OP_Konto. Copyright by Stollfuß Medien. All Rights Reserved.

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3 Im OP-Konto werden die offenen Posten in Form von Buchungen zu einem ausgewählten Personenkonto angezeigt. Buchungen mit der gleichen Rechnungsnummer bilden dabei jeweils einen offenen Posten. Darüber hinaus bietet Ihnen das OP-Konto die Möglichkeit Buchungen mit unterschiedlichen Rechnungsnummern bzw. ohne Rechnungsnummer auszuziffern. Der Aufruf des OP-Konto erfolgt in der Buchungserfassung der Finanzbuchhaltung über die Tastenkombination Strg F6 bzw. über die Menüleiste. Übersicht Aufbau und Funktionen des OP-Kontos 1. Kontoauswahl In der Kontenauswahl kann ein Personenkonto durch Eingabe einer Kontonummer bzw. der Kontobeschriftung ausgewählt werden. Alternativ ist es möglich über die Pfeile das Konto zu wechseln. Der Wechsel des Kontos ist über die Tastenkombinationen 'Strg' und + / - möglich. 2. Wirtschaftsjahr Zur Auswahl stehen alle vorhandenen Wirtschaftsjahre. 3. Monat Zur Auswahl stehen alle Monate das ausgewählten Wirtschaftsjahres. 4. Sortierung Die Buchungen werden nach dem ausgewählten Sortierkriterium aufsteigend sortiert. Alternativ kann durch Mausklick auf eine der Spalten im OP-Konto die Sortierung eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass die 3/6

4 offenen Posten des Personenkontos bei der Sortierung immer zusammengehalten werden, d.h. die Sortierung erfolgt immer innerhalb eines Postens. 5. Gruppierung Positionen zusammenfassen: Mit dieser Checkbox werden alle Buchungen mit derselben Rechnungsnummer / Auszifferungsnummer zusammengefasst. 6. Anzeige offene Posten Es werden nur die Buchungen der Posten angezeigt, die bis zum ausgewählten Wirtschaftsjahr / Monat offen sind. ausgeglichene Posten Es werden nur die Buchungen der Posten angezeigt, die im ausgewählten Wirtschaftsjahr ausgeglichen wurden. Ein Posten ist ausgeglichen, wenn der Saldo aller Buchungen mit gleicher Rechnungsnummer / Auszifferungsnummer Null ergibt. Bitte beachtens Sie, dass die Buchungen der Posten, die bereits in den vorherigen Wirtschaftsjahren ausgeglichen wurden, hier nicht angezeigt werden. alle Posten Es werden die Buchungen aller offenen Posten bis zum ausgewählten Wirtschaftsjahr, sowie alle im ausgewählten Wirtschaftsjahr ausgeglichenen Posten, angezeigt. Ausziffern Funktion Ausziffern Alle Buchungen auf einem Personenkonto mit gleicher Rechnungsnummer und einem Gesamtsaldo von Null werden von den Stotax-Programmen als ausgeziffert betrachtet. Über das OP-Konto können Sie auch Buchungen mit unterschiedlichen Rechnungsnummern bzw. ohne Rechnungsnummer manuell ausziffern. Die manuelle Auszifferung hat dabei in den Auswertungen der Stotax-Programme eine höhere Priorität als die Rechnungsnummer. Außerdem ist die manuelle Auszifferung, anders als die Rechnungsnummer, nicht Bestandteil eines Buchungssatzes, sondern eine Zusatzinformation, die auch bei endgültigen Buchungen jederzeit hinzugefügt bzw. wieder entfernt werden kann. Ablauf 1. Um verschieden Buchungen manuell auszuziffern, müssen Sie diese Buchungen im OP-Konto zunächst markieren. Bitte beachten Sie, dass die Auszifferung nur erfolgen kann, wenn der Saldo der markierten Buchungen Null ergibt. 2. Über die Schaltfläche '+ Hinzufügen' bzw. über das Kontextmenü (rechte Maustaste) erhalten die markierten Buchungen ein fortlaufende Auszifferungsnummer, die vom System vergeben wird. 3. Alle Buchungen mit einer Auszifferungsnummer werden in den Stotax-Programmen als ausgeglichen Posten behandelt. Dabei wird der Auswertungszeitpunkt auch berücksichtigt, sodass jederzeit eine korrekte stichtagsbezogene OP-Liste erstellt werden kann. Beispiel Auf dem Konto sind die Rechnungen RE476 und RE498 offen. Der Saldo der beiden Rechnungen beträgt 1.000,00 S Der Geldeingang auf der Bank in Höhe von 1.000,00 H wurde ohne Rechnungsnummer erfasst. Um die drei Buchungen auszuziffern gehen Sie bitte wie folgt vor: Markieren Sie die drei Buchungen. In der unteren Anzeige wird der Saldo der ausgewählten Buchungen angezeigt. Wenn der Saldo der markierten Buchungen 0,00 ergibt, können Sie die Buchungen über die Schaltfläche 'Hinzufügen' ausziffern. 4/6

5 Alternativ ist über einen Rechstklick auf eine der markierten Buchungen das Ausziffern möglich. Durch das Ausziffern wurde aus den Buchungen ein ausgeglichener Posten der über die Auszifferungsnummer zusammengehalten wird. Die Buchungen werden in allen Programmteilen / Auswertungen wie z.b. OP-Konto, OP-Liste, OP-Hilfe usw. als ausgeglichener Posten behandelt und nicht mehr angezeigt. Die Auszifferung kann jederzeit Rückgängig gemacht werden. Dazu öffnen Sie bitte das OP-Konto und stellen die Anzeige auf 'ausgeglichene Posten'. Durch das Markieren einer beliebigen Buchung der 'ausgezifferten Buchungen' kann über die Schaltfläche Entfernen die Auszifferung rückgängig gemacht werden. 5/6

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