Abschlussangaben Firma Adresse. Telefon Fax . Inventar per. Ort / Datum. Rechtsgültige Unterschrift

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1 Abschlussangaben Firma Adresse Telefon Fax Inventar per Ort / Datum Nachstehende Angaben stimmen mit den internen Unterlagen überein und entsprechen der Wahrheit. Rechtsgültige Unterschrift

2 1. Flüssige Mittel Kasse (Bargeldbestand am Stichtag) 1.2 PostFinance (Laut Saldomeldung PostFinance) (Bitte Saldonachweis inkl. Zinsausweise beilegen) 1.3 WIR-Konto (Bitte Saldonachweis inkl. Zinsausweise beilegen) 1.4 Banken (Name und Saldo gemäss Bankauszug, Schulden mit - bezeichnen) (Bitte Saldonachweis inkl. Zinsausweise beilegen) Bank Konto-Nr Sicherheiten Kreditlimite Guthaben Schulden 1.5 Wertschriften, Sparhefte (Bei Wertschriften Anzahl und Nennwert der Titel, bei Sparheften die Nummer angeben.) Wertschriften Betrag Zinssatz % Ertrag brutto Ertrag netto 2/12 Unterschrift

3 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) per Stichtag Bis zum Abschlusstag gestellte und nicht bezahlte Rechnungen an Kunden. Guthaben, welche ganz oder teilweise gefährdet sind, sind mit einem d zu kennzeichnen. Kunde Kontierung Umsatz 1) Total Betrag Rechnung Rechnungsdatum MWST- Ansatz./. Teilzahlung bis Abschlusstag = Restguthaben am Zhlg.- Eingang Abschlusstag Datum *) Uebertrag aus zusätzlichen Listen Bilanzwert Davon nicht oder nur schwer einbringbar 0.00 d = Nicht gefährdete Guthaben 0.00 Delkredere 5% Rückstellung Skonti, Rabatte 5% 0.00 Rückstellung MWSt (Saldosteuersatz) 2.9% 0.00 *) Guthaben, welche ganz oder teilweise gefährdet sind, sind mit einem d zu kennzeichnen. 1) Sortiert nach Sparten z.b. Spenglerei, Sanitär, Heizung 3/12 Unterschrift

4 3. Waren- / Materialvorräte per Stichtag Am Abschlusstag vorhandene Waren-/ Materialvorräte zu Einstandspreisen (Einkaufspreise exkl. MWSt) Art / Artikelbezeichnung Einkaufsjahr Kontierung Stückzahl Einzelpreis exkl. MWSt Gesamtpreis exkl. MWSt Uebertrag von zusätzlichen Listen Inventarwert brutto 0.00./. Wertberichtigungen = Bilanzwert brutto 0.00./. Warenreserve 33.33% 0.00 Bilanzwert /12 Unterschrift

5 4. Angefangene Arbeiten per Stichtag Bis zum Abschlusstag geleistete Arbeiten ohne Schlussabrechnung. Kunde / Objekt Kontierung Arbeitsleistung insgesamt bis Abschlusstag zu Herstellkosten *) Bereits fakturierte Anzahlungen von Kunden Uebertrag von zusätzlichen Listen Angefangene Arbeiten Inventarwert 0.00./. Wertberichtigungen Bilanzwert *) Herstellkosten: Einstandspreis + Fertigungskosten (aber ohne Verwaltungskosen, Gewinnanteil und ohne MWSt) 5/12 Unterschrift

6 5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten per Stichtag z. B. vorausbezahlte oder zu viel bezahlte Versicherungsprämien, Mietzinsguthaben aus Vermietung von Liegenschaften, Leasingraten. Bezeichnung (inkl Angabe der fakturierten Periode) Kontierung Rechnungsdatum MWST- Ansatz Betrag brutto (inkl MWSt) Bilanzwert /12 Unterschrift

7 6. Schulden aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) per Stichtag Am Abschlusstag unbezahlte Kreditoren-Rechnungen, die das Abschlussjahr betreffen. z. B. Rechnungen für Investitionen, Material, Versicherungen, Betriebsunkosten usw. Name, Ort (Art der Lieferung / Arbeiten) Kontierung Rechnungsdatum MWST- Ansatz Betrag brutto (inkl MWSt) Uebertrag von zusätzlichen Listen Bilanzwert /12 Unterschrift

8 7. Passive Rechnungsabgrenzungsposten per Stichtag z. B. vorauserhaltene Mietzinsen, noch nicht erhaltene Kreditoren-Rechnungen von Sozial-Versicherungen (AHV, SUVA, BVG, KTG), Rechnungen für Betriebsunkosten usw. Bezeichnung (inkl Angabe der fakturierten Periode) Kontierung Rechnungsdatum MWST- Ansatz Betrag brutto (inkl MWSt) Bilanzwert /12 Unterschrift

9 8. Darlehensschulden per Stichtag (Zinsbelege beilegen; bei neuen Darlehen Vertragskopie beilegen) Hier sind nur die festen Darlehen von Banken oder Privaten aufzuführen (keine Kontokorrent- oder Hypothekarschulden) Sicherheiten (Bürgschaften, Hinterlegung von Wertschriften usw.) sollen erwähnt werden Name und Adresse des Gläubigers Sicherheiten Zinstermin Zins % Betrag Bilanzwert Hypothekarschulden per Stichtag (Zinsbelege beilegen; bei neuen Hypotheken Vertragskopie beilegen) Allfällige zusätzliche Sicherheiten (Bürgschaften, Sparhefte, Wertschriften, Lebensversicherungs-Policen usw.) sind in der entsprechenden Spalte anzugeben Name und Adresse des Gläubigers Sicherheiten Zinstermin Zins % Betrag Bilanzwert /12 Unterschrift

10 10. Ergänzende Angaben per Stichtag Personalbestand Wieviele Personen waren im vergangenen Jahr in Ihrem Betrieb nebst dem Betriebsinhaber beschäftigt? Mitarbeitende Personen, die keinen Lohn beziehen, sind mit einem Kreuz (x) zu kennzeichnen. Arbeiter wovon: Familienangehörige Büroangestellte, wovon: Familienangehörige Lehrlinge wovon: Familienangehörige Ladenangestellte, wovon: Familienangehörige Berechnung: 6 Monate = Monate = 0.25 etc. 2 Eigenmiete Wohnen Sie im Geschäftshaus der Gesellschaft? (Ja / Nein) Wenn Ja: Mietwert der eigenen Wohnung (amtl. Mietwert): Mietwert der eigenen Geschäftslokale (amtl. Mietwert): 3 Privatanteile Fahrzeuge Benützen Sie Ihr Geschäftsauto für private Fahrten (Ja / Nein) Wieviele km wurden damit im letzten Jahr total gefahren? für private Fahrten? Fahrzeug (Marke, Modell) Rechnungsdatum Anschaffungswert gemäss Rechnung (ohne MWSt) 4 Eigenleistungen / Eigenbezüge Wurden im vergangenen Geschäftsjahr Lieferung und Leistungen für den eigenen Betrieb erbracht? (Ja / Nein) Wenn ja: Art der Arbeit und Wert (Verkaufspreis./. 10 %) a) Liegenschaften b) Einrichtungen, Maschinen und Mobilien c) Lieferungen und Leistungen an Privat 10/12 Unterschrift

11 5 Investitionen im Anlagevermögen Haben Sie im vergangenen Geschäftsjahr Investitionen über 3'000 im Anlagevermögen gehabt? (Ja / Nein) a) Einrichtungen, Maschinen und Mobilien Datum Lieferant Bezeichnung b) Fahrzeuge Datum Lieferant Bezeichnung c) Uebrige Datum Lieferant Bezeichnung 11/12 Unterschrift

12 11. Angaben für den Anhang zur Jahresrechnung (gemäss Art. 663 b OR) per Stichtag Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter 2 Aufstellung der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt a) Grundpfandtitel auf Grundstücken, Schuldbriefe, Grundpfandverschreibungen etc. b) Übrige verpfändete oder abgetretene Aktiven (Zession von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) c) Aktiven unter Eigentumsvorbehalt 3 Nichtbilanzierte Leasingverbindlichkeiten Leasing-Gesellschaft Leasing-Gegenstand Beginn Ende Anzahl Raten Raten-Betrag Rest-Verbindlichkeit 4 Brandversicherungswerte der Sachanlagen (Auszug aus Versicherungspolice beilegen) Versicherte Werte (Liegenschaften, Maschinen, Einrichtungen, Waren genau angeben) Ablaufdatum 5 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskasse) Saldo gegenüber der BVG-Stiftung per Abschlussdatum BVG-Stiftung 6 Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung 12/12 Unterschrift