Trade Chartmuster wie die Profis

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1 Trade Chartmuster wie die Profis.... Spezifische Trading-Techniken SURI DUDDELLA

2 Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Trade Chartmuster wie die Profis 2007 ALLE RECHTE RESERVIERT. Ohne das vorherige schriftliche Einverständnis des Autors und des Verlags ist es unzulässig das Buch oder Teile des Buchs zu reproduzieren oder zu übermitteln. Dieses Buch basiert auf Quellen und Daten, die vernünftigerweise als korrekt eingestuft wurden. Weder der Autor noch der Verleger garantieren jedoch die Vollständigkeit oder Korrektheit. Traden ist riskant. Sie sind zu 100% für Ihr eigenes Traden verantwortlich. Der Autor, Suri Duddella, weist insbesondere darauf hin, dass er hiermit die Haftung und alle implizierten Garantien ausschließt. Ihre Trades können zu substanziellen Verlusten führen. Nichts in diesem Buch soll als Kauf- oder Verkaufsempfehlung weder für eine Aktie noch für irgendein anderes Finanzinstrument ausgelegt werden oder eine Bestimmung darstellen, dass irgendein Trade für Sie geeignet sei. Die Beispiele in diesem Buch können daher als hypothetische Trades aufzufassen sein. Die CFTC gibt folgende Warnhinweise: HYPOTHETISCHE LEISTUNGEN BEINHALTEN VIELE EINSCHRÄNKUNGEN. EINIGE VON IHNEN WERDEN IM FOLGENDEN BESCHRIEBEN. AUS DEN DARSTELLUNGEN GEHT NICHT HERVOR, DASS IRGENDJEMAND DIE GLEICHEN ODER ÄHNLICHEN GEWINNE ODER VERLUSTE ERREICHEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERREICHEN WIRD. VIELMEHR GIBT ES HÄUFIG SCHARFE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNG- SERGEBNISSEN UND DEM AKTUELLEN ERGEBNIS, DAS NACHTRÄGLICH AUFGRUND VON IRGENDEINEM SPEZIELLEN TRADING PLAN ERREICHT WURDE. EINER DER EIN- SCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST, DASS SIE IM ALLGEMEINEN IM NACHHINEIN AUFBEREITET WORDEN SIND. ZUSÄTZLICH IST BEI HYPOTHETISCHEN TRADING KEIN FINANZIELLES RISIKO INVOLVIERT UND KEINE HYPOTHETISCHE TRADINGERFAHRUNG KANN VOLLSTÄNDIG DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS BEIM AKTUELLEN TRADING BERÜCKSICHTIGEN.BEISPIELSWEISE KÖNNEN VERHALTENSWEISEN WIE DIE FÄHIGKEITEN VERLUSTE AUSZUHALTEN ODER DAS FESTHALTEN AN EINEM BESTIMMTEN TRADINGPLAN TROTZ TRADINGVERLUSTE ERHEBLICHE PUNKTE DARSTELLEN, DIE DIE TRADINGERGEBNISSE NACHTEILIG BEEIN- FLUSSEN KÖNNEN. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MIT DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHÄNGEN ODER DIE DIE IMPLEMENTIERUNG IRGENDEINES TRADINGPLANS, DIE WÄHREND DER VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN NICHT VOLLSTÄNDIG BERÜCKSICHTIGT WERDEN KÖNNEN. ALL DIESE FAKTOREN KÖNNEN DIE AKTUELLEN TRADINGERGEBNISSE NEGATIV BEEIN- FLUSSEN. ISBN COPYRIGHT 2007 Suri Duddella Die Charts wurden mit der TradeStation Software von TradeStation Securities erstellt. Gedruckt in den Vereinigten Staaten von Amerika ii

3 INHALTSVERZEICHNIS Kapitel 1: CHARTARTEN Grundchartarten, Kerzencharts, Three Line Price Break Charts (3LPB), 9 Kapitel 2: BALKEN GRUPPEN Market Structures, Drei Balken Gruppe, Matching Highs/Lows, n-bar Rallies/Declines, Day Narrow Range & Inside Day, Day Wide Range & Outside Day, 35 KAPITEL 3: PIVOTS Floor Pivots, Globex (Overnight) Pivots, Opening Range Pivots, FibZone Pivots, 51 KAPITEL 4: FIBONACCI Fibonacci Trading, Symmetrische Muster, Market Fractals, 65 vii

4 KAPITEL 5: HARMONISCHE MUSTER ABC-Muster, Gartley-Muster, Bat-Muster, Butterfly-Muster, Crab-Muster, 87 KAPITEL 6: GEOMETRISCHE MUSTER Dreiecke, Rechteck-Muster, Flaggen, Keil-Muster, Diamant-Muster, 115 KAPITEL 7: KANÄLE Rechteck-Kanäle, Donchian-Kanal, Erweiternde Muster (Megaphone), Linearer Regressionskanal, Andrew s Pitchfork, 137 KAPITEL 8: BÄNDER Bollinger-Bänder, Keltner-Bänder, Fibonacci-Bänder, 149 viii

5 KAPITEL 9: ZIGZAG ZigZag-Muster, Elliott-Wellen, Crown-Muster, 161 KAPITEL 10: PRICE-ACTION Cup and Handle-Muster, Head and Shoulders-Muster, Parabolic Arc-Muster, Three Hills and A Mountain-Muster, Three Valleys and A River-Muster, Spike and Ledge-Muster, 187 KAPITEL 11: TOPS UND BÖDEN Adam-Eve-Muster, Trader Vic s 2B-Muster, Trader Vic s Muster, Pipe-Muster, M and W-Muster, Round Top-Muster, Round Bottom-Muster, V-Top-Muster, V-Bottom-Muster, Doppeltop-Muster, Doppelboden-Muster, Dreifachtop-Muster, Dreifachboden-Muster, 241 ix

6 KAPITEL 12: EXOTISCHE MUSTER Dragon-Muster, Sea Horse-Muster, Scallops-Muster, 255 KAPITEL 13: EVENT-MUSTER Gaps, Dead Cat Bounce, Island Reversal-Muster, 269 ANHANG Definitionen, 274 Literaturverzeichnis, 275 Über den Autor, 276 x

7 VORWORT von Joshua Silverman In New York City gibt es einen berühmten Basketballplatz namens Rucker Park. Die Legende besagt, dass die dort spielenden Amateure die Profis besiegen konnten. Für sie gab es keine teuren Verträge und auch keine Fernsehübertragungen, aber die Fans saßen auf der schäbigen, unüberdachten Tribüne und konnten das Beste, Reinste Basketball sehen. Gäbe es einen Rucker Park für das Traden, dann würde Suri Duddella dort Hof halten. Er mag zwar kein üblicher Gast bei CNBC sein oder einen Milliarden Dollar schweren Hedgefonds managen, aber jeder, der das Privileg hatte mit ihm zu traden, wird sagen, dass Suris Trading-Fähigkeiten unübertroffen sind. Er ist beständig und diszipliniert. Was ihn jedoch von anderen absetzt, ist seine Fähigkeit regelmäßig auftretende Marktmuster zu finden und sie zu verwerten. Trader auf diesem Level lassen ihren Lesern nicht mehr als einen Spalt hinter den Vorhang blicken. Dieses Buch zeigt Suris Techniken im Detail. In den vergangenen zwei Jahren habe ich dieses Buch vom Anfangsstadium bis hin zum endgültigen Produkt verfolgt. Das Ergebnis hat selbst meine höchsten Erwartungen bei weitem übertroffen und ich werde sicherlich eine Kopie voller Eselsohren immer griffbereit an meiner Seite haben, wenn ich trade. Viele Bücher sagen Ihnen, was ein Flaggen-, Diamant-, oder ein Gartley-Muster ist. Andere werden Ihnen sagen, ob das Muster bullisch oder bearisch ist. Doch weitere Details folgen nicht. Das liegt daran, dass diese Bücher von Fachautoren und nicht von Tradern geschrieben worden sind. Sie können nicht zeigen wie man diese Muster genau handelt. Dieses Buch beantwortet die Frage nach dem "Wie". Es enthüllt die Techniken der Toptrader auf eine Art und Weise, die Sie ebenfalls benutzen können. Anfänger und erfahrene Trader werden gleichermaßen von diesem Buch profitieren. Den größten Nutzen hat jedoch wahrscheinlich Suri Duddella selbst. Um dieses Buch zu schreiben musste er seine Techniken definieren und verfeinern. Ich habe gesehen wie er sein Trading auf eine noch höhere Stufe brachte. Er ist zu bescheiden, um dies zu gestehen und falls dieses Buch nicht ein einziges mal verkauft werden sollte, so ist es bereits jetzt ein großartiger Erfolg für ihn. Auch uns kann die Anwendung dieser Techniken helfen, um unser eigenes Trading zu verbessern. Joshua Silverman, Chicago, IL xi

8 REZENSION von Michael Steinhardt Lesen Sie nicht das Buch - VERDIENEN SIE DAMIT GELD! Es gibt hunderte Bücher über die Technische Analyse und nur eine handvoll dieser Bücher wird Ihnen helfen erfolgreich zu handeln, um die Investition für das Buch zurück zugewinnen. Trade Chartmuster wie die Profis von Suri Duddella ist einer der wenigen Möglichkeiten, um ein Fundament zu schaffen, dass Sie bei jedem Trade weiterbringt. Ein chinesisches Sprichwort besagt:"gib einem Menschen einen Fisch und er wird einen ganzen Tag lang satt; lehre ihn das Angeln, und er wird sein ganzes Leben lang satt." Suri hat ein unabkömmlichen Band über Chartmuster verfasst, der auf seiner eigenen, praktischen Erfahrung basiert. Das Format richtet sich an das breite Spektrum der Trader - von Anfänger bis hin zum Experten. Trade Chartmuster wie die Profis bleibt trotz des unglaublich tiefgründigen und komplexen Themas "am Ball" und es wird Sie nicht wie die Enzyklopädien mit mathematischen Statistiken und technischen Jargons langweilen. Stattdessen hilft Ihnen Suris Gespür zum Traden, seine Perspektive ein Muster zu erkennen und die entsprechenden Techniken anzuwenden, um in ein Trade einzusteigen, es zu managen und es zu verlassen. Jedes seiner 65 Muster enthält eine kurze, einfach und verständlich geschriebene Synopsis und einen Chart, der das Konzept bestärkt. Es sind jedoch keine perfekt gezeichneten Beispiele, da solche so nie in der Realität vorkommen. Dieses Buch stellt eine umfassende Ressource für 65, der am häufigsten Szenarien vor, die Ihnen begegnen werden. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Zeiteinheit (Intraday, Wochen) oder mit welchem Finanzinstrument Sie handeln. Es ist nicht genug ein Muster zu erkennen: Sie müssen die Hauptelemente des Trades verstehen und wie man sie für den Long- bzw. Short Trade benutzt. Suri erklärt als erstes das Setup sowie die Einstiegsund Ausstiegsstrategien. Des Weiteren werden die Kursziele für die profitablen Trades und die Stopstrategien genannt, um die Verluste zu begrenzen. Was ich Ihnen versprechen kann ist, dass Suris praktische Herangehensweise Ihnen die Einsicht geben wird, mit der es Ihnen schwerer fallen wird zu verlieren. Herausragende Investmentbücher stehen nie im Regal. Sie stehen neben Ihnen als ein Trading-Partner und ich kann mir keinen besseren Trader an meiner Seite vorstellen als Suri Duddella. Trade Chartmuster wie die Profis ist dazu bestimmt einer dieser wenigen Bücher über die Technische Analyse zu werden, die sie weniger lesen und mehr benutzen werden, um Geld zu verdienen. Michael Steinhardt, HEDGEfolios-Gründer xii

9 276 Über den Autor Suri Duddella ist seit 12 Jahren ein erfolgreicher Eigenhändler, der dazu seine mathematischen Modelle und Analysen benutzt. Vor seinem Engagement an den Finanzmärkten war er technischer Berater für Fortune 100 Unternehmen. Suri Duddella war Gründer eines Finanzunternehmens mit den Schwerpunkten Research und Analyse, das er von 1998 bis 2005 leitete. Das Unternehmen spezialisierte sich auf die Entwicklung von Finanzmodellen und technologischen Architekturen für Finanzinstitutionen, Investment Research Unternehmen und Medienunternehmen im Investmentsektor. Suris Unternehmen wurde durch das Forbes Magazin in den Jahren 2002 und 2003 mit der Auszeichnung Best of the Web geehrt. Zusätzlich wurde es von Barrons als Excellent Technical Analysis -Site im Jahre 2002 ausgezeichnet. Suri Duddellas Forschungsarbeiten wurden von Forbes, Barrons, Active Trader, Stocks & Commodities, dem Washington Business Journal und weiteren Zeitungen rezensiert und vorgestellt. Suri erschien auch in verschiedenen TV- und Radiosendungen. Seine Forschungsarbeiten präsentiert er auf vielen Investment- Konferenzen in den USA. Zusätzlich hat er Marktanalysen für Active Trader, Stocks and Commodities, Chartpoint, Traders-Journal und Traders World Magazin verfasst. Seine Trading-Methoden und ein mit ihm geführtes Interview wurde im Buch Bulls, Bears and Brains of Financial Internet, John Wiley, 2002 von Adam Leitzes und Joshua Solan publiziert. Er ist Mitglied der American Association of Professional Technical Analysts Suri Duddellas Research Website ist Dort erscheinen in regelmäßigen Abständen seine Trading-Perspektiven und Forschungskonzepte. Kontaktiert werden kann er unter Trade Chartmuster wie die Profis