Führende Softwarelösungen im Übersee-Rohstoffhandel. Kakao und Kaffee Energie

Transkript

1 Führende Softwarelösungen im Übersee-Rohstoffhandel Kakao und Kaffee Energie

2 Über LINEAS LINEAS ist Anbieter von Software + Beratung auf den Gebieten Professionals Onsite, Integrated Mobility und Clever Trading. Mit CLEVER TRADING ist LINEAS führender Anbieter im Bereich kompletter IT- Lösungen für den Übersee-Rohstoffhandel Seit 2000 hat LINEAS mit CLEVER TRADING eine komplette Softwarelösung auf dem Markt, die speziell auf die Anforderungen im Kakao- & Kaffeehandel und Energiehandel abgestimmt wurde. Über CLEVER TRADING Mit CLEVER TRADING verfügt LINEAS über eine gemeinsam mit unseren Kunden entwickelte hochprofessionelle ausgereifte ERP-Software, die alle Prozesse im Übersee-Rohstoffhandel optimiert. LINEAS verfügt über ein hochprofessionelles Team, das gemeinsam mit unseren Kunden auch vor Ort - diese Prozesse weiterentwickelt. CLEVER TRADING ist keine Insellösung: die stets aktuelle Technik sichert die Verbindung auch zum Internet. LINEAS CLEVER TRADING scheut keinen Vergleich mit Softwarelösungen anderer Anbieter. 2

3 CLEVER TRADING Ihre Vorteile auf einen Blick Darstellung von Forward margin, Risiko- und Long-/Short-Positionen Darstellung des Warenengagements Darstellung des real erwirtschafteten Profits auf Partie-Ebene durch individuelles Matchen von Kontrakten auch von Teilmengen - im Bereich Commodity: - physischer Einkauf gegen physischen Verkauf - physischer Einkauf/Verkauf gegen Future - im Devisenhandel: - physischer Einkauf/Verkauf gegen Devisentermingeschäft Bewertung von offenen Kontrakten sowie deren Fixierungen: Kontraktdifferential und Kosten gegen Bewertungsdifferential/Ratio Effizienz durch einmalige Datenerfassung und deren Verfügbarkeit überall im System Steuerung des Geschäftsbetriebs durch zentrierte Datenerfassung und integrierte Verarbeitung Mehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit Beliebig viele Mandanten und Profit Center Optimierte Geschäftsprozesse Anpassung und Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse Benutzerindividuelles Customizing Stabilität und Flexibilität durch leistungsfähige Datenbank Möglichkeit zur Anbindung der Geschäftspartner - Durch Nutzung von Standardformaten - Via Internet 3

4 Acht Module eine Software 4

5 Ordermanagement Vorteile auf einen Blick Übersee-Abwicklung - Erklären der Destination; auch von Teilmengen eines Kontraktes - Darstellung des Transportweges im Ursprungsland - Erstellen von Verschiffungsinstruktionen: Instruktionen für den Agenten, Markierung der Säcke, Checkliste der erforderlichen Dokumente, B/L-Nr. u.v.m. - AFLOAT-Meldungen: Erfassen der Verschiffungsavise (B/L-Daten, Verschiffungsdaten, Container) - Erzeugung und Versand der Dokumente - Überwachung der Ware hinsichtlich Status und Position - Verbuchen der Eingangsrechnungen für alle Rechnungsarten Direktgeschäft - Andienung und Rechnung an den Kunden - Endabrechnungen, ggf. nach Neuverwiegung beim Kunden Lagergeschäft - komplette Abbildung aller Lagerprozesse inklusive der Erfassung von Wiegenoten Einfache und prozesssichere Abwicklung durch Nutzung von Programmstandards (Destinationserklärung, Vorkasse, Verschiffungsinstruktionen u.v.m.) Entscheidender Vorteil: - Teilmengenmanagement - ohne Zerlegung des Kontraktes! - Partieeröffnung - Direktgeschäft - Zuordnung der Partie zu Verkaufskontrakten - Kontrakte, Warenbewegungen und Partien bilden das hochflexible Modell für die komplexe Welt des Überseehandels. 5

6 Lagerwirtschaft Gesamtüberblick und Durchblick Zu jeder Lagerpartie können genaue Einstandspreise geführt werden. Einkauf, Fixierung, Kosten, Transport und Produktion lassen sich gesondert darstellen Der aktuelle Marktwert aller Partien ist jederzeit verfügbar Die Lagerübersicht ermöglicht auch bei verteilten Lagern den exakten Überblick über tausende Partien Lagerpositionen können beliebig ausgeweitet werden: Sortieren, Gruppieren, Filtern nach Produkt, Lagerort, Chargenherkunft, Einstandspreis, Lückenlose Verfolgung einer Charge: Herkunft, Verwendung, auch nach Mischungen Matchen von Partie-Beständen gegen Verkaufskontrakte bzw. Mischungspartien ist automatisch möglich Komplette Abbildung des gesamten Prozesses von Mischungsaufträgen Erfassung und Ausweis der Analyse (Qualitäten) für Lagerpartien 6

7 Risikomanagement hundertprozentige Sicherheit Transparenz/Nachvollziehbarkeit aller Bewegungen bei der Abwicklung eines Kontraktes Kalkulation - Standardkalkulation (Budget) zur Kontraktbewertung - Kontrakt- und Partiekalkulation zur Ergebnisermittlung - Mischungskalkulation - auch als Simulationsrechnung Darstellung von Profit/Loss getrennt nach - physisch - Börse - Devisen und total auf Partieebene Preistransparenz und Rechnungskontrolle durch kontraktindividuelle Preisfixierungen auch von Teilmengen Kreditlimitüberwachung auch von Kreditoren - Mandantenübergreifend - Engagement - Offene Lieferungen - Offene Posten Unterstützung von Analysen und Statistiken, z.b. - Zeige mir alle fälligen Kontrakte ohne erklärte Destination - Zeige mir alle provisorischen Rechnungen, die endabgerechnet werden müssen - Zeige mir alle fälligen Verschiffungsinstruktionen ohne Musterversand/-Eingang - Zeige mir alle überfälligen Verschiffungen, die noch nicht berechnet sind - Zeige mir die Partie- und Verschiffungsdaten zu einer bestimmten Containernr. 7

8 Reporting, u.a. - Kontrakt- und Partie-Bewertung gegen den Markt - Darstellung von Long-/Short-Risikopositionen - Forward margin und Warenengagement - Darstellung der Handels- und Verkehrsposition - Ermittlung des Break Even bei unfixierten provisorisch berechneten - Kontrakten in Bezug auf Future-Preise auf Kundenebene für den einzelnen Kontrakt, für eine Teilmenge oder Gesamtmenge aller Kontrakte darstellbar Börsenkontrakte-Reports 8

9 Faktura Komplette Anbindung an Finanzbuchhaltung Alle Rechnungsarten darstellbar: Vorkasse, Pro-Forma-Rechnung, Zollrechnung, vorläufige Rechnung und Schlussabrechnung, Kostenrechnungen Transparenz bei der Ermittlung des finalen Rechnungspreises, insbesondere im Preisfix und bei Kontrakt-Währungsumstellung. Erstellung von Lastschriften (Franchise-Abrechnungen, Gewichtsdifferenzen, Schadensabrechnungen) Problemlose Anbindung von CLEVER TRADING an die Finanzbuchhaltung: kontrolliert und zeitnah. Internes Rechnungswesen: Mandanten- und Profit-Center-Fähigkeit Kontraktmanagement Schlüssel zum Erfolg Kontrakte lassen sich mandanten- und profit-center-bezogen anlegen; Abwickler/Händler können zwischen Profit Center wechseln Differenziertes Anlegen der Kontrakte nach Kontraktarten (mit Differential/Ratio), Geschäfts- und Handelsarten Einfaches Erstellen von Kontrakten bzw. Kontrakt-Bestätigungen durch vorhandene Textbausteine (branchenbezogen, rechtssicher); elegantes Äußeres von Kontrakten Zugriff auf wichtige Handelsparameter (Steuern, Zölle, Fair Trade u.v.m.) durch Standardeingaben Integration von Devisentermin- und Warentermingeschäften Kontraktbewertung /-reports, z.b. Bewertung von offenen physischen Kontrakten gegen den Börsenmarkt, Aufstellung aller unfixierten Kontrakte, aller nicht applizierten Kontrakte, 9

10 Devisentermingeschäft Absichern der Währungsrisiken Unterscheidung nach Kontraktarten (Hedge, Spec, Swap) Mandantenfähigkeit und Profit Center-Fähigkeit Integration von physischen und Börsenkontrakten mit differenzierter Profit/Loss-Darstellung auf Partie-Ebene Unterstützung von Cross- und Swapgeschäften Unterstützung des Prozesses Kontraktwährungsumstellung im Preisfix Devisenabrechnung und -sicherung Long/Short-Darstellungen als Teil einer Cash-Flow-Analyse Kontraktmatching Sicherstellen des Händlerinteresses Matchen eines Einkaufskontraktes gegen einen Verkaufskontrakt Matchen eines Einkaufskontraktes gegen mehrere Verkaufskontrakte Matchen eines Verkaufskontraktes gegen einen Einkaufskontrakt oder mehrere Einkaufskontrakte oder eine oder mehrere Lager-Partien Der entscheidende Vorteil: Optimierung der Abwicklung in allen denkbaren Kombinationen zur Sicherstellung des Ergebnisses 10

11 Warentermingeschäfte Absicherung Ihres Business Unterscheidung nach Kontraktarten (Hedge, Switch, Fix, Spec) Integration von physischen Kontrakten und Devisenterminkontrakten Darstellung des Profit/Loss nach - physisch - Börse - Devisen - total auf Partieebene Individuelle Zuordnung von einzelnen physischen Kontrakten (Teilfixierung/Teilhedge/Switch) Reports, u.a. - Kontrakt- und Partie-Bewertungen - Long/Short-Risikopositionen - Broker-Accounts - Exposure / Stoploss 11