Medienorientierung Rechnung 2010 des Kantons Basel-Stadt. Dr. Eva Herzog Dr. Peter Schwendener

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1 Medienorientierung Rechnung 2010 des Kantons Basel-Stadt Dr. Eva Herzog Dr. Peter Schwendener 11. März 2010 Kanton Basel-Stadt 1

2 Medienorientierung Rechnung 2009: Wichtiges im Überblick Starker Steuer- und Ergebnisrückgang verglichen mit dem Vorjahr Überschuss von Mio. Franken Aber gegenüber Vorjahr Rückgang um 470 Mio. Franken (2008 bereinigt um PK-Rückstellungen) Hauptgrund: Steuerrückgang um 334 Mio. Franken wegen Konjunktur und Steuerpaket Dennoch: Selbstfinanzierungsgrad bei 199.2% Beachtlicher Schuldenabbau von Mio. Franken Sinkende Nettoschuldenquote von 5.1 auf 4.6 Kanton Basel-Stadt 2

3 Medienorientierung Rechnung 2009: Wichtiges im Überblick Rechnung besser als budgetiert Hohe Budgetdisziplin Der Überschuss von Mio. Franken ist 101 Mio. Franken besser als budgetiert Ordentlicher Nettoaufwand um 50 Mio. Franken tiefer als budgetiert Bessere Einnahmen Allgemeiner Nettoertrag fällt um 33 Mio. Franken besser aus als budgetiert Grund: Zwar stärkerer Rückgang bei den Steuereinnahmen als budgetiert Aber geringerer Rückgang des Ertrags der direkten Bundessteuer Kanton Basel-Stadt 3

4 Medienorientierung Rechnung 2009: Wichtiges im Überblick Kennzahlen im Überblick in Mio. Franken Rechnung Budget Rechnung Saldo Laufende Rechnung Nettoinvestitionen Finanzierungssaldo Selbstfinanzierungsgrad (in %) 199.2% 93.4% 136.5% Nettoschulden 2' ' '720.8 Nettoschuldenquote Kanton Basel-Stadt 4

5 Medienorientierung Rechnung 2009: Saldo Laufende Rechnung Überschuss von Mio. Franken Saldo Laufende Rechnung in Mio. Franken 700 PK-Rückstellungen Kanton Basel-Stadt 5

6 Medienorientierung Rechnung 2009: Saldo Laufende Rechnung Aufwandseite: Wichtigste Belastungen und Entlastungen Veränderung Veränderung in Mio. Franken R09 zu B09 R09 zu R08 Ordentlicher Nettoaufwand (ONA) Entlastungen: Spital- und Heimtaxen, Kostgelder Sozialkosten, netto Auflösung Rückstellung PK-Sanierungsbeitrag Arbeitgeber Institutionen Bildung Rückstellung PK-Sanierungsbeitrag Arbeitgeber EURO Belastungen: Rückstellung Sammelklage Polizeibeamtenverband Busseneinnahmen Kapo Personalkosten Spitäler (ohne Teuerung im 09) Rückstellungen Überzeit-, Ferienguthaben Aufwertungsgewinn RSD Personalteuerung Auflösung RST Rechtsfall KVA Saldo übrige Positionen Total Veränderung ONA Kanton Basel-Stadt 6

7 Medienorientierung Rechnung 2009: Aufwand Sinkende Sozialkosten Sozialkosten netto in Mio. Franken Sozialhilfe Ergänzungsleistungen / Beihilfen Prämienverbilligungen Risikobeiträge Krankenkassen Behindertenhilfe Stationäre Jugendhilfe Beitrag an Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Beitrag an ALV Bund AHV/IV-Beiträge Kanton Basel-Stadt 7

8 Medienorientierung Rechnung 2009: Aufwand Mehr Stellen als im 2008, v.a. wegen Übernahme der Sozialhilfe (+185) (Vollzeitstellen Headcount, ohne Betriebe) Ist = effektiv Beschäftigte ohne Vakanzen per Ende Jahr Plafond = maximal mögliche Beschäftigte, Obergrenze für Stellenschaffungen Kanton Basel-Stadt 8

9 Medienorientierung Rechnung 2009: Saldo Laufende Rechnung Ertragseite: Wichtigste Belastungen und Entlastungen Veränderung Veränderung in Mio. Franken R09 zu B09 R09 zu R08 Allgemeiner Nettoetrag (ANE) Entlastungen: Direkte Bundessteuer Passivzinsen und Finanzierungsaufwand (netto) Anteil an eidg. Verrechnungssteuer Belastungen: Steuerertrag BKB Gewinnablieferung Buchgewinne Liegenschaftsverkäufe Schenkung Dufourstrasse (Kunstmuseum) Verkauf DSV an CMS Saldo Saldo übrige Positionen Total Veränderung ANE Abschreibungen Total Veränderung Saldo Laufende Rechnung Kanton Basel-Stadt 9

10 Medienorientierung Rechnung 2009: Ertrag Sinkende Steuereinnahmen in Mio. Franken 100% % 80% 70% 60% % % % % % * 0% Einkommens- und Vermögenssteuer Übrige Steuern Gewinn- und Kapitalsteuern Steueranteil juristischer Personen (rechte Skala) * ab 2009 ohne direkte Verrechnung von Debitorenverlusten (49.1 Mio. Franken) Kanton Basel-Stadt 10

11 Medienorientierung Rechnung 2009: Ertrag Struktur der Steuererträge in Mio. Franken Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Abweichung Abweichung R09/B09 % R09/R08 % Einkommentsteuern Nat. Personen 1' ' ' Vermögenssteuern Nat. Personen Nach- u. Strafsteuern Einkommens- und Vermögenssteuern 1' ' ' Gewinnsteuern Jur. Personen Kapitalsteuern Jur. Personen Gewinn- und Kapitalsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Handänderungssteuern Motorfahrzeugsteuern Grundstückgewinnsteuern Grundstücksteuern Jur. Personen Stempelsteuern Hundesteuern Übrige Steuern Gesamtertrag Steuern 2' ' ' ab 2009 ohne direkte Verrechnung von Debitorenverlusten (49.1 Mio. Franken) Kanton Basel-Stadt 11

12 Medienorientierung Rechnung 2009: Investitionsrechnung Steigendes Investitionsniveau Nettoinvestitonen in Mio. Franken Kanton Basel-Stadt 12

13 Medienorientierung Rechnung 2009: Investitionsrechnung Investitionen 2009: grösste Vorhaben Vorhaben Investitionsbereich Brutto Beiträge für eigene Rechnung 1 UKBB Spitalstrasse Neubau Gesundheit N2-Projekt (Nordtangente) Stadtentw. u. Allmendinfr Rahmenkredit Gleisanlagen Öffentlicher Verkehr Rahmenkredit med. Apparate Gesundheit AGS Sanierung Fassade und HLK Bildung Felix-Platter-Spital Sanierung 2009/2010 Gesundheit Hafen St. Johann - Campus Plus Übrige Rahmenkredit Strasseninfrastruktur Stadtentw. u. Allmendinfr Heuwaagenviadukt Stadtentw. u. Allmendinfr Rahmenkredit Abwasserleitungsanlagen Stadtentw. u. Allmendinfr UPK Ökonomiegebäude Gesamtsanierung Gesundheit Museum der Kulturen San. Vischer-Bau Bildung Total Netto Kanton Basel-Stadt 13

14 Medienorientierung Rechnung 2009: Investitionsrechnung Investitionsplafonds (100%) in Mio. Franken Stadtentwicklung, Öffentlicher Verkehr Gesundheit Bildung Übrige Allmendinfrastruktur Rechnung 2008 Budget 2009 Rechnung 2009 Kanton Basel-Stadt 14

15 Medienorientierung Rechnung 2009: Investitionsrechnung Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert Selbstfinanzierungsgrad (inkl. Darlehen und Beteiligungen) Kanton Basel-Stadt 15

16 Medienorientierung Rechnung 2009: Finanzierungssaldo Weiterhin positiver Finanzierungssaldo in Mio. Franken * 07* 08* 09 *ohne Aufwertung Finanzvermögen 2006, ohne Rückstellungen für Pensionskasse 2007 und 2008) Kanton Basel-Stadt 16

17 Medienorientierung Rechnung 2009: Zinsbelastung Entwicklung der relativen Zinsbelastung 12% 10.5% 10% 9.6% 8.8% 8.2% 8% 6.7% 6% 5.6% 5.7% 5.1% 4.7% 4% 3.4% 3.7% 3.1% 2% 0% Relative Zinsbelastung = Passivzinsen in % der Steuererträge und Beiträge ohne Zweckbindung Kanton Basel-Stadt 17

18 Medienorientierung Rechnung 2009: Nettoschulden Schuldenabbau um Mio. Franken Nettoschulden in Mio. Franken Nettoschulden Maximale Nettoschulden (7,5 BIP-CH) Maximale Nettoschulden (6,5 BIP-CH) Kanton Basel-Stadt 18

19 Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Entwicklung Staatshaushalt Verhaltener Ausblick und Defizite in der Staatsrechnung: Dank gebremstem Ausgabenwachstum bis 2013 wieder auf dem angestrebten Pfad des Ordentlichen Nettoaufwands Aber: sinkende Steuereinnahmen, steigende Sozialkosten Deshalb Defizite (ohne Einmaleffekte) ab 2010 Auch negative Finanzierungssaldi ab 2010 wegen verminderter Selbstfinanzierungskraft und weiterhin hohem Investitionsniveau Zunahme der Verschuldung um 1 Mrd. Franken bis ins Jahr 2014 Anstieg der Nettoschuldenquote auf zirka 6.1 Promille im Jahr 2014 Kanton Basel-Stadt 19

20 Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Saldo Laufende Rechnung 700 in Mio. Franken PK-Rückstellungen B 10 P 11 P 12 P 13 P 14 Kanton Basel-Stadt 20

21 Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 500 in Mio. Franken B 10 P 11 P 12 P 13 P 14 Kanton Basel-Stadt 21

22 Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Finanzierungssaldo in Mio. Franken * 07* 08* 09 B 10 P 11 P 12 P 13 P 14 Kanton Basel-Stadt 22

23 Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Nettoschuldenquote B 10 P 11 P 12 P 13 P 14 Nettoschuldenquote Maximale Nettoschuldenquote 7.5 Maximale Nettoschuldenquote 6.5 Promille Kanton Basel-Stadt 23