STADTGEMEINDE BADEN RECHNUNGSABSCHLUSS 2017

Transkript

1 STADTGEMEINDE BADEN RECHNUNGSABSCHLUSS ) Einwohnerzahl: lt. Registerzählung per lt. Meldeamt am Zweitwohnsitze am ) Gesamtfläche des Stadtgebietes am ,69 ha 3.) Gesamtlänge der Bundesstraßen 13,539 km Landesstraßen 4,472 km Gemeindestraßen 125,469 km 143,480 km 4.) Hebesätze für 4.1) Grundsteuer für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) v.h. +) 4.2) Grundsteuer für Grundstücke des Grundvermögens (Grundsteuer B) v.h. +) +) der Grundsteuermessbeträge

2

3 I n h a l t s v e r z e i c h n i s (Band I) Seite Kassenabschluss... 1 Rechnungsquerschnitt... 2 Haushaltsrechnung - Ordentliche Gebarung, Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben... 6 Haushaltsrechnung - Außerordentliche Gebarung, Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Nachweis über die Leistungen für das Personal Nachweis über den Pensionsaufwand Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Nachweis über den Schuldendienst Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes sowie die Rückersätze dafür Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern Nachweis der Leasingverpflichtungen im Jahre Nachweis der offenen Bestellungen Nachweis über Beteiligungen Nachweis über Haftungen... Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen Nachweis über Vergütungen Gegenüberstellung der am 31. Dezember 2017 besetzten Dienstposten mit dem Dienstpostenplan Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung Nachweis der Kreditübertragungen Erläuterungen zu den Voranschlagsabweichungen Übersicht über die Steuereinnahmen Stadtbilanz

4 A n h ä n g e : Rechnungsabschluss des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes Baden 6... (Anhang 1) Rechnungsabschluss der Krankenfürsorge 6... (Anhang 2) Rechnungsabschluss der Mittelschulgemeinde Baden... (Anhang 3) Rechnungsabschluss der Sonderschulgemeinde Baden... (Anhang 4) Rechnungsabschluss der Schule der Polytechnischen Schule... (Anhang 5) Rechnungsabschluss der Allgemeinen Unterstützungsstiftung... (Anhang 6) Rechnungsabschluss der Kautionen und Haftrücklässe... (Anhang 7)

5 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2017 EINNAHMEN AUSGABEN Haushaltsgebarung ordentliche Einnahmen außerordentliche Einnahmen Durchlaufende Gebarung Anfänglicher Kassenberstand Kassenbestand Sparkasse Baden 0/109 Volksbank 0/ Raiffeisenbank 0/216 PSK 0/ Kassa-Giro 0/9118 Hypo NOE Gruppe Bank AG 0/ Verrechnung Vergütungen Spareinlagen-Veränderung 0/ Haushaltsgebarung ,47 ordentliche Ausgaben , , ,48 außerordentliche Ausgaben , , , ,78 Durchlaufende Gebarung , ,30 Schließlicher Kassenbestand ,97 Kassenbestand , ,75 Sparkasse Baden 0/ , ,79 Volksbank 0/ , ,58 Raiffeisenbank 0/ , ,57 PSK 0/ , ,98 Kassa-Giro 0/ , ,70 Hypo NOE Gruppe Bank AG 0/ ,71 Verrechnung Vergütungen Spareinlagen-Veränderung 0/ leer ,34 leer ,73 Gesamtsumme der Einnahmen ,60 Gesamtsumme der Ausgaben ,60 rw_nwrkassenabsch1 k:\kim32\arcrep\rw\rw_kass1.qrp Seite: 1

6 Rechnungsquerschnitt Anlage 5b per (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gemeindekennziffer: Pol.Bezirk: Baden I. Querschnitt Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon Abschn Summe ohne Abschn Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und , ,93 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,15 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,44 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,75 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,44 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,79 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , , ,97 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und 17 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe , ,94 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis , , ,28 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,69 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,46 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe , , ,12 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,25 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,65 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe , , ,39 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,24 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,09 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , , ,73 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und 28 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe , ,94 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,93 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,76 BA_5bK02.xls Seite: 2

7 Rechnungsquerschnitt Anlage 5b per (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gemeindekennziffer: Pol.Bezirk: Baden Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon Abschn Summe ohne Abschn Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,40 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , ,67 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,07 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,64 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,09 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,23 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, , , ,26 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,22 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,15 BA_5bK02.xls Seite: 3

8 Rechnungsquerschnitt Anlage 5b per (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gemeindekennziffer: Pol.Bezirk: Baden Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon Abschn Summe ohne Abschn Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe , , ,63 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen 52 Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von 53 Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,74 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. 56 Betrieben der Gemeinde (A 85-89) u. der Gemeinde Gruppe , ,92 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,63 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe , , ,29 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,68 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,45 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. 66 Betrieben der Gemeinde (A 85-89) u der Gemeinde Gruppe , ,92 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,34 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,71 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo , , ,90 BA_5bK02.xls Seite: 4

9 Rechnungsquerschnitt Anlage 5b per (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gemeindekennziffer: Pol.Bezirk: Baden Bezeichnung II. Ableitung des Finanzierungssaldos Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon Abschn Summe ohne Abschn Jahresergebnis Haushalt ohne A und 70 ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,61 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" ,14 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") ,47 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,55 81 Zuführungen aus ord.haushalt und Rückführungen aus ao.haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,49 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,04 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,79 85 Zuführungen an ao.haushalt und Rückführungen an ord.haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,25 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,04 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 BA_5bK02.xls Seite: 5

10 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Gruppe Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.876, , , , , ,81 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.162, , , , , ,38 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , , , , ,76 3 Kunst, Kultur und Kultus , , , , , ,83 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , , ,30 5 Gesundheit , , , , , ,13 6 Strassen- und Wasserbau, Verkehr 934, , , ,29 620, ,77 7 Wirtschaftsförderung , , , ,14 8 Dienstleistungen , , , , , ,51 9 Finanzwirtschaft , , , , , ,33 Zwischensumme Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: , , , , , , Abwicklung des Ist - Überschusses Vorjahr , , , Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr , , , ,49 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , ,97 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist - Überschusses lfd.jahr , , ,36 Endsumme , , , , ,54 rw_ragesamt k:\kim32\arcrep\rw\rw_ragba.qrp Seite: 6

11 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Gruppe Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , , ,91 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , , ,39 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , , , ,42 3 Kunst, Kultur und Kultus , , , ,84 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , , ,11 5 Gesundheit , , , , , ,17 6 Strassen- und Wasserbau, Verkehr , , , ,60 7 Wirtschaftsförderung , , , ,98 8 Dienstleistungen , , , , , ,91 9 Finanzwirtschaft , , , , , ,91 Zwischensumme Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: , , , , , , Abwicklung des Soll - Überschusses Vorjahr 3.436, , , Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr , , ,49 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , ,22 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist - Überschusses lfd.jahr Abwicklung des Soll - Überschusses lfd.jahr Endsumme , , , , , , , , , , ,54 Gesamtabschluß des ordentlichen Haushalts ,41 Einnahmenabstattung ,05 - Ausgabenabstattung ,36 = Kassen(fehl)bestand ,18 + Einnahmenrückstände ,54 = Zwischensumme ,03 Einnahmenvorschreibung ,29 - Ausgabenrückstände ,78 - Ausgabenvorschreibung 3.483,25 = Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang) = 3.483,25 rw_ragesamt k:\kim32\arcrep\rw\rw_ragba.qrp Seite: 7

12 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Abschnitt Bezeichnung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gewählte Gemeindeorgane Hauptverwaltung Hauptverwaltung Bauverwaltung Sonstige Massnahmen Verfügungsmittel Pensionen Personalbetreuung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Sicherheitspolizei Sonderpolizei Feuerwehrwesen Landesverteidigung Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gesonderte Verwaltung Allgemeinbildender Unterricht Berufsbildende Unterricht Förderung des Unterrichtes Vorschulische Erziehung Ausserschulische Jugenderziehung Sport und ausserschulische Leibeserziehung Erwachsenenbildung Forschung und Wissenchaft Kunst, Kultur und Kultus Gesonderte Verwaltung Bildende Künste Musik und darstellende Kunst Museum Kaiserhaus Sonstige Kunstpflege Heimatpflege Sonstige Kulturpflege Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesonderte Verwaltung Allg. öffentl. Wohlfahrt Freie Wohlfahrt Jugendwohlfahrt Behebung v.notständen Wohnbauförderung Gesundheit Gesonderte Verwaltung Gesundheitsdienst Umweltschutz Rettungs- und Warndienste Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung Strassen- und Wasserbau, Verkehr Strassenbau Schutzwasserbau Strassenverkehr Schienenverkehr Anf.Reste Anordnungssoll rw_ra k:\kim32\arcrep\rw\rw_raaba.qrp Seite: 8 Gesamtsoll Ist Schl.Reste 1.748, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 367, , , , , , , , , , , , , , ,53 474,14 474,14 474, , , , , ,81 694, , , , , , , ,52 247, , , ,23 247, , , , , ,03 80,57 80,57 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 934, , , ,18 620,76 VA+NVA (Soll- VA) +mehr/-weniger -51, , , , , , ,65-247, , , , , ,53-525, , , , , ,62-19, , , , , , ,11-887,34

13 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Abschnitt Bezeichnung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gewählte Gemeindeorgane Hauptverwaltung Hauptverwaltung Bauverwaltung Sonstige Massnahmen Verfügungsmittel Pensionen Personalbetreuung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Sicherheitspolizei Sonderpolizei Feuerwehrwesen Landesverteidigung Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gesonderte Verwaltung Allgemeinbildender Unterricht Berufsbildende Unterricht Förderung des Unterrichtes Vorschulische Erziehung Ausserschulische Jugenderziehung Sport und ausserschulische Leibeserziehung Erwachsenenbildung Forschung und Wissenchaft Kunst, Kultur und Kultus Gesonderte Verwaltung Bildende Künste Musik und darstellende Kunst Museum Kaiserhaus Sonstige Kunstpflege Heimatpflege Sonstige Kulturpflege Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesonderte Verwaltung Allg. öffentl. Wohlfahrt Freie Wohlfahrt Jugendwohlfahrt Behebung v.notständen Wohnbauförderung Gesundheit Gesonderte Verwaltung Gesundheitsdienst Umweltschutz Rettungs- und Warndienste Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung Strassen- und Wasserbau, Verkehr Strassenbau Schutzwasserbau Strassenverkehr Schienenverkehr Anf.Reste Anordnungssoll rw_ra k:\kim32\arcrep\rw\rw_raaba.qrp Seite: 9 Gesamtsoll Ist Schl.Reste , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 372,00 372,00 372, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 VA+NVA (Soll - VA) +mehr/-weniger , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85

14 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Abschnitt Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA (Soll- VA) +mehr/-weniger Post- und Telekommunikationsdienste Wirtschaftsförderung Gesonderte Verwaltung Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft Förderung des Fremdenverkehrs Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Dienstleistungen Öffentliche Einrichtungen Betriebsähnliche Einrichtungen u.betriebe Liegenschaften Marktbestimmte Gemeindebetriebe Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Wirtschaftliche Unternehmungen Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) Finanzwirtschaft Gesonderte Verwaltung Kapitalvermögen Öffentliche Abgaben Finanzzuweisungen und Zuschüsse Haushaltsausgleich Überschüsse und Abgänge Gesamtsumme , , , , , , , , , , , , , , , ,52 197, , , ,17 556, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 rw_ra k:\kim32\arcrep\rw\rw_raaba.qrp Seite: 10

15 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Abschnitt Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA (Soll - VA) +mehr/-weniger Post- und Telekommunikationsdienste Wirtschaftsförderung Gesonderte Verwaltung Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft Förderung des Fremdenverkehrs Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Dienstleistungen Öffentliche Einrichtungen Betriebsähnliche Einrichtungen u.betriebe Liegenschaften Marktbestimmte Gemeindebetriebe Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Wirtschaftliche Unternehmungen Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) Finanzwirtschaft Gesonderte Verwaltung Kapitalvermögen Öffentliche Abgaben Finanzzuweisungen und Zuschüsse Haushaltsausgleich Überschüsse und Abgänge Gesamtsumme , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 rw_ra k:\kim32\arcrep\rw\rw_raaba.qrp Seite: 11

16 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionssicherungsbeitrag 1.748, , , , Gewählte Gemeindeorgane 1.748, , , ,40 00 Gewählte Gemeindeorgane 1.748, , , ,40 01 Hauptverwaltung Zentralamt - Stadtamtsdirektion 2/ /1 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 2.593, , , , , ,88 2/ /1 Rückersätze von Ausgaben 7.879, , , ,44 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionsbeitrag , , , ,36 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionssicherungsbeitrag , , , , Zentralamt - Stadtamtsdirektion 2.593, , , , , , Zentralamt - allgemeine Verwaltung 2/ /1 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen / /1 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.trägern d.öff.rechts 4.764, , , ,24 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionsbeitrag 8.629, , , ,48 rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 12

17 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ /1 Bezüge der gewählten Organe , , , ,93 1/ /1 Bezüge der gewählten Organe (Dienstfahrten) 2.180, , , ,18 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen 855,00 855,00 855, ,00 1/ /1 Lfd.Transf.Zlg.an priv.organis.o.erw.zw , , , ,11 1/ /1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Gewählte Gemeindeorgane , , , ,18 00 Gewählte Gemeindeorgane , , , ,18 01 Hauptverwaltung Zentralamt - Stadtamtsdirektion 1/ /1 Amtsausstattung / /1 Ger.Wg.d.Anlageverm. 204,09 204,09 204, ,91 1/ /1 Ger.Wg.d.Anlageverm. Dienstkleidung 79,99 79,99 79, ,01 1/ /1 Materialien (soweit nicht zugeordnet) +) 9,77 9,77 9, ,23 1/ /1 Treibstoffe 988,87 988,87 988, ,87 1/ /1 Schreib-,Zeichen-und sonst.büromittel 1.460, , , ,52 1/ /1 Druckwerke , , , ,45 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,60 1/ /1 Reisegebühren 124,62 124,62 124, ,38 1/ /1 Instandhaltung v. Fahrzeugen 1.719, , , ,28 1/ /1 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 1.173, , , ,48 1/ /1 Postdienste 3.948, , , ,39 1/ /1 Telekommunikationsdienste , , , ,92 1/ /1 Rechtskosten 2.692, , , ,20 1/ /1 Versicherungen 4.778, , , ,29 1/ /1 Mietzinse (beweglich) 6.044, , , ,04 1/ /1 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 1.257, , , ,19 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen +) 6.723, , , ,18 1/ /1 Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds / /1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Zentralamt - Stadtamtsdirektion , , , , Zentralamt - allgemeine Verwaltung 1/ /1 Amtsausstattung / /1 Ger.Wg.d.Anlageverm. 356,07 356,07 356, ,93 1/ /1 Schreib-,Zeichen-und sonst.büromittel 397,28 397,28 397, ,72 1/ /1 Druckwerke 1.996, , , ,52 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,77 1/ /1 Reisegebühren 940,03 940,03 940, ,97 1/ /1 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen / /1 Postdienste 858,57 858,57 858, ,43 1/ /1 Telekommunikationsdienste 1.507, , , ,05 1/ /1 Rechtskosten / /1 Mietzinse (beweglich) 788,42 788,42 788, ,58 1/ /1 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 862,53 862,53 862, ,47 rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 13

18 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger Zentralamt - allgemeine Verwaltung , , , , Bürgerservice Bürgerservice Personalamt 2/ /1 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 745,00 745,00 745, ,00 2/ /1 Rückersätze von Ausgaben 563,05 563,05 563, ,05 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionsbeitrag , , , ,52 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionssicherungsbeitrag 2.586, , , , Personalamt , , , , Amtsblatt, öff.arbeit, Pressereferat 2/ /1 Leistungserlöse 283, , , ,30 882, ,80 rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 14

19 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen 1.627, , , , Zentralamt - allgemeine Verwaltung , , , , Bürgerservice 1/ /1 Amtsausstattung / /1 Ger.Wg.d.Anlageverm , , , ,47 1/ /1 Schreib-,Zeichen-und sonst.büromittel 1.282, , , ,61 1/ /1 Druckwerke 1.145, , , ,06 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,03 1/ /1 Reisegebühren / /1 Telekommunikationsdienste 157,20 157,20 157, ,80 1/ /1 Mietzinse (unbeweglich) 972,00 972,00 972,00 972,00 1/ /1 Mietzinse (beweglich) 1.720, , , ,86 1/ /1 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 204,17 204,17 204, ,83 1/ /1 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) , , , ,80 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen 2.199, , , , Bürgerservice , , , , Personalamt 1/ /1 Amtsausstattung / /1 Ger.Wg.d.Anlageverm , , , ,75 1/ /1 Schreib-,Zeichen-und sonst.büromittel 1.406, , , ,50 1/ /1 Druckwerke-Formulare 593,05 593,05 593, ,95 1/ /1 Sonst.Verbrauchsgüter / /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,83 1/ /1 Reisegebühren 960,43 960,43 960, ,57 1/ /1 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 58,51 58,51 58, ,49 1/ /1 Telekommunikationsdienste 16,80 16,80 16, ,20 1/ /1 Mietzinse (beweglich) 1.153, , , ,95 1/ /1 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 278,40 278,40 278, ,60 1/ /1 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) , , , ,30 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen , , , ,78 1/ /1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Personalamt , , , , Amtsblatt, öff.arbeit, Pressereferat 1/ /1 Amtsausstattung 1.111, , , ,77 1/ /1 Ger.Wg.d.Anlageverm / /1 Handelswaren , , , ,29 1/ /1 Schreib-,Zeichen-und sonst.büromittel 208,89 208,89 208, ,11 1/ /1 Druckwerke 4.789, , , ,84 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,34 1/ /1 Reisegebühren / /1 Postdienste , , , ,71 1/ /1 Mietzinse (beweglich) 710,96 710,96 710, ,04 1/ /1 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 948,87 948,87 948, ,87 1/ /1 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 5.332, , , ,40 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen +) , , , ,26 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen - Insertionen 3.540, , , ,99 rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 15

20 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger Amtsblatt, öff.arbeit, Pressereferat 283, , , ,30 882, , Datenverarbeitung 2/ /1 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen / /1 Einn.aus Veräusserung gerw.wg.d.anl.verm. 35,00 35,00 35, ,00 2/ /1 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) , , , ,50 2/ /1 Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte 9.906, , , ,30 2/ /1 Rückersätze von Ausgaben 4.896, , , ,96 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionsbeitrag , , , ,57 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionssicherungsbeitrag 968,08 968,08 968, , Datenverarbeitung , , , , Allg. Repräsentationen Allg. Repräsentationen 01 Hauptverwaltung 2.876, , , , , ,14 02 Hauptverwaltung Standesamt und Staatsbürgerschaft 2/ /1 Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte , , , ,59 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionssicherungsbeitrag 1.546, , , , Standesamt und Staatsbürgerschaft , , , , Wahlamt 2/ /1 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen , , , ,20 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionssicherungsbeitrag 2.030, , , ,40 rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 16

21 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger Amtsblatt, öff.arbeit, Pressereferat , , , , Datenverarbeitung 1/ /1 Amtsausstattung 629,00 629,00 629, ,00 1/ /1 Aktivierungsfähige Rechte / /1 Zuführung z.haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) , , , ,58 1/ /1 Ger.Wg.d.Anlageverm , , , ,07 1/ /1 Schreib-,Zeichen-und sonst.büromittel 519,38 519,38 519, ,62 1/ /1 Druckwerke 1.796, , , ,99 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,88 1/ /1 Reisegebühren 32,40 32,40 32, ,60 1/ /1 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen , , , ,86 1/ /1 Telekommunikationsdienste 1.691, , , ,13 1/ /1 Mietzinse (beweglich) 1.295, , , ,77 1/ /1 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 366,34 366,34 366, ,66 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen , , , ,60 1/ /1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Datenverarbeitung , , , , Allg. Repräsentationen 1/ /1 Handelswaren +) 3.154, , , ,53 1/ /1 Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben / /1 Entgelte f.sonst.leistungen +) , , , ,65 1/ /1 Lfd.Transf.Zlg.an priv.organis.o.erw.zw , , , , Allg. Repräsentationen , , , ,12 01 Hauptverwaltung , , , ,91 02 Hauptverwaltung Standesamt und Staatsbürgerschaft 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,95 1/ /1 Sonstige Ausgaben , , , ,32 1/ /1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Standesamt und Staatsbürgerschaft , , , , Wahlamt 1/ /1 Amtsausstattung 1.258, , , ,00 1/ /1 Ger.Wg.d.Anlageverm. 969,84 969,84 969, ,84 1/ /1 Schreib-,Zeichen-und sonst.büromittel 955,29 955,29 955, ,71 1/ /1 Druckwerke 276,72 276,72 276, ,28 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,03 1/ /1 Reisegebühren 26,08 26,08 26, ,92 1/ /1 Personen-und Gütertransporte / /1 Postdienste , , , ,75 1/ /1 Telekommunikationsdienste 83,53 83,53 83, ,47 1/ /1 Mietzinse (beweglich) 946,41 946,41 946, ,59 1/ /1 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 68,06 68,06 68, ,94 1/ /1 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) , , , ,50 rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 17

22 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger Wahlamt , , , , Amtsgebäude 2/ /1 Rückersätze von Ausgaben 8.370, , , , Amtsgebäude 8.370, , , ,75 02 Hauptverwaltung , , , ,70 03 Bauverwaltung Bauamt 2/ /1 Fahrzeuge / /1 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 884,25 884,25 884, ,75 2/ /1 Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte 6.068, , , ,13 2/ /1 Rückersätze von Ausgaben 2.971, , , ,03 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.trägern d.öff.rechts 744,30 744,30 744, ,70 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionsbeitrag 9.144, , , ,72 2/ /1 Lfd.Transf.Zlg.von priv.haush.-pensionssicherungsbeitrag , , , ,36 2/ /1 Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer / /1 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.landesfonds Bauamt , , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 18

23 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) 1,00 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen +) , , , ,72 1/ /1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Wahlamt , , , , Amtsgebäude 1/ /1 Amtsausstattung / /1 Zuführung z.haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) , , , ,31 1/ /1 Ger.Wg.d.Anlageverm , , , ,27 1/ /1 Materialien (soweit nicht zugeordnet) 1.794, , , ,57 1/ /1 Reinigungsmittel 5.361, , , ,44 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,81 1/ /1 Strom , , , ,44 1/ /1 Instandhaltung v. Gebäuden +) , , , ,27 1/ /1 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 661,56 661,56 661, ,44 1/ /1 Telekommunikationsdienste 213,48 213,48 213,48 213,48 1/ /1 Versicherungen 363,04 363,04 363, ,96 1/ /1 Mietzinse (unbeweglich) , , , ,00 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen +) , , , , Amtsgebäude , , , ,75 02 Hauptverwaltung , , , ,53 03 Bauverwaltung Bauamt 1/ /1 Fahrzeuge-PKW etc , , , ,00 1/ /1 Amtsausstattung 3.462, , , ,79 1/ /1 Ger.Wg.d.Anlageverm , , , ,16 1/ /1 Materialien (soweit nicht zugeordnet) 425,84 425,84 425, ,16 1/ /1 Treibstoffe 530,63 530,63 530, ,37 1/ /1 Schreib-,Zeichen-und sonst.büromittel 2.910, , , ,39 1/ /1 Druckwerke 3.845, , , ,02 1/ /1 Personalaufwand laut Sammelnachweis , , , ,64 1/ /1 Reisegebühren 217,80 217,80 217, ,20 1/ /1 Instandhaltung v. Fahrzeugen 1.318, , , ,25 1/ /1 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen , , , ,62 1/ /1 Postdienste , , , ,04 1/ /1 Telekommunikationsdienste 5.260, , , ,56 1/ /1 Versicherungen 945,51 945,51 945, ,49 1/ /1 Mietzinse (beweglich) 5.262, , , ,95 1/ /1 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 1.307, , , ,67 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen 4.703, , , ,21 1/ /1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Bauamt , , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen , , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung , , , ,75 rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 19

24 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger 03 Bauverwaltung , , , ,57 06 Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.organ Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.organ Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 06 Sonstige Massnahmen 07 Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel 07 Verfügungsmittel 08 Pensionen Pensionen (nicht aufteilbar) Pensionen (nicht aufteilbar) 08 Pensionen 09 Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ /1 Nicht Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv , , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen , , , , Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung Gemeinschaftspflege rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 20

25 2,00 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Reste VA+NVA +mehr/-weniger 03 Bauverwaltung , , , ,18 06 Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.organ. 1/ /1 Mitgliedsbeiträge an Institutionen , , , , Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.organ , , , , Sonstige Subventionen 1/ /1 Lfd.Transf.Zlg.an priv.organis.o.erw.zw / /1 So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte 36,00 36,00 36, , Sonstige Subventionen , , , , Ehrungen und Auszeichnungen 1/ /1 Handelswaren 426,99 426,99 426, ,01 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen 953,00 953,00 953, , Ehrungen und Auszeichnungen 1.379, , , ,01 06 Sonstige Massnahmen , , , ,39 07 Verfügungsmittel Verfügungsmittel 1/ /1 So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte 1.770, , , , Verfügungsmittel 1.770, , , ,02 07 Verfügungsmittel 1.770, , , ,02 08 Pensionen Pensionen (nicht aufteilbar) 1/ /1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten) , , , , Pensionen (nicht aufteilbar) , , , ,57 08 Pensionen , , , ,57 09 Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ /1 Nicht.Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen 6.398, , , , Personalausbildung und Personalfortbildung 6.398, , , , Gemeinschaftspflege 1/ /1 Entgelte f.sonst.leistungen / /1 Lfd.Transf.Zlg.an priv.organis.o.erw.zw , , , ,00 rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\ba_ra.qrp Seite: 21