Der Navigationsbereich

Transkript

1 NC Payments Export Quick Guide NCP 8.10 für Microsoft Dynamics NAV 2016* *NC Payments 8.10 ist verfügbar für Navision Attain 3.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions Navision 4.0 SP3, Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Microsoft Dynamics NAV 2015 und Microsoft Dynamics NAV 2016.

2 Der Navigationsbereich Zahlungsverkehr ist in zwei Bereiche unterteilt Export und Import. Beide können über das Menü Zahlungsverkehr aufgerufen werden. Im Bereich Export befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Zahlungsverkehrsdatei. Der Bereich Import enthält alle notwendigen Menüpunkte für den Import der von Ihrer Bank zur Verfügung gestellten camt.053, camt.054, MT940 und CREMUL Dateien.

3 Zahlungsverkehr Export Im Bereich Export befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Zahlungsdatei. Von den täglichen Aufgaben bis hin zur Einrichtung - alles befindet sich an einem Platz. Alle notwendigen Menüpunkte befinden sich im Menü Abteilungen > Zahlungsverkehr > Export.

4 Einrichtung Bevor Zahlungsdateien erstellt werden können, müssen grundlegende Informationen festlegt werden. Die Einstellungen werden in der Zahlungsverkehr Einrichtung, zu finden im Zahlungsverkehr > Export Menü, durchgeführt. Im FastTab Allgemein werden grundlegende Informationen hinterlegt. Im FastTab Auftraggeber müssen die Firmendaten und Kontaktdetails eingegeben werden. Im FastTab Zahlungsdatei werden die Einstellungen für die unterschiedlichen Zahlungsdateien festgelegt. Die Nummernserie für die Benachrichtigung wird im FastTab Avis eingerichtet. Für die Einrichtung zusätzlicher Daten, wie z.b. die ISO Codes in der Währungstabelle, klicken Sie auf AKTIONEN und wählen Sie die entsprechende Aktion aus.

5 XML Schemata XML Schemata werden für die Erstellung von SEPA und Non-SEPA Dateien benötigt. Die unterschiedlichen Schemata werden im Bankkonto hinterlegt und bestimmen das Format bzw. die Struktur der Datei (z.b. DE oder AT Format). Um die XML Schemata zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Zahlungsverkehr, Export und anschließend auf XML Schemata. 3.) Klicken Sie auf Download um die XML Schemata herunterzuladen.

6 Bankkonten Alle relevanten Zahlungsverkehr Felder stehen auf der Bankkontokarte zur Verfügung. Um die Bankkontokarte zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Zahlungsverkehr, Export und anschließend auf Bankkonten. 3.) Das Feld Länder-/Regionscode muss ausgewählt werden. 4.) Wählen Sie das entsprechende SEPA Überweisung Schema, SEPA Lastschrift Schema und Non-SEPA Überweisung Schema, welches von Ihrer Banksoftware unterstützt wird.

7 Zahlungsausgangs Buch.-Blatt Im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt, können Sie Zahlungen an Ihre Kreditoren veranlassen, indem Sie eine Datei zusammen mit den Zahlungsinformationen exportieren. Sie können die Datei dann in Ihrer Banksoftware importieren. 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Zahlungsverkehr, Export und anschließend auf Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter. 3.) Klicken Sie auf Zahlungsvorschlag, geben Sie zumindest Letztes Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum, Gegenkontoart, Gegenkontonr. und die Zahlungsart an und klicken Sie auf OK. 4.) Überprüfen Sie die Werte. Falls erforderlich löschen Sie die Zeilen welche nicht in eine Zahlungsdatei exportiert werden sollen. 5.) Klicken Sie auf Zahlungsdatei erstellen um die Buch.-Blattzeilen in eine Datei zu exportieren. 6.) Wechseln Sie zu Ihrer Banksoftware und importieren Sie die Datei.

8 Zahlungseingangs Buch.-Blatt Im Fenster Zahlungseingangs Buch.-Blatt, können Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Debitoren einziehen, indem Sie eine Datei zusammen mit den Lastschriftinformationen exportieren. Sie können die Datei dann in Ihrer Banksoftware importieren. 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Zahlungsverkehr, Export und anschließend auf Zlg.-Eing. Buch.-Blätter. 3.) Klicken Sie auf Zahlungsvorschlag, geben Sie zumindest Letztes Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum, Gegenkontoart, Gegenkontonr. und die Zahlungsart an und klicken Sie auf OK. 4.) Überprüfen Sie die Werte. Falls erforderlich löschen Sie die Zeilen welche nicht in eine Zahlungsdatei exportiert werden sollen. 5.) Klicken Sie auf Zahlungsdatei erstellen um die Buch.-Blattzeilen in eine Datei zu exportieren. 6.) Wechseln Sie zu Ihrer Banksoftware und importieren Sie die Datei.

9 Debitor SEPA Mandate Hier werden die Einzugsermächtigungen, die Sie auf der Grundlage Ihrer Vereinbarungen mit dem Kunden zum direkten Einzug der Zahlungen von seinem Bankkonto eingerichtet haben, verwaltet. 1.) Klicken Sie im Debitor Bankkonto auf SEPA Mandate. 2.) Geben Sie Mandat ID, Lastschriftart, Lastschriftsequenz und Mandat erteilt am im Fenster Debitor SEPA Mandate ein.

10 Avis Das Avis ist hilfreich, um, insbesondere im Fall einer Sammelüberweisung, dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Es ist ebenfalls möglich, diese Benachrichtigung per zu senden. Der Avis Vorschlag kann direkt aus den Buch.- Blättern oder über den Navigationsbereich geöffnet werden.

11 Weitere add-ons finden Sie auf NAVAX is not just a company. NAVAX stands for a philosophy. The philosophy to change the future with passion. NAVAX Group Technologiestrasse Wien Österreich Tel.: quickguide@navax.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung zu anderen Zwecken lehnt die NAVAX Consulting GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung des Dokuments entstehen können. Dieses Dokument kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von der NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis der NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke, vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NAVAX Consulting GmbH, diese entnehmen Sie bitte unserer Homepage