Budget 2017 Einwohnergemeinde

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1 Budget 2017 Einwohnergemeinde

2 Einwohnergemeinde INHALTSVERZEICHNIS EINWOHNERGEMEINDE 1) Erläuterungen Einwohnergemeinde a) Allgemeines b) Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Entwicklung Steuerertrag c) Investitionsrechnung Aufgaben- und Finanzplanung ) Ergebnis a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen b) Wasserwerk c) Abwasserbeseitigung d) Abfallwirtschaft e) Elektrizitätsversorgung f) Wärmeverbund g) Einwohnergemeinde h) Kennzahlenauswertung 3) a) Zusammenzug b) c) Artengliederung Zusammenzug d) Artengliederung 4) Investitionsrechnung a) Investitionsrechnung Zusammenzug b) Investitionsrechnung c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug d) Investitionsrechnung Artengliederung e) Kreditkontrolle

3 Budget 2017 Laufenburg Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Zusammenzug Total Laufende Rechnung 24'997' '997' '094'750 25'094'750 25'322' '322' Allgemeine Verwaltung 3'348' '544' '312'400 1'551'720 3'536' '577' Nettoaufwand 1'804' '760'680 1'959' Öffentliche Ordnung + Sicherheit 1'689' ' '660' '965 1'503' ' Nettoaufwand 731' ' ' Bildung 5'193' '937' '314'345 1'861'705 5'355' '951' Nettoaufwand 3'256' '452'640 3'404' Kultur, Sport und Freizeit 1'635' ' '586' '000 1'607' ' Nettoaufwand 1'408' '358'355 1'396' Gesundheit 787' ' ' ' Nettoaufwand 787' ' ' Soziale Sicherheit 2'429' '051' '724' '590 2'791' '138' Nettoaufwand 1'378' '792'505 1'652' Verkehr 1'307' ' '270' '550 1'360' ' Nettoaufwand 778' ' ' Umweltschutz und Raumordnung 2'241' '913' '344'760 2'027'995 2'318' '925' Nettoaufwand 327' ' ' Volkswirtschaft 4'460' '339' '361'385 4'270'660 4'245' '105' Nettoaufwand 121' ' ' Finanzen und Steuern 1'904' '500' '720'535 12'784'565 1'910' '093' Nettoertrag 10'595' '064'030 11'182' Aufteilung Budget 2017 Umweltschutz und Raumordnung 3% Gesundheit 8% Verkehr 7% Soziale Sicherheit 13% Kultur, Sport und Freizeit 13% Volkswirtschaft 1% Allgemeine Verwaltung 17% Bildung 31% Öffentliche Ordnung + Sicherheit 7% Investitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Zusammenzug Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Total Investitionsrechnung 11'813' '813' '292'000 5'292'000 2'546' '546' Allgemeine Verwaltung ' Öffentliche Ordnung + Sicherheit ' Bildung 3'060' '015'000-95' Kultur, Sport und Freizeit 30' '000-24' ' Gesundheit Soziale Sicherheit Verkehr 2'633' ' ' Umweltschutz und Raumordnung 3'175' ' '076' '000 1'194' ' Volkswirtschaft 2'215' ' ' ' ' ' Finanzen und Steuern 700' '113' '000 4'592' ' '382'814.58

4 a) Allgemeines Erläuterungen zum Budget Steuerfuss wie bisher 108% - Ertragsüberschuss Fr Betriebswirtschaftlich berechnete Abschreibungen in der Höhe von Fr Selbstfinanzierung Fr b) Allgemeine Verwaltung - Besoldung Gemeinderat - Zentraler Büromaterialeinkauf - Weiterbildung Bauverwaltung - Kauf Fahrzeug Bauverwaltung - Führung Funktion Informatik - Anschluss Gebäude Hint. Wasen 71 an Wärmeverbund - Abklärung Ä Das vorliegende Budget 2017 der Einwohnergemeinde Laufenburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 108%. Der Stadtrat hat beschlossen die im Budget 2017 vorgesehen Ausgaben auf der Höhe der Rechnung 2014/15 einzufrieren. Nur separat begründete und absolut nötige Zusatzausgaben wurden ins Budget 2017 aufgenommen. Das Budget 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr ab. Dieser Betrag wird als Entnahme aus der Aufwertungsreserve mit Fr und als Einlage in das Eigenkapital mit Fr im Budget ausgewiesen. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr (Vorjahr: Fr ). Die Selbstfinanzierung beim Budget 2017 beträgt Fr (ohne Entnahme aus der Aufwertungsreserve Fr ). Vorjahr: Fr Die Lohnsumme wurde um 1.90 Prozent erhöht. Die Summe soll für individuelle Lohnanpassungen und strukturelle Korrekturen verwendet werden. Die Löhne des hauptamtlichen Personals werden anhand der Zeiterfassung mit AbaProject auf die verschiedenen Funktionen aufgeteilt. Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr oder 17% des Gesamtumsatzes Die Revision der Jahresrechnung durch die Firma Gruber Partner wird gemäss den Vorjahren durchgeführt. Die Besoldung des Gemeinderates wurde gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom unverändert im Budget 2017 erfasst Die Jungbürgerfeier findet nur alle zwei Jahre statt (nächste Feier 2018). Die Funktion Regionales Steueramt (0216) wird gemäss Anzahl Steuerpflichtige auf die Gemeinden Laufenburg und Schwaderloch aufgeteilt. Die Abteilung Allgemeine Dienste (Stadtkanzlei) ist für den Einkauf von sämtlichem Büromaterial der gesamten Einwohner- und Ortsbürgergemeinde zuständig. Der Bauverwalter sowie der Sachbearbeiter in der Bauverwaltung werden im Jahr 2017 eine Ausbildung besuchen. Um Termine ausserhalb des Büros besser wahrnehmen zu können wird für die Bauverwaltung (3 Personen) ein eigenes Fahrzeug angeschafft. Dadurch werden sich die Kilometerentschädigungen für Fahrten mit Privatfahrzeugen reduzieren. Die EDV-Kosten werden nach Anzahl EDV-Arbeitsplätze auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt. Die Liegenschaft Hinterer Wasen 71 (Kindergarten und Wohnungen) soll im Jahr 2017 an den Wärmeverbund angeschlossen werden.

5 Öffentliche Ordnung + Sicherheit - Erhöhung Pensum Einwohnerkontrolle - Erhöhung Kosten K.E.S.D. - Erhöhung Stellenpensum Regionales Zivilstandsamt - Neueinteilung der Feuerwehr durch AGV - Ergänzung Ausrüstung Feuerwehr Bildung - Lehrstelle Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Richtung Hausdienst - Umsetzung Sicherheitscheck Schulanlagen - Einbau Gruppenraum Schulhaus Burgmatt - Neue Organisation Mittagstisch - Schulsozialdienst der Stadt Rheinfelden Kultur, Sport und Freizeit - Beitrag an Ausstellung Leonforte - Beitrag Ausbau KulturWerk-Stadt Sulz - Beitrag an Tambouren Laufenburg für Öffentliche Ordnung + Sicherheit Nettoaufwand Fr oder 7% des Gesamtumsatzes Anteil Laufenburg an den Kosten der Regionalpolizei wird durch die Gemeinde Frick in Rechnung gestellt. Die Einwohnerkontrolle ist zusätzlich für die Hundekontrolle, die Betreuung der Homepage sowie die Raumverwaltung der Gemeinde zuständig. Durch den gestiegenen Arbeitsaufwand wird das Arbeitspensum leicht erhöht. Der Gemeindeverband stellt höhere Kosten für K.E.S.D. (Kinder- und Erwachsenenschutzdienst) in Rechnung. Beim Regionalen Zivilstandsamt wurde das Stellenpensum um 10% auf neu 150% erhöht.. Beim Regionalen Betreibungsamt bezahlen die angeschlossenen Gemeinden wie im Vorjahr einen Unkostenbeitrag von Fr pro Betreibung. Die Feuerwehr Laufenburg wurde durch das AGV in eine höhere Klasse um geteilt. Dadurch kann der Mannschaftsbestand nicht mehr reduziert werden. Die Ausrüstung der Feuerwehr für die Standorte Laufenburg und Sulz muss ergänzt werden. Bildung Nettoaufwand Fr oder 31% des Gesamtumsatzes Für den Systemwechsel 6/3 (6 Jahre Primarstufe und 3 Jahre Oberstufe) müssen immer noch diverse zusätzliche Lehrmittel angeschafft werden. Durch die neue Schulgeldberechnung erhöhen sich die Beiträge der angeschlossenen Gemeinden Im Schulhaus Burgmatt wird der letzte Gruppenraum eingerichtet. Bei den Schulanlagen wurde eine Lehrstelle als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Richtung Hausdienst geschaffen. Das Schulgebäude Winterthurerstrasse 5 (ehemals ASS-Schulgebäude) gehört zur Schulanlage Burgmatt. Die Kosten für die Hauswartung, Heizung und Unterhalt werden in der Funktion 2171 Schulanlagen Burgmatt gebucht. Der Verein Mittagstisch Laufenburg hat sich aufgelöst. Der Mittagstisch musste deshalb durch die Gemeinde neu organisiert werden. Die Stadt Laufenburg bezieht die Leistungen für den Schulsozialdienst wiederum bei der Stadt Rheinfelden und verzichtet auf eine eigene Organisation. Der Aufwand wird neu in der Funktion 2190 Schulleitung und Schulverwaltung und nicht mehr in der Funktion 2192 Volksschule übriges verbucht. Der Jahresbeitrag der an tak muss vorerst nicht bezahlt werden. Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Fr oder 13% des Gesamtumsatzes An die Ausstellung Leonforte im Museum Schiff bezahlt die Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Laufenburg je Fr In der KulturWerk-Stadt Sulz soll das Dachgeschoss zusätzlich ausgebaut werden. An diesem Ausbau

6 Neuuniformierung - Reparaturen Sporthalle Blauen - Reparaturen FC-Garderobengebäude - Sponsor Beitrag an volley-smash 05 - Abschleifen Schwimmbecken Schwimmbad - Gesundheit - Pflegefinanzierung an den Kanton - Gemeindebeitrag an Spitex Soziale Sicherheit - Neuorganisation Sozialdienst zusammen mit der Gemeinde Stein - Materielle Hilfe - Alimentenbevorschussung - Elternschaftsbeihilfe - Restkosten für Heime und Werkstätten - Höherer Beitrag an die Jugend- und Familienberatung beteiligt sich die Stadt Laufenburg als Gebäudeeigentümerin mit Fr Die restlichen Kosten müssen vom Verein KulturWerk-Stadt Sulz und durch Sponsorengelder getragen werden. Die Tambouren Laufenburg haben ein Gesuch um einen Beitrag der Gemeinde an die Neuuniformierung eingereicht. Im Budget 2017 sind Fr dafür enthalten. In der Stadthalle muss der Hallenboden neu versiegelt werden. Zudem wird für Publikationen ein Schaukasten im Eingangsbereich der Halle montiert. An der Sporthalle Blauen müssen diverse Reparaturen an der Fassade und im Sanitärbereich ausgeführt werden. Am FC-Garderobengebäude müssen die Fenster und einige Duscharmaturen ersetzt werden. Volley-smash 05 spielt in der Nati B und erhält einen Sponsor Beitrag von der Einwohnergemeinde Laufenburg. Dieser Beitrag hat sich gegenüber der Spielzeit in der Nati A halbiert. Im Kinder- und Nichtschwimmerbecken des Schwimmbades muss der Belag abgeschliffen werden. Ebenfalls wird die Schwimmbadüberfüllkante saniert. Gesundheit Nettoaufwand Fr oder 8% des Gesamtumsatzes Die Pflegefinanzierung wird vom Kanton berechnet und in Rechnung gestellt. Die Gemeindebeiträge an die Spitexorganisation Spitex Regio Laufenburg beträgt Fr pro Einwohner. Soziale Sicherheit Nettoaufwand Fr oder 13% des Gesamtumsatzes Der Sozialdienst der wird zusammen mit der Gemeinde Stein neu organisiert. Dadurch wird die Stellvertretung besser geregelt sowie eine weitere Professionalisierung des Dienstes erreicht. Gemäss Gemeindevertrag zwischen Laufenburg und Stein wird im Budget 2017 nicht mit Mehrkosten zu Lasten von Laufenburg gerechnet.. Die Bundesverfassung sieht als Grundrecht das Recht auf Hilfe in Notlagen mit folgendem Wortlaut vor: Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Die Allgemeine Materielle Hilfe richtet sich nach der Gesetzgebung. Als Einnahmen verbucht werden Leistungen der Sozialhilfeempfänger (z.b. Lohn- oder Rentenabtretungen). Somit resultiert ein massgebender Nettoaufwand, der für die Berechnung des Staatsbeitrages angewendet wird. Ebenfalls in diese Berechnung einbezogen werden die Alimentenbevorschussungen. Weiter wird den Gemeinden ein Betrag an die Elternschaftsbeihilfe ausgerichtet. Die Restkosten für Heime und Werkstätten werden durch den Kanton berechnet und den Gemeinden in Rechnung gestellt. Gemäss Mitteilung des Gemeindeverbandes muss für die Jugend- und Familienberatung ein höherer Beitrag geleistet werden.

7 Verkehr - Salzsilo Laufenburg und Sulz - Strassenunterhalt und Schneeräumung durch Bauamt und Forst - Verkauf von Tageskarten Umweltschutz, Raumordnung - Mehreinnahmen Wasserversorgung - Mehreinnahmen Abwasserbeseitigung - Mehreinnahmen Abfallwirtschaft - Bachunterhalt gemäss Auftrag Kanton - Gebühreneinnahmen gemäss neuem Friedhofreglement Verkehr Nettoaufwand Fr oder 7% des Gesamtumsatzes Für den Winterdienst sind im Werkhof Laufenburg und beim Lagerhaus in Sulz je ein Salzsilo (Restzahlung im Jahr 2017) angeschafft worden. Bei der Sanierung der Teerstrassen wird das Forstpersonal eingesetzt. Der Aufwand des Bauamtes für den Strassenunterhalt inkl. Reinigung und Schneeräumung wird gemäss anfallenden Stunden der Funktion Gemeindestrassen belastet. Im Budget 2017 sind nebst dem normalen Strassenunterhalt ein Kaltmikrobelag im Gebiet Germatt Sulz und Belagsanpassungen an der Quartierstrasse Hofmattstich in Sulz enthalten. Die Strassenbeleuchtung entlang der Hauptstrasse K456 in Sulz wird durch LED-Leuchten ersetzt. Zudem wird im Ortsteil Laufenburg ebenfalls wieder ein Quartier mit LED-Leuchten ausgerüstet. Bei den beiden Parkplätzen Stadthalle und Werkhof sowie den beiden Parkhäusern Marktplatz und Stadthalle wird durch die Firma SKIDATA ein Fernzugriff auf die Schrankenanlagen eingerichtet damit früher bei Störungen reagiert werden kann. Wie im letzten Jahr werden auch im Jahr 2017 drei Tageskarten Gemeinden angeboten. Umweltschutz, Raumordnung Nettoaufwand Fr oder 3% des Gesamtumsatzes Das Budget der Wasserversorgung schliesst mit Mehreinnahmen von Fr (Vorjahr Fr ) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr (Vorjahr Fr ). Die Grundwasserkonzessionsgebühren für die Grundwasserpumpwerke Klostermatte, Schäffigen und Roos wurden durch den Kanton erhöht. Bei der Abwasserbeseitigung betragen die Mehreinnahmen Fr (Vorjahr Fr ). Die berechneten Abschreibungen betragen Fr (Vorjahr Fr ). Das Budget der Abfallwirtschaft schliesst mit Mehreinnahmen von Fr (Vorjahr Mehreinnahmen Fr ) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr (Vorjahr Fr. 4'300.00). Der Kanton hat der Forstverwaltung diverse Aufträge für Unterhaltsarbeiten an Bächen erteilt. Die Kosten werden dem Kanton durch die Forstverwaltung in Rechnung gestellt. Der Kanton verrechnet anschliessend der Einwohnergemeinde den Gemeindeanteil Durch das neue Friedhofreglement (seit in Kraft) können bei Bestattungen auf den Friedhöfen Laufenburg und Sulz Gebühren in Rechnung gestellt werden. Für das Standortmarketing in der Altstadt werden Baustellenschilder angeschafft damit die Bewohner und Besucher besser über die laufenden und geplanten Projekte orientiert werden können.

8 Volkswirtschaft - Ersatz und Neubau Drainageleitungen Landwirtschaftsland - Mehreinnahmen Elektrizitätswerk (Netz) - Mehreinnahmen Elektrizitätswerk (Handel) Finanzen und Steuern - Steuerfuss 108% - Erhöhung Steuereinnahmen Quellensteuern - Reduktion Steuereinnahmen juristische Personen - Finanzausgleich gemäss Berechnung Kanton - Aufteilung Bauamt - Ertragsüberschuss Budget 2017 von Fr Volkswirtschaft Nettoaufwand Fr oder 1% des Gesamtumsatzes Im ganzen Gemeindegebiet müssen Flurstrassen und Drainageleitungen unterhalten werden. Für den Unterhalt der Flurstrassen werden ca. 900 m3 Mergel gekauft. Dieser kann zu günstigen Konditionen ab der Baustelle des neuen Eisenbahntunnels am Bözberg bezogen werden. Die Weihnachtsbeleuchtung muss generell überholt werden. Es sind auch Bestrebungen im Gange das die Weihnachtsbeleuchtung einheitlicher aussehen soll. Das Budget des Elektrizitätswerks (Netz) weist im Jahr 2017 Mehreinnahmen von Fr aus. (Vorjahr Mehreinnahmen Fr ). Die Abschreibungen auf Werkanlagen betragen Fr (Vorjahr Fr ). Ebenfalls wird beim Elektrizitätswerk (Handel) mit einem Mehrertrag von Fr (Vorjahr Mehreinnahmen Fr ) gerechnet. Finanzen und Steuern Nettoertrag Fr Die budgetierten Steuereinnahmen 2016 bei den natürlichen Personen wurden bis zum Abschluss der Budgetphase noch nicht ganz erreicht. Die Steuereinnahmen bei den Quellensteuern wurden leicht auf Fr. 1'527' erhöht. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen wurden mit Fr budgetiert. (Budget 2016 Fr , Rechnung 2015 Fr ). Der Finanzausgleich wurde vom Kanton aufgrund der abgeschlossenen Rechnungen 2015 berechnet. Laufenburg muss einen Beitrag von Fr (nur Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung) in den Finanzausgleich einzahlen. Im Budget 2017 sind die Zinsen für das langfristige Fremdkapital von Fr (Vorjahr Fr ) enthalten. Die Funktion 9901 (Nicht aufgeteilte Posten Werkhof) wird aufgrund der produktiven Stunden des Bauamts auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt. Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr (Vorjahr: Aufwandüberschuss Fr ) ab. Bis im Jahr 2018 darf ein Betrag von Fr als Entnahme aus der Aufwertungsreserve gebucht werden. Der Ertragsüberschuss wird als Einlage ins Eigenkapital verbucht..

9 c) Investitionsrechnung Erneuerung Physik-/Chemieraum im Schulhaus Blauen gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung Zusammenlegung Kindergärten Vogtsmatte und Dürrenbächli gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom Planung Erstellung Laufenburger 8 auf der Schweizerischen Rheinseite Budgetkredit 2017 Lärmschutzmassnahmen K130 und K461 Anteil Gemeinde Lärmschutzmassnahmen K130 und K456 gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Planung und Erstellung Gehweg Gansingerstrasse-Roos gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Sanierung Strassennetz Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Erweiterung Panoramastrasse gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Sanierung Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Projektierung Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz Anschaffung einer Strassenwischmaschine gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung vom Abklärungen Grundwassernutzung im Gebiet Hardwald Sanierung Wasserleitungen in der Altstadt (2. Etappe) gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Ersatz Abwasserleitung in der Altstadt (2. Etappe) gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Hochwasserschutz Blauenbächli gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Budgetkredit 2017 Projektierung Hochwasserschutz Hofmatt Sulz Untersuchung alte Deponien in Laufenburg gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Gesamtrevision Nutzungsplanung gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Ersatz Elektrische Leitungen Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Budgetkredit 2017 für die Anschaffung von Stromzähler/Empfänger Wärmeverbund Altstadt 1. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom

10 Antrag Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde inkl. Investitionsrechnung mit einem Steuerfuss von 108% sei zu genehmigen.

11 Gemeinde 5080 Laufenburg Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2026 Stand Finanzplan EG

12 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2027 jährliche Abschreibung 290 Lagerhaus Sulz; Sanierung Fenster EG Sanierung Burgmatt Ersatz TLF Ersatz Fenster SH Burgmatt Erneuerung Parkplatz Nord Blauen Erneuerung Phisik/Chemie/Praktikum Blau Sanierung alte Turnhalle Blauen Renovation Zeichnungszimmer SH Blauen Erneuerung Schiebewand Aula Sanierung Lift SH Blauen Sanierung Schulhaus Blauen Fassade Heizung SH Blauen Zusammenführung Kindergärten Lfbg. 2' Sanierung Garderobe Schwimmbad Spielgeräte Schwimmbad Sanierung Spielplätze Sanierung Spielplatz Vogtsmatte Laufenburger Gehweg Gansingerstrasse-Roos Ausbau K456 Roos-Gansingerstrasse Ausbau Baslerstrasse K130 2' Lärmschutzmassnahmen K130,K461;K Lärmschutzmassnahmen K130, K Strassenwischmaschine Strassenunterhalt Strassenunterhalt San. Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlist Ausbau Panoramastrasse (Erweiterung) Sanierung Hintere Bahnhofstrasse Sanierung Werkstrasse Sanierung Burgmattstrasse Sanierung Altstadtstrassen 2. Etappe 1' Sanierung Altstadtstrassen 3. Etappe Strassenunterhalt Strassenunterhalt Strassenunterhalt Strassenunterhalt Strassenunterhalt Sanierung Strasse Hinterdorf Bütz Sanierung Strasse Bützerbreite Investitionsbeiträge Panoramastrasse Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz Ersatz Kommunalfahrzeug Passerelle Winterthurerstrasse Parkhaus/Parkplatz Baslerstrasse/Bahnho Schrankenanlage Burgmatt Süd und Platz Schrankenanlage Burgmatt Nord und Platz Parkhaus Werkhof/Spital 2' Finanzplan EG / InvprogrammB Seite 1/

13 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2027 jährliche Abschreibung 7410 Hochwasserschutz Hofmatt Sulz Blauenbächli, Bachverlauf, Retention Massnahmen Hochwasserschutz Sulz Sauberwasserleitung Wasenhalde-Ziegelh Untersuchung Deponien Laufenburg Sanierung Kugelfang PSS Sanierung Kugelfang Leidikon Nutzungsplanung Laufenburg Mergel brechen für Flurstrassen Mergel brechen für Flurstrassen Sauberwasserleitung Hinterdorf Bütz Total Investitionsprojekte 23'819 1'595 6'308 1'737 2'245 2'955 1' ' Finanzplan EG / InvprogrammB Seite 2/

14 Plan- Budget Prognose Einwohnerzahl 3'500 3'500 3'550 3'600 3'610 3'620 3'630 3'640 3'650 3'660 3'670 3'680 Steuerfuss 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% Betrieblicher Aufwand 18'274 18'274 17'939 18'230 18'365 18'525 18'718 18'829 19'017 19'220 19'484 19' Personalaufwand 4'131 4'131 4'072 4'032 4'032 4'032 4'062 4'083 4'103 4'155 4'196 4' Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'029 3'029 3'180 3'212 3'243 3'275 3'275 3'275 3'275 3'308 3'341 3' Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl '087 2'087 2'068 2'220 2'332 2'365 2'432 2'475 2'546 2'524 2'520 2' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand ohne 366 9'025 9'025 8'617 8'764 8'756 8'851 8'947 8'994 9'091 9'231 9'425 9'622 davon Finanzausgleichsabgaben Betrieblicher Ertrag 17'735 17'735 17'848 17'705 17'850 18'143 18'402 18'669 18'942 19'245 19'556 19' Fiskalertrag 10'913 10'913 10'874 10'709 10'832 11'103 11'340 11'584 11'835 12'093 12'358 12' /1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 7'718 7'718 7'712 7'974 8'197 8'468 8'705 8'949 9'200 9'458 9'723 9' Abschreibungen Steuerforderungen Quellensteuern 1'500 1'500 1'527 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 1'500 1'500 1'400 1'300 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1' Sondersteuern und übriger Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 2'482 2'482 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 4'185 4'185 4'383 4'405 4'427 4'449 4'471 4'494 4'516 4'561 4'607 4'653 davon Finanzausgleichsbeiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis /48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis Abtragung Bilanzfehlbetrag Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017 mit operativem Ergebnis gerechnet mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) '131-3'070 Finanzplan EG / Plan-ER

15 Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung Aufwertungsreserve Anfang Jahr 45'420 45'008 44' Entnahme Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr 45'008 44' Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr 12'621 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58' Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) Gesamtergebnis Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 59'055 Relevantes Eigenkapital 57'461 57'473 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 59'055 Mindestkapitalisierung 30 % 5'796 5'653 5'506 5'558 5'600 5'655 5'727 5'766 5'823 5'883 5'982 Eigenkapitaldeckungsgrad 297% 305% 312% 308% 306% 303% 300% 300% 299% 299% 296% Finanzplan EG / EK

16 Schuldenübersicht Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz Anfangsbestand 23'500 23'500 Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 15' % 15'000 Kapitalbedarf gemäss Planung 4' % 4'920 Kapitalbedarf gemäss Planung 6' % 6'208 Kapitalbedarf gemäss Planung 2' % 2'122 Kapitalbedarf gemäss Planung % 595 Kapitalbedarf gemäss Planung % -380 Kapitalbedarf gemäss Planung 1' % 1'295 Kapitalbedarf gemäss Planung 6' % 6'105 Kapitalbedarf gemäss Planung 3' % 3'987 Kapitalbedarf gemäss Planung -1' % -1'357 Rückzahlung Kredite/Darlehen RB Regio Laufenburg, Laufzeit ' % -1'000 RB Regio Laufenburg, Laufzeit ' % -1'000 RB Regio Laufenburg, Laufzeit ' % -1'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 SUVA Luzern, Laufzeit ' % -1'000 SUVA Luzern, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -1'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -1'500 PK Post, Laufzeit ' % -5'000 Bestand Kredite/Darlehen 37'500 34'500 38'420 40'628 42'750 43'345 42'965 42'260 40'865 39'852 38'495 Finanzplan EG / Schulden

17 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Entnahme Aufwertungsreserve Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017 mit operativem Ergebnis gerechnet mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr '500 3'550 3'600 3'610 3'620 3'630 3'640 3'650 3'660 3'670 3' % 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% '087 2'068 2'043 2'037 2'020 2'005 2'001 1'996 1'969 1'962 1' '087 2'068 2'220 2'332 2'365 2'432 2'475 2'546 2'524 2'520 2' '131-3' '595-6'308-1'737-2'245-2'955-1' '507 2'080 1'994 2'152 2'333 2'460 2'680 2'875 2'995 3'013 3' ' '880 2'205 2'895 2'513 2' ' '880-2'205-2'895-2'513-2'857 1'000 3'000 1'000 4' '000 7'500 5' '000 4'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 1'402 1'011 2' '490 12'239 4'920 6'208 2' '295 6'105 3'987-1'357 15' '920 6'208 2' '295 6'105 3'987-1'357 37'500 34'500 38'420 40'628 42'750 43'345 42'965 42'260 40'865 39'852 38' '420 45'008 44' '008 44' Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr 12'621 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 59'055 Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) '765 12'993 12'736 12'829 13'451 12'546 10'666 8'461 5'566 3' '504 3'660 3'538 3'554 3'716 3'456 2'930 2'318 1' Finanzplan EG / Übersicht

18 Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung Nettoschuld I Einwohner Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) '765 12'993 12'736 12'829 13'451 12'546 10'666 8'461 5'566 3'053 3'500 3'550 3'600 3'610 3'620 3'630 3'640 3'650 3'660 3'670 2'504 3'660 3'538 3'554 3'716 3'456 2'930 2'318 1' Aufwertungsreserve 45'008 44' Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 Relevantes Eigenkapital 57'461 57'473 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 Operativer Aufwand Vorjahr 19'319 18'843 18'352 18'527 18'666 18'851 19'090 19'220 19'409 19'610 Eigenkapitaldeckungsgrad 297% 305% 312% 308% 306% 303% 300% 300% 299% 299% Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad '507 2'080 1'994 2'152 2'333 2'460 2'680 2'875 2'995 3'013 1'595 6'308 1'737 2'245 2'955 1' % 33% 115% 96% 79% 158% 335% 429% 2995% 603% Finanzplan EG / KZ

19 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 4'071' '130' '040' Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'180' '029' '369' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'057' '077' '091' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2' ' ' Transferaufwand 8'628' '035' '347' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 17'940' '274' '850' Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 10'873' '913' '258' Regalien und Konzessionen 155' ' ' Entgelte 2'412' '481' '374' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 24' ' Transferertrag 4'382' '185' '446' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 17'847' '734' '254' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -92' ' '596' Finanzaufwand 413' ' ' Finanzertrag 516' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 103' ' ' Operatives Ergebnis 10' ' '582' Ausserordentlicher Aufwand ' Ausserordentlicher Ertrag 411' ' ' Ausserordentliches Ergebnis 411' ' ' Gesamtergebnis 422' ' '169' Seite 1

20 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 6'138' '166' ' Total Investitionsbeiträge 170' ' ' Total Investitionsausgaben 6'308' '402' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung -6'308' '402' ' Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 2'077' '506' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung 6'308' '402' ' Finanzierungsergebnis -4'230' '895' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

21 Ergebnis - Wasserwerk Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 315' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 157' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 110' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 582' ' ' Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 506' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 120' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 626' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 44' ' ' Finanzaufwand 6' ' ' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung -6' ' ' Operatives Ergebnis 37' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag ' Ausserordentliches Ergebnis ' Gesamtergebnis 37' ' ' Seite 3

22 Ergebnis - Wasserwerk Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 760' ' ' Total Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben 760' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 200' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen 200' ' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung -560' ' ' Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 194' ' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung 560' ' ' Finanzierungsergebnis -365' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 4

23 Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 220' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 119' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 458' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 798' ' ' Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 684' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 82' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 766' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -31' ' ' Finanzaufwand Finanzertrag 36' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 36' ' ' Operatives Ergebnis 4' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 4' ' ' Seite 5

24 Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 1'830' ' ' Total Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben 1'830' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 300' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen 300' ' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung 1'530' ' ' Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 123' ' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung 1'530' ' ' Finanzierungsergebnis -1'406' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 6

25 Ergebnis - Abfallwirtschaft Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 17' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 320' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 44' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 387' ' ' Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 437' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 437' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 49' ' ' Finanzaufwand Finanzertrag 1' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 1' ' ' Operatives Ergebnis 50' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 50' ' ' Seite 7

26 Ergebnis - Abfallwirtschaft Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen Total Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen Gesamtergebnis Investitionsrechnung Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 55' ' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung Finanzierungsergebnis 55' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 8

27 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 29' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'444' '447' '369' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 316' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 118' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 1'908' '059' '820' Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 2'205' '070' '179' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 12' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 2'217' '084' '191' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 309' ' ' Finanzaufwand Finanzertrag 8' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 8' ' ' Operatives Ergebnis 318' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag ' Ausserordentliches Ergebnis ' Gesamtergebnis 318' ' ' Seite 9

28 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 515' ' '320' Total Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben 515' ' '320' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen ' Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 200' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen 200' ' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung 315' ' '691' Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 634' ' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung 315' ' '691' Finanzierungsergebnis 319' ' '999' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 10

29 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'514' '700' '519' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 74' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 1'589' '779' '593' Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 1'930' '850' '726' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 1'930' '850' '726' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 340' ' ' Finanzaufwand 2' ' ' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung -2' ' ' Operatives Ergebnis 338' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 338' ' ' Seite 11

30 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen Total Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen Gesamtergebnis Investitionsrechnung Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 338' ' ' Gesamtergebnis Investitionsrechnung Finanzierungsergebnis 338' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 12

31 Ergebnis - Fernwärme Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand 1' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung -1' Operatives Ergebnis -1' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis -1' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 13

32 Ergebnis - Fernwärme Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 1'700' ' ' Investitionsn auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 1'700' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -1'700' ' ' Selbstfinanzierung -1' Finanzierungsergebnis -1'701' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per ' Nettovermögen/Nettoschuld per ' (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis ' Seite 14

33 Ergebnis - Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 4'118' '305' '076' Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'996' '993' '066' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'654' '698' '685' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2' ' ' Transferaufwand 9'434' '845' '165' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 23'206' '844' '997' Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 10'873' '913' '258' Regalien und Konzessionen 155' ' ' Entgelte 8'174' '045' '889' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 24' ' Transferertrag 4'598' '395' '682' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 23'826' '509' '005' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 619' ' ' Finanzaufwand 423' ' ' Finanzertrag 562' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 139' ' ' Operatives Ergebnis 758' ' ' Ausserordentlicher Aufwand ' Ausserordentlicher Ertrag 411' ' ' Ausserordentliches Ergebnis 411' ' ' Gesamtergebnis 1'170' ' ' Seite 15