Universal-Investment- Gesellschaft mbh BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL. z u m 30. Ju n i 2009
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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2009 Dep o t b a n k:
2 BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Firma: Sitz: Haftendes Eigenkapital: UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Frankfurt am Main , (Stand: September 2008) GESCHÄFTSFÜHRUNG Oliver Harth, Neu-Anspach Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld AUFSICHTSRAT Jochen Neynaber, Vorsitzender, Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, Hamburg Dr. Alfred Junker, München Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Horst Marschall, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München DEPOTBANK Firma: Rechtsform: Sitz: Haftendes Eigenkapital inkl. Genussrechte und Nachrangkapital: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Kommanditgesellschaft Hamburg ,52 (Stand: Dezember 2008) BERATUNGSGESELLSCHAFT Berenberg Lux Invest S.A. Zweigniederlassung Hamburg Neuer Jungfernstieg Hamburg ANLAGEAUSSCHUSS Dr. Hans-Walter Peters -Vorsitzender- Andreas Brodtmann Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank), Hamburg Ralph Luther Tom Wede Berenberg Lux Invest S.A., Zweigniederl. Hamburg WKN: A0MWKG / ISIN: DE000A0MWKG3 Stand: 30. Juni
3 BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL Das Sondervermögen im Überblick Erstausgabedatum 31. Oktober Januar 2009 Erstausgabepreise 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag derzeit 5,50 % derzeit 5,50 % Mindestanlagesumme keine keine Verwaltungsvergütung derzeit 0,30 % p. a. derzeit 0,30 % p. a. Depotbankvergütung derzeit 0,10 % p. a. derzeit 0,10 % p. a. Beratervergütung Währung Ertragsverwendung Wertpapier-Kennnummer / ISIN derzeit 1,10 % p.a. derzeit 1,10 % p.a. Euro Euro Thesaurierung Ausschüttung A0MWKG / DE000A0MWKG3 A0RC5G / DE000A0RC5G8 2
4 Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien CHF ABB Ltd. Namens-Aktien SF 2, , ,72 1,93 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0, , ,64 1,92 Novartis AG Namens-Aktien SF 0, , ,48 2,79 Allianz SE vink. Namens-Aktien o.n , ,00 1,95 AXA S.A. Actions Port. EO 2, , ,00 1,32 BASF SE Inhaber-Aktien o.n , ,00 0,98 Daimler AG Namens-Aktien o.n , ,00 0,95 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n , ,00 2,32 E.ON AG Namens-Aktien o.n , ,00 1,90 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st. o.n , ,00 1,53 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt. o.st. o.n , ,99 1,02 Linde AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,51 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien o.n , ,00 4,15 Royal Dutch Shell Reg.Shares Class A EO 0, , ,00 1,44 RWE AG Stammaktien o.n , ,00 1,16 Telefónica S.A. Acciones Port. EO , ,00 2,78 Total S.A. Actions au Porteur EO 2, , ,00 1,46 GBP Vodafone Group PLC Reg.Shs DL 0, , ,60 2,37 HUF PannEnergy Nyrt. Namens-Aktien UF , ,40 0,54 NOK StatoilHydro ASA Navne-Aksjer NK 2, , ,81 1,35 USD Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares DL 0, , ,18 0,89 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0, , ,35 2,18 Emerson Electric Co. Registered Shares DL 0, , ,09 0,80 Johnson & Johnson Registered Shares DL , ,07 1,33 Marathon Oil Corp. Registered Shares DL , ,24 1,26 Microsoft Corp. Reg.Shares DL 0, , ,38 2,13 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF , ,79 0,67 Wyeth Registered Shares DL 0, , ,45 2,23 Andere Wertpapiere CHF Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.n , ,17 1,82 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,36 48,68 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien USD Google Inc. Reg.Shares Class A DL 0, , ,19 2,33 Andere Wertpapiere BNP Paribas Em.- u. Handelsg. mbh Disc.-ZT SX5E , ,00 1,89 BNP Paribas Em.- u. Handelsg. mbh DISC.Z DJES , ,00 4,48 BNP Paribas Em.- u. Handelsg. mbh DISC.Z DJES , ,00 2,89 3
5 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück Commerzbank AG DISC.Z DJES , ,00 1,97 Commerzbank AG DZ Classic Euostoxx , ,00 1,98 Deutsche Bank AG DiscZ OSTOXX , ,00 7,64 DZ BANK AG Deut. Zentral-Gen. DISC.Z DJES , ,00 3,70 DZ BANK AG Deut. Zentral-Gen. Disc.Z DJES , ,00 3,92 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere ,19 30,80 Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS Inh.-Ant , ,00 4,28 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile , ,00 6,56 ishares DJ OSTOXX 50 (DE) Inhaber-Ant , ,00 10,12 Vitruvius-Japanese Equity Actions Nom. B () o.n , ,00 1,55 BGF World Energy Fund USD Act. Nom. Classe D 2 USD o.n , ,53 0,58 BGF World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.n , ,22 1,55 Summe der gruppenfremden Wertpapier-Sondervermögen ,75 20,36 Summe der Anteile an Wertpapier-Investmentanteilen ,75 24,64 Summe Wertpapiervermögen ,30 104,12 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Forderungen/Verbindlichkeiten Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien CALL ALLIANZ SE BP 70,00 EX 185./ ,950./ ,00./.0,15 CALL AXA S.A BP 7,60 MONEP AE1./ ,040./ ,00./.0,59 CALL BASF SE BP 23,00 EX 185./ ,390./ ,00./.0,22 CALL DT. TELEKOM AG BP 10,00 EX 185./ ,160./ ,00./.0,03 CALL DT. TELEKOM AG BP 9,00 EX 185./ ,410./ ,00./.0,11 CALL E.ON AG NA BP 26,00 EX 185./ ,900./ ,00./.0,14 CALL LINDE AG BP 56,00 EX 185./ ,660./ ,00./.0,07 4
6 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in CALL MUENCH. RUECKVERS. Stück Stück Stück BP 100,00 EX 185./ ,810./ ,00./.0,15 CALL ROYAL DUTCH SHELL BP 20,00 EX 185./ ,420./.9.870,00./.0,02 CALL TOTAL S.A BP 40,00 EX 185./ ,230./ ,00./.0,04 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere./ ,00./.1,52 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DJES 50 PR EX ,00 0,09 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindizes Stück Stück Stück CALL DAX (PERFORMANCE-INDEX) BP 4.700,00 EX 185./ ,300./ ,00./.0,65 CALL DJES 50 PR BP 2.400,00 EX 185./ ,500./ ,00./.0,73 Summe der Aktienindex-Derivate./ ,00./.1,29 Devisenderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Stück Devisenterminkontrakt Kauf CHF OTC ,00./ ,12./.0,03 Devisenterminkontrakt Verkauf CHF OTC , ,94 0,08 Summe der Devisenderivate ,82 0,05 Bankguthaben/-verbindlichkeiten Verbindlichkeiten in Fondswährung bei Depotbank./ ,06./.1,54 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen 1) GBP 874, ,76 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF , ,23 0,09 USD , ,82 0,02 Summe der Bankverbindlichkeiten./ ,25./.1,43 Sonstige Vermögensgegenstände Quellensteuererstattungsansprüche ,49 0,05 Dividendenansprüche 7.571,48 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,97 0,07 Fondsvermögen ,84 100,00 2) 1 ) inklusive der Währungen der EWWU-Teilnehmerstaaten 2 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
7 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 104,12 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.2,76 BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert 35,74 Ausgabepreis 37,71 BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert 55,98 Ausgabepreis 59,06 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse Schweizer Franken CHF 1 = 1, Britisches Pfund GBP 1 = 0, Ungarischer Forint HUF 1 = 272, Norwegische Krone NOK 1 = 9, US-Dollar USD 1 = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex AE1 = Paris EP Deriv. Mkt. OTC = Over the counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen: Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück BT Group PLC Registered Shares LS 0, OAO GAZPROM Nam.Akt. (Sp.ADRs Reg.S) 4/RL Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st. o.n Siemens AG Namens-Aktien o.n Unilever N.V. Cert. v. Aandelen EO 0, Xstrata PLC Registered Shares DL 0, Verzinsliche Wertpapiere 6,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2009/ ,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2006/ ,8750 % Daimler Intl. Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009/ ,0000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009/ ,2500 % GE Capital European Funding EO-Medium-Term Notes 2009/ ,2500 % Novartis Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2009 (2009/2016) ,3750 % Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Medium-Term Notes 2009/ ,8750 % Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2009/
8 Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Stück Stück Genentech Inc. Registered Shares DL 0, Verzinsliche Wertpapiere Stück Stück ABN AMRO Bank N.V. EO-Zo Index Lkd Nts 2008/ Andere Wertpapiere DZ BANK AG Deut. Zentral-Gen. Disc.Z DJES Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Stück Stück Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007 (2009/Und.) Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück BERENBERG-BALKAN-BALTIKUM-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Ant BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVSERSAL-FONDS Inh.-Ant Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück BGF New Energy Fund Act.Nom.Cl.D2 USD o.n db x-tr.ii-eonia Tot. Ret. Ind Inhaber-Anteile 1C o.n ishares DJ STOXX 600 Insurance Inhaber-Anteile Metzler Japanese Equity Fund Registered Ptg Shares o.n Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DJES 50 PR.) verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DJES 50 PR.) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswert[e]: VW AG ST O.N.) 109 verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswert[e]: DAIMLER AG NA O.N., JOHNSON + JOHNSON DL 1) 78 7
9 Verwaltungsvergütungen (VWG) zum VWG der Zielfonds in % p.a. Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen BERENBERG-BALKAN-BALTIKUM-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile 1,100 BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile 0,400 SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile 0,225 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen BGF New Energy Fund Act.Nom.Cl.D2 USD o.n. 0,250 BGF World Energy Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.n. 0,250 BGF World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.n. 0,250 db x-tr.ii-eonia Tot. Ret. Ind Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,050 ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile 0,150 ishares DJ OSTOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile 0,150 ishares DJ STOXX 600 Insurance Inhaber-Anteile 0,500 Metzler Japanese Equity Fund Registered Ptg Shares o.n. 1,500 Vitruvius-Japanese Equity Actions Nom. B () o.n. 1,850 Vergütungen Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung Beratervergütung Ertragsverwendung bis zu 0,40 % p. a., bis zu 0,10 % p. a., bis zu 1,25 % p. a., derzeit derzeit derzeit 0,30 % p. a. 0,10 % p. a. 1,10 % p. a. Thesaurierung 0,30 % p. a. 0,10 % p. a. 1,10 % p. a. Ausschüttung Frankfurt am Main, den 1. Juli 2009 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 8
10 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Erlenstraße 2, Frankfurt am Main Neuer Jungfernstieg 20, Hamburg Untermainanlage 5, Frankfurt am Main Hollerallee 77, Bremen Cecilienallee 4, Düsseldorf Possartstraße 21, München Welle 15, Bielefeld Panoramastraße 17, Stuttgart
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