NORD/LB AM Aktien Pacific T

Transkript

1 NORD/LB AM Aktien Pacific T Jahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Jahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 Inhaltsverzeichnis Bericht des Vorstandes 4 Tätigkeitsbericht NORD/LB AM Aktien Pacific T 5 Der Fonds im Überblick 8 Jahresbericht NORD/LB AM Aktien Pacific T 9 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers 31 Bescheinigung gem. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG über die Prüfung der steuerrechtlichen Angaben Nachweis der Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG Management und Verwaltung 36

4 Bericht des Vorstandes Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, die NORD/LB AM-Publikumsfonds schließen die Lücke zwischen den Eigenanlagen unserer Investoren und der Auflage eines Spezialfonds. Dabei ist die Mindestanlagesumme von EUR ,-- bei den Fonds im Vergleich zu Spezialfonds bewusst niedrig angesetzt. Die eigens ausgewählten Anlagesegmente ergänzen und optimieren dabei die Investments unserer Anleger im Sinne eines ausgewogenen Gesamtportfolios und wachsender Anforderungen an eine diversifizierte Anlagestrategie. Die Fonds können als Ergänzungsprodukte in die eigene Anlagestrategie integriert werden. Bei vielen Fonds nehmen wir entsprechend unserem Best-Expertise-Prinzip das Management-Know-how ausgewählter Spezialisten in Anspruch. Unser Angebot an Publikumsfonds für Institutionelle Anleger und Sparkassen deckt zur Zeit die folgenden Assetklassen/Managementstile ab: Asset-Manager: BMO Global Asset Management, London NORD/LB AM Emerging Markets Bonds Asset-Manager: Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH, Detmold NORD/LB AM DVAM Asset-Manager: Evangelische Bank eg, Kiel EDG-Rentenfonds Asset-Manager: NORD/LB Asset Management AG, Hannover NORD/LB AM Opti Top NORD/LB AM Corporate Bonds fix NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds NORD/LB AM Global Challenges Corporates NORD/LB AM Aktien USA NORD/LB AM Aktien Europe T NORD/LB AM Aktien North America T NORD/LB AM Aktien Far East ex Japan T NORD/LB AM Aktien Pacific T NORD/LB AM TOP 35 Aktien NORD/LB AM Renten Classic NORD/LB AM Liquide Bonds I NORD/LB AM Aktien Deutschland LS NORD/LB AM Immobilienaktien America TX NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX KVV-Fonds - EKK Mit diesem Bericht informieren wir Sie über die Marktentwicklung und über die Anlagepolitik des Publikumsfonds NORD/LB AM Aktien Pacific T. Weitere Informationen und Daten zu NORD/LB AM-Fonds erhalten Sie im Internet unter Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Mit freundlichen Grüßen NORD/LB Asset Management AG Vorstand Andreas Lebe Marc Knackstedt Hannover, im August

5 Tätigkeitsbericht Tätigkeitsbericht NORD/LB AM Aktien Pacific T für den Zeitraum vom bis Anlageziele Der NORD/LB AM Aktien Pacific T Fonds investiert in die entwickelten Märkte des pazifischen Wirtschaftsraumes. Im Einzelnen handelt es sich um die Länder Australien, Hong Kong, Japan, Neuseeland und Singapur. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Vergleichsindex ist der MSCI Pacific Net Total Return in EUR Index. Der Fonds wurde zum aufgelegt. Anlagepolitik/-strategie Der Fonds ist als vergleichsweise indexnahes Investment konzipiert und beständig hoch in Aktien investiert. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der pazifischen Aktienmärkte gemessen am Vergleichsindex erreicht werden. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind nicht vorgesehen. Es erfolgt keine Währungssicherung. Bei der Steuerung des NORD/LB AM Aktien Pacific T wurde für das investierte Wertpapiervermögen (exklusive liquide Mittel, Forderungen und Verbindlichkeiten) ein exante Tracking Error von ca. 0,5% p.a. gegenüber dem Vergleichsindex angestrebt. Wesentliche Risiken Marktpreisrisiken: Die Vermögensgegenstände, in die die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des NORD/LB AM Aktien Pacific T Fonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweisem bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht. Die Kurs oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Adressausfallrisiko: Das Fondsvermögen des NORD/LB AM Aktien Pacific T Fonds ist überwiegend in liquiden Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Diese weisen ein verhältnismäßig geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten sowie ein hohes tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko auf. Währungsrisiko: Die Verlustrisiken durch den Wertverfall einzelner Wertpapierwährungen gegenüber der Fondswährung Euro werden nicht abgesichert. Da die Vermögenswerte in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält der Fonds die 5

6 Tätigkeitsbericht Erträge und Erlöse aus Veräußerungen aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währungen gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens. Operationelle Risiken: Zur Vermeidung operationeller Risiken sind ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus werden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Der Fonds ist derzeit in mehr als 300 Aktien investiert. Dies führt zu einer starken Diversifikation und zu einer deutlichen Verringerung des Konzentrationsrisikos. Struktur und Veränderungen des Portfolios Der Fonds war per zu 98,89% in Aktien investiert, Liquidität und sonstige Vermögensgegenstände machten 1,11% des Fondsvermögens aus. Das Fondsvermögen stieg im Berichtszeitraum von 5,0 Mio. EUR unmittelbar nach Auflage auf rd. 27,0 Mio. EUR an. Assetkategorie Gewichtung Gewichtung Veränderung in Prozentin EUR absolut in % absolut in % absolut punkten Aktien: Aktien ,34 98, ,34 98,89 Aktien ,34 98, ,34 98,89 Sonst. Vermögensgegenstände: Forderungen/Verbindlichkeiten ,41 0, ,41 0,55 Sonst. Vermögensgegenstände: Gelder , ,45 0, ,55-99,44 Sonst. Vermögensgegenstände , ,86 1, ,14-98,89 Fonds , , ,20 0 Der Schwerpunkt der Aktienanlagen erfolgte zum Geschäftsjahresende mit 65,06% in Japan und mit 19,43% in Australien. Wertentwicklung im Berichtszeitraum Der NORD/LB AM Aktien Pacific T Fonds erzielte im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von 30,55%, der Vergleichsindex stieg um 30,82% an. Die niedrigere Wertentwicklung ist unter anderem auf die Aufwendungen des Fonds zurückzuführen, die insgesamt 0,28% bezogen auf das Fondsvermögen zum Geschäftsjahresende ausmachen. 6

7 Tätigkeitsbericht Sofern die Angaben zur Wertentwicklung bzw. zur Struktur des Portfolios nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien. 7

8 Der Fonds im Überblick NORD/LB AM Aktien Pacific T Aufgelegt am Anlageschwerpunkt Aktien aus pazifischer Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Japan,Neuseeland und Singapur berücksichtigt. Fondstyp Aktienfonds Fondsvermögen in Mio EUR 27,09 am Anteilumlauf in Stück am Ausgabepreis je Anteil 136,68 am Rücknahmepreis je Anteil 130,17 am Ausschüttung je Anteil 2,28 am Wertentwicklung in % 30,55% bis Total Expense Ratio 0,28% (nach der BVI-Methode) 8

9 NORD/LB AM Aktien Pacific T Jahresbericht für die Zeit vom bis

10 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,34 98,89 Forderungen ,89 0,60 Bankguthaben ,45 0,56 II. Verbindlichkeiten ,48-0,05 III. Fondsvermögen ,20 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10

11 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,70 98,86 Aktien AGL Energy Ltd. Registered Shares o.n. AU000000AGL7 Stück AUD 16, ,09 0,15 Asciano Ltd. Registered Shares o.n. AU000000AIO7 Stück AUD 6, ,18 0,14 ALS Ltd. Registered Shares o.n. AU000000ALQ6 Stück AUD 6, ,48 0,05 Amcor Ltd. Registered Shares o.n. AU000000AMC4 Stück AUD 14, ,49 0,27 AMP Ltd. Registered Shares o.n. AU000000AMP6 Stück AUD 6, ,33 0,26 Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.n. AU000000ANZ3 Stück AUD 32, ,58 1,37 APA Group Stapled Securities o.n. AU000000APA1 Stück AUD 9, ,13 0,21 ASX Ltd. Registered Shares o.n. AU000000ASX7 Stück AUD 41, ,52 0,13 Alumina Ltd. Registered Shares o.n. AU000000AWC3 Stück AUD 1, ,74 0,08 Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.n. AU000000AZJ1 Stück AUD 5, ,10 0,21 Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BEN6 Stück AUD 12, ,98 0,10 BHP Billiton Ltd. Registered Shares DL -,50 AU000000BHP4 Stück AUD 29, ,32 1,57 Boral Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BLD2 Stück AUD 6, ,97 0,10 Bank of Queensland Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BOQ8 Stück AUD 13, ,99 0,10 Brambles Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BXB1 Stück AUD 11, ,61 0,30 Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.n. AU000000CBA7 Stück AUD 83, ,52 2,23 Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.n. AU000000CCL2 Stück AUD 10, ,96 0,11 Computershare Ltd. Registered Shares o.n. AU000000CPU5 Stück AUD 12, ,55 0,10 CSL Ltd. Registered Shares o.n. AU000000CSL8 Stück AUD 92, ,42 0,79 Caltex Australia Ltd. Registered Shares o.n. AU000000CTX1 Stück AUD 33, ,76 0,10 Crown Resorts Ltd Registered Shares o.n. AU000000CWN6 Stück AUD 12, ,03 0,10 Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.n. AU000000FMG4 Stück AUD 2, ,12 0,06 Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.n. AU000000IAG3 Stück AUD 5, ,12 0,24 Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.n. AU000000IPL1 Stück AUD 3, ,05 0,10 James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59 AU000000JHX1 Stück AUD 17, ,60 0,14 Lend Lease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.n. AU000000LLC3 Stück AUD 16, ,57 0,16 Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.n. AU000000MQG1 Stück AUD 81, ,18 0,43 National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.n. AU000000NAB4 Stück AUD 33, ,81 1,31 Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000NCM7 Stück AUD 13, ,01 0,18 Origin Energy Ltd. Registered Shares o.n. AU000000ORG5 Stück AUD 12, ,32 0,28 Orica Ltd. Registered Shares o.n. AU000000ORI1 Stück AUD 21, ,81 0,17 QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.n. AU000000QBE9 Stück AUD 14, ,92 0,35 Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.n. AU000000RHC8 Stück AUD 66, ,22 0,16 Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.n. AU000000RIO1 Stück AUD 57, ,79 0,44 South32 Ltd. Registered Shares o.n. AU000000S320 Stück AUD 2, ,56 0,12 Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.n. AU000000SCG8 Stück AUD 3, ,56 0,35 Seek Ltd. Registered Shares o.n. AU000000SEK6 Stück AUD 16, ,76 0,10 Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.n. AU000000SHL7 Stück AUD 19, ,95 0,14 Santos Ltd. Registered Shares o.n. AU000000STO6 Stück AUD 8, ,29 0,16 11

12 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.n. AU000000SUN6 Stück AUD 13, ,44 0,28 Transurban Group Triple Stapled Securities o.n. AU000000TCL6 Stück AUD 10, ,01 0,38 Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.n. AU000000TLS2 Stück AUD 6, ,52 0,44 Toll Holdings Ltd. Registered Shares o.n. AU000000TOL1 Stück AUD 9, ,55 0,12 Tatts Group Ltd. Registered Shares o.n. AU000000TTS5 Stück AUD 4, ,69 0,14 Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.n. AU000000TWE9 Stück AUD 5, ,88 0,07 Westpac Banking Corp. Registered Shares o.n. AU000000WBC1 Stück AUD 33, ,33 1,72 Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.n. AU000000WES1 Stück AUD 43, ,52 0,72 WorleyParsons Ltd. Registered Shares o.n. AU000000WOR2 Stück AUD 10, ,75 0,04 Woolworths Ltd. Registered Shares o.n. AU000000WOW2 Stück AUD 28, ,58 0,62 Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.n. AU000000WPL2 Stück AUD 36, ,03 0,43 Cheung Kong Infrast.(Hldgs)Ltd Registered Shares HD 1 BMG2098R1025 Stück HKD 64, ,25 0,11 First Pacific Co. Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG Stück HKD 7, ,23 0,05 Li & Fung Ltd. Registered Shares HD-,0125 BMG5485F1692 Stück HKD 6, ,72 0,10 Noble Group Ltd. Registered Shares HD -,25 BMG6542T1190 Stück SGD 0, ,04 0,06 NWS Holdings Ltd. Registered Shares HD 1 BMG Stück HKD 12, ,99 0,06 Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25 BMG Stück HKD 27, ,86 0,06 Genting Singapore PLC Registered Shares DL -,10 GB Stück SGD 0, ,36 0,10 Swire Properties Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 26, ,83 0,09 AIA Group Ltd Registerd Shares o.n. HK Stück HKD 50, ,59 1,73 HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.n. HK Stück HKD 9, ,19 0,07 CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 67, ,36 0,35 Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 18, ,92 0,36 Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.n. HK Stück HKD 53, ,19 0,26 Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 73, ,01 0,32 PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.n. HK Stück HKD 4, ,91 0,06 Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 156, ,69 0,33 Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 62, ,96 0,19 Hutchison Whampoa Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 115, ,93 0,70 Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 35, ,17 0,05 Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 132, ,37 0,64 New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 10, ,37 0,15 Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.n. HK Stück HKD 104, ,21 0,18 Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 43, ,19 0,11 Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.n. HK Stück HKD 34, ,06 0,11 Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.n. HK Stück HKD 37, ,23 0,26 MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 37, ,07 0,15 Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 13, ,28 0,12 Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 25, ,22 0,15 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.n. HK Stück HKD 300, ,79 0,96 Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.n. HK Stück HKD 26, ,95 0,10 SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 9, ,82 0,05 Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 32, ,84 0,31 Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.690, ,04 0,20 Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.107, ,66 0,24 12

13 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Asahi Glass Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 816, ,85 0,18 Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.047, ,33 0,29 ASICS Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.230, ,53 0,11 Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.573, ,47 0,27 Amada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.270, ,78 0,15 Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.880, ,71 0,07 IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.026, ,69 0,07 AEON Financial Service Co.Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.035, ,00 0,06 IHI Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 595, ,59 0,14 Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.685, ,44 0,17 ITOCHU Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.673, ,46 0,45 Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 7.935, ,42 0,37 SMC Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,83 0,41 Sompo Japan Nipponkoa Holdings Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.660, ,54 0,27 NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.234, ,11 0,58 NTT Data Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.500, ,97 0,14 Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 498, ,76 0,18 Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.735, ,96 0,17 Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.968, ,68 0,29 Obayashi Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 816, ,92 0,09 Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.173, ,27 0,16 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,12 0,22 Omron Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.710, ,80 0,25 Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 8.099, ,20 0,35 ORIX Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.974, ,62 0,49 Olympus Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.220, ,21 0,17 Kao Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.695, ,96 0,56 Kakaku.com Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.899, ,19 0,06 Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.344, ,67 0,08 Kajima Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 551, ,54 0,09 Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 632, ,49 0,16 Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.381, ,75 0,17 Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.193, ,21 0,12 Keyence Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,79 0,56 Canon Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.325, ,55 0,75 Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.444, ,62 0,11 Kyocera Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 6.770, ,70 0,37 Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.425, ,88 0,18 Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.771, ,39 0,27 Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.n. JP Stück JPY 419, ,47 0,17 Kubota Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.995, ,73 0,44 Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.633, ,17 0,13 Credit Saison Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.465, ,94 0,07 Keio Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 917, ,22 0,13 Keikyu Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 955, ,88 0,13 13

14 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.815, ,61 0,11 Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 233, ,43 0,14 Jtekt Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.280, ,15 0,09 Inpex Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.511, ,82 0,22 Konica Minolta Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.560, ,59 0,14 Komatsu Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.623, ,39 0,47 Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.749, ,69 0,12 Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.160, ,07 0,14 Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.495, ,17 0,26 Shikoku Electric Power Co.Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.837, ,31 0,08 Sysmex Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 7.060, ,71 0,19 Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.359, ,15 0,19 Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.510, ,25 0,16 Shimano Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,89 0,24 Shimizu Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 949, ,78 0,10 Sharp Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 170, ,25 0,05 Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.288, ,04 0,05 Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 425, ,88 0,16 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 7.680, ,62 0,59 Nippon Steel & Sumitomo Metal Registered Shares o.n. JP Stück JPY 339, ,64 0,46 JSR Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.203, ,52 0,10 JFE Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.975, ,41 0,26 J. Front Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.161, ,41 0,12 JX Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 552, ,72 0,22 Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.654, ,21 0,18 Japan Display Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 512, ,05 0,03 Joyo Bank Ltd., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 676, ,31 0,15 Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.309, ,30 0,27 Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.981, ,81 0,10 Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 716, ,19 0,21 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.910, ,42 0,21 Sumitomo Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.482, ,30 0,30 Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.969, ,12 0,26 Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.853, ,16 0,26 Suruga Bank Ltd., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.656, ,60 0,14 Seiko Epson Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.266, ,61 0,10 Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.783, ,30 0,12 Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.688, ,37 0,14 Sekisui House Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.066, ,38 0,21 Secom Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 8.490, ,80 0,30 Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.200, ,79 0,57 Tonengeneral Sekiyu Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.180, ,43 0,13 SONY Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.837, ,42 0,75 M3 Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.402, ,54 0,09 SoftBank Group Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 7.364, ,96 1,25 14

15 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Taisei Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 678, ,41 0,17 Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 370, ,86 0,08 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 6.048, ,18 0,84 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.982, ,49 0,12 Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.348, ,86 0,27 Dai-Ichi Life Ins.Co.Ltd., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.195, ,73 0,40 Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 9.631, ,34 0,39 Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,33 0,19 Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.322, ,42 0,14 KDDI Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.819, ,65 0,90 Daihatsu Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.833, ,35 0,08 Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Registered Shares o.n. JP Stück JPY 638, ,14 0,06 Resona Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 714, ,24 0,28 Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 989, ,17 0,22 Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.009, ,09 0,33 Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 991, ,96 0,19 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.825, ,35 0,16 Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.887, ,76 0,11 Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.840, ,71 0,21 TDK Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,16 0,22 T & D Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.869, ,32 0,27 THK Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.967, ,47 0,08 Terumo Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.842, ,95 0,16 Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.255, ,74 0,10 Denso Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 6.478, ,76 0,53 Dentsu Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 6.310, ,80 0,22 Central Japan Railway Co. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,89 0,60 Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 939, ,58 0,13 Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 7.847, ,14 0,24 Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 683, ,38 0,34 Tokyu Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 813, ,92 0,18 Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 973, ,61 0,08 Tokyo Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 707, ,65 0,19 Toshiba Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 415, ,12 0,32 Toto Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.094, ,57 0,11 Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 544, ,89 0,13 Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.754, ,04 0,15 Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.305, ,48 0,11 Toray Industries Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.042, ,33 0,28 LIXIL Group Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.316, ,71 0,15 Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.055, ,47 0,12 Toyota Motor Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 8.637, ,62 4,01 Toyota Industries Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 7.600, ,19 0,23 Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.435, ,78 0,14 Trend Micro Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.435, ,99 0,11 15

16 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Don Quijote Holdings Co. Ltd Registered Shares o.n. JP Stück JPY 9.550, ,88 0,13 Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 470, ,39 0,10 Nabtesco Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.060, ,05 0,08 Nikon Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.512, ,20 0,10 West Japan Railway Co. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 7.423, ,22 0,26 JGC Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.444, ,91 0,13 Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.299, ,95 0,54 Nitto Denko Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 9.667, ,28 0,26 NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.060, ,11 0,17 Aozora Bank Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 482, ,62 0,13 NSK Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.039, ,99 0,17 Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.597, ,59 0,88 Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 246, ,38 0,09 Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 709, ,80 0,14 NEC Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 408, ,59 0,19 Nidec Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 9.288, ,43 0,33 Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 8.495, ,00 0,58 NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.760, ,11 0,18 NH Foods Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.676, ,48 0,15 Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.870, ,37 0,10 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.n. JP Stück JPY 374, ,15 0,12 Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 9.530, ,60 0,16 Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,86 0,40 Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 831, ,09 0,50 Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.860, ,75 0,12 Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.516, ,37 0,11 Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.337, ,25 0,07 Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.865, ,93 0,13 Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 750, ,48 0,16 BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.507, ,94 0,10 East Japan Railway Co. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,55 0,72 Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.080, ,32 0,14 Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.046, ,87 0,11 Hitachi Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 848, ,00 0,74 Hino Motors Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.681, ,15 0,09 Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.n. 2) JP Stück JPY , ,79 0,10 Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,92 0,42 Fanuc Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,91 0,88 Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.718, ,68 0,37 Fuji Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.727, ,83 0,53 Fujitsu Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 681, ,35 0,22 Miraca Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 6.160, ,59 0,10 Brother Industries Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.939, ,62 0,07 Bridgestone Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.133, ,13 0,61 Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.220, ,54 0,05 16

17 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Hoya Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.676, ,41 0,40 Hokuhoku Financial Group Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 293, ,47 0,14 Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.281, ,34 1,20 Makita Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 6.770, ,28 0,15 Panasonic Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.843, ,25 0,74 Mazda Motor Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.675, ,55 0,25 Marubeni Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 731, ,16 0,28 Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 271, ,48 1,08 MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.861, ,25 0,34 Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.675, ,41 1,25 Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.n. JP Stück JPY 576, ,93 0,36 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.662, ,67 0,60 Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.750, ,90 0,42 Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.042, ,62 0,13 Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.n. JP Stück JPY 724, ,06 0,08 Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.n. JP Stück JPY 777, ,57 0,21 Mitsubishi Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.789, ,26 0,65 Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.777, ,91 0,61 Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.154, ,63 0,14 Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 792, ,54 0,45 Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.707, ,50 0,56 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 917, ,04 2,02 Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 476, ,24 0,10 Minebea Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.274, ,19 0,19 Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 5.231, ,40 0,60 Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,24 0,73 Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,20 0,19 Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 6.870, ,53 0,13 Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.736, ,23 0,08 Yahoo Japan Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 498, ,04 0,12 Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 524, ,33 0,11 Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.595, ,27 0,17 Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.820, ,15 0,65 Yamaha Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.550, ,89 0,09 Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.140, ,83 0,16 USS Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.456, ,21 0,11 Unicharm Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.751, ,16 0,18 Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.471, ,53 0,06 Bank of Yokohama Ltd., The Registered Shares o.n. JP Stück JPY 767, ,09 0,24 Rakuten Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.024, ,63 0,32 Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.860, ,58 0,11 Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.301, ,00 0,16 Rinnai Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 9.650, ,69 0,08 Lawson Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 8.690, ,15 0,14 Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 8.840, ,17 0,19 17

18 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10 KYG0535Q1331 Stück HKD 81, ,86 0,05 Cheung Kong Property Holdings Registered Shares o.n. KYG2103F1019 Stück HKD 74, ,50 0,29 CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.n. KYG Stück HKD 121, ,29 0,48 MGM China Holdings Ltd. Registered Shares HD 1 KYG Stück HKD 14, ,48 0,04 Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01 KYG7800X1079 Stück HKD 30, ,74 0,22 Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.n. KYG Stück HKD 14, ,02 0,06 Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.n. NZAIAE0002S6 Stück NZD 4, ,93 0,09 Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.n. NZFBUE0001S0 Stück NZD 8, ,70 0,10 Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.n. NZRYME0001S4 Stück NZD 7, ,46 0,06 Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.n. NZTELE0001S4 Stück NZD 2, ,37 0,12 Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1 SG1B Stück SGD 39, ,82 0,10 Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10 SG1F Stück SGD 3, ,64 0,10 Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01 SG1J Stück SGD 8, ,81 0,13 Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- SG1J Stück SGD 3, ,92 0,15 DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 SG1L Stück SGD 20, ,78 0,60 United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1 SG1M Stück SGD 23, ,60 0,53 ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.n. SG1N Stück SGD 3, ,07 0,12 Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 SG1P Stück SGD 4, ,96 0,12 SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25 SG1R Stück SGD 4, ,24 0,07 City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 SG1R Stück SGD 10, ,10 0,08 Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 SG1S Stück SGD 10, ,51 0,49 Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 SG1T Stück SGD 3, ,03 0,13 S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15 SG1T Stück SGD 4, ,63 0,57 Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 SG1U Stück SGD 8, ,30 0,22 Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.n. SG1V Stück SGD 11, ,51 0,11 Global Logistic Properties Ltd Registered Shares o.n. SG2C Stück SGD 2, ,55 0,15 Hutchison Port Holdings Trust Registered Units o.n. SG2D Stück USD 0, ,61 0,08 Andere Wertpapiere DEXUS Property Group Reg.Stapled Secs (Units) o.n. AU000000DXS1 Stück AUD 7, ,28 0,14 Goodman Group Registered Stapled Secs o.n. AU000000GMG2 Stück AUD 6, ,34 0,21 GPT Group Registered Units o.n. AU000000GPT8 Stück AUD 4, ,39 0,16 Mirvac Group Reg. Stapled Units o.n. AU000000MGR9 Stück AUD 2, ,13 0,14 Stockland Reg. Stapled Secs o.n. AU000000SGP0 Stück AUD 4, ,28 0,19 Westfield Corp. Reg.Units (Stapled Secs) o.n. AU000000WFD0 Stück AUD 9, ,04 0,39 Link REIT, The Registered Units o.n. HK Stück HKD 44, ,89 0,28 Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,90 0,15 Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,78 0,13 Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,28 0,11 United Urban Investment Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,36 0,09 Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,58 0,07 CapitaLand Mall Trust Registered Units o.n. SG1M Stück SGD 2, ,39 0,10 Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.n. SG1M Stück SGD 2, ,04 0,10 Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.n. SG1Q Stück SGD 1, ,02 0,09 18

19 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 8.567,64 0,03 Aktien GungHo Online Entertainment Registered Shares o.n. JP Stück JPY 447, ,64 0,03 Summe Wertpapiervermögen EUR ,34 98,89 19

20 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,45 0,56 Bankguthaben EUR ,45 0,56 EUR-Guthaben bei: Norddeutsche Landesbank EUR 9.641,10 % 100, ,10 0,04 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD ,19 % 100, ,94 0,28 HKD ,56 % 100, ,10 0,09 JPY ,00 % 100, ,58 0,08 NZD 5.247,14 % 100, ,97 0,01 SGD ,47 % 100, ,76 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,89 0,61 Dividendenansprüche EUR , ,89 0,61 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,48-0,05 Verwaltungsvergütung EUR , ,18-0,01 Verwahrstellenvergütung EUR , ,97-0,01 Fremde Depotgebühren EUR , ,58-0,00 Prüfungskosten EUR , ,04-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -806,71-806,71-0,00 FONDSVERMÖGEN EUR ,20 100,00 3) Anteilwert EUR 130,17 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,89 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise gesperrt, als Sicherheit für Marginleistungen für Finanzterminkontrakte. Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 20