SimCorp Dimension: Integriert. Umfassend. MaRisk-konform. Sparkassen-Finanzgruppe. S finanz informatik

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1 : Integriert. Umfassend. MaRisk-konform. Sparkassen-Finanzgruppe S finanz informatik

2 Plattform für die Verwaltung der eigenen Handelsgeschäfte der Sparkassen Die Finanz Informatik setzt die Software (SCD) im Rahmen der Gesamtbanklösung One System Plus (OSPlus) ein. SCD bildet dabei den gesamten Geschäftsprozess ab, den ein Handelsgeschäft innerhalb eines Institutes unter Berücksichtigung der komplexen gesetzlichen Anforderungen im Eigenhandel durchläuft. Die Anwendung unterstützt die Nutzer durchgängig von der Geschäftserfassung im Handel über Abwicklung und Risiko- Controlling nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) bis zur automatisierten Belieferung des Rechnungswesen (Hauptbuch/AZ 9). Über eine Vielzahl von Schnittstellen ist SCD in die Gesamtbanklösung OSPlus integriert. Die Zukunftsfähigkeit der Anwendung im Hinblick auf weitere regulatorische Anforderungen wie zum Beispiel dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist sichergestellt. Ihre Vorteile auf einen Blick: Durchgängige Prozesse Breite Instrumentenpalette Vollständige Integration in die Anwendungslandschaft der Gesamtbanklösung OSPlus Kostengünstige Lösung für handelsintensive und weniger handelsintensive Institute Einleitung

3 stellt dem Anwender eine umfangreiche Palette von Finanzinstrumenten zur Abbildung der Handelsgeschäfte zur Verfügung: Alle gängigen Wertpapierarten (beispielsweise Aktien, Renten, Fonds, Schuldscheindarlehen, Zertifikate, Optionsscheine) inklusive strukturierter Papiere Alle gängigen Derivate im Zins- und Aktienbereich, sowohl börsengehandelt (beispielsweise Futures & Options) als auch OTC (beispielsweise diverse Swapformen, OTC-Optionen, Caps, Floors, Collars, FRA, IRF, exotische Optionen etc.) Eigene Emissionen (beispielsweise IHS, Pfandbriefe, Genussscheine) Geld- und Devisengeschäfte (beispielsweise Tages- und Termingelder, Devisentermingeschäfte, Devisenoptionen etc.) Wertpapier-Leihe und Geldkonten Kreditderivate sind mit der Erfassung, Bestandsbildung und Meldewesenanlieferung bereits umgesetzt (beispielsweise CDS, CLN) ist über eine Vielzahl von Schnittstellen in die Gesamtbanklösung OSPlus integriert: Reuters-Marktdaten Wertpapier-Mitteilungen (Gattungsdaten) Kapitalanlagegesellschaften (Spezialfondsbestandteile) Meldewesen mit SAMBAplus Hauptbuchanlieferung nach HGB und IFRS Integrierte Zinsbuchsteuerung (S-Treasury, GuV-PLANER) Prognose- und Finanzplanungssystem Emissionsumsätze Der Anwendung liegt ein sogenanntes»direkterfassungssystem«zugrunde. Dies bedeutet, dass einmal erfasste und gespeicherte Geschäfte direkt allen Funktionsbereichen für Auswertungen online zur Verfügung stehen. Dadurch ist es möglich, den klassischen Papier-Händlerzettel durch einen elektronischen Händlerzettel zu ersetzen. Für den Handel stehen standardisierte, jederzeit aktuelle Bestandssichten über die Eigenhandels-Bestände inklusive der Möglichkeit einer Online-Positionssimulation zur Verfügung. Über eine standardisierte Schnittstelle für Kapitalanlagegesellschaften ist es möglich, monatlich die Bestandteile der Spezialfonds automatisiert zu aktualisieren. Seite 02

4 Neben aktuellen Marktbewertungen mit Bewertungsmodellen und einer Fülle von Kennzahlen sind sowohl die Gewinn- und Verlustsicht als auch die mark-to-market Risikosicht (Value-at-Risk) enthalten. Simulation und Überwachung von Adressausfallrisiken und Verlustobergrenzen sind integriert. Die Abwicklung greift auf die gleiche Bestandsbasis wie der Handel zurück und profitiert von der Automatisierung der administrativen Geschäftsvorfälle (Back-Office- Geschäfte, beispielsweise Zinszahlungen, Fälligkeiten etc.). Die regelbasierte Unterstützung bei der Marktgerechtigkeitsprüfung reduziert manuelle Tätigkeiten des Anwenders auf die Bearbeitung der vom System erkannten Abweichungen. Alle Geschäftsvorfälle können jederzeit mit variablen Selektionsbedingungen abgefragt werden. Für die Geschäftstransaktionen stehen standardisierte Händlerzettel und Kontrahentenbestätigungen zur Verfügung. Anbindung an die Finanzbuchhaltung Zusatznutzen ohne Zusatzaufwand Das Modul»Anbindung an die Finanzbuchhaltung«stellt die umfängliche Rechnungslegung nach HGB und IFRS sowie deren Anbindung an das Hauptbuch/AZ 9 sicher. Diese läuft im Hintergrund ohne weitere Eingriffe weitestgehend automatisch ab. Durch eine Vielzahl von individuellen Auswertungsmöglichkeiten sind eine effiziente Abstimmung und ein tägliches Monitoring möglich. Umfangreiche Belegungslisten in Form von Reports für unterjährigen Gebrauch, Jahresabschluss, Notes, sowie Bestands- und Umsatznachweis stehen online zur Verfügung. Periodenabschlüsse erfolgen automatisiert zu dem Zeitpunkt, den das Institut eigenständig wählt selbstverständlich ist eine Nachbuchung in alter Rechnung jederzeit möglich. Eine automatische Stornologik zur Minimierung manueller Tätigkeiten sowie die steuerliche Nachbetrachtung runden das Modul ab. Die Hauptbuchanbindung ist sowohl für»klassische«wertpapiere, als auch für Derivate und die eigenen Emissionen umgesetzt. Seite 03

5 Risiko-Controlling effiziente Steuerung Das Risiko-Controlling enthält Module für Value-at-Risk- Berechnungen (unter anderem Moderne Historische Simulation), Backtesting, Verlustrisikoüberwachung und eine Anbindung an das Meldewesen (SAMBAplus). Selbstverständlich greift das Risiko-Controlling auf die gleichen Bestände zu wie der Handel und die Abwicklung. Für die Gesamtbetrachtung von GuV- und Risikowerten (beispielsweise VaR) stehen Auswertungen zur Verfügung, die umfangreiche Simulationen (Jahresende, Stresstests, Marktszenarien) erlauben. Die Limite (Adressenausfall, Marktpreis) werden im Risiko- Controlling zentral vorgegeben und überwacht; die aktuelle Limitauslastung ist in allen Funktionsbereichen jederzeit ersichtlich. Für das automatisierte Management- und MaRisk-Reporting sowie die Limitüberwachung stehen elektronisch vielfältige Formate zur Auswahl, einschließlich der Möglichkeit des Mail-Versands. Zusätzlich stehen alle Berechnungsmöglichkeiten für eine Online-Aktualisierung zur Verfügung. Für eine Risikobetrachtung aller Positionen einer Bank wird aus SCD eine Datenversorgung für die integrierte Zinsbuchsteuerung bereitgestellt. Mit der Versorgung des geplanten Gesamtbanksteuerungstools mit Liquiditätsmanagement und einer umfänglichen Marktpreisrisikosteuerung inklusive Limitierungsfunktion wird die Integration von in die Gesamtbanklösung OSPlus weiter vorangetrieben. Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline: Telefon Seite 04

6 Finanz Informatik Theodor-Heuss-Allee Frankfurt a.m. Telefon Telefax Finanz Informatik

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