PREISE FÜR WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN STAND 01 JANUAR 2015

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1 PREISE FÜR WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN STAND 01 JANUAR 2015 I. Investmentfonds - Anteilen 1. Investmentfonds der BCEE Vorbehaltlich etwaiger Ausnahme im Prospekt des Fonds, sind die Gebühren folgende: Zeichnungsgebühr für Geldmarktfonds Zweigstelle S-net Provisionssatz 0,100% 0,070% Zeichnungsgebühr für Rentenfonds Zweigstelle S-net Nennwert < EUR ,500% 1,050% von EUR bis EUR ,000% 0,700% Nennwert > EUR ,500% 0,350% Zeichnungsgebühr für Mischfonds und Aktienfonds Zweigstelle S-net Nennwert < EUR ,000% 1,400% von EUR bis EUR ,500% 1,050% Nennwert > EUR ,000% 0,700% P.S.: Für die Investmentfonds der BCEE (Liste unter : keine Kosten für die Verwahrung im Wertpapierkonto keine Rücknahmegebühr S-INVEST: Rabatt von 30% auf den Standardsatz Zweigstelle (Minimum EUR 2,50 / Auftrag) S-INVEST GOLD: EUR 2,50 / Auftrag 2. Investmentfondsanteile (Auswahl der BCEE) Geldmarktfonds * Zweigstelle S-net Provisionssatz 0,150% 0,250% 0,105% 0,175% Rentenfonds * Zweigstelle S-net Nennwert < EUR ,000% 0,250% 1,400% 0,175% von EUR bis EUR ,500% 1,050% Nennwert > EUR ,000% 0,700% Mischfonds und Aktienfonds * Zweigstelle S-net Nennwert < EUR ,500% 0,250% 1,750% 0,175% von EUR bis EUR ,000% 1,400% Nennwert > EUR ,500% 1,050% * mögliche zusätzliche externe Kosten 1

2 3. Andere Investmentfondsanteile Für diese Investmentfondsanteile fallen, zusätzlich zu denen im Prospekt des betreffenden Fonds vorgesehenen Zeichnungs-/Rücknahmegebühren, BCEE-Provisionen an. Andere Investmentfonds Zweigstelle S-net Zeichnungsgebühr / Rücknahmegebühr Zeichnungsgebühr * / Rücknahmegebühr minimale Gebühr EUR 100 EUR 70 minimale Gebühr Hedge pre-paid EUR 500 / Nennwert < EUR Gebühr Prospekt + 1,000% Gebühr Prospekt + 0,700% von EUR bis EUR Gebühr Prospekt + 0,750% Gebühr Prospekt + 0,525% Nennwert > EUR Gebühr Prospekt + 0,500% Gebühr Prospekt + 0,350% * derzeit nicht über S-net verfügbar II. Anleihen, Schatzzertifikaten und Euro medium term notes (EMTN) 1. Zeichnung / Kauf / Verkauf von Anleihen Auswahl BCEE Zweigstelle S-net Nennwert < EUR ,500% 0,350% von EUR bis EUR ,375% 0,2625% Nennwert > EUR ,250% 0,175% Außerbörslich Zweigstelle S-net * Nennwert < EUR ,000% 0,700% von EUR bis EUR ,750% 0,525% Nennwert > EUR ,500% 0,350% Geregelte Märkte Zweigstelle S-net * Nennwert < EUR ,250% 0,875% von EUR bis EUR ,000% 0,700% Nennwert > EUR ,750% 0,525% * derzeit nicht über S-net verfügbar 2. Kauf/Verkauf von Schatzzertifikaten der BCEE Der An-und Verkauf von Schatzzertifikaten ist kostenfrei. Bei Rückgabe vor Fälligkeit fallen gegebenenfalls Rücknahmekosten an. Für weitere Informationen betreffend die Berechnung dieser Gebühren, wenden Sie sich bitte an Ihre Zweigstelle. 3. Kauf/Verkauf von strukturierten Finanzinstrumenten vom Typ EMTN der BCEE Preise und Konditionen von An-und Verkauf von EMTN der BCEE finden Sie in der Broschüre Wichtige Informationen des jeweiligen EMTN (Zweigstelle). Für technische Details betreffend das Instrument wenden Sie sich bitte an den Hauptsitz der Bank. 2

3 III. Kauf/Verkauf von Aktien, ETFs (exchange-traded funds) und Optionsscheinen Aktien, ETFs und Optionsscheinen Zweigstelle S-net minimale Gebühr EUR 60 EUR 30 Nennwert < EUR ,000% 0,500% von EUR bis EUR ,750% 0,375% Nennwert > EUR ,500% 0,250% Zeichnung von Neuemissionen: 0,500% (minimum EUR 60) Verfügbare Börsen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, USA, Australien *, Griechenland *, Hong-Kong *, Indonesien *, Japan *, Kanada *, Singapur *, Südafrika *. Die Transaktionskosten können mit anfallenden Steuern von der Börse erhöht werden (stamp duty, Taxe sur les Transactions Financières, capital gains tax,...) Für einige Börsen außerhalb Zentraleuropas und Nordamerikas werden die Gebühren mit lokalen möglichen Abwicklungsentgelte erhöht. * Märkte derzeit nicht über S-net verfügbar IV. Kauf/Verkauf von Bezugs- und Zuteilungsrechten Gleicher Tarif wie für Aktien und Optionsscheine, jedoch mit niedrigerem Minimumentgelt 12,50 EUR. V. Kauf/Verkauf von Optionen Land Gebühren pro Kontrakt Minimum Deutschland EUR 5,00 EUR 100,00 Spanien EUR 5,00 EUR 100,00 Frankreich EUR 5,00 EUR 100,00 Niederlande EUR 5,00 EUR 100,00 Belgien EUR 10,00 EUR 100,00 Italien EUR 15,00 EUR 100,00 Portugal EUR 15,00 EUR 100,00 Finnland EUR 20,00 EUR 100,00 Großbritannien GBP 15,00 GBP 75,00 Norwegen NOK 50,00 NOK 750,00 Schweden SEK 30,00 SEK 750,00 Schweiz CHF 15,00 CHF 150,00 USA USD 6,00 USD 100,00 Andere Länder auf Anfrage EUR 125,00 VI. Auslieferungs- und Bearbeitungsgebühren Hausinterner Transfer von BCEE-Wertpapieren: kostenfrei Hausinterner Transfer andere Wertpapiere : pro Wertpapierposten EUR 5,00, max. pro Depot EUR 125,00 Externer Transfer (dépositaire) : pro Wertpapierposten EUR 50,00 Physiche Auslieferung : pro Wertpapierposten EUR 60,00. 3

4 VII. Valuta Die Valuta ist von den Regeln der jeweiligen lokalen Märkte abhängig (normalerweise: Ausführungsdatum plus 3 Werktage). VIII. Wertpapier-Abrechnung unter Einbezug von Wechelkursen Für die Abrechnung von Aufträgen in Finanzinstrumenten in einer anderen Währung als die des Girokontos, wird eine Wechselgebühr von 0,1% auf den Bruttobetrag (externe Gebühren inklusive) berechnet, mit einem Minimum von EUR 2,50 und einem Maximum von EUR 125,00. IX. Einlösung von fälligen Wertpapieren und Kupons (Tafelgeschäfte) Eigene und von der BCEE verwaltete Emissionen: kostenfrei Emissionen deren Haupt- oder Nebenzahlstelle die BCEE ist: kostenfrei Einlösungsgebühr Provisionssatz Minimum zahlbare Kupons 2,500% EUR 8,00 zahlbare Wertpapiere 0,500% EUR 8,00 Diskontgebühr Provisionssatz Minimum (bei Barabhebung) in Luxemburg zahlbare Kupons/Wertpapiere 1) bei der BCEE in ihrer Eigenschaft als beigeordnete Zahlstelle 0,125% EUR 4,00 (max. EUR 65) 2) bei anderen Zahlstellen 1,000% EUR 4,00 im Ausland zahlbare Kupons/Wertpapiere 1,000% EUR 12,50 Provisionssatz Minimum Affidavit (falls andwendbar) 1,000% EUR 6,50 Gebühren der Korrespondenzbank (falls anwendbar) im Ausland zahlbare Kupons 2,500% EUR 6,50 im Ausland zahlbare Wertpapiere 0,200% EUR 6,50 Porto- und Versicherungskosten Kupons - EUR 1,25 Wertpapiere 0,150% EUR 2,50 Gebühren auf Zwischenkonten (für Wertpapiere / Kupons welche mehr als einen Monat vor ihrem Erfallsdatum eingereicht werden) pro Emission EUR 6,50 X. Regularisierungen (Tafelgeschäfte) Provisionssatz Zinsscheinerneuerung, Wertpapierbereinigung pro Zinsblatt, pro bereinigtem Wertpapier EUR 0,75 Freie Zuteilung, Stempelung, pro zugeteiltem Anteil, pro gestempeltem Wertpapier EUR 0,50 Austausch, pro ausgetauschtem Wertpapier EUR 0,25 Umschreiben von Inhaber Wertpapieren EUR 50,00 Umwandlung von Anleihen in Aktien 0,250% Sonstige Transaktionen 0,5% (Min. EUR 40,00) 4

5 XI. Wertpapierverwahrung im Depot 1. Depotgebühr Diese Gebühr beinhaltet die Verwahrungsgebühren, Gebühren auf fälligen Kupons / Wertpapieren und Kapitalmaßnahmen. Es werden keine Depotgebühren auf hauseigenen Wertpapieren sowie auf Investmentfonds mit Mehrheitsbeteiligung der BCEE (LUX-) erhoben. Die Kosten des jeweiligen Wertpapiers werden auf dessen Börsenwert am letzten Werktag des Monats berechnet (bei Anleihen mindestens zum Nominalwert). Die Depotgebühr wird monatlich abgebucht. 1) Monatlich bestimmte Jahresgebühr 0,200% (jährlich) auf einem Wert bis EUR ,150% (jährlich) auf einem Wert von EUR bis EUR ,100% (jährlich) auf einem Wert von über EUR Monatliches Minimum pro Wertpapierdepot: EUR 4,00 Monatliches Minimum pro Wertpapierposten: EUR 1,10 2) Diese Basissätze sind: zu multiplizieren mit 1,25 für Edelmetalle (monatliches Minimum pro Depotposition EUR 2,20). zu multiplizieren mit 1,5 für Wertpapiere, die in Zwischenmärkten deponiert sind (Osteuropa und Asien ausser Japan). (monatliches Minimum pro Wertpapierposten EUR 1,70). zu multiplizieren mit 3 für Wertpapiere, die in bestimmten exotischen Märkten deponiert sind (Südamerika und Afrika). (monatliches Minimum pro Wertpapierposten EUR 3,40). 3) Die (eventuell) geschuldete Mehrwertsteuer beträgt: 14% für Wertpapiere 17% für Edelmetalle 2. Valuta auf Gutschriften von fälligen Kupons/Wertpapieren Es werden keine Werktage angewendet. 3. Sonstige Gebühren Ausstellen einer Ertragsbestätigung: auf Stundenbasis (50,00 EUR / Stunde) Kopie eines Auszugs: 5,00 EUR Wichtiger Hinweis! Diese Teilauflistung ist ein Überblick über die wichtigsten Bankgebühren unserer Dienstleistungen und Produkte zum 01. Januar Die verschiedenen aufgeführten Gebühren können gegebenenfalls kumulieren. Diese Aufzählung der Dienstleistungen und Produkte ist nicht vollständig. Für weitere, detailliertere, Auskünfte stehen Ihnen unsere Zweigstellenmitarbeiter gerne zur Verfügung. Unter Bezugnahme auf die Artikel 19.1, Absatz 2 und 19.2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, möchten wir Sie auf folgende Bestimmung aufmerksam machen: Die Bank behält sich das Recht vor, die erhobenen Gebühren, Vergütungen und Sätze anzupassen. Im Gegenzug beinhaltet jede Veränderung der Gebühren, Vergütungen und Sätze das Recht des Kunden, den Vertrag zu kündigen, wenn die entstehenden Kosten im Vergleich zu den bei Vertragsabschluss zu erwartenden Kosten unangemessen hoch werden. Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B tél. (+352)