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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Noris-Fonds Halbjahresbericht 2014/2015

2 Noris-Fonds

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht Noris-Fonds 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteil werte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). 2

5 Halbjahresbericht

6 Noris-Fonds NORIS-FONDS Anlageschwerpunkte nach Sektoren Branchen (Aktien): 95,2% Gesundheitswesen Dauerhafte Konsumgüter Finanzsektor Grundstoffe Industrien Informationstechnologie Telekommunikationsdienste Hauptverbrauchsgüter Energie Bankguthaben u. Sonstiges 0 17,1 14,8 13,3 12,3 12,3 10,0 7,9 4,1 3,4 4, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand: Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung entstanden sein. 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 Noris-Fonds Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen ,23 Dauerhafte Konsumgüter ,76 Finanzsektor ,28 Grundstoffe ,31 Industrien ,29 Informationstechnologie ,96 Telekommunikationsdienste ,85 Hauptverbrauchsgüter ,11 Energie ,36 Summe Aktien: ,15 2. Investmentanteile ,74 3. Derivate 257 0,10 4. Bankguthaben ,96 5. Sonstige Vermögensgegenstände 552 0,21 II. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,06 2. Sonstige Verbindlichkeiten ,10 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Noris-Fonds Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,81 95,15 Aktien Woodside Petroleum (AU000000WPL2).... Stück AUD 34, ,41 0,80 Dufry Reg. (CH ).... Stück CHF 143, ,02 1,06 Nestlé Reg. (CH ).... Stück CHF 73, ,03 0,68 A.P.Møller-Mærsk B (DK )... Stück DKK , ,64 0,76 Aareal Bank (DE ).... Stück EUR 39, ,88 0,76 adidas Reg. (DE000A1EWWW0).... Stück EUR 73, ,00 1,14 Allianz SE (DE ).... Stück EUR 161, ,00 4,38 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 93, ,00 4,88 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 140, ,00 5,45 BMW Pref. (DE ).... Stück EUR 85, ,00 1,00 Continental (DE )... Stück EUR 218, ,00 1,69 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 89, ,00 4,47 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ).... Stück EUR 13, ,00 0,35 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 29, ,00 1,69 Deutsche Telekom Reg. (DE ).... Stück EUR 17, ,00 3,43 Ferrovial (ES ).... Stück EUR 19, ,00 0,76 Fresenius (DE ).... Stück EUR 55, ,00 1,62 Hannover Rück Reg. (DE ).... Stück EUR 96, ,00 1,11 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 73, ,00 0,85 Henkel Pref. (DE ).... Stück EUR 110, ,00 1,07 Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7).... Stück EUR 113, ,90 0,88 ING Groep CVA (NL ).... Stück EUR 13, ,00 1,57 K+S Reg. (DE000KSAG888).... Stück EUR 30, ,00 0,59 KBC Groep Parts Soc. (BE ).... Stück EUR 57, ,00 0,55 Kion Group (DE000KGX8881).... Stück EUR 38, ,00 0,74 Linde (DE ).... Stück EUR 190, ,00 1,91 Merck (DE )... Stück EUR 105, ,00 2,85 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 90, ,00 1,05 OSRAM Licht (DE000LED4000).... Stück EUR 46, ,00 0,36 Sampo Bear. A (FI )... Stück EUR 47, ,00 0,92 SAP (DE ).... Stück EUR 67, ,00 3,64 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 100, ,00 3,50 Société Générale (FR ).... Stück EUR 44, ,00 0,87 Telefonica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9).. Stück EUR 5, ,00 0,83 BHP Billiton (GB ).... Stück GBP 14, ,84 0,94 Petra Diamonds (BMG ).... Stück GBP 1, ,81 0,57 Randgold Resources (GB00B01C3S32)... Stück GBP 47, ,70 1,51 Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77).... Stück GBP 58, ,71 1,24 Vodafone Group (GB00BH4HKS39)... Stück GBP 2, ,85 2,35 Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) (CNE X6).... Stück HKD 93, ,08 1,08 Bridgestone Corp. (JP )... Stück JPY 4 816, ,15 0,58 Keyence Corp. (JP ).... Stück JPY , ,23 1,18 Mitsubishi Electric Corp. (JP )... Stück JPY 1 428, ,78 1,28 Swedbank (SE )... Stück SEK 206, ,83 0,86 Anadarko Petroleum Corp. (US )... Stück USD 83, ,94 0,90 Apple (US ).... Stück USD 126, ,86 1,82 Biogen (US09062X1037).... Stück USD 431, ,92 1,09 Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)... Stück USD 129, ,67 1,39 Celgene Corp. (US ).... Stück USD 120, ,79 1,73 CVS Health (US )... Stück USD 103, ,12 1,12 EOG Resources (US26875P1012).... Stück USD 92, ,96 1,66 Facebook Cl.A (US30303M1027)... Stück USD 83, ,28 1,05 Freeport-McMoRan B (US35671D8570).... Stück USD 19, ,45 1,04 Goldman Sachs Group (US38141G1040)... Stück USD 191, ,50 0,69 Google A (US38259P5089).... Stück USD 561, ,07 0,81 Honeywell International (US ).... Stück USD 104, ,80 0,94 Microsoft Corp. (US ).... Stück USD 40, ,70 1,47 Omnicare (US ).... Stück USD 77, ,38 1,12 The Walt Disney Co. (US ).... Stück USD 106, ,80 1,53 Time Warner (New) (US ).... Stück USD 85, ,92 0,77 United Technologies Corp. (US )... Stück USD 118, ,91 0,85 7

10 Noris-Fonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Williams-Sonoma (US ).... Stück USD 79, ,26 0,57 Firstrand (ZAE ).... Stück ZAR 55, ,13 0,49 MTN GROUP (ZAE ).... Stück ZAR 208, ,76 1,23 Naspers (new) (ZAE ).... Stück ZAR 1 847, ,84 1,09 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 270, ,89 2,00 Investmentanteile ,51 3,74 Gruppenfremde Investmentanteile ,51 3,74 SPDR Trust Dep. Receipts (US78462F1030)... Stück USD 208, ,51 3,74 Summe Wertpapiervermögen ,32 98,89 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,00 0,10 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 06/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,02 EURO STOXX Bank Future 06/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,02 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put DAX 06/2015 Strike (EURX).... Stück EUR 122, ,00 0,09 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,86 1,96 Bankguthaben ,86 1,96 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,90 % ,90 1,71 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,75 % ,75 0,15 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 727,07 % ,89 0,00 Brasilianische Real.... BRL ,79 % ,35 0,02 Kanadische Dollar... CAD 944,23 % ,88 0,00 Hongkong Dollar.... HKD 860,32 % ,14 0,00 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,22 0,02 Philippinische Peso.... PHP ,00 % ,72 0,00 Singapur Dollar... SGD 631,74 % ,00 0,00 Thailändische Baht... THB ,00 % ,30 0,00 Türkische Lira... TRY 407,89 % ,26 0,00 US Dollar.... USD ,16 % ,50 0,02 Südafrikanische Rand... ZAR ,43 % ,95 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände ,76 0,21 Dividendenansprüche.... EUR ,96 % ,96 0,16 Quellensteueransprüche.... EUR ,80 % ,80 0,05 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,28-1,06 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,49 % ,28-1,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,44-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,19 % ,19-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -327,25 % ,25 0,00 Fondsvermögen ,22 100,00 8

11 Noris-Fonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Anteilwert 453,11 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real... BRL 3, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 8, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 129, = EUR 1 Philippinische Peso... PHP 48, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Thailändische Baht... THB 35, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 2, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 13, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Franco-Nevada (CA )... Stück Novartis Reg. (CH )... Stück Airbus Group (NL )... Stück Axel Springer Vink. Reg. (DE )... Stück Deutsche Bank Reg. (DE )... Stück E.ON Reg. (DE000ENAG999)... Stück ElringKlinger Reg. (DE )... Stück GEA Group (DE )... Stück Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück Mediaset España Comunicacion (ES ).. Stück Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE )... Stück Rocket Internet (DE000A12UKK6)... Stück Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück RTL Group (LU )... Stück RWE Ord. (DE )... Stück Unipol Gruppo Finanziario (IT )... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Vivendi (FR )... Stück Wacker Chemie (DE000WCH8881)... Stück Anglo American (GB00B1XZS820)... Stück Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)... Stück HSBC Holdings (GB )... Stück Indivior (GB00BRS65X63)... Stück Old Mutual (new) (GB00B77J0862)... Stück Rio Tinto (GB )... Stück PetroChina Co. Cl.H (new) (CNE W8)... Stück Mitsubishi Estate Co. (JP )... Stück Mitsubishi UFJ Financial Group (JP )... Stück Hexagon B (Free) (SE )... Stück Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)... Stück Allergan (US )... Stück Amazon.com (US )... Stück BorgWarner (US )... Stück Caterpillar (US )... Stück Gilead Sciences (US )... Stück

12 Noris-Fonds Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)... Stück JSC MMC Norilsk Nickel ADR (US46626D1081)... Stück Micron Technology (US )... Stück NIKE B (US )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Wertpapier-Optionsscheine Zugänge Abgänge Optionsscheine auf Aktien Deutsche Bank Ldn. WRT Kotak Mahindra Bk (DE000DB9FZZ7)... Stück Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Dow Jones Euro STOXX Bank, Nikkei 225) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: S&P 500 Index) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin USD/EUR EUR Verkauf von Devisen auf Termin GBP/EUR EUR JPY/EUR EUR USD/EUR EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) 10

13 Noris-Fonds Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 453,11 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 11

14

15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

16 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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