Vereinfachter Prospekt

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1 Vereinfachter Prospekt SemperReal Estate Immobilienfonds nach dem ImmolnvFG. ISIN-Code: AT0000A0B5Z9 / AT / AT Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Immobilieninvestmentfondsgesetzes. 1. Kurzdarstellung des Immobilienfonds 1.1 Datum der Gründung des Fonds Der Fonds wurde am aufgelegt. Es handelt sich dabei um einen Immobilienfonds nach dem ImmolnvFG. 1.2 Angaben über die verwaltende Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien Der SemperReal Estate wird von der Semper Constantia Immo Invest GmbH, Heßgasse 1, 1010 Wien verwaltet. 1.3 Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Heßgasse 1, 1010 Wien 1.4 Abschlussprüfer KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien 1.5 Den Immobilienfonds anbietende Finanzgruppe Zahl-, Einreich- und Kontaktstellen in Bezug auf den SemperReal Estate ist die SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Heßgasse 1, 1010 Wien. 2. Anlageinformationen 2.1 Kurzdefinition des Anlageziels des Immobilienfonds Der SemperReal Estate ist ein Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management einen möglichst hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. 2.2 Anlagestrategie des Immobilienfonds und kurze Beurteilung des Risikoprofils des Fonds Anlagestrategie des Immobilienfonds Der SemperReal Estate konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektart werden voll vermietete Büroimmobilien und sonstige gewerbliche Immobilien mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Die sorgfältige Auswahl der Mieter hinsichtlich Mietvertragslaufzeit, Indexierung der Mietverträge und Bonität der Mieter bildet die Basis für den Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Abhängig von der Marktentwicklung können auch andere Nutzungsarten und Regionen in Zukunft in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung kann es zu einer gewissen Risikokonzentration bei bestimmten Assetklassen, Branchen und geografischen Gebieten kommen. Der SemperReal Estate veranlagt im Rahmen der Liquiditätsvorschriften in Bankguthaben. Derivative Finanzinstrumente werden lediglich zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Immobilienfonds eingesetzt. SemperReal Estate 1

2 2.2.2 Kurze Beurteilung des Risikoprofils des Fonds Risikohinweis gemäß 7 Abs.1 ImmolnvFG: "Anteilscheine an österreichischen Immobilienfonds sind Wertpapiere, die Rechte der Anteilinhaber an den Vermögenswerten des Immobilienfonds verbriefen. Immobilienfonds investieren die ihnen von den Anteilinhabern zufließenden Gelder nach dem Grundsatz der Risikomischung insbesondere in Grundstücke, Gebäude und eigene Bauprojekte und halten daneben liquide Finanzanlagen (Liquiditätsanlagen) wie z.b. Wertpapiere und Bankguthaben. Die Liquiditätsanlagen dienen dazu, die anstehenden Zahlungspflichtungen des Immobilienfonds (beispielsweise auf Grund des Erwerbs von Liegenschaften) sowie Rücknahmen von Anteilscheinen zu gewährleisten. Der Ertrag von Immobilienfonds setzt sich aus den jährlichen Ausschüttungen (sofern es sich um ausschüttende und nicht thesaurierende Fonds handelt) und der Entwicklung des errechneten Wertes des Fonds zusammen und kann im Vorhinein nicht festgelegt werden. Die Wertentwicklung von Immobilienfonds ist von der in den Fondsbestimmungen festgelegten Anlagepolitik, der Marktentwicklung, den einzelnen im Fonds gehaltenen Immobilien und den sonstigen Vermögensbestandteilen des Fonds (Wertpapiere, Bankguthaben) abhängig. Die historische Wertentwickung eines Immobilienfonds ist kein Indiz für dessen zukünftige Wertentwicklung. Immobilienfonds sind einem Ertragsrisiko durch mögliche Leerstände der Objekte ausgesetzt. Probleme der Erstvermietung können sich vor allem dann ergeben, wenn der Immobilienfonds eigene Bauprojekte durchführt. Leerstände können entsprechend negative Auswirkungen auf den Wert des Immobilienfonds haben und auch zu Ausschüttungskürzungen führen. Die Veranlagung in Immobilienfonds kann auch zu einer Verringerung des eingesetzten Kapitals führen. Immobilienfonds legen liquide Anlagemittel neben Bankguthaben auch in anderen Anlageformen, insbesondere verzinslichen Wertpapieren, an. Diese Teile des Fondsvermögens unterliegen dann den speziellen Risiken, die für die gewählte Anlageform gelten. Wenn Immobilienfonds in Auslandsprojekte außerhalb des Euro-Währungsraumes investieren, ist der Anteilinhaber zusätzlich Währungsrisiken ausgesetzt, da der Verkehrs- und Ertragswert eines solchen Auslandsobjekts bei jeder Berechnung des Ausgabe- bzw. Rücknahmepreises für die Anteilscheine in Euro umgerechnet wird. Anteilscheine können normalerweise jederzeit zum Rücknahmepreis zurückgegeben werden. Zu beachten ist, dass bei Immobilienfonds die Rücknahme von Anteilscheinen Beschränkungen unterliegen kann. Bei außergewöhnlichen Umständen kann die Rücknahme bis zum Verkauf von Vermögenswerten des Immobilienfonds und Eingang des Verwertungserlöses vorübergehend ausgesetzt werden. Die Fondsbestimmungen können insbesondere vorsehen, dass nach größeren Rückgaben von Anteilscheinen die Rücknahme auch für einen längeren Zeitraum von bis zu zwei Jahren ausgesetzt werden kann, in einem solchen Fall ist einen Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich. Immobilienfonds sind typischerweise als langfristige Anlageprodukte einzustufen." Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden Sie im ausführlichen Prospekt (Punkt 13 wesentliche Risiken). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteilscheine des SemperReal Estate gegenüber dem Ausgabepreis steigen, aber auch fallen kann. Dies hat zur Folge, dass der Anleger unter Umständen weniger Geld zurück bekommt, als er investiert hat. Weiters können folgende Risiken auftreten: a) das Risiko, dass der gesamte Markt einer Assetklasse sich negativ entwickelt und dass dies den Preis und Wert dieser Anlagen negativ beeinflusst (Marktrisiko); b) das Risiko, dass ein Emittent oder eine Gegenpartei seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann (Kreditrisiko); c) das Risiko, dass eine Transaktion innerhalb eines Transfersystems nicht wie erwartet abgewickelt wird, da eine Gegenpartei nicht fristgerecht oder wie erwartet zahlt oder liefert (Erfüllungsrisiko); d) das Risiko, dass Mieteinnahmen nicht rechtzeitig oder in der vereinbarten Höhe oder über die vereinbarte Dauer entrichtet werden (Bonitätsrisiko); e) das Risiko von Leerständen bei Immobilien f) das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann (Liquiditätsrisiko); SemperReal Estate 2

3 g) das Risiko des Verlustes von Vermögensgegenständen, die auf Depot liegen, durch Insolvenz, Fahrlässigkeit oder betrügerische Handlungen der Depotbank oder der Sub-Depotbank (Verwahrrisiko); h) Risiken, die auf eine Konzentration auf bestimmte Anlagen, Branchen, Regionen oder Märkte zurückzuführen sind (Klumpenrisiko); i) das Risiko, dass unvorhergesehene oder höhere Aufwendungen für den Werterhalt einer Immobilie erforderlich sind (z.b. zur Behebung von Schäden aus Elementarereignissen, von Baumängeln oder von Altlasten); j) Performancerisiko, sowie Information darüber, ob Garantien Dritter bestehen und ob solche Garantie eingeschränkt sind; k) Information über die Leistungsfähigkeit allfälliger Garantiegeber; I) Inflationsrisiko; m) Das Risiko betreffend Kapital des Immobilienfonds; n) Risiko der Änderung der sonstigen Rahmenbedingungen, wie unter anderem Steuervorschriften. Mietzinsausfallrate: Die Mietzinsausfallrate beträgt per % *) *) die Berechnung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Anlage II. Da derivative Finanzinstrumente lediglich zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Immobilienfonds eingesetzt werden, wird durch ihren Einsatz das Risikoprofil des Immobilienfonds nicht erhöht. 2.3 Bisherige Wertentwicklung des Immobilienfonds und ein Warnhinweis, dass die bisherige Wertentwicklung kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung ist Bisherige Wertentwicklung des Immobilienfonds Wertentwicklung des Fonds in % laut OeKB-Methode 8, Durchschnittliche Performance in % per Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 3,66 3 Jahre p.a. 2,40 Die Performanceabrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Ausgabe- und Rücknahmespesen Warnhinweis Warnhinweis Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Immobilienfonds zu. SemperReal Estate 3

4 2.4 Profil des typischen Anlegers Empfohlene Mindestbehaltedauer 1 Jahr 15 Jahre Erfahrung des Anlegers Unerfahrener Anleger Risikotoleranz des Anlegers Erfahrener Anleger ' Q l l M i; i ; i: i i i; ] Konservativ Risikofreudig 3. Wirtschaftliche Informationen 3.1 Geltende Steuervorschriften für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger Österreich: Der Fonds selbst unterliegt keinen Steuern vom Vermögen und Ertrag in Österreich. Der Jahresgewinn des Immobilienfonds (Bewirtschaftungsgewinn, 80% des Aufwertungsgewinnes, Liquiditätsgewinn) unterliegt, nach Verrechnung der dazugehörigen Kosten, in Österreich grundsätzlich einem automatischen KESt-Abzug in Höhe von 25%. Mit dem KESt-Abzug ist die Einkommensteuer abgegolten (Endbesteuerung). Im Todesfall besteht grundsätzlich Erbschaftssteuerpflicht für die im Fonds gehaltenen inländischen Immobilien. Hinsichtlich vom Fonds gehaltener ausländischer Immobilien gelangen für Zwecke der Einkommensteuer und der Erbschaftssteuer die von Österreich abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung. Die Immobilienfondsanteile sind für die Wertpapierdeckung gemäß 14 EStG sowie für die KMU- Förderung gemäß 10 EStG geeignet. Eine detaillierte Darstellung der steuerlichen Behandlung für den privaten und betrieblichen Anleger ist im Vollständigen Prospekt enthalten. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer wird für unentgeltliche Erwerbe nach dem nicht mehr erhoben. Ausland/Steuerausländer: Die steuerliche Behandlung des Jahresgewinns des Immobilienfonds bei Vertrieb der Anteile im Ausland bzw. beim Vertrieb an Steuerausländer im Inland richtet sich nach der jeweiligen nationalen Gesetzgebung. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. 3.2 Ein- und Ausstiegsprovisionen Kosten, die dem Anteilinhaber direkt bei der Ausgabe oder Rücknahme des Anteilscheines angelastet werden Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten beträgt 3,00% des Anteilswertes SemperReal Estate 4

5 3.3 Etwaige sonstige Provisionen und Gebühren, wobei danach zu unterscheiden ist, welche vom Anteilinhaber zu entrichten sind, und welche aus dem Sondervermögen des Immobilienfonds zu zahlen sind Kosten, die aus dem Fondsvermögen heraus bezahlt werden Kosten, die mit einem bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Wert des Fondsvermögens verrechnet werden Kosten, die betragsmäßig dem Fondsvermögen angelastet werden 1,08% 0,02% Angabe der TER (Total Expense Ratio) 1,10%*) *) betrifft die zum letzten Kalenderjahr bzw. zum Prospekterstellungszeitpunt bekannte TER/PTR Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Immobilienfonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird an Hand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt. TER-Formel (abweichend zu Wertpapierfonds gemäß der BVI-Methode): Gesamtkosten * 100 Durchschnittliches Fondsvermögen Die Verwaltungsgebühr deckt neben der Managementgebühr auch etwaige Vertriebskosten und Fremdmanagerleistungen ab Sonstige Provisionen und Gebühren, die vom Anteilinhaber zu entrichten sind Es wird darauf hingewiesen, dass dem Anleger für die Verwahrung der Anteile des Fonds von der depotführenden Stelle eventuelle Depotgebühren verrechnet werden können. 4. Den Handel betreffende Informationen 4.1 Art und Weise des Erwerbs der Anteile Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei den unter Pkt angeführten Zahl- und Einreichstellen erworben werden. Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 4.2 Art und Weise der Veräußerung der Anteile Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteiles entspricht, für Rechnung des Fonds zurückzunehmen. Dia Auszahlung des Rücknahmepreises sowie die Errechnung und Veröffentlichung des Rücknahmepreises kann unter gleichzeitiger Anzeige an die Finanzmarktaufsicht vorübergehend unterbleiben und vom Verkauf von Vermögenswerten des Immobilienfonds sowie vom Eingang des Verwertungserlöses abhängig gemacht werden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies unter Berücksichtigung berechtigter Interessen der Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. SemperReal Estate 5

6 4.3 Häufigkeit und Ort sowie Art und Weise der Veröffentlichung bzw. Zurverfügungstellung der Anteilspreise Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise Der Ausgabe- und Rücknahmepreis wird börsetäglich von der Depotbank ermittelt und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung mit Erscheinungsort im Inland und/oder in elektronischer Form auf der Internet-Seite der emittierenden Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht. 5. Zusätzliche Informationen 5.1 Hinweis darauf, dass auf Anfrage der vollständige Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos vor und nach Vertragsabschluss angefordert werden können Der vereinfachte Prospekt enthält in zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen über den Immobilienfonds. Nähere Informationen beinhaltet der Vollständige Prospekt. Dem interessierten Anleger ist der vereinfachte Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten bzw. nach Vertragsabschluss zur Verfügung zu stellen. Zudem wird dem interessierten Anleger der zur Zeit gültige Vollständige Verkaufsprospekt und die Allgemeinen Fondsbestimmungen in Verbindung mit den Besonderen Fondsbestimmungen vor und nach Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung gestellt. Der vollständige Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem interessierten Anleger auch der Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. 5.2 Zuständige Aufsichtsbehörde Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien 5.3 Angabe einer Kontaktstelle bei der gegebenenfalls weitere Auskünfte eingeholt werden können Semper Constantia Immo Invest GmbH, Heßgasse 1, 1010 Wien Tel: +43/1/ Die Immobilien KAG hat die nachstehend angeführten Tätigkeiten an Dritte delegiert: Die Semper Constantia Immo Invest GmbH hat folgende Tätigkeiten an Dritte delegiert: Asset Manager für österreichische Immobilien ist die EHL Asset Management GmbH, Prinz-Eugen- Straße 8-10, 1040 Wien. 5.5 Veröffentlichungsdatum des Verkaufsprospektes SemperReal Estate 6

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