JAHRESBERICHT Verwaltung Mitwirkung in der Region Oberer Sempachersee (ROSE) erfolgt weiterhin. Ein Abschluss ist derzeit nicht vorgesehen.

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1 STADT SEMPACH JAHRESBERICHT Verwaltung Mitwirkung in der Region Oberer Sempachersee (ROSE) erfolgt weiterhin. Ein Abschluss ist derzeit nicht vorgesehen. Die 2016 vorgesehene Teilerneuerung der EDV-Anlage in der Verwaltung wurde realisiert und abgeschlossen. Das neue Erscheinungsbild Corporate Design (CD) wurde auf das Jahr 2017 verschoben wurde ein neues Leitbild erstellt. 2 Bildung Die Schulraumerweiterung wurde weiter vorangetrieben; Spatenstich erfolgte am Die Sanierung der Technik in den Schulanlagen Felsenegg wurde auf das Jahr 2017 verschoben. Die 1. Etappe der Sanierung (Fenster/Fassaden) Felsenegg wurde realisiert. Die Gesamtsanierung des Hauswarthauses Felsenegg wurde vollzogen. Im Mehrzweckgebäude Seevogtei wurde die Fenstersanierung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Sanierung der Wasserleitungen Schulhaus Darrenmatte wurde 2016 ausgeführt. Ebenso wurden die Fensterläden im Schulhaus Stadt saniert. In den Schulanlagen Rank erfolgte die Sanierung der Technik. Zudem wurde in den Schulanlagen Rank die Wärmepumpe für die Warmwasseraufbereitung ersetzt. In der Turnhalle Rank wurde die Heizungsunterstation ersetzt. Die 2016 vorgesehene Teilerneuerung der EDV-Anlage Schule wurde realisiert. Der Rest erfolgt wie vorgesehen in den folgenden Jahren. 3 Kultur, Freizeit Die Produktion eines neuen Sempacherfilms wurde in die Wege geleitet und wird 2017 abgeschlossen. Die vorgesehene Zustandsanalyse Kirchbühl wurde 2016 in Angriff genommen und wird 2017 fertigt erstellt. 5 Soziale Wohlfahrt Der bisherige Skaterplatz wurde verlegt und erneuert. 6 Verkehr Die Planung und die Verhandlungen mit dem Kanton betreffend die Schulhauskurve konnten noch nicht abgeschlossen werden. Es fanden verschiedene Gespräche mit Beteiligten und Interessierten statt.

2 Die Ersatzbeschaffung des Kommunalfahrzeuges erfolgte Umwelt, Raumordnung Die Einzonung Zihl/Seematte erfolgte anlässlich der Gemeindeversammlung vom ; dagegen wurde jedoch Beschwerde erhoben, welche derzeit noch nicht erledigt ist. Die vorgesehenen Sanierungen innerhalb des Kanalisationsnetzes sind erfolgt. Mit der Ortsplanungsrevision wurde begonnen. Diese erstreckt sich über die kommenden Jahre. 9 Finanzen, Steuern Die Leitungssanierung im Gebäude Weihermatte wurde (mit Ausnahme von gewissen Planungen) auf das Jahr 2017 verschoben. NACHTRAGSKREDITE Sämtliche Budgetüberschreitungen liegen gemäss Gemeindegesetz bzw. der geltenden Gemeindeordnung vom 13. Juni 2007 innerhalb der Kompetenz des Stadtrates (3 % der Gemeindesteuer im Einzelfall, 5 % der Gemeindesteuer pro Jahr). Ein Nachtragskredit muss deshalb von den Stimmberechtigten nicht bewilligt werden. Anhang gemäss 86 Gemeindegesetz Übersicht über die bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen Es bestehen keine Bürgschaftsverpflichtungen. Übersicht über die bestehenden Fonds, Stiftungen und Legate Sozialfonds für bedürftige Insassen des Meierhöfli gemäss Konto-Nr der Bestandesrechnung im Betrage von Fr per 31. Dezember Übersicht über die zugesicherten Gemeindebeiträge Keine. Kostenrechnung (KORE); Leistungsausweis Die Angaben aus der Kostenstufenrechnung liegen bei der Stadtkasse zur Einsicht auf. Ergebnis, Finanzierung, Mittelbedarf Die Berechnung der Ergebnisse, Finanzierung und Mittelbedarf ergab für das sjahr 2016 einen Mittelüberschuss von Fr Verzeichnis der Liegenschaften und Grundstücke der Einwohnergemeinde Sempach per : Siehe separates Verzeichnis. Sempach, 21. März 2017

3 STADT SEMP0ACH RECHNUNGSABSCHLUSS 2016 Bemerkungen zum sabschluss 2016 Mit dem sabschluss pro 2016 kann ein Glanzresultat präsentiert werden. Es resultiert ein Ertragsüberschuss von mehr als Fr. 2.8 Mio. Gemäss Budget war für die Gemeinderechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss von Fr zu rechnen. Bereits beim Budget 2017 wurde erwähnt, dass dieser beim Abschluss wesentlich höher ausfallen würde. Der Abschluss per ergibt nun tatsächlich einen Ertragsüberschuss von Fr Dieser grosse Ertragsüberschuss ist insbesondere auf sehr erfreuliche Steuererträge zurück zu führen. Zudem konnte der gesamte Aufwand um knapp Fr unterschritten werden. Erwähnenswert ist, dass ausser der Abteilung 2 Bildung, alle anderen Abteilung besser als budgetiert abschliessen. Nachfolgend sind die wichtigsten Abweichungen zwischen Budget und 2016 kommentiert. Dienststellen (DS) Abweichungen (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung) (total netto pro DS) wichtigste Gründe gerundete Beträge 0 Allgemeine Verwaltung 020 Stadtverwaltung Mehrere Minderaufwände bei Büromaterial, EDV, Soziallasten, etc. und der Mehrertrag bei den Gebühren für Amtshandlungen (besonders Baubewilligungsgebühren) beeinflussten diese Dienststelle positiv Öffentliche Sicherheit 100 Vormundschaftswesen Positiveres Nettoergebnis bei den Beiträgen an die Berufsbeistandschaft Bildung Der Nettoaufwand der gesamten Abteilung Bildung liegt gegen Fr über dem Budget. Grundsätzlich konnten die Soziallasten reduziert werden, nachdem mit einem Teil des Ertragsüberschusses 2015 die Verpflichtung gegenüber der Luz. Pensionskasse abgeschrieben wurde. In allen Abteilungen sind Schwangerschaften und Krankheitsfälle zu verzeichnen, was Mehrkosten verursacht. 200 Kindergarten Vor allem höhere Besoldungskosten (Zusatzlektionen & Überbestände durch Zuzüge Primarschule Vor allem höhere Besoldungskosten (Überbestände durch Zuzüge)

4 213 Sekundarstufe 1 Vor allem höhere Besoldungskosten (Teilung der Niveaugruppe; Praktikant zufolge verhaltensauffälliger Schüler) Musikschule Mehr Schüler (Trendwende gegenüber der letzten Jahre) und langwieriger Krankheitsfall bewirken höhere Lohnkosten Nettomehrkosten jedoch lediglich Fr Schulliegenschaften Die vorgesehene Fenstersanierung im Mehrzweckgebäude Seevogtey wurde Auf einen späteren Zeitpunkt verschoben Volksschule, übriges Bedeutend grössere Nutzung der Tagesstrukturen Kultur, Freizeit 310 Denkmalpflege, Heimatschutz Für die Zustandsanalyse Kirchbühl ist mit tieferen Kosten zu rechnen Gesundheit 410 Pflegeheime Die Beiträge für die Restfinanzierungen an die Heime fielen tiefer aus, als budgetiert Meierhöfli Der Betriebsertrag konnte wie budgetiert gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Personalkosten sind leicht angestiegen. Dabei wurde das Budget nicht ausgeschöpft, zum Teil auch Mangels an geeigneten Fachkräften. Der Sachaufwand liegt dank gutem Kostenmanagement im Rahmen des Vorjahres und unter dem Budget. Einmalige Investitionen und Unterhaltsarbeiten wurden im Hinblick auf kommende grössere Renovationsvorhaben und Projekte zurückgestellt. Einige werden teilweise im 2017 realisiert. Damit werden dem Konto Spezialfinanzierung für die kommenden Investitionen Fr gutgeschrieben. 440 Krankenpflege Hier waren die Restfinanzierungskosten höher als budgetiert Soziale Wohlfahrt 520 Krankenversicherung Beiträge an den Kanton waren tiefer als beim Budget von demselben gemeldet

5 6 Verkehr 620 Gemeindestrassen Der Fussweg Hundgellen-Chrützacher wurde nicht realisiert, weshalb er budgetierte Beitrag (Fr ) entfiel. Zudem wurde an die Strassen- Sanierung Kirchbühl-Neuhof ein geringerer Beitrag gesprochen Schneeräumung, Glatteisbekämpfung Der schneearme Winter bewirkte Minderkosten Parkplatzbewirtschaftung Der Ertrag aus der Parkplatzbewirtschaftung verlief auch dieses Jahr sehr positiv. Dies erlaubt, Rückstellungen von Fr zu tätigen. Danebst werden die budgetierten Beträge an die verschiedenen Dienststellen verteilt. Der Ertrag aus der Parkplatzbewirtschaftung liegt um Fr höher als budgetiert, bei Fr Umwelt, Raumordnung 770 Naturschutz Die budgetierten ÖQV-Beiträge an den Kanton müssen nicht mehr Bezahlt werden Volkswirtschaft Keine Bemerkungen. 9 Finanzen, Steuern 900 Gemeindesteuern Mehrerträge der Gemeindesteuern bei: a) Ertrag des laufenden Jahres b) Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen c) Nachträge früherer Jahre d) Quellensteuern Mehraufwände/Mindererträge a) Pauschale Steueranrechnung b) Nach- und Strafsteuern (Korrektur aus 2015) Nebst verschiedener weiterer Abweichungen in dieser Dienststelle resultiert hier ein Mehrertrag von total Andere Steuern Mehrerträge der anderen Steuern bei: a) Grundstückgewinnsteuern b) Handänderungssteuern c) Erbschaftssteuern Total Mehrerträge bei dieser Dienststelle von

6 940 Kapital- und Zinsendienst Höherer Zinsaufwand durch vorzeitiger Darlehensaufnahme zu günstigen Bedingungen für bevorstehende Finanzierung von Investitionen Liegenschaften des Finanzvermögens Die internen Verzinsungen der Liegenschaften wurden reduziert, zufolge Reduktion des durchschnittlichen Zinssatzes Nicht budgetiert war der Verkauf einer Teilparzelle an die Wohnbau- Genossenschaft Stella Maris Abschluss Der Ertragsüberschuss von total Fr wird wie folgt verwendet: a) Gewährung eines Steuerrabattes für 2017 von 1/10 Einheiten Fr b) Wertberichtigung beim Finanzvermögen der Liegenschaft Post Fr c) Bildung von Eigenkapital Fr (somit total bestehendes Eigenkapital von Fr ) Sempach, 21. März 2017

7 R LR Funkt ZZ 0,1,... Nummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 2016 Voranschlag '534' '534' '611'500 30'611'500 31'575' '575' Allgemeine Verwaltung 2'332' ' '402' '000 2'251' ' Nettoergebnis 1'339' '553'000 1'424' Öffentliche Sicherheit 1'372' '152' '421'500 1'165' ' ' Nettoergebnis 219' ' ' Bildung 10'688' '693' '452'500 3'554'000 10'243' '575' Nettoergebnis 6'994' '898'500 6'668' Kultur, Freizeit 612' ' '000 17' ' ' Nettoergebnis 586' ' ' Gesundheit 6'031' '572' '168'500 5'668'000 6'011' '475' Nettoergebnis 458' ' ' Soziale Wohlfahrt 3'036' ' '082'000 48'500 3'060' ' Nettoergebnis 2'933' '033'500 2'949' Verkehr 1'011' ' '057' '000 1'131' ' Nettoergebnis 277' ' ' Umwelt, Raumordnung 1'469' '284' '598'500 1'358'000 1'495' '244' Nettoergebnis 184' ' ' Volkswirtschaft 59' ' ' '500 75' ' Nettoergebnis 142' ' ' Finanzen, Steuern 5'920' '772' '713'000 17'034'500 6'022' '838' Nettoergebnis 12'851' '321'500 12'815' Seite 1

8 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag '534' '534' '611'500 30'611'500 31'575' '575' Allgemeine Verwaltung 2'332' ' '402' '000 2'251' ' Nettoergebnis 1'339' '553'000 1'424' Gemeindeversammlung 60' '000 67' Nettoergebnis 60' '000 67' Sitzungsgelder Urnenbüro/skomm. 20' '000 29' Stimmaterial, Drucksachen 17' '000 9' Anschaffungen Miete, Benützungsgebühren 8' '000 8' Spesenentschädigungen 1' '500 1' Porti, Telefon 5' '500 13' Übrige Dienstleistungen 1' ' Beiträge an Parteien 5' '000 3' Rückerstattungen Stadtrat 355' ' '500 8' ' ' Nettoergebnis 347' ' ' Besoldungen 248' ' ' Entschädigungen an Kommissionen 1' ' Übriger Personalaufwand 8' '500 1' Spesenentschädigungen 16' '000 16' Repräsentationskosten 7' '500 7' Dienstleistungen Dritter 12' '000 40' Mitgliederbeiträge 17' '000 16' Anteil Soziallasten 43' '000 43' Verwaltungskostenbeiträge 8' '000 8' Stadtverwaltung 1'730' ' '806' '000 1'674' ' Nettoergebnis 892' '117' ' Entschädigungen an Kommissionen 9' '000 7' Besoldungen Verwaltungspersonal 1'229' '220'000 1'175' Übriger Personalaufwand 31' '500 26' Büromaterial, Drucksachen, Inserate 28' '000 35' Anschaffungen 11' '000 22' Seite 1

9 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Verbrauchsmaterial (ohne Büromaterial) Unterhalt der Mobilien 61' '000 55' Spesenentschädigungen 2' '000 1' Dienstleistungen Dritter 24' '500 42' Sachversicherungen 14' '000 11' Porti, Telefon, PC-Gebühren 35' '000 35' Honorare für Gutachten 1' '500 1' Amtliche Gebühren 4' '000 3' Übrige Dienstleistungen 75' '500 75' Mitgliederbeiträge ' Entschädigung an andere Gemeinden 24' '000 17' Anteil Soziallasten 175' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 398' ' ' Benützungsgebühren, Kopiergebühren ' Rückerstattungen 21' '500 36' Steuerinkassoprovision Kanton 10' '000 26' Steuerinkassoprovision Gemeinden 62' '000 65' Verwaltungskostenbeiträge anderer Gden 265' ' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 25' '000 25' Verwaltungskostenbeiträge 53' '000 49' Reg. Zivilstandsamt (Spezialfinanz.) 146' ' ' ' ' ' Besoldungen 91' '000 74' Übriger Personalaufwand 4' '500 1' Büromaterial, Drucksachen, Inserate 6' ' Anschaffungen 5' ' Dienstleistungen Dritter 2' '000 3' Amtliche Gebühren Beitrag an den Kanton 2' '500 2' Interne Verrechnungen Sachaufwand 24' '000 25' Anteil Soziallasten 7' '500 6' Gebühren für Amtshandlungen 62' '000 59' Verwaltungskostenbeiträge Gemeinden 60' '000 40' Gemeindebeitrag 23' '000 16' Verwaltungsräume 40' '500 19' Nettoergebnis 40' '500 19' Seite 2

10 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Besoldungen 8' '500 7' Anschaffungen 24' '000 1' Wasser, Strom, Heizmaterial 3' '000 5' Verbrauchsmaterial ' Baulicher Unterhalt 1' '500 3' Anteil Soziallasten ' Rückerstattungen Öffentliche Sicherheit 1'372' '152' '421'500 1'165' ' ' Nettoergebnis 219' ' ' Vormundschaftswesen 156' ' ' ' ' Nettoergebnis 143' ' ' Gemeindebeitrag an Berufsbeistandschaft 156' ' ' Rückerstattungen 12' ' Betreibungsamt 17' '000 16' Nettoergebnis 17' '000 16' Beiträge an reg. Betreibungsamt 17' '000 16' Markt- und Gewerbewesen 17' ' ' ' Nettoergebnis 17' '000 5' Kommissionen Beiträge 17' '000 21' Gebühren für Amtshandlungen Platz- / Benützungsgebühren 16' Grundbuch/Vermessung/Kataster 8' ' Nettoergebnis 8' ' Entschädigung Gemeindeschätzer 3' ' Honorare 5' ' Feuerwehr Ob. Semp.see (Spezialfinanz.) 321' ' ' ' ' ' Entschädigung an Kommission ' Sold 177' ' ' Hilfskasse Feuerwehrverband 2' '500 2' Persönliche Ausrüstung 6' '500 3' Seite 3

11 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Übriger Personalaufwand 16' '000 17' Büromaterial, Drucksachen ' Anschaffungen 19' '000 10' Verbrauchsmaterial 6' '000 10' Unterhalt Mobilien und Ausrüstungen 11' '000 12' Miete Feuerwehrgebäude 36' '500 36' Sachversicherungen 8' '000 9' Porti, Telefon 1' '500 1' Übrige Dienstleistungen 4' '000 4' Übriger Sachaufwand 3' '500 7' Abschreibungen 16' ' Alarmstelle 5' '000 4' Verrechnete Zinsen 4' ' Entschädigungen für Dienstleistungen '000 4' Rückerstattungen 11' '000 1' Feuerwehrbussen Beiträge von anderen Gemeinden 143' ' ' Gemeindebeitrag Sempach 150' ' ' Beiträge Kant. Gebäudevers. 15' '500 16' Feuerwehr Sempach (Spezialfinanzierung) 176' ' ' ' ' ' Sold 1' Uebriger Personalaufwand 1' '500 1' Wasser, Strom, Heizmaterial 1' '000 1' Baulicher Unterhalt 1' Sachversicherungen ' Porti, Telefon Uebrige Dienstleistungen 1' '000 2' Vergütungszinse ' Abschreibungen Feuerwehrsteuern 1' ' Beitrag an andere Gemeinden 161' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 7' '500 23' Verzugszinse ' Mietertrag Feuerwehrgebäude 19' '000 19' Feuerwehrsteuern 148' ' ' Rückerstattungen 1' Verrechnete Zinsen 8' '000 8' Seite 4

12 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Schiesswesen 6' ' '000 5'000 25' ' Nettoergebnis 1' '000 20' Baulicher Unterhalt 1'000 20' Sachversicherungen ' Übrige Dienstleistungen 1' ' Betriebskostenbeiträge 4' '000 4' Beiträge anderer Gemeinden 5' '000 5' Zivilschutz 55' ' '000 24'500 52' ' Nettoergebnis 29' '500 31' Anschaffungen 21' '000 16' Wasser, Strom, Heizmaterial 5' '000 6' Baulicher Unterhalt 1' Unterhalt der Mobilien ' Sachversicherungen Porti, Telefon ' Beiträge an region. Zivilschutzorganisa. 25' Beitrag an region. Zivilschutzorganisat. 25' ' Einlage in Spezialfinanzierung 2' '000 2' Benützungsgebühren 1' '000 1' Bundesbeiträge 2' '500 2' Entnahme aus Spezialfonds 21' '000 16' Verrechnete Zinsen ' Reg.Zivilschutzorgan.(Spezialfinanz.) 611' ' ' ' Entschädigung an Kommission 4' ' Besoldungen 216' ' Persönliche Ausrüstung 16' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial, Drucksachen 2' ' Anschaffungen 148' ' Verbrauchsmaterial, Planmaterial 7' ' Baulicher Unterhalt 39' ' Unterhalt der Mobilien und EDV 10' ' Mieten, Benützungsgebühren 26' ' Spesenentschädigungen '000 Seite 5

13 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Sachversicherungen 9' ' Porti, Telefon 22' ' Motorfahrzeugebühren 1' ' Kurse, Uebungen, Rapporte 63' ' Uebriger Sachaufwand ' Verrechneter Sachaufwand ' Interne Verrechnungen 4' ' Anteil Soziallasten 33' ' Rückerstattungen 23' Erwerbsausfallentschädigungen 6' ' Beiträge des Kantons 10' ' Ersatzbeiträge 183' ' Bundesbeiträge 4' ' Gemeindebeiträge 357' ' Gemeindebeitrag Sempach 25' '500 2 Bildung 10'688' '693' '452'500 3'554'000 10'243' '575' Nettoergebnis 6'994' '898'500 6'668' Kindergarten 698' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 485' ' ' Besoldungen Hauswarte 6' '500 5' Besoldungen Lehrkräfte 537' ' ' Schulmaterial, Drucksachen 9' '000 10' Anschaffungen 4' '000 4' Verbrauchsmaterial Unterhalt der Mobilien Mieten 43' '000 46' Spesenentschädigungen Anteil Soziallasten 96' '000 88' Rückerstattungen 8' '000 34' Kantonsbeiträge 204' ' ' Primarstufe; Regelklasse 3'231' '307' '191'500 1'316'000 3'288' '255' Nettoergebnis 1'924' '875'500 2'032' Besoldungen Lehrkräfte 2'632' '570'000 2'634' Schulmaterial, Drucksachen 121' ' ' Seite 6

14 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Anschaffungen 4' '000 29' Verbrauchsmaterial (ohne Schulmaterial) Unterhalt der Mobilien 2' '000 1' Spesenentschädigungen 1' Anteil Soziallasten 470' ' ' Rückerstattungen 19' '000 60' Beiträge anderer Gemeinden 13' '500 14' Kantonsbeiträge 1'274' '277'500 1'180' Sekundarstufe 1; Regelklasse 2'201' '232' '139'500 1'223'000 2'307' '285' Nettoergebnis 969' '500 1'021' Besoldungen Lehrkräfte 1'726' '652'000 1'816' Schulmaterial, Drucksachen 91' '000 77' Lebensmittel ' Anschaffungen 17' '000 18' Unterhalt der Mobilien 2' '000 2' Spesenentschädigungen 1' Beiträge an andere Gemeinden 54' '500 40' Anteil Soziallasten 308' ' ' Elternbeiträge '000 1' Rückerstattungen 5' '000 49' Beiträge anderer Gemeinden 804' ' ' Kantonsbeiträge 422' ' ' Musikschule 1'219' ' '120' '500 1'101' ' Nettoergebnis 555' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 1'055' ' ' Übriger Personalaufwand 1' '000 1' Notenmaterial, Drucksachen 2' '000 5' Anschaffungen 26' '500 8' Spesenentschädigungen Übrige Dienstleistungen 16' '000 15' Dienstleistungen Dritter '000 5' Porti, Telefon 1' '000 1' Übriger Sachaufwand Beiträge an andere Gemeinden 5' '500 2' Interne Verrechnungen 5' '000 5' Seite 7

15 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Anteil Soziallasten 102' ' ' Elternbeiträge 314' ' ' Rückerstattungen 44' ' Beiträge anderer Gemeinden 120' '000 77' Kantonsbeiträge 184' ' ' Schulische Dienste 332' ' '000 32' ' ' Nettoergebnis 281' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 100' '500 33' Beiträge an andere Gemeinden 213' ' ' Anteil Soziallasten 18' '000 6' Beiträge von andern Gemeinden 5' '000 4' Kantonsbeiträge 45' '000 21' Schulliegenschaften 909' ' '023'500 25' ' ' Nettoergebnis 878' ' ' Besoldungen 347' ' ' Übriger Personalaufwand 2' '000 2' Anschaffungen 29' '500 19' Wasser, Strom, Heizmaterial 171' ' ' Verbrauchsmaterial 18' '000 20' Baulicher Unterhalt 248' '000 67' Unterhalt der Mobilien 17' '500 11' Sachversicherungen 20' '000 21' Porti, Telefon 5' '000 5' Arbeiten durch Dritte 6' '500 16' Übriger Sachaufwand Anteil Soziallasten 42' '500 38' Mietzinseinnahmen 10' '500 12' Benützungsgebühren 10' '000 9' Rückerstattungen 9' '000 7' Schulverwaltung/Schulleitung 614' ' '000 13' ' ' Nettoergebnis 600' ' ' Besoldungen 425' ' ' Entschädigungen an Kommissionen 33' '000 31' Büromaterial, Drucksachen 3' '000 5' Seite 8

16 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Spesenentschädigungen 3' '000 3' Dienstleistungen Dritter 23' '000 12' Porti, Telefon 1' '500 2' Übrige Dienstleistungen 32' '000 22' Übriger Sachaufwand 5' '000 1' Beiträge an den Kanton 10' ' Anteil Soziallasten 72' '000 77' Beiträge von anderen Gemeinden 5' '000 5' Kantonsbeiträge 8' '500 8' Volksschule, übriges 331' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 202' ' ' Besoldung 129' '500 99' Schulmaterial, Bücher 21' '000 23' Anschaffungen 2'000 3' Unterhalt der Mobilien Spesenentschädigungen ' Kosten Schullager, Projektwochen 11' '000 10' Übrige Dienstleistungen 158' ' ' Anteil Soziallasten 10' '500 8' Elternbeiträge 76' '000 63' Rückerstattungen 13' '500 4' Beiträge von andern Gemeinden 3' '000 3' Kantonsbeiträge 34' '000 30' Sonderschulung 519' ' '000 45' ' ' Nettoergebnis 467' ' ' Besoldung Lehrkräfte 24' '000 11' Beiträge an den Kanton 490' ' ' Anteil Soziallasten 4' '000 2' Kantonsbeiträge 52' '000 38' Kantons- und Stadtschulen 630' ' ' Nettoergebnis 630' ' ' Beiträge an Kantonsschulen 630' ' ' Kultur, Freizeit 612' ' '000 17' ' ' Seite 9

17 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Nettoergebnis 586' ' ' Kulturförderung 212' ' ' Nettoergebnis 212' ' ' Entschädigungen an Kommissionen ' Büromaterial, Drucksachen 1' '000 1' Anschaffungen 7' '000 4' Mieten, Benützungsgebühren 13' '000 12' Spesen und Repräsentationen 5' '500 3' Dienstleistungen Dritter 16' '000 30' Porti, Telefon Beitrag an Kanton (Gedenkfeier) 10' '000 15' Beitrag an Festhalle 99' '000 95' Beitrag an Rathaus 30' '000 30' Beiträge an kulturelle Vereine 28' '000 16' Verkaufserlöse Bücher Rückerstattungen Denkmalpflege, Heimatschutz 115' ' '500 52' ' Nettoergebnis 102' '500 38' Entschädigungen an Kommissionen 7' '500 4' Beiträge an Private 108' '000 47' Rückerstattungen 12' ' Massenmedien 27' '000 33' Nettoergebnis 27' '000 33' Dienstleistungen Dritter 27' '000 33' Parkanlagen, Wanderwege 195' '000 2' ' ' Nettoergebnis 195' ' ' Besoldungen 119' ' ' Anschaffungen 5' '000 4' Verbrauchsmaterial 19' '000 18' Baulicher Unterhalt 14' '500 17' Unterhalt 14' '000 12' Beiträge 2' '000 1' Anteil Soziallasten 21' '000 19' Seite 10

18 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Übrige Dienstleistungen '000 1' Sport 61' ' '500 15'000 68' ' Nettoergebnis 48' '500 55' Wasser, Strom 3' '500 4' Baulicher Unterhalt 28' '000 37' Mieten, Benützungsgebühren 23' '000 24' Beiträge, Spenden 6' '000 1' Benützungsgebühren 12' '000 11' Rückerstattungen 1' Gesundheit 6'031' '572' '168'500 5'668'000 6'011' '475' Nettoergebnis 458' ' ' Pflegeheime 296' ' ' Nettoergebnis 296' ' ' Restfinanzierungen andere Heime 108' ' ' Restfinanzierungen eigenes Heim 188' ' ' Meierhöfli (Spezialfinanzierung) 5'572' '572' '668'000 5'668'000 5'473' '473' Besoldungen 3'263' '554'000 3'245' Sozialversicherungsbeiträge 243' ' ' Personalversicherungsbeiträge 235' ' ' Unfall- & Krankenversicherungsbeiträge 163' ' ' Übriger Personalaufwand 47' '000 25' Büromaterial, Drucksachen 9' '500 10' Anschaffungen 57' '500 34' Wasser, Strom, Heizmaterial 131' ' ' Verbrauchsmaterialien 347' ' ' Baulicher Unterhalt 73' '000 94' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 24' '000 28' Miete 3' '000 3' Spesenentschädigung 1' '500 1' Dienstleistungen und Honorare Dritter 72' '000 73' Übriger Sachaufwand 23' '000 21' Kontokorrentzinsen Ordentliche Abschreibungen 226' ' ' Seite 11

19 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Einlage in Spezialfinanzierung 546' ' ' Interne Verrechnungen 11' '000 11' Verrechnete Zinsen 90' '500 99' Zinserträge '000 15' Mietzinseinnahmen 14' ' Heimtaxen, Kostgelder 5'029' '051'000 4'844' Verkaufserlöse 266' ' ' Rückerstattungen 27' ' ' Restfinanzierung eigene Gemeinde 188' ' ' Zins aus Spezialfinanzierung 46' '000 39' Krankenpflege 134' ' ' Nettoergebnis 134' ' ' Beiträge an Gemeinden und -Verbände ' Restfinanzierungen an andere Gemeinden 133' ' ' Schulgesundheitsdienst 27' '500 27' ' Nettoergebnis 27' '500 25' Besoldungen (inkl.untersuch.kost. Ärzte) 26' '000 26' Verbrauchsmaterial Spesenentschädidgungen Anteil Soziallasten '000 1' Beiträge von anderen Gemeinden 1' Soziale Wohlfahrt 3'036' ' '082'000 48'500 3'060' ' Nettoergebnis 2'933' '033'500 2'949' AHV 4' Nettoergebnis Beiträge an den Kanton 4' ' AHV-Zweigstelle 12' ' '000 8'000 12' ' Nettoergebnis 5' '000 4' Besoldungen 12' '000 12' Anteil Soziallasten ' Beitrag Kant. Ausgleichskasse 7' '000 7' Seite 12

20 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Krankenversicherung 320' ' ' Nettoergebnis 320' ' ' Beiträge an den Kanton 320' ' ' Ergänzungsleistungen 1'140' '142'000 1'131' Nettoergebnis 1'140' '142'000 1'131' Beiträge an den Kanton 1'140' '142'000 1'131' Familienausgleichskasse 17' '000 17' Nettoergebnis 17' '000 17' Beiträge an den Kanton 17' '000 17' Jugendbetreuung 121' '000 74' Nettoergebnis 121' '000 74' Kommission 1' '000 1' Besoldungen 53' '000 52' Übriger Sachaufwand 1' '000 1' Büromaterial 1' ' Anschaffungen 1' '000 2' Wasser, Strom, Heizmaterial 1' '500 1' Baulicher Unterhalt 49' '000 1' Spesenentschädigungen ' Dienstleistungen Dritter 2' '500 4' Porti, Telefon 1' '000 1' Anteil Soziallasten 7' '000 7' Allgemeine Fürsorge 1'006' '001' ' Nettoergebnis 1'006' '001' ' Dienstleistungen Dritter 1' Mitgliederbeiträge 5' ' Beiträge an Familienhilfe 61' '000 58' Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton 900' ' ' Beiträge an private Institutionen 36' '000 36' Beiträge für und an Private ' Rückerstattungen Gesetzliche Fürsorge 207' ' '500 4' ' ' Seite 13

21 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Nettoergebnis 170' ' ' Materielle Hilfe an Ortsbürger 58' ' ' Materielle Hilfe an Kantonsbürger 39' '000 36' Materielle Hilfe an Bürger and. Kantone 67' '000 40' Materielle Hilfe an Ausländer 41' '500 93' Rückerstattungen (Renten usw.) 36' '000 41' Alimenteninkasso / Bevorschussung 45' ' '500 6'500 51' ' Nettoergebnis 20' '000 11' Dienstleistungen Dritter 1' Beiträge an andere Gemeinden 13' '000 14' Alimentenzahlungen 32' '000 36' Eingang von Alimenten 24' '500 40' Sozialdienst 109' '500 94' Nettoergebnis 109' '500 94' Betriebsbeitr. Gemeindeverb. Sozialdien. 109' '500 94' Arbeitsamt / Arbeitslosenfürsorge 1'000 Nettoergebnis 1' Beiträge an den Kanton 1' Hilfsaktionen; Sozialfonds 49' ' '000 30'000 37' ' Nettoergebnis 15' '000 16' Entschädigungen an Kommissionen ' Büromaterial, Drucksachen 1' Dienstleistungen Dritter 17' '000 21' Beiträge an private Institutionen 16' '500 16' Einlage in Spezialfond 14' Rückerstattungen 1' Spenden 32' '000 5' Entnahme aus Spezialfonds 21'000 15' Verrechnete Zinsen ' Verkehr 1'011' ' '057' '000 1'131' ' Nettoergebnis 277' ' ' Seite 14

22 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Gemeindestrassen (öffentl. Strassen) 122' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 66' '500 65' Besoldungen 61' '000 65' Dienstkleider '000 1' Übriger Personalaufwand 1' '000 1' Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen 2' ' Verbrauchsmaterial 1' '500 2' Baulicher Unterhalt 2' '000 16' Unterhalt Mobilien und Geräte 12' '500 10' Miet- und Benützungskosten 4' '000 4' Dienstleistungen Dritter 2' ' Sachversicherungen 4' '000 5' Telefon, Porti, PC-Gebühren ' Neubaukosten 1' '000 1' Übriger Sachaufwand ' Beiträge an Strassengenossenschaft 14' '000 6' Anteil Soziallasten 12' '000 12' Rückerstattungen '000 21' Kantonsbeiträge von Motorfahrzeugsteuer 115' ' ' Beiträge aus Parkplatzbewirtschaftung 65' '000 60' Beiträge Dritter 4' '500 4' Verwaltungskostenbeiträge 2' '000 2' Schneeräumung, Glatteisbekämpfung 35' ' '000 6'500 42' ' Nettoergebnis 29' '500 35' Besoldungen 8' '000 12' Verbrauchsmaterial 8'000 2' Unterhalt Gerätschaften 2' '000 2' Dienstleistungen Dritter 22' '500 23' Anteil Soziallasten 1' '500 1' Rückerstattungen Kantonsbeiträge '500 1' Beiträge aus Parkplatzbewirtschaftung 5' '000 5' Strassenbeleuchtung 39' ' '000 11'000 50' ' Nettoergebnis 29' '000 32' Seite 15

23 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Stromkosten 34' '000 36' Baulicher Unterhalt 5' '000 14' Rückerstattungen 1'000 9' Beiträge aus Parkplatzbewirtschaftung 10' '000 8' Parkplätze 2' ' '000 21'000 1' ' Nettoergebnis 12' '000 14' Anschaffung Parkplätze Einlage in Spezialfond 2' '000 1' Benützungsgebühren 12' '000 14' Verrechnete Zinsen 2' '000 1' Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanz.) 342' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 7' '000 9' Abschreibungen Parkuhren 22' '000 22' Beiträge an Dienstleister 200' ' ' Einlage in Vorfinanzierung 105' ' ' Verrechneter Personalaufwand 5' '000 7' Verrechnete Zinsen Parkuhren 2' '000 2' Ertrag Parkplatzbewirtschaftung 342' ' ' Regionalverkehr 469' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 297' ' ' Beiträge an andere Gemeinden 70' Betriebskostenbeiträge an Tarifverbund 463' ' ' Betriebskosten an Spätverbindung 6' '000 6' Benützungsgebühren 43' '000 43' Kantonsbeiträge 8' Beiträge aus Parkplatzbewirtschaftung 120' ' ' Umwelt, Raumordnung 1'469' '284' '598'500 1'358'000 1'495' '244' Nettoergebnis 184' ' ' Seesanierung Sempachersee 14' '000 14' Nettoergebnis 14' '000 14' Beitrag an Gde und Gemeindeverbände 14' '000 14' Seite 16

24 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.) 962' ' '034'500 1'034' ' ' Besoldungen 5' '000 9' Wasser, Strom, Heizmaterial 5' '000 8' Baulicher Unterhalt 13' '000 33' Leitungskataster 6' '000 5' Unterhalt durch Dritte 6' '500 14' Sachversicherungen Porti, Telefon 2' '000 2' Übriger Sachaufwand ' zusätzl.abschreib.zuf.auflösung Reserven 172' ' ' Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband 315' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 417' ' ' Interne Verrechnung 16' '000 16' Anteil Soziallasten '000 1' Betriebsgebühren 766' ' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 172' ' ' Verrechnete Zinsen 24' '500 22' Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.) 241' ' ' ' ' ' Besoldungen 35' '500 39' Drucksachen ' Anschaffungen 3' ' Wasser, Strom, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Dienstleistungen Dritter 7' '000 14' Sachversicherungen Porti 1' Abfuhr durch Dritte 162' ' ' Beiträge an Gemeindeverbände 7' '500 7' Einlage in Spezialfinanzierung 6' Interne Verrechnungen 15' '000 13' Anteil Soziallasten 6' '500 6' Mietzinse 1' '000 1' Kehrichtabfuhrgebühren 187' ' ' Verkaufserlöse 27' '000 42' Rückerstattungen 14' '000 8' Seite 17

25 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Entnahme aus Spezialfinanzierung 10' Verrechnete Zinsen ' Bestattungswesen 32' '500 46' Nettoergebnis 32' '500 46' Zuschuss der Gemeinde 32' '500 46' Bestattungswesen (Spezialfinanz.) 74' ' '500 75'500 76' ' Entschädigungen an Kommissionen Besoldungen 17' '500 7' Anschaffungen ' Wasser, Strom, Heizmaterial Verbrauchsmaterial 1' '000 2' Unterhalt des Friedhofes '000 12' Unterhalt von Mobilien, Geräten Miet- und Benützungskosten 6' '500 6' Übrige Dienstleistungen 25' '500 25' ordentliche Abschreibungen 14' '000 14' Interne Verrechnung 3' '000 3' Anteil Soziallasten 1' ' Verrechnete Zinsen 3' '500 3' Rückerstattungen 3' Beiträge anderer Gemeinden 9' '000 12' Beitrag der Gemeinde 32' '500 46' Grabunterhaltsgebühren 30' '000 17' Gewässerverbauungen 8' ' Nettoergebnis 8' ' Baulicher Unterhalt ' Dienstleistungen Dritter 8' ' Naturschutz 14' '000 32' Nettoergebnis 14' '000 32' Entschädigungen an Kommissionen '000 2' Dienstleistungen Dritter 14' '000 30' Übriger Umweltschutz 18' ' '500 4'000 3' ' Seite 18

26 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Nettoergebnis 12' '500 2' Entschädigungen an Kommissionen 3' Büromaterial, Drucksachen 1' Dienstleistungen Dritter 15' ' Beitrag an andere Gemeinden 3' '500 3' Beiträge an private Institutionen CO2-Abgabe 5' '000 6' Raumordnung 103' ' ' Nettoergebnis 103' ' ' Drucksachen 3' '500 2' Honorare 56' ' ' Beitrag Entwicklungsträger 39' '000 37' Beitrag an Verbände 3' '000 4' Kostenrückerstattungen Volkswirtschaft 59' ' ' '500 75' ' Nettoergebnis 142' ' ' Landwirtschaft 5' '500 6' Nettoergebnis 5' '500 6' Besoldungen 1' '500 2' Spesenentschädigungen Beiträge an den Kanton 4' '500 4' Jagd, Fischerei 3' ' '500 6'500 3' ' Nettoergebnis 2' '000 2' Dienstleistungen Dritter Jagdpachtzins an Kanton 2' '500 2' Jagdpachtzins an andere Gemeinden 1' '500 1' Jagdpachtgebühren 5' '500 5' Jagdpachtanteile anderer Gemeinden Kantonsbeiträge Tourismus 17' ' '000 11'500 36' ' Nettoergebnis 6' '500 23' Tagungen 5' ' Seite 19

27 R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag Dienstleistungen Dritter 5' '500 4' Beiträge an private Institutionen 6' '000 31' Beherbergungsabgaben/Kurtaxen 10' '500 10' Rückerstattungen 2' Energie 33' ' ' '500 28' ' Nettoergebnis 151' ' ' Entschädigung an Kommissionen 2' '500 2' Büromaterial, Drucksachen Dienstleistungen Dritter 13' '000 12' Abschreibungen PVA 9' '000 8' Zusätzliche Abschreibungen PVA Beiträge an private Insitutionen 1' '500 1' Verrechneter Personalaufwand 3' '000 3' Verrrechnete Zinsen 2' ' Konzessionsgebühren 171' ' ' Ertrag Photovoltaikanlage 13' '000 11' Finanzen, Steuern 5'920' '772' '713'000 17'034'500 6'022' '838' Nettoergebnis 12'851' '321'500 12'815' Gemeindesteuern 92' '877' '500 14'340'000 57' '447' Nettoergebnis 15'785' '276'500 15'390' Vergütungszinsen 20' '500 31' Abschreibungen Gemeindesteuern 35' '000 11' Pauschale Steueranrechnung 36' '000 14' Ertrag des laufenden Jahres 13'258' '000'000 12'932' Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen 352' ' ' Nachträge früherer Jahre 2'044' '000 1'180' Quellensteuern 216' ' ' Nach- und Strafsteuern -32' ' ' Verzugszinsen 17' '000 15' Ordnungsbussen 21' '000 28' Andere Steuern ' ' '219' Nettoergebnis 800' '500 1'219' Vergütungszinsen Seite 20