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- Thomas Weiss
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21 1 Bilanz Aktiven % CHF % Umlaufvermögen Flüssige Mittel Flüssige Mittel 1 1'606' '621' Wertschriften 2 1'528' '572' Forderungen 3 3' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen 4 42' ' Total Umlaufvermögen 3'180' '199' Anlagevermögen Finanzanlagen 5 767' ' Sachanlagen 6 35'869' '857' Total Anlagevermögen 36'636' '325' Total Aktiven 39'817' '524' Passiven Fremdkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten 7 3'388' '671' Passive Rechnungsabgrenzungen 8 78' ' Langfristige verz. Finanzverbindlichkeiten 9 5'000' '000' Rückstellungen ' ' Total Fremdkapital 9'396' '762' Organisationskapital Stiftungsvermögen 10'700' '700' Erarbeitetes Freies Kapital 19'720' '062' Total Organisationskapital 11 30'420' '762' Total Passiven 39'817' '524'
22 2 Betriebsrechnung CHF % CHF % Ertrag Erfolg aus Liegenschaften 12 2'931' '855' Erfolg aus Finanzanlagen 13-33' ' Total Erträge 2'898' '971' Direkter Aufwand Vergabungsaufwand 14 1'850' '790' Übriger Stiftungserfolg 15 36' ' Projektbearbeitung ' ' Total Direkter Aufwand 2'172' '132' Administrativer Aufwand Administrativer Aufwand 17 64' ' Total administrativer Aufwand 64' ' Finanzergebnis Übriger Finanzertrag Übriger Finanzaufwand -2' ' Total Finanzergebnis 18-2' ' Ausserordentlicher Erfolg Ausserordentlicher Erfolg ' Total ausserordentlicher Erfolg ' Jahresergebnis ohne Fondsergebnis 658' ' Zuweisung an Stiftungskapital Zuweisung an erarbeitetes freies Kapital -658' ' Entnahme aus erarbeitetem freien Kapital Jahresergebnis nach Zuweisungen
23 3 Geldflussrechnung A. Betriebstätigkeit Erläuter ungen CHF CHF Jahresergebnis vor Fondsergebnis 658' '271 Nicht realisierte Gewinne auf Wertschriften -59' '535 Nicht realisierte Verluste auf Wertschriften 92'108 42'390 Nicht realisierte Gewinne auf Finanzanlagen -11'000 0 Nicht realisierte Verluste auf Finanzanlagen 0 0 Abschreibungen Liegenschaft 343' '087 Veränderung Rückstellungen 36'960 37'960 Cash Flow 1'060'862 1'048'173 Veränderung Forderungen Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen -40' '773 Veränderung Kurzfristige Verbindlichkeiten -282' '125 Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung -44'233-9'140 Veränderung Darlehen Übrige Geldfluss aus Betriebstätigkeit ' '796 B. Investitionstätigkeit ermögen) Investition Wertschriften (im 0 Umlaufvermögen) -31' '293 fvermögen) Devestition Wertschriften 11'091 (im Umlaufvermögen) 0 11'091 0 Investitionen Finanzanlagen -300' '000 0 Desinvestition Finanzanlagen 12'000 5'000 12'000 5'000 Investitionen Immobilien -355' ' ' '087 Desinvestitionen Immobilien Desinvestitionen Sachanlagen Desinvestitionen Finanzanlagen n Desinvestitionen Immaterielle 0 Anlagen it Geldfluss 20 aus Investitionstätigkeit -632' ' ' '380 C. Finanzierungstätigkeit Darlehen Übrige dlichkeiten Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten Auszahlung 10 Rentenrückstellung -75'960-75' '960-75'960 indlichkeiten Veränderung langfristiger Finanzverbindlichkeiten eit Gelfluss aus Finanzierungstätigkeit -75'960-75'960-75'960-75'960 ttel D. Veränderung 21-14'908 Flüssige Mittel -112' ' '544 ige Mittel E. Veränderung Fonds Flüssige Mittel Bestand Veränderung Veränderung Bestand Veränderung Veränderung '621'333 1'733'876 1'606'425-14' '544 1'621'333 1'733'876-14' '
24 4 Rechnung über die Veränderung des Kapitals Anfangsbestand Zuweisung (extern) Interne Fondstransfers Endbestand CHF CHF CHF CHF Mittel aus Eigenfinanzierung Organisationskapital '764' ' '270'817 Stiftungskapital 10'700'000 10'700'000 Erarbeitetes freies Kapital 38'570' '271 39'347'088 Restatement Liegenschaften 0-20'285'000-20'285'000 Jahresergebnis 0 776' '271 0 Organisationskapital '270' '271-20'285'000 29'762'088 Stiftungskapital 10'700'000 10'700'000 Erarbeitetes freies Kapital 19'062' '724 19'720'812 Jahresergebnis 0 658' '724 0 Organisationskapital '762' ' '420'812 24
25 25
26 CHF CHF Abgrenzungen aus Liegenschaftenrechnung 42'316 1'144./. Delkredere 0 0 Übrige Aktive Rechnungsabgrenzungen Total 42'316 1'495 26
27 Aktien Zoo Zürich Ant. Genoss. Sternenberg Hotel Piz Linard AG Darlehen Frauenhotel Darlehen SVEB Nettobuchwerte '000 12'000 96'800 70' ' '800 Anschaffungswerte CHF CHF CHF CHF CHF CHF Stand '000 12' '000 70' ' '000 Zugänge 0 Veränderung aktueller Werte -5'000-5'000 Abgänge / Rückzahlungen -5'000-5'000 Stand '000 12' '000 65' ' '000 Wertberichtigungen CHF CHF CHF CHF CHF CHF Stand ' '200 Zugänge 0 Abgänge 0 Stand ' '200 Nettobuchwerte '000 12'000 96'800 65' ' '800 Anschaffungswerte CHF CHF CHF CHF CHF CHF Stand '000 12' '000 65' ' '000 Zugänge 300'000 0 Veränderung aktueller Werte 11'000 11'000 Abgänge / Rückzahlungen -12'000-12'000 Stand ' '000 65' ' '000 Wertberichtigungen CHF CHF CHF CHF CHF CHF Stand ' '200 Zugänge 0 Abgänge 0 Stand ' '200 Nettobuchwerte ' '800 65' ' '800 Total 27
28 Thurgauerstr. 60 / Leutschenbachstr. 45 Landwirtschaftsland Regensdorf Nettobuchwerte '285' '000 55'585'000 Aktuelle Werte CHF CHF CHF Stand '285'000 1'600'000 56'885'000 Restatement auf Anschaffungswerte -20'285'000-20'285'000 Zugänge 875' '087 Abgänge Stand '875'087 1'600'000 37'475'087 Wertberichtigungen CHF CHF CHF Stand '300'000 1'300'000 Planmässige Abschreibungen 318' '087 Stand '087 1'300'000 1'618'087 Nettobuchwerte '557' '000 35'857'000 Stand '875'087 1'600'000 37'475'087 Zugänge 355' '428 Abgänge Stand '230'515 1'600'000 37'830'515 Wertberichtigungen CHF CHF CHF Stand '087 1'300'000 1'618'087 Planmässige Abschreibungen 343' '428 Stand '515 1'300'000 1'961'515 Nettobuchwerte '569' '000 35'869'000 Brandversicherungswert 81'859'900 n/a 81'859'900 Total 28
29 CHF CHF Verbindlichkeiten gg. Banken 0 200'000 Verbindlichkeiten gg. Dritten, Stiftung 56'533 40'409 Verbindlichkeiten gg. Nahestehenden, Stiftung 32'771 31'446 Verbindlichkeiten gg. Dritten, Liegenschaften 350' '795 Verbindlichkeiten gg. Mehrwertsteuer 87'090 24'301 Vergabungen gesprochen, nicht ausbezahlt 2'862'126 3'065'765 Total 3'388'999 3'671' CHF CHF Anfangsbestand '065'765 3'096'467 Auszahlungen -2'054'340-1'821'468 Verzinsung gesprochener Vergabungen Neu gesprochene Vergabungen 1'850'675 1'790'715 Endbestand '862'126 3'065' CHF CHF Vorausbezahlte Mieten 0 32'413 Passive Rechnungsabgrenzungen, Liegenschaft 13'389 45'759 Passive Rechnungsabgrenzungen, Stiftung 65'501 44'951 Total 78' '123 29
30 Liegenschaft Sicherheit CHF CHF Thurgauerstrasse 60 Schuldbrief, CHF 16.7 Mio 5'000'000 5'000'000 Total 5'000'000 5'000'000 Renten Wohnrechte Total Nettobuchwert ' '000 1'006'000 Bildung 27'360 10'600 37'960 Auflösung 0 Verwendung -54'360-21'600-75'960 Nettobuchwert ' ' '000 Bildung 26'360 10'600 36'960 Auflösung 0 Verwendung -54'360-21'600-75'960 Nettobuchwert ' ' '000 30
31 CHF CHF LS Thurgauerstrasse 60 Mietzinseinnahmen exkl. Nebenkosten 3'857'458 3'824'882 Debitorenverlust Mieter - -2'270 Abschreibungen -343' '087 Hypothekarzinsen -94' '431 Unterhalt, Reparatur, Ersatz -489' '486 Total Thurgauerstrasse 60 2'929'571 2'853'608 LS Regensdorf Pachtzinseinnahmen 2'000 2'000 Wertveränderung / Auflösung Wertberichtigung - - Unterhalt, Reparatur, Ersatz - - Total Landw. Regensdorf 2'000 2'000 Total Erfolg aus Liegenschaften 2'931'571 2'855' CHF CHF Realisierte Erträge 106'086 68'464 Realisierte Verluste -81'672-18'279 nicht realisierte Kursgewinne 59' '535 nicht realisierte Kursverluste -92'108-37'390 Verwaltungsaufwand, Depotgebühren -25'053-23'381 Total Erfolg aus Finanzanlagen -33' '949 31
32 CHF CHF Rentenzahlungen 54'360 54'360 Nettoveränderung Rückstellung -28'000-27'000 Abgeltung Wohnrecht 21'600 21'600 Nettoveränderung Rückstellung -11'000-11'000 Total Stiftungsaufwand 36'960 37' CHF CHF Entschädigungen an Stiftungsräte 120' '184 Sozialversicherungen 20'498 20'096 Projektbearbeitung / Sekretariat 143' '718 Total Stiftungsaufwand 285' ' CHF CHF Geschäftsführung, Buchhaltung 39'789 37'513 Kontrollstelle, Gebühren, Abgaben 11'058 10'050 Übriger Verwaltungsaufwand 13'247 7'289 Total administrativer Aufwand 64'094 54'852 32
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