Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B 5,82 % Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A 5,86 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 30. Juni 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 Switzerland Invest - Fi xed Income Hig h Yi eld HAIG Vermögensübersicht zum Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Bermuda Golden Close Maritime Corp.Ltd - Anleihe - 9, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 83, ,94 0,63 Bundesrep. Deutschland Deutsche Bank AG - Anleihe (Fix to Float) - 6,000 endlos DE000DB7XHP3 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 97, ,00 2,20 Canada Etrion Corp. - Anleihe - 8, NO Nominal , ,00 0,00 EUR 95, ,18 3,46 Dänemark PWT Holding A.S. - Anleihe (FRN) - 6, DK Nominal ,00 0,00 0,00 DKK 97, ,10 3,29 Finnland Eagle Industries Oy - Anleihe - 8, FI Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,00 0,57 Frankis Group Oyj - Anleihe - 8, SE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 96, ,42 3,53 Großbritannien Barclays Bank PLC - Anleihe (Fix to Float) - 8,000 XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 0,60 Genel Energy Finance PLC - Anleihe - 7, NO Nominal , ,00 0,00 USD 90, ,12 2,27 Harkand Finance Inc. - Anleihe - 7, NO Nominal ,00 0, ,00 USD 82, ,13 2,17 TiZir Ltd. - Anleihe - 9, NO Nominal , ,00 0,00 USD 87, ,22 5,06 Kaimaninseln Green Dragon Gas Ltd. - Anleihe - 10, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 100, ,87 2,52 Polarcus Ltd. - Anleihe - 8, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 34, ,95 0,35 Polarcus Ltd. - Anleihe (FRN) - 7, NO Nominal ,00 0,00 0,00 NOK 32, ,78 0,52 Luxemburg European Director.BondCo SCA - Anleihe (FRN) - 6, SE Nominal , ,00 0,00 EUR 89, ,55 4,27 Mali Jack-Up Investco - Anleihe - 11, NO Nominal , ,00 0,00 EUR 99, ,87 4,20 Mauritius Bayport Management Ltd. - Anleihe - 13, SE Nominal ,00 0,00 0,00 SEK 106, ,62 0,97 Niederlande Bluewater Holding B.V. - Anleihe - 10, NO Nominal , ,00 0,00 USD 94, ,05 3,56 Norwegen Atlantic Offshore A.S. - Anleihe (FRN) - 8, NO Nominal ,00 0,00 0,00 NOK 72, ,09 1,61 Beerenberg Holdco II A.S. - Anleihe (FRN) - 6, NO Nominal , ,00 0,00 NOK 87, ,77 3,06 Infratek ASA - Anleihe (FRN) - 5, NO Nominal ,00 0,00 0,00 NOK 101, ,03 0,97 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Schweden AINMT Scandinavia Holdings AB - Anleihe - 9, NO Nominal ,00 0,00 0,00 SEK 107, ,35 3,75 Ceratiidae II AB (publ) - Anleihe (FRN) - 6, SE Nominal ,00 0,00 0,00 SEK 90, ,54 2,76 etraveli AB - Anleihe (FRN) - 6, SE Nominal , ,00 0,00 EUR 95, ,49 4,01 Marginalen Bank AB - Anleihe (Fix to Float) - 7, SE Nominal ,00 0,00 0,00 SEK 93, ,91 0,29 Marginalen Bank AB - Anleihe (Fix to Float) - 9,500 endlos SE Nominal ,00 0,00 0,00 SEK 95, ,97 1,17 Nobina Europe AB - Anleihe - 8, SE Nominal ,00 0,00 0,00 SEK 114, ,19 2,43 Polygon AB - Anleihe - 5, SE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 95, ,00 0,27 Telefonplan Stockholm Prop. - Anleihe - 10, SE Nominal , ,00 0,00 SEK 98, ,99 3,00 WA WallVision AB - Anleihe - 9, SE Nominal ,00 0,00 0,00 SEK 102, ,85 0,94 USA Alpha Natural Resources Inc. - Anleihe - 6, US02076XAC65 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 7, ,13 0,09 Quiksilver Inc/QS Wholesale I. - Anleihe - 10, US74840DAB64 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 39, ,63 0,78 Neuemission Handel Verzinsliche Wertpapiere Dänemark Scan Global logistics A/S - Anleihe (FRN) - 0, DK Nominal , ,00 0,00 DKK 100, ,08 1,51 Finnland Func Food Group Oy - Anleihe (FRN) - 8, SE Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 4,51 Norwegen Det Norske Oljeselskap ASA - Anleihe - 10, NO Nominal , ,00 0,00 USD 99, ,77 0,50 DNO ASA - Anleihe - 8, NO Nominal , ,00 0,00 USD 88, ,91 1,11 Personalhuset Staffing Group - Anleihe (FRN) - 7, NO Nominal ,00 0,00 0,00 NOK 93, ,03 2,09 nicht notiert Verzinsliche Wertpapiere Bermuda SeaDrill Ltd. - Anleihe - 6, US811727AB25 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 79, ,47 0,40 Brit. Jungfern-Inseln Global Invest.Group Fin.Ltd. - Anleihe - 11, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 104, ,52 0,52 Finnland Elematic Oy Ab - Anleihe - 10, FI Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,50 2,28 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Bermuda Gulf Keystone Petroleum Ltd. - Anleihe - 13, XS Nominal ,00 0,00 0,00 USD 79, ,07 3,60 SeaDrill Ltd. - Anleihe - 6, USG7945EAN51 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 79, ,04 1,80 Bundesrep. Deutschland ALBA Group plc & Co. KG - Anleihe - 8, DE000A1KQ177 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 96, ,00 0,54 Ekosem-Agrar GmbH - Anleihe - 8, DE000A1R0RZ5 Nominal , ,00 0,00 EUR 93, ,00 2,12 Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 0,88 HECKLER & KOCH GmbH - Anleihe - 9, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 77, ,00 0,43 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Frankreich Europcar Groupe S.A. - Anleihe - 11, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 111, ,00 0,31 Großbritannien Eco-Bat Finance PLC - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 98, ,00 0,27 Luxemburg Bormioli Rocco Holdings S.A. - Anleihe - 10, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 0,57 Ineos Group Holdings S.A. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,29 Magnolia (BC) S.A. - Anleihe - 9, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 0,60 Niederlande Bite Fin. International B.V. - Anleihe (FRN) - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 98, ,00 0,28 Cable Communicat.Systems NV - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 105, ,00 0,29 Stork Techn. Serv. HOLDCO B.V. - Anleihe - 11, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 98, ,00 0,28 Schweden NorCell Sweden Holding 2 AB - Anleihe - 10, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 108, ,50 0,20 Singapur Oro Negro Drilling Pte Ltd. - Anleihe - 7, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 78, ,04 2,55 Südafrika Edcon Ltd. - Anleihe - 9, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 80, ,00 0,23 USA Arch Coal Inc. - Anleihe - 7, US039380AG59 Nominal ,00 0, ,00 USD 14, ,81 0,53 Hercules Offshore Inc. - Anleihe - 7, US427093AH20 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 34, ,74 0,85 Sonstige Märkte Verzinsliche Wertpapiere Canada Sanjel Corp. - Anleihe - 7, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 74, ,59 1,88 Schweden DDM Treasury Sweden AB (publ) - Anleihe - 13, SE Nominal ,00 0,00 0,00 SEK 96, ,99 0,88 Wertpapiervermögen ,80 97,60 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,33 EUR ,33 0,61 Summe: Bankguthaben ,33 0,61 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Bankguthaben 2,22 EUR 2,22 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,74 EUR ,74 1,94 Sonstige Forderungen 1.512,33 EUR 1.512,33 0,00 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,29 1,94 Gesamtaktiva ,42 100,15 8

9 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,95 EUR ,95-0,01 Prüfungskosten ,71 EUR ,71-0,01 Risikomanagementvergütung -416,67 EUR -416,67 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00 0,00 Taxe d'abonnement ,38 EUR ,38-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -670,00 EUR -670,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,27 EUR ,27-0,12 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -49,86 EUR -49,86 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,84-0,15 Gesamtpassiva ,84-0,15 Fondsvermögen ,58 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Dänische Kronen DKK 7,4605 = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen NOK 8,8171 = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen SEK 9,2091 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1150 = 1 Euro (EUR) 10

11 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse Anteilklasse B A zum in EUR in EUR Fondsvermögen , ,58 Inventarwert je Anteil 14,72 9,67 Umlaufende Anteile , ,000 11

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