Sage Teil des Jahresabschlusses. Impressum. Business Software GmbH Primoschgasse Klagenfurt

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1 Sage Teil des Jahresabschlusses Impressum Business Software GmbH Primoschgasse Klagenfurt Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Die Business Software GmbH haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Seite 1 von 29

2 Inhaltsverzeichnis 1.0 Einführung Erstellung der relevanten Auswertungen Neues Wirtschaftsjahr anlegen Möglichkeit 1: Automatische Saldenübernahme Möglichkeit 2: Manuelle Saldenübernahme Wirtschaftsjahr abschließen Möglichkeit 1: Schritt für Schritt Möglichkeit 2: Benutzerdefiniert - manuell Fertig! 29 Seite 2 von 29

3 1.0 Einführung Diese Anleitung erläutert Ihnen anhand von Beispielen, welche Schritte für den Jahresabschluss notwendig sind. Unterschiede beim Vorgehen zwischen EAR- und FIBU-Mandanten werden ebenfalls berücksichtigt. Hinweis: Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung beispielhaften Charakter besitzt und ggf. noch weitere Schritte für Ihren Mandanten notwendig sein können. Klären Siedaher bitte das genaue Vorgehen mit Ihrem Steuerberater. Grundsätzliche Schritte beim Jahresabschluss Diese Schritte finden Sie in Teil 1 des Jahresabschlusses - Abschreibungsbuchungen über die Anlagenverwaltung erfassen - Verfahren mit Privatkonten - Salden übernehmen / Saldovorträge buchen - Buchungen aus Stapel- in den Dialogbereich übertragen - Durchführung der Dateninspektion Diese Schritte finden Sie in Teil 2 des Jahresabschlusses - Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren Diese Schritte finden Sie in Teil 3 des Jahresabschlusses - Erstellung der relevanten Auswertungen - Neues Wirtschaftsjahr anlegen - Wirtschaftsjahr abschließen Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: Sage 50 (Standard, Comfort, Professional und Quantum) Sage 50 Buchhaltung (Standard und Comfort) Seite 3 von 29

4 2.0 Erstellung der relevanten Auswertungen Wichtig: Die benötigten Auswertungen müssen nacheinander separat erstellt werden. Hinweis: Bitte klären Sie mit Ihrem Steuerberater, welche Auswertungen Sie konkret erstellen sollen. Beispiel für die Erstellung der Auswertung Bilanz : Klicken Sie auf AUSWERTUNGEN > BUCHHALTUNGSAUSWERTUNGEN PERIODISCH > Bilanz. Seite 4 von 29

5 Stellen Sie die benötigten Optionen ein: Wählen Sie den Zeitraum aus. Klicken Sie auf < Vorschau >, um die Auswertung in der Vorschau anzuzeigen, oder auf < Ausgabe > und wählen Sie das gewünschte Ausgabemedium, um die Auswertung direkt in eine Datei oder an einen Drucker ohne Vorschau auszugeben. Klicken Sie auf < Schließen >, um den Einstellungsdialog zu schließen. Seite 5 von 29

6 3.0 Neues Wirtschaftsjahr anlegen Klicken Sie auf BUCHHALTUNG > Wirtschaftsjahre Klicken Sie auf BEARBEITEN > Neu anlegen. Alternativ klicken Sie auf den Button Neu Hinweis: Bei der Anlage des Wirtschaftsjahres bestehen zwei Möglichkeiten für die Einrichtung der Saldenübernahme. Diese Einstellung kann in einem bestehenden Jahrgang nachträglich über den <Abschlussassistent> geändert werden. Seite 6 von 29

7 3.1 Möglichkeit 1: Automatische Saldenübernahme Die Endsalden der Aktiv- und Passivkonten werden automatisch in das Folgejahr übertragen. Wichtig: Die automatische Saldenübernahme betrifft nur die Konten, bei denen in Jahrgängen ab dem 2. Wirtschaftsjahr keine Saldovorträge manuell verändert wurden. Salden von Konten, bei denen die Option Sperrung Saldovortrag im Sachkontenstamm aktiviert wurde, werden ebenfalls nicht übernommen. Aktivieren Sie die Option Bei jedem Öffnen dieses Jahrgangs automatische Saldenaktualisierung durchführen. Optional: Entscheiden Sie, wie mit Budgetwerten verfahren werden soll. Weitere Informationen zu Budgets erhalten Sie in der Onlinehilfe über die Taste < F1 > oder im Handbuch. Seite 7 von 29

8 3.2 Möglichkeit 2: Manuelle Saldenübernahme Wichtig: Wenn Sie Ihr neues Wirtschaftsjahr so anlegen, dass Salden nicht automatisch übernommen werden sollen, so muss die Saldenübernahme zu Sachkonten, Debitoren und Kreditoren über den Abschlussassistenten durchgeführt werden. Alternativ können Saldovorträge zu Sachkonten manuell gebucht werden. Optional: Entscheiden Sie, wie mit Budgetwerten verfahren werden soll. Weitere Informationen zu Budgets erhalten Sie in der Onlinehilfe über die Taste < F1 > oder im Handbuch. Klicken Sie auf < OK >, um den Jahrgang mit den zuvor eingestellten Optionen anzulegen. Seite 8 von 29

9 4.0 Wirtschaftsjahr abschließen Hinweis: Das Vorgehen im Jahresabschlussassistent ist bei FIBU- und EAR-Mandanten prinzipiell identisch. Allerdings bestehen Unterschiede in einigen Masken. Daher werden beide Mandantentypen hier separat betrachtet. Klicken Sie auf < BEARBEITEN > Abschlussassistent. Alternativ klicken Sie auf den Button Abschlussassistent Seite 9 von 29

10 4.1 Möglichkeit 1: Schritt für Schritt Klicken Sie auf Schritt für Schritt und dann auf < Weiter >. Seite 10 von 29

11 Klicken Sie auf Umsatzsteuerverprobung starten, um die Umsatzsteuerverprobung zu starten. Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 11 von 29

12 Klicken Sie auf Datensicherung und Dateninspektion starten, um die Datensicherung und Dateninspektion zu starten. Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 12 von 29

13 Wählen Sie hier die einzelnen Schritte aus: Alle Anlagezugänge im Wirtschaftsjahr erfasst Nutzungsdauer der Anlagegüter korrekt erfasst Geringwertige Wirtschaftsgüter und Sammelposten geprüft Abschreibungen auf alle abnutzbaren Anlagegüter durchgeführt Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 13 von 29

14 Bestätigen Sie mit < Weiter > die Übertragung von Buchungen aus dem Stapel- in den Dialogbereich. Seite 14 von 29

15 Klicken Sie auf Saldenaktualisierung jetzt durchführen! Entscheiden Sie, wie mit Budgetwerten verfahren werden soll. Weitere Informationen zu Budgets erhalten Sie in der Onlinehilfe über die Taste < F1 > oder im Handbuch. Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 15 von 29

16 Bestätigen Sie bitte, dass Sie alle relevanten Aufgaben durchgeführt haben: Buchungen vom Steuerberater geprüft Alle notwendigen Auswertungen erstellt Alle Kontenblätter geprüft Finanzkonten mit Auszügen abgeglichen Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 16 von 29

17 Klicken Sie auf < JA > um sich das Jahresabschlussprotokoll anzeigen zulassen. Verlassen Sie das Protokoll über < Schließen >. Seite 17 von 29

18 Klicken Sie auf < Fertigstellen > um den Jahresabschluss zu beenden. Seite 18 von 29

19 4.2 Möglichkeit 2: Benutzerdefiniert - manuell Bestätigen Sie die Benutzerdefinierten Abschlussarbeiten mit < Weiter >. Seite 19 von 29

20 Aktivieren Sie die Option Endgültiger Jahresabschluss Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 20 von 29

21 Klicken Sie auf Umsatzsteuerverprobung starten, um die Umsatzsteuerverprobung zu starten. Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 21 von 29

22 Klicken Sie auf Datensicherung und Dateninspektion starten, um die Datensicherung und Dateninspektion zu starten. Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 22 von 29

23 Wählen Sie hier die einzelnen Schritte aus: Alle Anlagenzugänge im Wirtschaftsjahr erfasst Nutzungsdauer der Anlagegüter korrekt erfasst Geringwertige Wirtschaftsgüter und Sammelposten geprüft Abschreibungen auf alle abnutzbaren Anlagegüter durchgeführt Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 23 von 29

24 Bestätigen Sie mit < Weiter > die Übertragung von Buchungen aus dem Stapel- in den Dialogbereich. Seite 24 von 29

25 Klicken Sie auf Saldenaktualisierung jetzt durchführen! Entscheiden Sie, wie mit Budgetwerten verfahren werden soll. Weitere Informationen zu Budgets erhalten Sie in der Onlinehilfe über die Taste < F1 > oder im Handbuch. Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 25 von 29

26 Bestätigen Sie bitte, dass Sie alle relevanten Aufgaben durchgeführt haben: Buchungen vom Steuerberater geprüft Alle notwendigen Auswertungen erstellt Alle Kontenblätter geprüft Finanzkonten mit Auszügen abgeglichen Klicken Sie auf < Weiter >. Seite 26 von 29

27 Klicken Sie auf < JA > um sich das Jahresabschlussprotokoll anzeigen zulassen. Verlassen Sie das Protokoll über < Schließen >. Seite 27 von 29

28 Klicken Sie auf < Fertigstellen > um den Jahresabschluss zu beenden. Seite 28 von 29

29 5.0 Fertig! Die Jahresabschlussauswertungen sind nun erstellt und das neue Wirtschaftsjahr ist in Sage 50 und Sage 50 Buchhaltung angelegt. Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste F1 die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Seite 29 von 29