Schlussbilanz per

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1 Name der Buchhaltung: Seite 1 Schlussbilanz per UMLAUFSVERMÖGEN 100 Flüssige Mittel 85' ' ' % 1000 Kasse 9' ' ' % Kasse Geschäftsstelle % Kasse Begleitung % Kasse Bunkerkino n/v % Kasse BrockiShop Aarau West 6' ' % Kasse BrockiShop Aarau Telli 2' ' % 1010 Post 68' ' ' % PC (Haupt-Konto) 65' ' ' % PC (P+G) 1' ' ' % PC BrockiShop AarauTelli 1' ' ' % 1020 Bank 7' ' ' % NAB ' ' % Valiant (BrockiShop Aarau West) 6' ' % 110 Forderungen aus Lieferungen + Leistungen (Debitore 11' ' ' % 1100 Forderungen aus Leistungen an Dritte 11' ' ' % Forderungen aus L+L / Debitoren allg. 11' ' ' % 114 Andere kurzfristige Forderungen ' ' % 1190 Übrige kurzfristige Forderungen ' ' % UBS Mietkaution GS Aarau n/v 5' ' % Guth. Kartenzahlungen (Concardis/Postfinance) % 120 Warenbestand / übr. Umlaufsvermögen 34' ' ' % 1300 Aktive Rechnungsabgrenzung (TA) 34' ' ' % Transitorische Aktiven (TA) 34' ' ' % 14 ANLAGEVERMÖGEN 140 Finanzanlagen 55' Mietkautionen 55' UBS Mietkaution GS Aarau 5' Credit Suisse Mietkaution BS Aarau Telli 50' Mobile Sachanlagen 59' ' ' % 1510 Mobiliar und Einrichtungen 44' ' ' % Mobiliar BrockiShops 44' ' ' % 1520 EDV-Anlagen 4' ' ' % EDV-Hardware 4' ' ' % EDV-Software n/v 1' ' % 1530 Fahrzeuge 8' ' ' % Fahrzeuge 8' ' ' % 1540 Werkzeuge und Geräte 2' ' ' % Werkzeuge und Geräte 2' ' ' % T O T A L : 247' ' ' ' ' ' ' % 20 FREMDKAPITAL KURZFRISTIG 200 Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen 52' ' ' % 2000 Verbindl. aus L + L Dritte (Kreditoren) 52' ' ' % Kreditoren L + L Dritte 14' ' % Kreditoren Personal 37' ' ' % 220 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 172' ' ' % 2210 Andere kurzfr. Verbindl. Dritte 165' ' ' % Kurzfr. Darlehen von Dritten 165' ' ' % 2300 Passive Rechnungsabgrenzung (TP) 7' ' ' % Transitorische Passiven (TP) 7' ' ' % 24 FREMDKAPITAL LANGFRISTIG 260 Rückstellungen langfristig 14' ' ' % 2600 Rückstellungen für Reparatur, Sanierung + Erneuerung 2' ' ' % P+G / Fonds "Schärme" 2' ' ' %

2 Name der Buchhaltung: Seite 2 Schlussbilanz per Übrige Rückstellungen 12' ' ' % B+B / Fonds "Soforthilfe" 2' ' % B+B / Fonds "Hilfe an Familien in Not" 9' ' % Fonds für Organisationsentwicklung n/v 9' ' % 28 EIGENKAPITAL 280 Eigenkapital 65' ' % 2800 Kapital 65' ' % Verband / Eigenkapital Verein 65' ' % T O T A L : 305' ' ' ' ' ' ' % Reinverlust per ' ' ' ' ' ' ' % T O T A L : 247' ' ' ' ' ' ' %

3 Name der Buchhaltung: Seite 3 3 BETRIEBSERTRAG 30 BETRIEBSERTRAG 1'411' '565' ' % 310 Spenden/Legate/Sammlungen 71' ' ' % 3100 Spenden ohne Zweckbestimmung (von Privatper 29' ' ' % 3101 Spenden ohne Zweckbestimmung (Todesfälle) 1' ' ' % 3110 Spenden mit Zweckbestimmung (von Privatperso 13' ' ' % 3111 Spenden mit Zweckbestimmung (Todesfälle) n/v % 3140 Einnahmen Frühjahrssammlung 8' ' ' % 3145 Spenden durch Versandaktionen ohne Zweckbes 18' ' ' % 320 Handelsertrag 7' ' ' % 3240 Handelsertrag 7' ' ' % 327 Handelsertrag BrockiShops 694' ' ' % 3270 HE BrockiShop Haushalt 137' ' ' % 3271 HE Brockishop Textilien/Teppiche 88' ' ' % 3272 HE BrockiShop Möbel 243' ' ' % 3273 HE BrockiShop Bücher/Bilder 26' ' ' % 3274 HE BrockiShop Elektro-/Audio-/Video-Geräte 41' ' ' % 3275 HE BrockiShop Ton- und Filmträger 22' ' ' % 3276 HE BrockiShop Accessoires 30' ' % 3277 HE BrockiShop Outdoor/Velos 39' ' ' % 3278 HE BrockiShop Spielwaren/Diverses 64' ' ' % 330 Beiträge 287' ' ' % 3340 Sponsoring 2' ' ' % 3350 Beiträge von BK-Vereinen 10' ' ' % 3370 Beiträge ev.-ref. Landeskirche 85' ' ' % 3371 Beiträge röm.-kath. Landeskirche 12' ' ' % 3375 Beiträge ev.-ref. Kirchgemeinden/Pfarrämter 22' ' ' % 3376 Beiträge röm.-kath. Kirchgemeinden/Pfarrämter 2' ' % 3377 Beiträge christkath. Kirchgemeinden/Pfarrämter Beiträge Stiftungen / Institutionen 1' ' % 3391 Beiträge Kanton 131' ' ' % 3392 Beiträge Gemeinden 1' % 3393 Beiträge andere öffentl.-rechtl. Körperschaften / staatsnahe Inst 17' ' ' % 340 Dienstleistungsertrag 105' ' ' % 3400 Dienstleistungsertrag 105' ' ' % 347 Dienstleistungsertrag BrockiShop 142' ' ' % 3470 Dienstleistungsertrag BrockiShop Hausräumungen/Entsorgungen 80' ' ' % 3471 Dienstleistungsertrag BrockiShop Transporte 8' ' ' % 3472 Dienstleistungsertrag BrockiShop Arbeitsbegleitung 52' Finanzaktionen 72' ' ' % 3510 Schoggichäfer-Aktion 65' ' ' % 3518 Traubensaft-Aktion 18' ' % 3519 Ertragsminderungen Finanzaktionen -11' ' ' % 360 Uebrige Erträge 25' ' ' % 3610 Erträge aus Lizenzen / Patenten 19' ' ' % 3620 Erträge Mitglieder 5' ' ' % 3630 Kollekten eigene Anlässe ' ' % 3660 Abgeltungen / Sitzungsgelder n/v % 367 Ertrag aus Personalausleihung 5' ' % 3670 Ertrag aus Personalausleihung 5' ' % 390 Debitorenverluste n/v % 3900 Debitorenverluste aus Warenverkäufen n/v % T O T A L : 1'411' '411' '411' '565' '565' '565' ' % 4 MATERIAL- & WARENAUFWAND 40 MATERIAL- & WARENAUFWAND 53' ' ' %

4 Name der Buchhaltung: Seite Waren- / Materialaufwand 53' ' ' % 4000 Materialaufwand 48' ' ' % 4200 Einkauf Handelswaren 5' ' ' % 44 Aufwand für Drittleistungen 1' ' % 440 Aufwand für Drittleistungen (Dienstleistungen) 1' ' % 4400 Aufwand für Drittleistungen 1' ' % 5 PERSONALAUFWAND 50 LOHNAUFWAND 793' ' ' % 500 Lohnaufwand 793' ' ' % 5000 Löhne 817' ' ' % 5005 Leistungen von Sozialversicherungen / Taggeldver -23' ' ' % 57 Sozialversicherungsaufwand 148' ' ' % 570 AHV, IV, EO, ALV 52' ' % 5700 AHV, IV, EO, ALV 52' ' % 571 FAK 10' ' % 5710 FAK 10' ' % 572 Berufliche Vorsorge 64' ' % 5720 Berufliche Vorsorge 64' ' % 573 Unfallversicherung 12' ' % 5730 Unfallversicherung 12' ' % 574 Krankentaggeldversicherung 8' ' ' % 5740 Krankentaggeldversicherung 8' ' ' % 58 Uebriger Personalaufwand 23' ' ' % 580 Personalbeschaffung 1' ' ' % 5800 Personalinserate % 5810 Betriebsnotwendige Aus- und Weiterbildung ' ' % 582 Spesenentschädigung effektiv 10' ' ' % 5820 Reisespesen effektiv 10' ' ' % 5821 Verpflegungsspesen effektiv % 583 Spesenentschädigung pauschal ' ' % 5830 Reisespesen pauschal ' ' % 5835 andere Pauschalspesen ' ' % 584 Personalkantine 6' ' ' % 5847 Verpflegung freiwillige Mitarbeitende 6' ' ' % 585 Sitzungen + Tagungen % 5850 Sitzungen % 5851 Tagungen % 588 Sonstiger Personalaufwand 2' ' % 5880 Personalanlässe 1' ' % 5885 Geschenke 1' % 5889 übriger Personalaufwand ' % 59 Arbeitsleistungen Dritter 4' ' % 590 Arbeitsleistungen Dritter 4' ' % 5900 Temporäre Arbeitnehmer 4' ' % 5901 Unterakkordanten n/v % 6 SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND 60 RAUMAUFWAND 267' ' ' % 600 Raumaufwand 266' ' ' % 6000 Fremdmieten Geschäftslokalitäten 242' ' ' % 6020 Fremdmieten Eventlokalitäten, Lager-/Kurshäuser etc. 17' ' ' % 6030 Nebenkosten (nicht in Miete enthalten) 2' ' ' % 6040 Reinigung 4' ' % 6050 Unterhalt Geschäftsräume % 610 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz % 6130 URE Büromobiliar % 6140 URE Maschinen und Apparate % 62 FAHRZEUG- UND TRANSPORTAUFWAND 19' ' ' % 620 Fahrzeugaufwand 19' ' ' %

5 Name der Buchhaltung: Seite Unterhalt Fahrzeuge 6' ' ' % 6210 Betriebsstoffe Fahrzeuge, Parkgebühren 5' ' % 6220 Versicherungen Fahrzeuge 4' ' % 6230 Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren 1' ' % 6260 Fahrzeugleasing, Fahrzeugmieten, Mobility-Kosten 2' ' % 6280 Transportaufwand n/v % 63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewillig 22' ' % 630 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilli 22' ' % 6300 Sachversicherungen 2' ' % 6360 Gebühren und Abgaben % 6370 Bewilligungen % 6380 Lizenzen Dritte 1' % 6385 Lizenzen/Abgaben BK-Institutionen 18' ' ' % 64 Energie- und Entsorgungsaufwand 18' ' ' % 640 Energieaufwand 8' ' % 6400 Energie / Strom / Wasser 8' ' % 646 Entsorgungsaufwand 10' ' ' % 6460 Entsorgung 10' ' ' % 65 Verwaltungs- und Informatikaufwand 50' ' ' % 650 Verwaltungsaufwand 37' ' ' % 6500 Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur 9' ' ' % 6510 Telefon, Telefax, Internet, Porti 11' ' ' % 6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen Trinkgelder % 6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand 12' ' ' % 6540 Vorstand, Generalversammlung, Revisionsstelle 2' ' % 656 Informatikaufwand 12' ' ' % 6570 Informatik-Lizenzen und Wartung 8' ' % 6580 Informatik-Beratung und Entwicklung 4' Werbeaufwand 45' ' ' % 660 Werbeaufwand 9' ' ' % 6600 Werbeinserate, elektronische Medien 9' ' ' % 661 Werbdrucksachen, Werbematerial... 15' ' ' % 6610 Werbedrucksachen, Werbematerial 10' ' ' % 6611 Promopost 5' ' % 662 Schaufenster, Dekoration, Fachmessen, Ausstellungen Fachmessen, Ausstellungen Reisespesen, Kundenbetreuung 3' ' ' % 6641 Kundenbetreuung Kundengeschenke 3' ' ' % 667 Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations 16' ' ' % 6670 Kundenanlässe 6' ' ' % 6675 Verbandszeitschrift 5' ' % 6676 Jahresbericht 4' ' ' % 68 Finanzerfolg ' ' % 680 Finanzaufwand 2' ' % 6800 Zinsaufwand % 6840 Bank-, PC-Spesen % 6846 Gebühren/Komm. Kartenzahlungen (Concardis/Postfinance) 1' % 6847 Kassendifferenzen % 6849 Bareinzahlungstaxen % 685 Finanzertrag -1' ' % 6850 Erträge aus flüssigen Mitteln und Wertschriften UV % 6890 übriger Finanzertrag -1' ' % 69 Abschreibungen 33' ' ' % 692 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 33' ' ' % 6921 Abschreibung Mobiliar / Einrichtungen 18' ' ' % 6922 Abschreibung EDV 5' ' ' % 6923 Abschreibung Fahrzeuge 7' ' %

6 Name der Buchhaltung: Seite Abschreibungen Werkzeuge / Geräte 2' ' % 7 Betriebliche Nebenerfolge 75 Erfolg betriebliche Liegenschaften ' ' % 750 Erfolg betrl. Liegenschaften ' ' % 7500 Ertrag betr. Liegenschaften -1' ' ' % 7510 Aufwand betr. Liegenschaften 1' ' % 8 AUSSERORDENT / BETR.FREMDER ERFOLG 80 AUSSERORDENTLICHER ERFOLG -11' ' ' % 800 Ausserordentlicher Erfolg -11' ' ' % 8002 Fonds-Entnahme -11' ' ' % 8003 Fonds-Zuweisung n/v 16' ' % T O T A L : 1'470' '470' '470' '499' '499' '499' ' % Reinverlust per ' ' ' ' ' ' ' % T O T A L : 1'411' '411' '411' '565' '565' '565' ' %