Veröffentlichungen gem. 28 Pfandbriefgesetz (PfandBG) Stand: 30. September 2013

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1 Veröffentlichungen gem. 28 Pfandbriefgesetz (PfandBG) Stand: 30. September 2013

2 Inhalt Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Gesamtbetrag der umlaufenden Hypotheken-, Öffentlichen -, Schiffs- und Flugzeugpfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungswerte in Höhe von Nennwert, Barwert und Risikobarwert Laufzeitstruktur der Pfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen der Deckungswerte Anteil der Derivate an den Deckungsmassen Seite 3 ff. Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Hypothekenpfandbriefe Seite 10 ff. Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Nutzungsart Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen inklusive Verteilung nach Staaten Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Öffentlichen Pfandbriefe Seite 15 ff. Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Schuldnern Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen inklusive Verteilung nach Staaten Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Schiffspfandbriefe Seite 19 f. Verteilung nach Staaten, dabei Trennung nach See- und Binnenschiffen Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Flugzeugpfandbriefe Seite 22 f. Verteilung nach Staaten 2

3 Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Gesamtbetrag der umlaufenden Hypothekenpfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungswerte in Höhe von Nennwert, Barwert und Risikobarwert Hypothekenpfandbriefe Nennwert Barwert bp bp Währungsstress Umlauf gesamt 1.592,8 755, ,0 836, ,5 773, ,4 867, ,5 773,7 Deckungsmasse gesamt 2.352, , , , , , , , , ,2 Überdeckung 759, ,9 886, ,6 783, ,5 946, ,1 766, ,5 Überdeckung in % 47,7 189,1 53,3 186,1 48,7 189,9 55,9 183,5 47,6 189,9 * Statische Methode gem. 5, 6 PfandBarwertV 3

4 Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Gesamtbetrag der umlaufenden Öffentlichen Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungswerte in Höhe von Nennwert, Barwert und Risikobarwert Öffentliche Pfandbriefe Nennwert Barwert bp bp Währungsstress Umlauf gesamt , , , , , , , , , ,5 Deckungsmasse gesamt , , , , , , , , , ,5 Überdeckung 7.524, , , , , , , , , ,0 Überdeckung in % 45,8 46,5 43,1 44,0 45,6 46,4 40,7 41,9 42,7 44,9 * Statische Methode gem. 5, 6 PfandBarwertV 4

5 Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Gesamtbetrag der umlaufenden Schiffspfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungswerte in Höhe von Nennwert, Barwert und Risikobarwert Schiffspfandbriefe Nennwert Barwert bp bp Währungsstress Umlauf gesamt 90,0 200,0 89,0 200,3 80,8 189,1 92,9 205,0 80,8 189,1 Deckungsmasse gesamt 238,2 535,2 244,7 559,0 231,7 529,0 250,3 566,9 192,9 457,2 Überdeckung 148,2 335,2 155,7 358,7 150,9 339,9 157,4 361,9 112,1 268,1 Überdeckung in % 164,6 167,6 174,9 179,1 186,6 179,7 169,5 176,5 138,6 141,8 * Statische Methode gem. 5, 6 PfandBarwertV 5

6 Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Gesamtbetrag der umlaufenden Flugzeugpfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungswerte in Höhe von Nennwert, Barwert und Risikobarwert Flugzeugpfandbriefe Nennwert Barwert bp bp Währungsstress Umlauf gesamt 506,0 506,0 520,1 524,9 474,4 467,8 539,3 547,4 474,4 467,8 Deckungsmasse gesamt 1.129,3 971, , , , , , ,6 958,6 867,9 Überdeckung 623,3 465,5 712,6 597,1 657,8 553,9 764,7 621,2 484,2 400,1 Überdeckung in % 123,2 92,0 137,0 113,8 138,7 118,4 141,8 113,5 102,1 85,5 * Statische Methode gem. 5, 6 PfandBarwertV 6

7 Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Laufzeitstruktur der Pfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen der Deckungswerte bis zu 1 Jahr > 1 bis 2 Jahre > 2 bis 3 Jahre > 3 bis 4 Jahre > 4 bis 5 Jahre > 5 bis 10 Jahre > 10 Jahre Hypothekenpfandbriefe 80,0 153,6 74,0 90,0 257,5 73,0 0,0 257,5 0,0 0, ,3 130,9 50,0 50,0 Deckungsmasse 353,3 467,2 258,7 174,1 379,5 263,0 282,0 329,9 193,0 212,5 869,9 644,7 16,3 91,5 Öffentliche Pfandbriefe 2.111, , , , , ,2 887, ,0 923,5 930, , , , ,3 Deckungsmasse 2.744, , , , , , , , , , , , , ,9 Schiffspfandbriefe 0,0 110,0 10,0 0,0 0,0 10,0 50,0 0,0 30,0 50,0 0,0 30,0 0,0 0,0 Deckungsmasse 72,2 193,6 49,4 105,2 44,8 66,9 33,5 58,1 18,4 48,3 20,0 62,0 0,0 1,1 Flugzeugpfandbriefe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 501,0 0,0 0,0 501,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Deckungsmasse 179,7 123,1 144,4 183,4 166,7 107,5 126,7 114,3 179,3 89,8 320,5 309,1 12,0 44,3 7

8 Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Anteile der Derivate an den Deckungsmassen Öffentlicher Pfandbrief Flugzeugpfandbrief Schiffspfandbrief Hypothekenpfandbrief Deckungsmasse 2.352, , , ,9 238,2 535, ,3 971,5 Derivate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anteil Derivate in % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

9 Inhalt Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Gesamtbetrag der umlaufenden Hypotheken-, Öffentlichen -, Schiffs- und Flugzeugpfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungswerte in Höhe von Nennwert, Barwert und Risikobarwert Laufzeitstruktur der Pfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen der Deckungswerte Anteil der Derivate an den Deckungsmassen Seite 3 ff. Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Hypothekenpfandbriefe Seite 10 ff. Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Nutzungsart Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen inklusive Verteilung nach Staaten Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Öffentlichen Pfandbriefe Seite 15 ff. Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Schuldnern Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen inklusive Verteilung nach Staaten Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Schiffspfandbriefe Seite 19 f. Verteilung nach Staaten, dabei Trennung nach See- und Binnenschiffen Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Flugzeugpfandbriefe Seite 20 f. Verteilung nach Staaten 9

10 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Hypothekenpfandbriefe Verteilung nach Größenklassen bis zu 0,3 mehr als 0,3 bis zu 5,0 mehr als 5,0 Gesamt Hypothekendarlehen 1.021,8 967,2 552,2 467,0 618,6 599, , ,0 Sichernde Überdeckung 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 40,0 50,0 40,0 Liquiditätssicherung 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 108,9 110,0 108,9 Summe 1.021,8 967,2 552,2 467,0 778,6 748, , ,9 10

11 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Hypothekenpfandbriefe Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Nutzungsart (gewerblich) Deutschland Luxemburg Österreich Polen USA Gesamt Gewerblich Bürogebäude 250,0 279,5 116,2 118,1 0,0 0,0 0,0 89,8 94,4 0,0 460,6 487,4 Handelsgebäude 156,0 146,5 0,0 0,0 8,7 8,7 0,0 25,6 0,0 0,0 164,7 180,8 Industriegebäude 11,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 4,8 Sonstige gewerblich genutzte Gebäude Unfertige und nicht ertragsfähige Neubauten 184,4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bauplätze 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,1 Summe 601,7 609,4 116,2 118,1 8,7 8,7 0,0 115,4 98,4 0,0 825,0 851,6 11

12 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Hypothekenpfandbriefe Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Nutzungsart (wohnwirtschaftlich) Deutschland Luxemburg Österreich Polen USA Gesamt Wohnwirtschaftlich Eigentumswohnungen 180,4 175,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,4 175,6 Ein- und Zweifamilienhäuser 648,1 615,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 648,1 615,8 Mehrfamilienhäuser 538,5 390,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 538,5 390,5 Unfertige und nicht ertragsfähige Neubauten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bauplätze 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 Summe 1.367, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,4 601,7 609,4 116,2 118,1 8,7 8,7 0,0 115,4 98,4 0,0 825,0 851,6 Gesamt 1.969, ,8 116,2 118,1 8,7 8,7 0,0 115,4 98,4 0, , ,0 12

13 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Hypothekenpfandbriefe Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen inklusive Verteilung nach Staaten in Tsd Deutschland Luxemburg Österreich Polen USA Gesamt Rückständige Leistungen 90 Tage 27,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 15,5 Summe 27,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 15,5 13

14 Inhalt Angaben zu umlaufenden Pfandbriefen und Deckungswerten Seite 3 ff. Gesamtbetrag der umlaufenden Hypotheken-, Öffentlichen -, Schiffs- und Flugzeugpfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungswerte in Höhe von Nennwert, Barwert und Risikobarwert Laufzeitstruktur der Pfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen der Deckungswerte Anteil der Derivate an den Deckungsmassen Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Hypothekenpfandbriefe Seite 10 ff. Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Nutzungsart Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen inklusive Verteilung nach Staaten Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Öffentlichen Pfandbriefe Seite 15 ff. Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Schuldnern Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen inklusive Verteilung nach Staaten Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Schiffspfandbriefe Seite 19 f. Verteilung nach Staaten, dabei Trennung nach See- und Binnenschiffen Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Flugzeugpfandbriefe Seite 22 f. Verteilung nach Staaten 14

15 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Öffentlichen Pfandbriefe Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Schuldnern Belgien Deutschland Finnland Großbritannien Kanada Lettland Staat 3,8 0, , ,6 26,5 62,3 56,5 65,6 83,0 0,0 0,0 0,0 Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften 0,0 0, , ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2 45,5 Sonstige Schuldner Banken, Sparkassen und Bausparkassen mit Gewährträgerhaftung Förderbanken und multilaterale Entwicklungsbanken Öffentliche Unternehmen und Verbände 0,0 0, , ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zwischensumme 3,8 0, , ,7 26,5 62,3 56,5 65,6 83,0 0,0 43,2 45,5 Weitere Deckung gemäß 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG 0,0 0,0 692,8 866,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sichernde Überdeckung 0,0 0, ,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liquiditätssicherung 0,0 0,0 0,0 937,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 3,8 0, , ,3 26,5 62,3 56,5 65,6 83,0 0,0 43,2 45,5 15

16 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Öffentlichen Pfandbriefe Verteilung nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Schuldnern Luxemburg Österreich Schweiz USA Gesamt Staat 0,0 0,0 120,0 157,5 4,1 4,6 454,3 492, , ,7 Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Sonstige Schuldner Banken, Sparkassen und Bausparkassen mit Gewährträgerhaftung Förderbanken und multilaterale Entwicklungsbanken Öffentliche Unternehmen und Verbände 0,0 0,0 163,7 258,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,2 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 Zwischensumme 0,0 116,0 283,7 415,5 4,1 4,6 466,5 492, , ,3 Weitere Deckung gemäß 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692,8 866,3 Sichernde Überdeckung 70,0 0,0 57,5 125,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 576,0 Liquiditätssicherung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 937,3 Summe 70,0 116,0 341,2 540,5 4,1 4,6 466,5 492, , ,9 16

17 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Öffentlichen Pfandbriefe Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen inklusive Verteilung nach Staaten in Tsd Großbritannien Belgien Deutschland Finnland Kanada Lettland Luxemburg Österreich Schweiz USA Staat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Schuldner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

19 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Schiffspfandbriefe Verteilung nach Größenklassen bis zu 0,5 mehr als 0,5 bis zu 5,0 mehr als 5,0 Gesamt Schiffsfinanzierungen 1,9 2,4 140,8 234,0 87,4 182,2 230,2 418,6 Sichernde Überdeckung 0,0 0,0 0,0 5,0 8,0 8,0 8,0 13,0 Liquiditätssicherung 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 99,0 0,0 103,6 Summe 1,9 2,4 140,8 243,6 95,4 289,2 238,2 535,2 19

20 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Schiffspfandbriefe Verteilung nach Staaten, dabei Trennung nach See- und Binnenschiffen Deutschland Zypern Gesamt Seeschiffe 187,5 350,7 42,7 67,9 230,2 418,6 Binnenschiffe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 187,5 350,7 42,7 67,9 230,2 418,6 20

22 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Flugzeugpfandbriefe Verteilung nach Größenklassen bis zu 0,5 mehr als 0,5 bis zu 5,0 mehr als 5,0 Gesamt Flugzeugfinanzierungen 0,0 0,0 125,9 82,0 983,3 869, ,3 951,5 Sichernde Überdeckung 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Liquiditätssicherung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 0,0 0,0 125,9 82, ,3 889, ,3 971,5 22

23 Zusätzliche Angaben für die Deckungswerte der Flugzeugpfandbriefe Verteilung nach Staaten Deutschland Frankreich Großbritannien Irland Norwegen USA Gesamt Sichernde Überdeckung Flugzeugfinanzierungen Liquiditätssicherung 196,2 172,4 149,3 126,3 268,5 256,1 120,9 117,8 32,0 36,4 342,4 242, ,3 951,5 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 216,2 192,4 149,3 126,3 268,5 256,1 120,9 117,8 32,0 36,4 342,4 242, ,3 971,5 23