«Zürich» Anlagestiftung. Hedge Fund CHF per
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- Jobst Becker
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1 «Zürich» Anlagestiftung Hedge Fund CHF per
2 Inhalt Übersicht...2 Performance...3 Asset Allocation...4 Positionen...5 Bei allen Performance-Angaben in diesem Bericht handelt es sich um Nettorenditen. Das heisst, alle Verwaltungsgebühren wurden abgezogen. Die in Portfolios erzielten Renditen können zu denen dieses Berichts abweichen. Zudem kann aus der historischen Performance keine Garantie für die Zukunft abgeleitet werden. Bitte beachten Sie auch den separaten Prospekt, welcher vom Bundesamt für Sozialversicherungen BSV genehmigt wurde. 1 «Zürich» Anlagestiftung Hedge Fund CHF per
3 Übersicht Die Anlagegruppe «Hedge Fund CHF» investiert als Fund of Funds in transparente Kollektivanlagen (Zielfonds) mit Dachfondsstruktur. Die Anlagegruppe berücksichtigt verschiedene Anlagestrategien und -stile weltweit in allen Branchen. Das Ziel besteht darin, ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen und zu unterhalten. Die Anlagegruppe notiert in CHF, Währungsrisiken werden in den Zielfonds abgesichert. Die Zielrendite beträgt bei einem Anlagehorizont von 3-5 Jahren 5-7% p.a. Eckdaten (in CHF) Vermögen(in Mio.) Inventarwert (NAV) 1' ' Aufgelaufener Ertrag Wichtiges in Kürze Valor: Ausgabe: Ausgabe/Rücknahme: monatlich/quartalsweise Management Fee: 1.25% Performance Fee: max 5.00% Geschäftsjahr: Benchmark: HFRX Global Hedge Fund (HFRXGLC) Grösste Positionen (in %) Zurich Crown Managed Futures Master Segregated Portfolio 4.9 Rubicon Global 3.1 HBK Offshore Fund, Ltd. 3.0 Arrowgrass International Fund Ltd 2.8 ZAIS Matrix VI-F Ltd. 2.8 COMAC Global Macro 2.6 SEG Latigo Ultra Fund, Ltd. 2.3 Pharo Macro 2.3 RGN Diversified 2.2 Indus Pacific Smaller Companies Fund, 2.2 Ltd. Performance per (in %) Zurich Benchmark 3 Monate Laufjahr Jahr p.a Jahre p.a Seit Ausgabe p.a Asset Allocation (in %) Event Driven 24.3% Relative Value 13.4% CTA/M acro 32.9% Performance seit Erstausgabe, Zurich Benchmark Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Beta Tracking Error p.a Information Ratio 1.25 Long/Short 28.6% Übrige 0.8% «Zürich» Anlagestiftung Hedge Fund CHF per
4 Performance Rendite per (in %) Zurich Benchmark Differenz Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartalsrenditen (in %) Zurich Benchmark Differenz 2. Quartal Quartal Quartal Quartal Performance seit Erstausgabe, Zurich Benchmark Differenz Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 2.93 Information Ratio 1.25 Risikolose Rendite p.a. (in %) 1.48 Monatsrenditen Halbjahresrenditen (in %) Zurich Benchmark Differenz 1. Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Jahresrenditen (in %) Zurich Benchmark Differenz % 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% Jul Aug Sep Okt Nov Jan Wertentwicklung (indiziert) Zurich Feb 2008 Mrz 2008 Apr Mai Benchmark Benchmark: HFRX Global Hedge Fund (HFRXGLC) 3 «Zürich» Anlagestiftung Hedge Fund CHF per
5 Asset Allocation Anlagerichtlinien (in %) Zurich Strategie Differenz CTA/Macro Long/Short Event Driven Relative Value Übrige Asset Allocation (in %) Event Driven 24.3% Relative Value 13.4% CTA/M acro 32.9% Long/ Short 28.6% Übrige 0.8% Geografische Ausrichtung (in %) Vermögensverwalter (in %) LGT GAM Bar und Sonstiges 0.01 USA 12.2% Asia 8.5% Übrige 1.3% Europe 6.4% Global 71.6% Liquidität (in %) übrige 0.8% jährlich 5.1% monatlich 43.2% quartalsweise 42.0% wöchentlich 6.7% täglich 2.2% «Zürich» Anlagestiftung Hedge Fund CHF per
6 Positionen Bezeichnung Anlagestrategie Geografische Ausrichtung Liquidität Anteil (in %) Crown Managed Futures Master Segregated Portfolio CTA/Macro Global wöchentlich 4.85 Rubicon Global CTA/Macro Global monatlich 3.15 HBK Offshore Fund, Ltd. Relative Value Global quartalsweise 2.97 Arrowgrass International Fund Ltd CTA/Macro Global quartalsweise 2.79 ZAIS Matrix VI-F Ltd. Event Driven Global quartalsweise 2.79 COMAC Global Macro CTA/Macro Global monatlich 2.55 SEG Latigo Ultra Fund, Ltd. Event Driven Global quartalsweise 2.32 Pharo Macro CTA/Macro Global quartalsweise 2.31 RGN Diversified CTA/Macro Global täglich 2.24 Indus Pacific Smaller Companies Fund, Ltd. Long/Short Asia quartalsweise 2.18 Brevan Howard CTA/Macro Global monatlich 2.14 Alphagen Tucana Long/Short Europe monatlich 2.08 Level Global Overseas Ltd. Long/Short Global quartalsweise 2.08 Third Point Offshore Fund, Ltd. Event Driven Global quartalsweise 1.92 Crown/Linden Segregated Portfolio Relative Value Global monatlich 1.90 Egerton European Long/Short Europe monatlich 1.88 Weiss Long/Short USA monatlich 1.87 Oceanic Hedge Fund Long/Short Global monatlich 1.79 Crown/Nezu Segregated Portfolio Long/Short Asia monatlich 1.78 Bennett Offshore Restructuring Fund Inc - Common shares Event Driven USA quartalsweise 1.78 Blue Mountain Credit Alternatives Relative Value USA monatlich 1.77 Blue Mountain Credit Alternatives Fund Ltd. Relative Value Global monatlich 1.76 Clive Fund Limited, The CTA/Macro Global quartalsweise 1.73 Linden International Ltd. Relative Value Global quartalsweise 1.72 Osmium Special Situations Event Driven USA monatlich 1.69 Claren Road Credit Fund, Ltd. Event Driven Global quartalsweise 1.68 Centaurus International Risk Arbitrage Fund Limited - USD Shares - Sub-Class I Event Driven Global monatlich 1.68 Eureka Long/Short Europe monatlich 1.65 ASM Asia Recovery Fund Event Driven Asia quartalsweise 1.62 Discovery Global Opportunity Fund, Ltd. CTA/Macro Global quartalsweise 1.61 DiFiglia Partners (Cayman), Ltd. - Class B, Restricted Series -12 Long/Short USA monatlich 1.55 Tandem Global Emerging Markets Fund (Cayman), Ltd. Relative Value Global monatlich 1.54 Crown/Woodbine Segregated Portfolio - USD Shares CTA/Macro Global monatlich 1.47 Tyrus Event Driven Global quartalsweise 1.46 Rose Grove Offshore Long/Short Global quartalsweise «Zürich» Anlagestiftung Hedge Fund CHF per
7 Bezeichnung Anlagestrategie Geografische Ausrichtung Liquidität Anteil (in %) Wexford Offshore Spectrum Fund CTA/Macro Global jährlich 1.42 Blenheim Global Markets Fund, Ltd. Long/Short Global monatlich 1.29 Horizon Portfolio I Limited Long/Short Asia quartalsweise 1.28 Owl Creek Event Driven Global jährlich 1.27 Nevsky Fund Limited Long/Short Global monatlich 1.25 Gruss Event Driven Global quartalsweise 1.24 Crown/Penta Segregated Portfolio Long/Short Asia quartalsweise 1.03 Crown/Kaiser Trading Group Segregated Portfolio CTA/Macro Global wöchentlich 1.02 Normandy Hill Offshore Fund Ltd. Event Driven USA jährlich 0.99 Plainfield Special Situations Offshore Feeder Fund Limited Event Driven Global monatlich 0.96 Clarium Capital Fund, Ltd Long/Short Global quartalsweise 0.92 Finisterre CTA/Macro Global monatlich 0.87 Luxor Event Driven Global quartalsweise 0.86 Seligman Health Spectrum Long/Short USA monatlich 0.86 The Clive Fund CTA/Macro Global quartalsweise 0.84 Prologue CTA/Macro Global quartalsweise 0.82 MBAM Jandakot Leveraged Long/Short Europe monatlich 0.81 Kontokorrent CHF Übrige Schweiz übrige 0.81 Omni Global Event Driven Global monatlich 0.80 D.E. Shaw Composite International Ltd. Fund I Relative Value Global quartalsweise 0.78 Seligman Technology Spectrum Long/Short USA monatlich 0.76 Highland Crusader Fund II, Ltd. Event Driven Global quartalsweise 0.69 Pacific and General Investment Long/Short Global monatlich 0.65 Sasco Energy Overseas Fund CTA/Macro Global monatlich 0.64 Artradis Barracuda (non-us Feeder) Fund CTA/Macro Asia monatlich 0.56 Hadoh Long/Short Japan monatlich 0.47 Crown/Quantitative Investment Management Segregated Portfolio CTA/Macro Global wöchentlich 0.46 Carrington Relative Value Global jährlich 0.45 Merchant Commodity CTA/Macro Global monatlich 0.45 Alysheba Long/Short USA quartalsweise 0.42 ZAIS Opportunity Fund, Ltd. Relative Value Global jährlich 0.38 SerVertis Fund I Ltd. - Series 008 Event Driven USA quartalsweise 0.34 Polygon Global Opportunities Fund Long/Short Global monatlich 0.29 Eckhardt CTA/Macro Global wöchentlich 0.23 Tyticus Overseas Partners II Ltd. CTA/Macro Global jährlich 0.21 Tyticus Overseas Partners Ltd. CTA/Macro Global quartalsweise 0.19 Claren Road Long/Short Global jährlich 0.19 Sunrise CTA/Macro Global wöchentlich 0.15 Galleon Offshore, SPC Ltd. - Galleon Technology Segregated Portfolio Long/Short USA monatlich 0.11 Rohatyn Group Global Opportunity Fund, Ltd. CTA/Macro Global quartalsweise 0.09 Strategic Value Restructuring Event Driven Global jährlich 0.08 «Zürich» Anlagestiftung Hedge Fund CHF per
8 Bezeichnung Anlagestrategie Geografische Ausrichtung Liquidität Anteil (in %) Drawbridge Global Macro CTA/Macro Global jährlich 0.08 Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Limited Event Driven Asia monatlich 0.06 Blue Mountain Equity Alternatives Relative Value Global monatlich 0.06 BlueCrest Strategic Limited CTA/Macro Global quartalsweise 0.05 Drake Global Opportunities Fund Ltd, The Event Driven Global jährlich 0.05 Greywolf Capital Overseas Fund Event Driven USA quartalsweise 0.03 Thales International Fund, Ltd Relative Value USA monatlich «Zürich» Anlagestiftung Hedge Fund CHF per
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