ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2015

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2015 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main

2 Kurzübersicht über die Partner des ATHENA UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Hausanschrift: Europa-Allee Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft nach französischem Recht Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: Conservative Concept Portfolio Management AG Postanschrift: Schöne Aussicht Bad Homburg Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Thomas Wiegelmann, Bad Homburg Conservative Concept Portfolio Management AG, Bad Homburg Steffen Kern, Conservative Concept Portfolio Management AG, Bad Homburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Stand: 30. September

3 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,78 100,52 1. Anleihen ,35 82,66 < 1 Jahr ,80 55,88 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,55 26,78 2. Derivate ,77 0,40 3. Bankguthaben ,91 16,74 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,75 0,73 II. Verbindlichkeiten./ ,24./.0,52 III. Fondsvermögen ,54 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,35 82,66 Börsengehandelte Wertpapiere ,35 82,66 Verzinsliche Wertpapiere ,35 82,66 0,0310 % Bayerische Landesbank FLR- EUR EUR EUR % Inh.Schv.S v.04(15) DE000A0A3CJ , ,00 6,63 0,1720 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-FLR Med.-T. Nts.15(17) XS , ,00 6,63 3,8750 % Credit Suisse (London Branch) EO-Medium-Term Nts. 10(17) XS , ,90 6,93 0,0640 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR- MTN-IHS S.108 v.04(15) XS , ,00 9,28 0,2150 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(16) DE000DB7XLS , ,00 5,30 3,7500 % GE Capital European Funding EO-Medium-Term Nts. 11(16) XS , ,00 6,75 0,0290 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN IHS v.05(15) Ser.422 XS , ,00 6,63 0,4090 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser. 754 v.15(17) XS , ,00 6,65 4,3750 % Landesbank Berlin AG Inh.- Schv.Ser.282 v. 04(15) DE000A0BNMN , ,40 10,70 0,0870 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-Inh.Schv.v.04(15) XS , ,40 10,60 1,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 13(16) XS , ,65 6,57 Summe Wertpapiervermögen ,35 82,66 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,77 0,40 Aktienindex-Derivate ,77 0,40 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte ,77 0,40 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte ,77 0,40 FUTURE S+P 500 IDX CALL Stück USD BP 1980,00 CME , ,41 0,08 FUTURE S+P 500 IDX PUT BP 1660,00 CME 352./ ,350./.4.837,63./.0,06 FUTURE S+P 500 IDX PUT BP 1690,00 CME 352./ ,900./ ,77./.0,14 FUTURE S+P 500 IDX PUT BP 1700,00 CME 352./ ,100./ ,59./.0,30 FUTURE S+P 500 IDX PUT BP 1800,00 CME , ,86 0,31 FUTURE S+P 500 IDX PUT BP 1810,00 CME , ,13 0,24 FUTURE S+P 500 IDX PUT BP 1870,00 CME , ,36 0,27 3

5 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,91 16,74 Bankguthaben Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD), Niederlassung Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,44 16,30 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,47 0,44 Guthaben bei Volksbank Mittelhessen eg, Gießen Sonstige Vermögensgegenstände ,75 0,73 Zinsansprüche ,75 0,73 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,24./.0,52 Zinsverbindlichkeiten./.16,39 0,00 Verwaltungsvergütung./.5.103,35./.0,07 Verwahrstellenvergütung./.2.711,92./.0,04 Asset Management Gebühr./ ,08./.0,36 Veröffentlichungskosten./.500,00./.0,01 Prüfungskosten./.3.692,50./.0,05 Fondsvermögen ,54 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 109,31 Ausgabepreis EUR 114,78 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 352 = Chicago CME Globex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0620 % Landesbank Saar FLR-IHS.S.518 v.05(15) DE000SLB An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,1050 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN-IHS Zieh.256 v.05(15) XS Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,1250 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 392 v.04(15) XS Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 5,05 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 57,68 verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 0,86 verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 58,89 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME) EUR 306,76 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME) EUR 1.228,51 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME) EUR 40,29 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 Index CME) EUR 653,95 5

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,40 Sonstige Angaben Anteilwert 109,31 Ausgabepreis 114,78 Rücknahmepreis 109,31 Anzahl Anteile Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Europa-Allee Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /

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