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1 NIPPON PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *), EIN ANLAGEFONDS NACH ÖSTERREICHISCHEM RECHT *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 VERTRETER IN DER SCHWEIZ: DREYFUS SÖHNE & CIE AG, BANQUIERS, BASEL

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz 5-6 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AKTIONÄRIN: Bank Gutmann Aktiengesellschaft AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Silvia Pecha ANLAGEBERATER: Terrain- & Finanzgesellschaft Basel AG, Basel BERATER: Nippon Finance Management Kaisha Ltd. DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4

5 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2014 Fonds: ISIN: Nippon Portfolio AT Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in JPY %-Anteil FV AKTIEN AKTIEN JAPANISCHE YEN JP Akebono Brake Industry Co. Ltd. JPY , ,00 3,06 JP Asahi Kasei Corp. JPY , ,00 2,08 JP Ajinomoto Co. Inc. JPY , ,00 4,45 JP IHI Corp. JPY , ,00 3,90 JP ITOCHU Corp. JPY , ,00 3,33 JP Kawasaki Heavy Industries Ltd. JPY , ,00 3,03 JP Komatsu Ltd. JPY , ,00 2,45 JP Shiseido Co. Ltd. JPY , ,00 2,05 JP Aeon Co. Ltd. JPY , ,00 1,95 JP Sumitomo Corporation JPY , ,00 3,16 JP Sekisui House Ltd. JPY , ,00 2,62 JP Seven & I Holdings Co. Ltd. JPY , ,00 4,83 JP Taikisha Ltd. JPY , ,00 3,55 JP Daikin Industries Ltd. JPY , ,00 4,78 JP Central Japan Railway Co. JPY , ,00 4,25 JP Toshiba Corp. JPY , ,00 1,63 JP Toray Industries Inc. JPY , ,00 2,55 JP LIXIL Group Corp. JPY , ,00 4,19 JP Nissan Motor Co. Ltd. JPY , ,00 3,29 JP Hitachi Ltd. JPY , ,00 3,75 JP Fujifilm Holdings Corp. JPY , ,00 1,56 JP Furukawa Electric Co. Ltd. JPY , ,00 2,90 JP Honda Motor Co. Ltd. JPY , ,00 2,79 JP Marubeni Corp. JPY , ,00 4,13 JP Mizuho Financial Group Inc. JPY , ,00 4,29 JP Modec Inc. JPY , ,00 2,22 JP Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JPY , ,00 4,04 JP Mitsubishi Electric Corp. JPY , ,00 3,75 JP Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPY , ,00 3,87 JP Meiji Holdings Co. Ltd. JPY , ,00 4,39 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,00 98,82 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,00 98,82 BANKGUTHABEN GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN JPY ,00 1,57 SUMME ,00 1,57 ABGRENZUNGEN VERB. VERGÜTUNG AN DIE KAG ,00-0,19 DIVERSE GEBÜHREN ,00-0,20 SUMME ABGRENZUNGEN ,00-0,39 SUMME Fondsvermögen ,00 100,00 ERRECHNETER WERT JPY ,00 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge AKTIEN JAPANISCHE YEN JP Sumitomo Forestry Co. Ltd. JPY 0,00 0, ,00 JP Toshiba Plant Systems & Serv.Corp JPY 0,00 0, ,00 JP East Japan Railway Co. JPY 0,00 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz 4

6 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage Beim Nippon Portfolio (Valor: /ISIN: AT ) handelt es sich um einen Anlagefonds nach dem Recht von Österreich. Vertreter Als Vertreter gemäss Art. 123ff des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) ist die Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Basel beauftragt. Zahlstelle Als Zahlstelle gemäss Art. 121 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) ist die Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Basel beauftragt. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Alle erforderlichen Informationen für die Anleger, insbesondere die Wesentlichen Anlegerinformationen, der Prospekt, das Fondsreglement ( = allgemeine und besondere Fondsbestimmungen), der Rechenschaftsbericht sowie der Halbjahresbericht sind beim Vertreter, Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Aeschenvorstadt 16, Postfach CH-4002 Basel, Tel. +41/ , Fax +41/ , kostenlos erhältlich. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters in Basel Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. Publikationen Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz über die Fondsinformationsplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis exklusive Kommissionen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert. Die Veröffentlichung des Nettoinventarwertes in der Neuen Zürcher Zeitung erfolgt täglich von Dienstag bis Samstag. Zahlungen von Rückvergütungen und Vertriebsentschädigungen Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz kann die Fondsleitung an die nachstehenden qualifizierten Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Anteile kollektiver Kapitalanlagen für Dritte halten, Rückvergütungen bezahlen: - Lebensversicherungsgesellschaften - Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen - Anlagestiftungen - Schweizerische Fondsleitungen - Ausländische Fondsleitungen und -gesellschaften - Investmentgesellschaften Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz kann die Fondsleitung an die nachstehenden Vertriebsträger und Vertriebspartner Vertriebsentschädigungen bezahlen: - bewilligungspflichtige Vertriebsträger im Sinne von Art. 13 Abs. 1 KAG 5

7 - von der Bewilligungspflicht befreite Vertriebsträger im Sinne von Art. 19 Abs. 3 KAG und Art. 8 KKV - Vertriebspartner, die Anteile kollektiver Kapitalanlagen ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren - Vertriebspartner, die Anteile kollektiver Kapitalanlagen ausschliesslich aufgrund eines schriftlichen Vermögensverwaltungsauftrages platzieren. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) Die Total Expense Ratio (TER), berechnet nach den Vorschriften der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA), per beträgt 2,25%. Portfolio Turnover Ratio Die Portfolio Turnover Ratio (PTR), berechnet nach den Vorschriften der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA), per beträgt 0,00%. 6

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