STADT HERDECKE Die Bürgermeisterin

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Karsten Brahms
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1 STADT HERDECKE Die Bürgermeisterin Vorlage Drucksache Nr.: Datum: Zeichen: 2013/ / Fm Zu beraten im: Beratungsfolge: Sitzungsdatum: Status: Zuständigkeit: Rechnungsprüfungsausschuss öffentlich Kenntnisnahme Hauptausschuss öffentlich Kenntnisnahme Rat öffentlich Kenntnisnahme BETREFF: Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Herdecke zum Egänzende Informationen des Amtes für Finanzen BEGRÜNDUNG: Grundlage für die Prüfung war der Entwurf des Jahresabschlusses 2007, der mit Drucksache Nr. 90/2012 dem Rat der Stadt Herdecke zugeleitet worden ist. Dieser Entwurf beinhaltete folgende Eckdaten: Bilanzsumme: ,90 Eigenkapital: ,87 Eigenkapitalquote 1: 31,12 % Jahresfehlbetrag: ,75 Im Verlauf der Prüfung sind in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung einige Veränderungen vorgenommen worden. Nähere Einzelheiten sind der beigefügten Anlage zu entnehmen. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen beinhaltet die festzustellende Fassung des Jahresabschlusses folgende Eckdaten: Bilanzsumme: ,49 Eigenkapital: ,70 Eigenkapitalquote 1: 31,04 % Jahresfehlbetrag: ,48 Anlagen: Anlage zur Sitzungsvorlage Nr. 2013_0055

2 -Schlussbilanz- Anlage zur Sitzungsvorlage Nr. 2013/0055 Aktiva Stand: Entwurf nach Prüfung Veränderung Erläuterung 1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände , ,34 0, Sachanlagen , , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , Grünflächen , , ,21 Umbg. Wetterschutz Grillplatz auf AiB, Erhöhung Renaturierung Herdecker Bach um Sicherheitseinbehalt Ackerland , ,20 0, Wald und Forsten , ,80 0, Sonstige unbebaute Grundstücke , ,18 0, Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , Kindertageseinrichtungen 0,00 0,00 0, Schulen , , , Wohnbauten , ,59-791, Sonstige Dienst-, Wohn- und Geschäftsgebäude , , , Infrastrukturvermögen , , , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , ,48 Vermessungskosten nicht aktivierungsfähig, daher Aufwand Brücken und Tunnel , ,30 0, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0,00 0, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , ,40 0, Bauten auf fremden Grund und Boden 1,00 1,00 0, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14,00 14,00 0, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , ,16 Umbuchung Blitzschutzanlage Schraberg ( Aufwand ) Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,56 Änderung v.a. durch Inanspruchnahme der GWG-Sofortabschreibung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , ,81 Umbuchung Nutzungsänd. GS Im Dorf (Aufwand), nachträgl. Ausweis Grillhütte Bleichstein 1.3 Finanzanlagen , ,22 0, Anteile an verbundenen Unternehmen , ,00 0, Beteiligungen , ,12 0, Sondervermögen , ,00 0, Wertpapiere des Anlagevermögens , ,33 0, Ausleihungen , ,77 0, Ausleihungen an verbundene Unternehmen , ,71 0, Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 0,00 0, Ausleihungen an Sondervermögen 0,00 0,00 0, Sonstige Ausleihungen , ,06 0,00 2. Umlaufvermögen , ,03 600, Vorräte 5.395, ,82 0, Rohstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 5.395, ,82 0, Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00

3 Aktiva Stand: Entwurf nach Prüfung Veränderung Erläuterung 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,49 600, Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen , ,19 600, Gebühren , ,74 0, Beiträge , ,36 0, Steuern , ,04 600,00 Korrektur Forderungsabschreibung Forderungen aus Transferleistungen , ,01 0, Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , ,04 0, Privatrechtliche Forderungen , ,38 0, gegenüber dem privaten Bereich , ,89 0, gegenüber dem öffentlichen Bereich , ,46 0, gegenüber verbundenen Unternehmen , ,98 0, gegen Beteiligungen , ,00 0, gegen Sondervermögen , ,05 0, Sonstige Vermögensgegenstände , ,92 0, Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0, Liquide Mittel , ,72 0,00 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , ,11 0,00 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva , , ,41

4 -Schlussbilanz- Passiva Stand: Entwurf nach Prüfung Veränderung Erläuterung 1. Eigenkapital , , , Allgemeine Rücklage , , ,56 Nachbuchung Außenanlagen GS Vi. u. Realschule ( bisher nicht berücksichtigt, ,28 ) und Physikraum-Ausstat-tung Realschule ( ,28 ) 1.2 Sonderrücklage 0,00 0,00 0, Ausgleichsrücklage , ,70 0, Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag , , ,73 2. Sonderposten , , , Sonderposten für Zuwendungen , , ,73 resultierend aus Änderungen des Anlagevermögens 2.2 Sonderposten für Beiträge , ,99 0, Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 0, Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 0,00 3. Rückstellungen , , , Pensionsrückstellungen , ,00 0, Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00 0, Instandhaltungsrückstellungen , ,58 0, Sonstige Rückstellungen , , ,00 Korrektur der Rückstellung für die überörtliche Prüfung 4. Verbindlichkeiten , , , Anleihen 0,00 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen , ,60 0, von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich , ,69 0, vom privaten Bereich , ,91 0, Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung , ,44 0, Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , ,49 Einbuchung Sicherheitseinbe-halt aus Maßn. Renaturierung Herdecker Bach (siehe auch Bilanzpos Grünflächen ) 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , ,10 0, Sonstige Verbindlichkeiten , ,17 0,00 5. Passive Rechnungsabgrenzung , ,53 0,00 Summe Passiva , , ,41

5 - Ergebnisrechnung- Entwurf nach Prüfung Veränderungen Bemerkungen 1 Steuern und ähnliche Abgaben , ,10 0, Zuwendungen und allgem. Umlagen , , ,73 weitere Sopo-Erträge 3 + Sonstige Transfererträge , ,25 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,43 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,62 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,94 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,73 600,00 Korrektur Forderungsabschreibung (s.a. Aktiva ) 8 + Aktivierte Eigenleistungen , ,83 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,81 0, Versorgungsaufwendungen , ,44 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,07 durch Veränderungen des Anlagevermögens (s.a. Aktiva) 14 + Bilanzielle Abschreibungen , , ,39 durch Veränderungen des Anlagevermögens (s.a. Aktiva) 15 + Transferaufwendungen , ,62 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,76 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,46 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , Finanzerträge , ,13 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , ,01 0,00 21 = Finanzergebnis , ,88 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis , , ,73

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