Halbjahresbericht. zum 31. März 2013 TRENDCONCEPT FUND

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1 Halbjahresbericht zum 31. März 2013 TRENDCONCEPT FUND Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft: Depotbank:

2 Management und Ver waltung Inhalt Management und Verwaltung Erluterungen zu der Vermgensaufstellung TRENDCONCEPT FUND Automatic Asset Allocator

3 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft TRENDCONCEPT FUND S.A. R.C.S. B , rue Heine, L Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Jürgen Reitz Geschäftsführer TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Achim Welschoff Vorstand Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Axel Janik Direktor Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt Zentralverwaltung Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 21, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Depotbank Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Zahl- und Vertriebsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A-1010 Wien Schweiz ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ Notenstein Privatbank AG (ehemals Wegelin & Co. Privatbankiers) am Bohl 17, 9000 St. Gallen, Schweiz VERTRETER IN DER SCHWEIZ 1741 Asset Management AG (ehemals Wegelin Fondsleitung AG), mit Sitz an der Bahnhofstrasse 8, 9001 St. Gallen, Schweiz Anlageberater TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Otto-von-Guericke-Ring 13-15, D Wiesbaden Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Investmentfonds TRENDCONCEPT FUND vor. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. März Zum 31. März 2013 stellt sich das Netto-Fondsvermögen des Fonds sowie dessen Kursentwicklung im Berichtszeitraum wie folgt dar: Fonds/Teilfonds/Anteilklasse Fondsvermögen Währung Wertentwicklung in % TRENDCONCEPT FUND Automatic Asset Allocator A ,65 EUR 1,53 TRENDCONCEPT FUND Automatic Asset Allocator B ,30 EUR 1,53 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensaufstell ung Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 31. März 2013 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Heimatmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Heimatmarkt für diesen Vermögenswert ist. d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. 5

6 TRENDCONC EPT FUND Automatic Asset All ocator Vermögensaufstellung zum 31. März 2013 TRENDCONCEPT FUND Automatic Asset Allocator Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück 1.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,17 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück 2.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 5,36 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück 2.300,00 0,00 0,00 EUR ,00 7,19 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 3.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 5,13 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR ,00 3,24 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück 6.500,00 0,00 0,00 EUR ,00 3,45 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück 3.300,00 0,00 0,00 EUR ,00 3,73 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 2.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,86 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 1.500,00 0,00 0,00 EUR ,00 5,00 Frankreich Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR Stück 2.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,24 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR Stück 900,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,71 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR Stück 1.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,76 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR Stück 1.500,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,62 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR Stück 3.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,43 Niederlande Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL Stück 4.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,98 Verzinsliche Wertpapiere Frankreich Frankreich EO-BTAN 2009(14) 01/ ,50 % FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 16,07 Wertpapiervermögen ,00 85,94 Derivate Finanzterminkontrakte Euro STOXX 50 Future (EURX) Jun.2013 Stück 28,00 EUR ,00-0,92 Summe: Derivate ,00-0,92 6

7 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A ,49 EUR ,49 12,17 Summe: Bankguthaben ,49 12,17 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) ,00 EUR ,00 2,11 Zinsansprüche (Bankguthaben, Festgelder, Wertpapiere) 2.164,38 EUR 2.164,38 0,09 Sonstige Forderungen 2.506,85 EUR 2.506,85 0,10 Forderungen Future Variation Margin ,00 EUR ,00 0,92 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,23 3,22 Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsvergütung ,28 EUR ,28-0,08 Depotbankvergütung -223,59 EUR -223,59-0,01 Prüfungskosten ,16 EUR ,16-0,21 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00-0,02 Taxe d'abonnement -316,96 EUR -316,96-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung ,00 EUR ,00-0,04 Verwaltungsvergütung ,78 EUR ,78-0,04 Summe: Verbindlichkeiten ,77-0,41 Fondsvermögen ,95 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile TRENDCONCEPT FUND Automatic Asset Allocator zum Anteilklasse A Anteilklasse B Anteilklasse C I Fondsvermögen , ,30 0,00 Inventarwert je Anteil 99,53 106,56 0,00 Umlaufende Anteile 8.748, ,824 0,000 8

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