PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum 30. September 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum 30. September 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Deutschland EUR ,00 1,43 Euro-Länder EUR ,00 3,54 2. Anleihen Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,16 1,54 Unternehmensanleihen EUR ,33 9,92 3. Investmentanteile Aktienfonds EUR ,78 10,19 Gemischte Fonds EUR ,00 1,24 Indexfonds EUR ,74 35,42 Rentenfonds EUR ,00 27,25 4. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,75 7,37 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,63 2,18 5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,88 0,21 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,89 0,29 III. Fondsvermögen EUR ,38 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,49 16,43 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE Continental AG STK EUR 190, ,00 1,43 Gesundheit FR Sanofi S.A. STK EUR 84, ,00 1,35 Technologie NL ASML Holding N.V. STK EUR 78, ,00 0,70 Versicherungen FR AXA S.A. STK EUR 21, ,00 1,49 Verzinsliche Wertpapiere XS XS XS BE ,750 % Nestlé Finance International MTN EUR % 100, ,00 2,66 0,875 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN USD % 100, ,16 1,54 1,000 % BMW Finance MTN EUR % 100, ,00 3,99 1,250 % Anheuser-Busch InBev MTN EUR % 101, ,00 2,68 US89152UAA07 3,125 % Total Capital Nts USD % 100, ,33 0,59 Investmentanteile EUR ,52 74,10 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU LU BGF Global Funds Euro Short Duration Bond D2 EUR ANT EUR 16, ,00 6,06 BlackRock Strat.-Europ. Div. Equity Abs. Ret. D2RF ANT EUR 135, ,00 1,33 LU BlackRock Strategic Funds Americas Diversif. ANT EUR 126, ,00 1,35 LU db x-trackers II EONIA ETF 1C ANT EUR 139, ,61 0,92 IE00B5649G90 GLG Investments PLC GLG Japan CoreAlpha Equity I ANT JPY , ,54 1,71 LU IE Ignis Absolute Return Government Bond EUR 12 HDG ANT EUR 1, ,00 1,88 ishares Euro Corporate Bond Large Cap ETF ANT EUR 130, ,80 6,20 IE ishares EURO STOXX 50 ETF ANT EUR 31, ,00 4,14 IE00B3F81R35 IE00B0M63177 ishares III PLC ishares Core Euro Corp. Bond ETF ANT EUR 124, ,00 10,27 ishares PLC MSCI Emerging Markets ETF ANT USD 30, ,82 0,73 DE000A0H08J9 ishares STOXX Europe 600 Ind. Goods & Services ETF ANT EUR 40, ,00 0,91 LU IE IE00B42Q4896 IE00B3Q19T94 JPMorgan Euroland Dynamic Perf. ACC EUR ANT EUR 118, ,00 1,33 Muzinich EnhancedYield Short-Term Fund EUR ANT EUR 152, ,00 3,06 Source Markets SouFin.S&P US Select Sector ETF A ANT USD 122, ,51 1,49 Source Markets PLC-SourceEuro Stoxx Opt. Banks ETF ANT EUR 69, ,00 1,82 2 PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens LU Threadneedle [Lux] Enhanced Commodities Fund ANT EUR 6, ,00 1,24 LU LU LU LU UBS ETF Markit iboxx Euro Liquid Corporates A ANT EUR 96, ,00 8,95 Vontobel Absolute Return Bond (EUR) I ANT EUR 120, ,00 3,98 Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I ANT EUR 147, ,00 6,20 Vontobel Fund Global Convertible Bond Fund I EUR ANT EUR 142, ,00 1,64 LU Vontobel Fund High Yield Bond I ANT EUR 121, ,00 4,44 LU Vontobel Fund Sustainable Global Leaders I ANT USD 129, ,24 4,46 Summe Wertpapiervermögen EUR ,01 90,53 Bankguthaben EUR ,38 9,55 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,75 % 100, ,75 7,37 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) CHF 2.087,29 % 100, ,72 0,00 JPY ,00 % 100, ,10 0,01 USD ,22 % 100, ,81 2,17 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,88 0,21 Dividendenansprüche EUR 0,02 0,02 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,20 0,11 Quellensteueransprüche EUR , ,89 0,02 Zinsansprüche EUR , ,77 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,89 0,29 Kostenabgrenzung EUR , ,29 0,17 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,60 0,12 Fondsvermögen EUR ,38 100,00 2 Anteilwert PB Active Portfolio DE II EUR 1.045,65 Umlaufende Anteile PB Active Portfolio DE II STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen (JPY) 133, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Finanzdienstleistungen US92826C8394 VISA Inc. A STK Konsumgüter und Haushaltswaren US V.F. Corp. STK Nahrungsmittel und Getränke CH Nestlé S.A. STK Reisen und Freizeit DE Deutsche Lufthansa AG STK Telekommunikation US00206R1023 AT & T Inc. STK Versicherungen CH Swiss Re AG STK Verzinsliche Wertpapiere DE000A1RE0R3 0,750 % L-Bank MTN EUR DE000A1KRA83 1,750 % Hessen SA EUR XS ,125 % MAN MTN EUR DE000A1DAMJ6 2,250 % KfW Anl EUR XS ,625 % Glaxosmithkline Capital MTN EUR XS ,000 % Volkswagen International Finance MTN EUR DE000A1G7EH9 1,250 % BMW US Capital MTN EUR XS ,250 % Toyota Motor Credit MTN EUR XS ,000 % Roche Finance Europe MTN EUR FR ,750 % Caisse Francaise de Financement Local PF EUR Zertifikate DE000A1EK0G3 db Physical Gold Euro Hedged ETC STK Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE000A1MBB54 1,375 % KfW MTN EUR Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Alger Sicav Alger American Asset Growth A ANT LU BlackRock Global Fd. Euro Short Durat. Bond A2 ANT IE00B5648R31 GLG Investments Japan Core Alpha Equity Fund ANT LU Henderson Horizon Euroland Fund G2 SICAV ANT IE00B39T3767 PIMCO Funds Glob. Invest. Series Emerg. Loc. Bd. ANT IE00B3VSSL01 Source Technology S&P US Select Sector ETF A USD ANT LU Threadneedle Lux Enhanced Commodities AEH ANT LU Vontobel China Stars Equity ANT LU Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI ANT LU Vontobel Global Convertible Bond Fund B ANT PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum

7 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller ,97 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,75 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ,48 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) ,71 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 10,99 6. Erträge aus Investmentanteilen ,71 7. Abzug ausländischer Quellensteuer 5.729,21 8. Sonstige Erträge ,17 Summe der Erträge ,65 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 20,92 2. Verwaltungsvergütung ,63 3. Verwahrstellenvergütung ,87 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,44 5. Sonstige Aufwendungen ,78 Summe der Aufwendungen ,64 III. Ordentlicher Nettoertrag ,99 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,51 2. Realisierte Verluste ,80 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,71 V. Realisiertes Ergebnis zum ,72 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,25 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,72 VI. Nicht realisiertes Ergebnis zum ,97 VII. Ergebnis zum ,25 Sondervermögen PB Active Portfolio DE II Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 2,00 %; derzeit 1,85% Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M64M6 PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert PB Active Portfolio DE II EUR 1.045,65 Umlaufende Anteile PB Active Portfolio DE II STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen PB Active Portfolio DE II zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 90,53 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 6 PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum

9 Kennzahlen für Anleger in der Schweiz Die Portfolioumschlaghäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio, PTR) beträgt: PB Active Portfolio DE II: Zeitraum bis ,54 % Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) wurde gemäß der zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts gültigen Richtlinie der SFAMA (Swiss Funds and Asset Management Association) ermittelt. Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile PB Active Portfolio DE II: Total Expense Ratio (TER) nach den Richtlinien der SFAMA (Swiss Funds and Asset Management Association) zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR kollektiver Kapitalanlagen Total Expense Ratio inklusive performanceabhängiger Vergütung 2,26 % Performanceabhängige Vergütung 0,00 % Die Total Expense Ratio (TER) der am Stichtag im Fonds enthaltenen Zielfonds werden mit den zum Stichtag ermittelten Kurswerten anteilig in das Total Expense Ratio (TER) eingerechnet. Erhaltene Rückvergütungen aus Vertriebsfolgeprovisionen werden entsprechend heraus gerechnet. Die performanceabhängige Vergütung wird als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvolumen ausgewiesen. Angaben zur Wertentwicklung Fonds 2012 (abs.) (abs.) (abs.) 3 Laufendes Kalenderjahr (abs.) 4 Performance seit Lancierung per PB Active Portfolio DE II 5,62 % 0,48 % 2,55 % 0,43 % 5,15 % 3 Performance seit Auflage am Performance laufendes Kalenderjahr per Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum

10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, D Unterföhring Telefon: + 49 (0) Handelsregister München B Haftendes Eigenkapital: EUR 20,072 Mio. (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A. Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Pascal Bérichel, Vorsitzender Bruno Prigent, stv. Vorsitzender Serge Jacqueline Prof. Dr. Wolfgang Gerke Joseph Dahan Fida a Chaar Geschäftsführung Frédéric Barroyer (bis ) Pascal Jacquemin (ab ) Jochen Meyers Magdalini Moysiadou Christian Wutz Verwahrstelle Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Neue Mainzer Straße 46 50, D Frankfurt/Main Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: EUR 50,5 Mrd. (Stand: ) Zahlstelle für die Schweiz Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Vertrieb: In Deutschland Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16, D Frankfurt/Main Telefon: + 49 (0) Telefax: + 49 (0) Internet: In der Schweiz Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich Telefon: + 41 (0) Telefax: + 41 (0) mit ihren Geschäftsstellen in der Schweiz Vertreter in der Schweiz: Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43, CH-8002 Zürich Telefon: +41 (0) Fax: +41 (0) Internet: Anteilinhaber in der Schweiz können den Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen. 8 PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum

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12 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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