Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

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1 JAHRESBERICHT 2012

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3 Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre Im Fricktal herrscht weiterhin eine rege Planungs- und Bautätigkeit. In Rheinfelden sind mittlerweile rund 80 % des verfügbaren Baulandes genutzt, verschiedenste Gestaltungspläne wurden ausgearbeitet. Die Grossüberbauung auf dem Cardinal Areal ist am Entstehen und wird, auch ohne ursprünglich geplantes Hotel, die Entwicklung der Stadt stark beeinflussen. In diesem dynamischen Umfeld stand für den Verwaltungsrat der Schützen Rheinfelden Immobilien AG die Priorisierung der strategischen Ziele sowie die Definition von einzuleitenden Massnahmen im Vordergrund. Zudem ging es nach den grossen Renovationsarbeiten in den vorangegangenen Jahren im Berichtsjahr darum, das Projekt Umbau Gastronomie und Fassade Schützen finanziell abzuschliessen und die Abgrenzungen zu unserer Hauptmieterin, der Schützen Rheinfelden AG, vorzunehmen. Die sanfte Renovation des Hotels Schiff am Rhein Anfang Jahr ist gut gelungen: Gäste und Mitarbeitende fühlen sich wohl, das Hotel ist belebt, das Restaurant wird gut frequentiert und hat sich innert kürzester Zeit die Auszeichnung Goldener Fisch verdient. Der Verwaltungsrat arbeitet unter Einbezug eines Planungsbüros und der Geschäftsleitung des Betriebs intensiv an der Ausarbeitung des zukünftigen Nutzungskonzepts: Mittelfristig soll das Klinik im Hotel -Konzept auch im Schiff umgesetzt werden. Das Projekt Schiff wird uns auch die nächsten Jahre stark beschäftigen. Der Verwaltungsrat hat die Ausarbeitung des Gestaltungsplanes für das Eden-Areal ins Auge gefasst. Im Zuge dieser strategischen Ausrichtung bot sich uns die einmalige Gelegenheit, zur Arrondierung des Grundstückes das angrenzende Einfamilienhaus am Froneggweg 1 zu kaufen. Nachhaltigkeit ist für unsere Gesellschaft ein wichtiges Thema. Gemeinsam mit dem Betrieb lassen wir uns von einer externen Energiefachfirma diesbezüglich beraten. Dies mit dem Ziel, nachhaltigkeitsfördernde Faktoren in unseren Liegenschaften und den Betrieben zu verankern. Wir streben die Verbesserung der Energiebilanz und eine massgebende Reduktion des CO2-Ausstosses an. Zudem möchten wir mittelfristig ausschliesslich auf erneuerbare Energien zurückgreifen. Anzahl Liegenschaften: Anzahl Bruttonutzfläche: m² Versicherungswerte: TCHF Mietzinserträge: TCHF Betriebsaufwand: TCHF Reingewinn: TCHF 240 Bilanzsumme: TCHF Eigenkapital: TCHF (entspr %) Dividende: CHF 80. * pro Aktie à nom. CHF 870. * Antrag an die GV zur Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen CHF 8. * pro Aktie à nom. CHF 87. Mit den finanziellen Ergebnissen im abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden! Sämtliche Liegenschaften sind komplett vermietet; wir müssen keine Leerstände aufweisen. Nach 2011, einem Jahr, welches geprägt war von den ausserordentlichen Aufwendungen für den Architekturwettbewerb für die Liegenschaften Marktgasse (Schiff) und den umfassenden Umbau- und Renovationsarbeiten im Hotel Schützen Rheinfelden, hat sich der Geschäftsgang im Berichtsjahr normalisiert. Der Mietzinsertrag konnte von CHF 2,4 Mio. auf CHF 2,6 Mio. gesteigert werden; der Reingewinn beläuft sich auf CHF (Vorjahr: CHF ); die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 26,2 Mio. (Vorjahr CHF 26,8 Mio.) und die Eigenen Mittel liegen bei CHF respektive 25.3 % der Bilanzsumme. Wir beantragen auch für das Geschäftsjahr 2012 anstelle einer Dividende eine Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 80 pro Aktie. Für die Generalversammlung im Juni 2013 kündigen wir einen Wechsel im Verwaltungsrat an: Philipp Zemp, der sein breites Wissen im Immobilien-Bereich speziell in der Phase der Spaltung des Unternehmens mit grossem Engagement einbrachte, tritt aufgrund von zunehmenden Auslandaufenthalten zurück. Im Namen des Verwaltungsrates danke ich ihm für seine wertvollen Dienste. Als neues Mitglied des Verwaltungsrates schlagen wir Frau Silvia Solari-Hunziker vor. Als gebürti- 01

4 ge Rheinfelderin, die schon früh in die Romandie auswanderte, bringt sie eine ideale Mischung von Aussensicht und lokalem Bezug mit. Durch ihren beruflichen Hintergrund in der Hotellerie sowie ihre Beschäftigung mit Immobilien in der familieneigenen Unternehmung, stellt Frau Solari-Hunziker eine optimale Ergänzung des Verwaltungsrates dar. Wir freuen uns auf unsere neue Kollegin und wünschen ihr bei uns viel Freude und Erfolg. Meinen Verwaltungsrats-Kollegen, die mich sehr wohlwollend aufgenommen haben, dem Team von der Schützen Rheinfelden AG und den externe Partnern danke ich für die zielführende, angenehme Zusammenarbeit. Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, danke ich für das Vertrauen. Die Schützen Rheinfelden Immobilien AG ist gut gewappnet für die Zukunft! Dr. Conrad Jauslin Präsident des Verwaltungsrates 02

5 BILANZ AKTIVEN CHF CHF Flüssige Mittel Andere Forderungen - Dritte Aktive Rechnungsabgrenzung Umlaufvermögen Eigene Aktien Wertschriften Kaution Finanzanlagen Anzahlung immobile Sachanlage Liegenschaften Sachanlagen Anlagevermögen AKTIVEN PASSIVEN CHF CHF Verbindlichkeiten Lieferungen / Leistungen Andere Verbindlichkeiten - Dritte Schützen Rheinfelden AG Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzung Kurzfristiges Fremdkapital Rückstellungen Hypotheken Langfristiges Fremdkapital Fremdkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserven - Allgemeine Reserve Reserven aus Kapitaleinlagen Reserve für eigene Aktien Gewinnvortrag Jahresergebnis Eigenkapital PASSIVEN

6 ERFOLGSRECHNUNG ERTRAG CHF CHF Mietertrag Finanzertrag Betriebsfremder / a.o. Ertrag ERTRAG AUFWAND CHF CHF Personalaufwand Unterhalt und Reparaturen Abschreibungen Energie und Wasser Finanzaufwand Verwaltungsaufwand Versicherungen Sonstiger Aufwand Betriebsfremder Aufwand / a.o. Aufwand Steuern AUFWAND Jahresergebnis

7 ANHANG DER JAHRESRECHNUNG Verpfändete oder abgetretene Aktiven CHF CHF Liegenschaften - Buchwert Grundpfandtitel Belehnung Brandversicherungswerte der Sachanlagen - Gebäude Bewegliche Sachen Angaben über eigene Aktien Anzahl Anzahl Stand Kauf Verkauf Stand Angaben zur Durchführung einer Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat setzt sich periodisch mit den aus seiner Sicht wesentlichen Unternehmensrisiken auseinander. Falls sich aus dieser Risikobeurteilung Massnahmen ergeben, welche notwendig sind, um Fehlaussagen in der Jahresrechnung zu vermeiden, werden diese getroffen. 05

8 ANTRAG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES CHF CHF Gewinnvortrag vom Vorjahr Bildung / Auflösung Reserve für eigene Aktien Gewinnvortrag Jahresergebnis Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung Gewinnvortrag auf neue Rechnung ANTRAG ÜBER DIE BARAUSSCHÜTTUNG AUS DEN RESERVEN AUS KAPITAL- EINLAGEN Reserven aus Kapitalanlagen vom Vorjahr Umbuchung von Allgemeine Reserven gemäss Bestätigung der Eidg. Steuerverwaltung über die Reserven aus Kapitaleinlagen Rückbuchung Barausschüttung auf eigene Aktien Reserven aus Kapitaleinlagen zur Verfügung der Generalversammlung Barausschüttung von CHF 80. /8. pro dividendenberech tigte Aktie Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung CHF CHF 06

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10 GREMIEN UND VERGÜTUNGEN Verwaltungsrat Dr. Conrad Jauslin, Basel (Präsident) Chris Leemann, Rheinfelden (Vize-Präsident) Gerhard Gastpar, Weggis LU Dr. Samuel Rom, Zürich Andreas Steinegger, Rheinfelden Albi Wuhrmann, Rheinfelden Philipp Zemp, Wabern BE Protokollführung: Denise Reinhard Ausschüsse des Verwaltungsrates Rechnungsführung Revisionsstelle Finanzen Gerhard Gastpar und Albi Wuhrmann Renovation und Bauprojekte Chris Leemann und Andreas Steinegger thv AG, Rheinfelden Copartner Revision AG, Basel Gehaltsbezüge des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat bezog 2012 Total CHF Dieser Betrag setzt sich zusammen aus: Ordentliche VR-Honorare CHF , Spesen CHF und Honorare Projektarbeiten CHF Interessensbindung Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben ihre Mitgliedschaften in anderen Organisationen offen gelegt. Es wurden keine Interessenskonflikte festgestellt. 08

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12 Schützen Rheinfelden Immobilien AG, Bahnhofstrasse 19, 4310 Rheinfelden