Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2014

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1 Stadtverwaltung Lndau (Bodensee) Jahrgang 2014 Nederschrft über de 13. Stzung des Stadtrates vom 18. Dezember Beratungsgegenstand: Regebetreb Senoren- und Pflegehem Reutn Wrtschaftsplan 2015 und Erfolgsplan AZ: 941 Berchterstatter: Oberbürgermester Dr. Gerhard Ecker Anlagen: A. Erfolgsplan 2015 B. Vermögensplan 2015 C. Fnanzplan D. Vorschau Erfolgspläne E. Stellenplan Sachverhalt Der begefügte Erfolgs-, Vermögens- sowe Fnanzplan des Senoren- und Pflegehemes Reu tn wurde durch de Hemletung und dem Buchhalter n Absprache mt dem Hauptamtsleter erstellt. Der Erfolgsplan 2015 st n Ennahmen und Ausgaben ausgeglchen. Beschluss Der Stadtrat beschleßt enstmmg (auf Empfehlung des Fnanzausschusses) den begefügten Erfolgs-, Vermögens- sowe Fnanzplan des Senoren- und Pflegehemes Reutn. II. An de Fraktonen III. An de Ämter 14, 20, 30, 32 IV. Zum Akt Lndau, 7. Januar 2015 Dr. )r. ^Gerhard Ecker w..:/. 7 ':'-; "/ >>l Lena Cho Oberbürgermester Protokollführern

2 Stadt Lndau (B) r*t>b^ "ö^a *ä des Geschäftsjahres 2015 für das Senoren- und Pflegehem Reutn Regebetreb der Stadt Lndau (B) (Rechtsform) Überscht: Ä. Erfolgsplan für das Jahr 2015 B. Vermögensplan für das Jahr 2015 C. Fnanzplan für 2015 bs 2020 D. Vorschau Erfolgspläne 2015 bs 2020 erstellt am 02/#D.^014 Klaus Höhne / Herfll^lung ll

3 A. Erfogsplan des Senoren- und Pflegehem Reutn ürdas Geschäftsjahr 2015 Jahr Sete 1 Ergebns G+V[Ergebns G+V Sst bs 03/14 Lfd.Nr. Bezechnung HochgerecBnet Erträge: 1 Erträgestat. Pflege/ U/V Erträge KZP/U/V sonstge betreblche Erträge a) Erträge aus Leferung an Sozalstaton entfällt b) Erträge aus Leferung an Externe entfällt jerträge ohne Investv Ö27 «SjH^^w^wSfTO f8 Erträge aus Invesfvkosten E, Ertr. aus Aufl. Sonderposten I sonst. Znsen und ähnl. Erträge I Mete, Pacht, Leasng I Abschrebungen hä Aufwend. für Instandhaltung tu Sonstge Aufwendungen [Ü ( u«Znsen und ähnlche Aufw [ergbt: Zwschenergebns Ergebns der gewöhnlchen Geschäftstätgket Außerordentlche Erträge a) Spenden und Zuwendungen b) Erträge Photovoltakanlage 17 Wetere Erträge 18 Außerordentlche Aufwendungen a) Wetere Aufwendungen b) Aufwendungen Photovoltakanlage c) Znsen Photovoltakanlage [Äug Außerordentlches Ergebns - Jahresfehlbetrag oder * Jahresüberschuß *) Ansatz korrgert, da bsherger Ansatz ohne Abwasser war

4 8. Vermögenspan für das Senoren- und Pfegeh<^..n Reutn 2018 Sete 1 von 2 DeckungsmBtt@l: 2015 Erläuterungen LfNr Bezechnung 2. nnenfnanzerung 1* Ennahmen aus erwrtschafteten Abschrebungen Summe II. Außenfnanzerung. ' Zuschüsse des Trägers 1.1. für Investtonen für Tlgungslestungen 0 2. Investtonszuschüsse der öffentl. Hand 2.1. Zuschuß Landkres Regerung, lestungsfrees Darlehen 0 3- Zuwendungen Drtter für Investtonen 4. Ennahmen aus Kredten 4.1. Darlehen von Kredtnsttuten Darlehen vom Trager Sonstge Darlehen Umschuldung Anschlussfnanzerung wegen Laufzetende 5. Sonstge Ennahmen 5.1. Darlehensrückflüsse 0 Summe II. III. Verlustdeckung 1. Verrechnung mt 58.p den Kaptalrücklagen den Gewnnrücklagen dem Gewnnvortrag 0 2. Betrebszuschuß des Trägers zum Ausglech des Verlustes 0 Summe l. 0 jdeckungsmttel nsgesamt;

5 B. Vermögenspan für das Senoren- und Pflegehem Reutn 2015 Sete 2 von 2 Ausgaben: 2015 LfNr Bezechnung Ausgaben Erläuterungen. Ausgaben nach 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV - 1 ' Grundstücke mtbetrebsbauten (Verbesserungen) ' Grundstücke ohne Bauten 0 Technsche Anlagen Enrchtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge Hezung/ Scherhet Brandschutz 5- Fahrzeuge 0 s Gelestete Anzahlungen und Anlagen m Bau 0 Summe I II. Ausgaben für Tlgungslestungen 1 Tlgung von Darlehen von Kredtnsttuten Tlgung von Darlehen vom Trager 0 3- Tlgung sonstger Darlehen 0 3- U.mschuldung Summel III. Deckung der Verluste 1. Summe III. 0 JAusgaben nsgesamt:

6 C. Fnanzpan für das Senoren- und Pflegehem Reu bs 2020 Sete 1 von 2 ckuncjsmtteh 2015 LfNr Bezechnung Erläuterungen! I. nnenfnanzerung 1. Ennahmen aus erwrtschafteten Abschrebungen Summe II. Außenfnanzerung 1 Zuschüsse des Trägers 1.1. für Investtonen 1.2. für Tlgungslestungen 2. Investtonszuschüsse der öffentl. Hand I 2.1. Zuschuß Landkres 2.2. Regerung, lestungsfrees Darlehen 3- Zuwendungen Drtter für Investtonen 4. Ennahmen aus Kredten 4.1. Darlehen von Kredtnsttuten 4.2. Darlehen vom Träger 4.3. Sonstge Darlehen 4.4. Umschuldung Anschlussfnanzerung wegen Laufzetende j 5. Sonstge Ennahmen 5.1. Darlehensrückflüsse Summe j!l. Verustdeckung 1. Verrechnung mt! 1.1. den Kaptalrücklagen 1.2. den Gewnnrücklagen 1.3. dem Gewnnvortrag 2- Betrebszuschuß des Trägers zum Ausglech des Verlustes Summe III ! Deckungsmttel nsgesamt: I K. -.,

7 - C. Fnanzplan für das Senoren- und Pflegehem Reutn Sete 2 von 2 Ausgaben: LfN.r Bezechnung Ausgaben Ausgaben Aufgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Erläuterungen 1. Ausgaben nach 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV 1. Grundstücke mt Betrebsbauten (Verbesserungen) 2 Grundstücke ohne Bauten Technsche Anlagen Enrchtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge 5* Fahrzeuge Gelestete Anzahlungen und Anlagen m Bau Summe l. Ausgaben für Tlgungsestungen Spülmaschne 2015 Brandschutz Tlgung von Darlehen von Kredtnsttuten höhere Tlgungslestung 2' Tlgung von Darlehen vom Träger 3- Tlgung sonstger Darlehen Umschuldung Umschuldung von Kredten wegen Laufzet-Ende Summe l III. Deckung der Verluste 1. Summe III )Ausgaben nsgesamt: [ J I

8 ü. Vorschau der ctfogspäne ruf de Geschütejahre 2015 bs Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuß Cash flow:

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10 L. Beschäftgte Senorenhem Reutn Entgetgruppe Sondertarf Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlch besetzten Stellen Berech Pflege enschleßlch Beschäftgung E10a 2,00 E9c E9b E8a 3,00 E7a 15,00 E4a. 7,50 E3a 12,00 E3-ALB E5-ALB APS 1,65 Summe 42,15 0,78 3,00 17,17 6,29 12,78 1,33 1,10 1,65 45,10 2,00 3,00 14,43 7,44 12,54 1,65 42,06 Berech hauswrtschaftlche Versorgung E9 E8 E6 2,00 E5 ' 1,75 E4 E2 3,50 E1 3,50 E2a 2,00 Ausbldungstarf Summe 14,75 2,00 2,00 4,70 4,34 15,04 3,00 1,75 3,59 3,12 1,75 14,21 Berech Verwaltung E12 E8 E6 E5 Ohne Tarf Ausbldungstarf 1,91 0,91 0,78 0,78 0,63 0,63 Summe 4,32 3,32 4,32 0,91 0,91 0,50 Stellen nsgesamt 61,22 63,46 60,59

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