00 Fidelity Asean Fund LU ANT USD 29, ,22 4,05 Summe der Investmentanteile EUR ,02 79,18 Summe Wertpapiervermögen EUR ,02 79,18 5

6 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,41 15,18 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 0,12 0,12 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,58 5,84 Bank: BNY Mellon Asset Servicing GmbH EUR 0,05 0,05 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,16 21,02 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 104,62 104,62 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 104,62 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,95 EUR ,95-0,20 Fondsvermögen ,85 100*) Anteilwert EUR 102,36 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,18 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 6

7 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR BGF - World Gold Fund Cl A 2 EUR Carmignac Emergents FCP Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) CS EF (LUX) GLOBAL VALUE B EUR Earth Gold Fund UI FAST EUROPE FUND Fidelity Fds-South East As.Fd. A Euro Fidelity Global Property Fund EUR Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) Franklin Technoloy Funds A (Acc.) EUR H & A Lux Unternehmerfonds B JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A JPMorgan-Global Focus Fund A JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP Kapitalfds LK Family Bus.-Unt. Anteile R Keppler Lingohr Glob.Equi.INKA MainFirst - Classic Stock A Multiadvisor-Loys Global Robeco Infrastructure Equities D Fidelity Asean Fund 1,7500% p.a. 1,7500% p.a. 1,9200% p.a. 1,3500% p.a. 1,0000% p.a. 1,8000% p.a. 1,3000% p.a. 1,2000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % 7

8 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) 8

9 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB ANT Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Accel. Thesaurierungsant.Kl.1 GB00B01HLH36 ANT Carls.Fd Equit.-As.Sm.Cap Inh.Ant. A LU ANT Robeco Em. Stars Eq. Class D EO LU ANT HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY A2 LU ANT Capital Intl Emerging Mkts Fd B LU ANT Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Namens-Ant. A (acc.) LU ANT Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd EUR LU ANT Robeco Consumer Trends D LU ANT Franklin Mena Fund Class A Acc EUR LU ANT Threedneedle PAN European Smaller Companies Fund 1 GB00B0PHJS66 ANT Pictet - Generics-P EUR LU ANT JPM Emerging Europe Middle East Africa Equity A(acc) LU ANT

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 10

11 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 11

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