Hauptmenü. Im Bereich Vorsteuererstattung befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Vorsteuererstattung.

Transkript

1 NC Tax Quick Guide Vorsteuererstattung OnPremises NAV Client NCT für Microsoft Dynamics 365 Business Central* *Eine vollständige Liste aller verfügbaren Versionen finden Sie im Dokument Versionsmatrix. Beachten Sie, dass der Funktionsumfang bzw. die Funktionalität der Lösung abhängig von der installierten Version, dem von Ihnen verwendeten Client und/oder Ihrem Lizenzmodell variieren kann. Das XML-Format der Vorsteuererstattung basiert auf der österreichischen Spezifikation.

2 Hauptmenü Steuer bzw. NC Tax ist in den Standard von Microsoft Dynamics Business Central integriert und in die Bereiche Vorsteuererstattung und USt-IdNr. Prüfung * unterteilt. Beide können über das Menü Steuer aufgerufen werden. Im Bereich Vorsteuererstattung befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Vorsteuererstattung. *Der Bereich USt-IdNr. Prüfung ist nur bis Microsoft Dynamics NAV 2017 verfügbar.

3 Hauptmenü Vorsteuererstattung Im Bereich Vorsteuererstattung befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Vorsteuererstattung. Alle notwendigen Menüpunkte befinden sich im Menü Abteilungen > Steuer > Vorsteuererstattung.

4 Einrichtung Vorsteuererstattung Bevor die Vorsteuererstattung verwendet werden kann, muss deren grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Im Fenster Vorsteuererstattung Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt. Im Bereich Allgemein werden grundlegende Informationen für die Erstattung hinterlegt. Im Bereich Bankdaten wird die Bankverbindung, welche für die Erstattung verwendet werden soll, hinterlegt. Im Bereich Geschäftstätigkeit muss zumindest eine Geschäftstätigkeit hinterlegt werden. Die Nummernserie für das Paketarchiv wird im Bereich Nummerierung eingerichtet. Optional können Vorgaben für die Erstellung der Vorsteuererstattungsdateien im Bereich Vorsteuererstattungsdatei erstellen hinterleg werden. HINWEIS: Informationen zur Registrierung finden Sie unter Einrichtung Vorsteuererstattung System Registrierung.

5 Einrichtung Vorsteuererstattung Zusätzliche Einrichtung Geschäftstätigkeiten Über diese Aktion kann das Fenster Vorsteuererstattung Geschäftstätigkeiten aufgerufen werden. Standardisierte Geschäftstätigkeiten wurden vom europäischen Parlament veröffentlicht. Über die Aktion Download können die Codes und deren Beschreibung heruntergeladen bzw. aktualisiert werden. HINWEIS: Prüfen Sie die Codes vor ihrer Verwendung auf Richtigkeit. Details zu den Codes erhalten Sie auf der Homepage des Finanzministeriums. Vorsteuererstattungscodes Über diese Aktion kann das Fenster Vorsteuererstattungscodes aufgerufen werden. Vorsteuererstattungscodes werden für die Detaillierung der Vorsteuererstattung verwendet. Für jeden Code gibt es eine Reihe von Subcodes. Über die Aktion Download können die Codes und deren Beschreibung heruntergeladen bzw. aktualisiert werden. HINWEIS: Prüfen Sie die Codes vor ihrer Verwendung auf Richtigkeit. Details zu den Codes erhalten Sie auf der Homepage des Finanzministeriums. Währungen Über diese Aktion kann das Fenster Steuer Währungseinrichtung aufgerufen werden. Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Währungscodes werden hier hinterlegt. Über die Aktion Daten initialisieren können Werte für die Einrichtung vorgeschlagen werden. HINWEIS: Richten Sie für den ISO Code der Mandantenwährung (normalerweise EUR) einen Datensatz ohne Währungscode ein. Länder/Regionen Über diese Aktion kann das Fenster Steuer Land/Regionseinrichtung aufgerufen werden. Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Länder-/Regionscodes werden hier hinterlegt. Über die Aktion Daten initialisieren können Werte für die Einrichtung vorgeschlagen werden. Sprachen Über diese Aktion kann das Fenster Steuer Spracheinrichtung aufgerufen werden. Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Sprachcodes werden hier hinterlegt. Über die Aktion Daten initialisieren können Werte für die Einrichtung vorgeschlagen werden.

6 Einrichtung Vorsteuererstattung System Registrierung Die Testversion läuft in 30 Tagen ab. Danach können die Funktionen der Vorsteuererstattung nur mehr genutzt werden, wenn Sie sich registrieren. Beachten Sie, dass der Registrierungsprozess einige Zeit dauern kann. Die Registrierung kann in der Vorsteuererstattung Einrichtung über What's New durchgeführt bzw. überprüft werden. Dabei wird ein Browserfenster geöffnet. Klicken Sie anschließend auf Registrierungsanfrage senden um eine mit Ihrer Anfrage zu senden. In den nächsten Tagen erhalten Sie eine mit weiteren Informationen. Sollten Sie bereits registriert sein, kann die Registrierung in der Vorsteuererstattung Einrichtung über Registrierung aktualisieren aktualisiert werden. HINWEIS: Die Registrierung muss einmal im Jahr aktualisiert werden. In der Vorsteuererstattung Einrichtung werden unter System das Ablaufdatum und die verbleibenden Tage angezeigt. Innerhalb der letzten 30 Tage vor Ablauf der Registrierung werden Hinweise angezeigt.

7 Einrichtung Vorsteuererstattung System Über die Aktionen in der Menügruppe System stehen folgende Funktionen für die weitere Einrichtung zur Verfügung: Zugriffsrechte erstellen Damit kann der Berechtigungssatz NCT-ITR-EDIT erstellt bzw. aktualisiert werden. Daten löschen Durch das Abschließen einer Vorsteuererstattung wird ein Eintrag im Vorsteuererstattung Paketarchiv erstellt. Die erstellten Antrags- und Abschlussdateien werden ebenfalls dort gespeichert. Mit dieser Aktion können, falls notwendig, die archivierten Antrags/Abschlussdateien aus dem Paketarchiv entfernt werden. HINWEIS: Die Dateien können danach nicht mehr exportiert werden.

8 Einrichtung Kreditoren Damit ein Kreditor in der Vorsteuererstattung berücksichtigt wird, muss dieser eingerichtet werden. Alle dafür relevanten Felder stehen auf der Kreditorenkarte im Bereich Zahlungen zur Verfügung. Das Feld Vorsteuererstattung muss auf Ja gesetzt werden, damit der Kreditor in der Vorsteuererstattung berücksichtigt wird. Wenn Sie Vorsteuererstattungscode 1 und Vorsteuererstattungssubcode 1 angeben, werden die Werte in der Vorsteuererstattung standardmäßig vorgeschlagen. HINWEIS: Prüfen Sie auch die Angabe im Feld Länder- /Regionscode des Kreditors.

9 Vorsteuererstattungen Vorschlag Vorsteuererstattungen werden über den Menüpunkt Vorsteuererstattungen erstellt. Über die Aktion Vorschlagen können Zeilen für die Vorsteuererstattung vorgeschlagen werden. Es werden alle Kreditorenposten, für die ein MwSt.- Posten ungleich 'Normale MwSt.' oder 'Nur MwSt.' existiert, übersprungen. Überprüfen Sie anschließend die Werte. Falls erforderlich löschen Sie die Zeilen, für die keine Vorsteuererstattung erstellt werden soll. Alternativ können auch einzelne Kreditorenposten ausgewählt bzw. hinzugefügt werden.

10 Vorsteuererstattungen Abschließen Die Dateien werden im Fenster Vorsteuererstattungen über die Aktion Abschließen erstellt. Sammelanträge sind nicht möglich - für jeden Erstattungsmitgliedsstaat ( Länder-/Regionscode Antragsland ) ist ein eigener Antrag bzw. sind eigene Dateien zu stellen. Nachdem Länder/Regionscode, Startdatum und Enddatum angegeben und die Fragen korrekt beantwortet wurden, klicken Sie auf OK, um die Vorsteuererstattung abzuschließen. In der abschließenden Zusammenfassung werden alle Informationen zum erstellten Paket angezeigt.

11 Vorsteuererstattungen Abschließen Zusammenfassung Im Fenster Vorsteuererstattung Zusammenfassung werden alle Informationen zum erstellten Paket angezeigt. Die Antragsdatei und die Abschlussdatei können über die entsprechenden Export-Funktionen für die Finanz Online Übermittlung bereitgestellt werden. HINWEIS: Die Dateien können auch zu einem späteren Zeitpunkt über das Paketarchiv exportiert werden.

12 Paketarchiv Falls die Vorsteuererstattungsdatei nicht akzeptiert wurde, erhalten Sie eine Nachricht von Finanz-Online. In diesem Fall kann die Datei über das Vorsteuererstattung Paketarchiv entweder storniert, oder berichtigt werden. Klicken Sie auf Stornieren, wenn Sie einzelne Positionen des Pakets, oder das komplette Paket stornieren möchten. Das Fenster Vorsteuererstattung Storno wird geöffnet. Löschen Sie alle Zeilen, die nicht storniert werden sollen. Um die Stornodateien zu erstellen, klicken Sie auf die Aktion Abschließen. Die Optionen werden vom ursprünglichen Paket übernommen und können nicht verändert werden. Müssen falsche Werte in einzelnen Positionen des Pakets korrigiert werden, verwenden Sie statt der Funktion Stornieren die Funktion Berichtigen. Nach der Änderung der Werte klicken Sie auf Abschließen um die erforderlichen Dateien zu erstellen. HINWEIS: Um eine Stornierung oder Berichtigung abzubrechen, öffnen Sie das entsprechende Fenster Vorsteuererstattung Storno bzw. Vorsteuererstattung Berichtigung und löschen Sie alle Zeilen des Pakets.

13 Weitere add-ons finden Sie auf NAVAX is not just a company. NAVAX stands for a philosophy. The philosophy to change the future with passion. NAVAX Group Technologiestrasse Wien Österreich Tel.: quickguide@navax.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung zu anderen Zwecken lehnt die NAVAX Consulting GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung des Dokuments entstehen können. Dieses Dokument kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von der NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis der NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke, vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NAVAX Consulting GmbH, diese entnehmen Sie bitte unserer Homepage