68835/130/2018 Kanzlei-Rechnungswesen V.7.1. SKR 04 BWA-Nr. 1 BWA-Form Einnahmen-Ausgaben-BWA Wareneinsatz K51. Veränderung

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1 Vorjahresvergleich November 2018 Blatt 1 SKR 04 BWA-Nr. 1 BWA-Form Einnahmen-Ausgaben-BWA Wareneinsatz K51 Bezeichnung Nov/2018 Nov/2017 Veränderung Jan/ Jan/ Veränderung absolut in % Nov/2018 Nov/2017 absolut in % Betriebseinnahmen Erlöse aus betriebl. Tätigk. Sonstige Erlöse =Summe der Erlöse Umsatzsteuer USt-Erstattung Erhaltene Anzahlg. -Zugang Forderungen Betriebseinnahmen Betriebsausgaben Mat./Wareneinkauf Fremdleistungen Personalkosten Raumkosten St./Vers./Beitr. Fahrzeugkosten Werbe-/Reisekosten Kosten Warenabgabe Instandh./Werkz. Abschreibungen Verschiedene Kost. =Summe der Kosten Geleistete Anzahl. Buchw. Anlagenabg. Sonst. Aufwendung. Vorsteuer USt-Zahlung -Verr. kalk. Kosten -Zugang Verbindl. Betriebsausgaben Vorl. betr.wirt.erg. Einn.-Ausgaben-BWA Weitere Konten , , ,43 76, , , ,28 29,00 23,00 6,00 26,09 717,72 389,13 328, , , ,43 76, , , , , , ,29 74, , , ,25-179,66 150,46-330,12-219,41 52,99-52,99-305,17-305,17-356,07-356, , , ,77 75, , , , , , ,21-162, , , , , , ,28 35, , , , , ,74 84, , , , , ,54 2, , , ,56 300,39 53,50 246,89 461, , ,20 986,15 20,39 139,99-119,60-85, , ,63 788, , , ,95 68, , , , , ,38-439,44-13, , , ,09 372,89 60,08 312,81 520, , , ,48 665,55-665, , , , , ,52-52,23-1, , , , , , ,18 7, , , ,69 64,61 64, , ,06 802,17 39, , , , , , ,96 118, , , ,68 45,91 45,91-45, , , , , ,40 18, , , , , , ,37 501, , , ,33 52,34 84,44 52,37 52, ,41 37,57 7,08 145,65 12,28 67,91 34,45 260,07-14,04 52,43-31,12 57,39 40,23 29,23 60,46 96,74 41,08 274,49 Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

2 Vorjahresvergleich November 2018 Blatt 2 SKR 04 BWA-Nr. 1 BWA-Form Einnahmen-Ausgaben-BWA Wareneinsatz K51 Bezeichnung Nov/2018 Nov/2017 Veränderung Jan/ Jan/ Veränderung absolut in % Nov/2018 Nov/2017 absolut in % Liquiditätsbeiträge Vorl. Ergebnis +Abschreibungen (nicht kalkulat.) +Aufnahme Darlehen -Tilgung Darlehen -Anlagenzugänge +Anlagenabgänge +/-Sonstige Posten , , ,37 501, , , ,33 665,55-665, , , , ,21 560,79 127, , , , ,49-31,12-92,75 Liquid.Beitr.Betrieb , , ,03 478, , , , ,95 Privateinlagen +Grundstücksertrag -Grundstücksaufwand -Privatentnahmen -Unentg. Wertabgaben -Privatsteuern -Sonderausg./Spenden -Außergew.Belastung , , , , ,99 509, , , ,33 34,51 27,37 7,14 26,09 379,61 301,07 78,54 389,61 140,30 249,31 6,59 281,81 26,09 177,70 Liquid.Beitr. Privat , , ,13-753, , , , ,48 Liquiditätsüber-/-unterdeckung , ,72 142,90 2, , , ,88 516,63 Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

3 Blatt EDV-Software ,00 S 1.666, ,34 S 670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 335,29 335, Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 941,00 S 433,99 507,01 S 860 Beteilig.Berliner Land Lachs GmbH & Co.K S Summe Klasse ,00 S , , ,35 S 1200 Forderungen aus Lieferungen u.leistung , , , ,01 356,07 H 1340 Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt 42,35 42, Mietkaution Nawid, Werkstatt Sabinastr S 1.00 S 1370 Durchlaufende Posten , , Abziehbare Vorsteuer 7% 57,16 354,82 354,82 S 1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 2.795,89 41, ,62 291, ,48 S 1460 Geldtransit , , , , Verr.Konto Topnoten 315,37 S , , ,85 S 1486 Gewinnermittlung 4/3 nicht ergebnisw 3.641,84 H 3.641, Kasse 1.947,43 S , , , , ,52 S 1700 Bank (Postbank) 3.382,20 S , , , , ,22 H 1710 Paypalkonto 2.467,07 S , , , , ,83 S Summe Klasse ,07 S , , , , ,50 S 3.641,84 H 1.798,29 H 2100 Privatentnahmen allgemein , , ,29 S 2130 Unentgeltliche Wertabgaben 34,51 379,61 379,61 S 2180 Privateinlagen 6.764, , ,71 H 2182 Privateinlagen/Privatkonto , , Sonderausgaben beschränkt abzugsfähig 276,92 276,92 S 2230 Sonderausgaben unbeschränkt abzugsfähig 112,69 112,69 S Summe Klasse , , , ,51 S ,71 H 3272 Erhaltene Anzahlungen 19% USt 179, , , Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 8.675, , Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 9.671, , Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 5.283, , , , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 45,91 754,93 709,02 45,91 S 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 2.432, , , , Lohn- und Gehaltsverrechnungen 7.762, , , , Umsatzsteuer 19% 775, , , , ,56 H 3808 Umsatzsteuer EU-Lieferungen 19% 83, ,85 366, , ,85 H 3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 7.208, , ,72 S 3830 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/ , ,00 S

4 Blatt Umsatzsteuer Vorjahr 1.873, , ,00 H Summe Klasse , , , , ,63 S ,41 H 4136 Umsatzerlöse 25 und 25a UStG 19% USt 126,05 126,05 H 4138 Umsatzerlöse 25 u. 25a UStG ohne USt H 4315 Erlöse EU-Lieferungen 19% USt 440, , , , ,15 H 4401 Erlöse 19% USt 1.622, , , , ,16 H 4402 Erlöse Paypal / Ebay 2.281, , , , ,41 H 4403 Erlöse 19% USt , ,90 S 4641 Verwendung von Gegenständen 19% USt 29,00 319,00 319,00 H 4970 Versich.entschädigung, Schadenersatz 398,72 398,72 H Summe Klasse , , , , ,90 S ,49 H 5220 Einkauf KFZ ohne MWSt (Verkauf) S 5221 EK KFZ ohne MWSt (Bestand 2013/2014) 8.675, , , ,00 S 5401 Wareneingang 19 VSt ( Bestand) 3.844, ,17 924,37 S 5800 Bezugsnebenkosten 6.281, , ,11 S 5901 Ersatzteile 155, ,04 88, ,83 S 5903 Ersatzt. ausgeschlacht. KFZ zum VK , , ,17 S 5906 Fremdleistungen 19% VST / IT-Dienstl. 836, , ,00 S 5909 Fremdleistungen o Vst IT Dienstl. 619,00 619,00 S Summe Klasse , , , , ,48 S 6020 Gehälter 5.997, ,20 615, ,69 S 6035 Löhne für Minijobs , ,50 S 6036 Pauschale Steuern Minijobber 9,00 91,97 91,97 S 6070 Krankengeldzuschüsse 62,35 62,35 H 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 1.177,10 126, , , ,41 S 6111 Umlage 129, , ,76 S 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 249,51 249,51 S 6171 Soziale Abgaben für Minijobber 126, , ,36 S 6200 Abschreibung immaterielle VermG 1.666, ,66 S 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 433,99 433,99 S 6260 Sofortabschreibung GWG 335,29 335,29 S 6301 Berufskleidung 122, , ,92 S 6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter , ,86 S 6311 Standkosten 4 4 S 6312 Miete Lager Sabinastr S 6330 Reinigung 36,54 93,92 93,92 S

5 Blatt Instandhaltung betrieblicher Räume 49,57 49,57 S 6400 Versicherungen 1.474, ,98 S 6420 Beiträge 17,49 137,17 137,17 S 6422 Säumniszuschläge 99,50 99,50 S 6430 Sonstige Abgaben 282,90 726,70 726,70 S 6495 Wartungskosten für Hard- und Software 294, , ,72 S 6520 Kfz-Versicherungen 105,50 105,50 H 6530 Laufende Kfz-Betriebskosten 42, , ,83 S 6570 Sonstige Kfz-Kosten 78,00 626,80 626,80 S 6600 Werbekosten 3.404, ,76 872, ,64 S 6640 Bewirtungskosten 109,58 480,58 480,58 S 6641 Bewirtungskosten i.haus 68,76 388,26 388,26 S 6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 46,97 206,06 206,06 S 6670 Reisekosten Unternehmer 279, , ,79 S 6673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten 336,00 987,18 987,18 S 6674 Reisekosten UN Verpfleg.mehraufwand 104,62 104,62 S 6680 Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost 621, , ,61 S 6770 Verkaufsprovisionen 1.653, ,35 33, ,30 S 6780 Fremdarbeiten (Vertrieb) ,11 84, ,08 S 6800 Porto 108,60 363,60 363,60 S 6805 Telefon 185, , ,01 S 6815 Bürobedarf 48, , ,85 S 6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) 7,57 7,57 S 6821 Fortbildungskosten 83,19 83,19 S 6825 Rechts- und Beratungskosten 105, ,30 999, ,14 S 6827 Abschluss- und Prüfungskosten 1.568, ,71 S 6830 Buchführungskosten 534, , ,90 S 6835 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG 336,13 225,88 110,25 S 6845 Werkzeuge und Kleingeräte 78,09 457,49 65,37 392,12 S 6850 Sonstiger Betriebsbedarf 1.065,77 220, ,21 460, ,80 S 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 938,45 38, ,64 247, ,81 S 6859 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 37,82 37,82 S Summe Klasse ,08 385, , , ,00 S 167,85 H 7310 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 64,61 64,61 S 7685 Kfz-Steuern , ,00 S Summe Klasse , ,61 S 9000 Saldenvorträge Sachkonten ,23 H ,23 H

6 Blatt 4 Summe Klasse ,23 H ,23 H Summe Sachkonten ,07 S , , , , ,98 S ,07 H ,98 H

7 Blatt Diverse A , , Diverse B 2.515, , , , Diverse C 472,50 472, , , Diverse D 361,49 361, , , Diverse E 343,90 343, , , Diverse F 1.763, , , , Diverse G 1.123, , , , Diverse H 2.016, , , , Diverse I/J 251,70 251, , , Diverse K 1.861, , Diverse L 1.659, , , , Diverse M 434,14 434, , , Diverse N 1.188, , , , Diverse O 1.154, , , , Diverse P 981,50 981, , , Diverse R 1.792, , , ,59 305,17 H Diverse S 5.822, , , , Diverse T 1.234, , , , Diverse U/V 384,39 384, , , Diverse W 4.056, , , , Diverse X, Y, Z 191,87 191, , ,78 50,90 H Summe Gruppe , , , ,01 356,07 H Summe Debitoren , , , ,01 356,07 H

8 Blatt Diverse A Diverse B Diverse C Diverse D Diverse E Diverse F Diverse G Diverse H Diverse J Diverse K Diverse L Diverse M , , Diverse N Diverse P Diverse R Diverse S Diverse T 925,00 925, , , Diverse U/V 4.109, , Diverse W Diverse X, Y, Z Summe Gruppe , , Summe Kreditoren 8.675, ,