Performanceausweis und Vermögensübersicht per 28. Februar UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
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- Frieder Otto
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1 Wir halten Wort. Performanceausweis und Vermögensübersicht per 28. Februar 2019 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 25230, BVG Mischvermögen Referenzwährung: Kundenbetreuer Stellvertreter Portfoliomanager Willi Rico Wildhaber Christian Schoch Benjamin Albin Kistler AG Talstrasse 11 CH-8001 Zürich
2 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 2 / 8 Vermögensentwicklung Total Vermögenswerte per Total Vermögenswerte per Total Vermögenswerte per '964' '346' '079' Performance des laufenden Jahres Mittelfluss Mittelfluss '555' '055' Rückforderbare VST 30' ' Wertentwicklung 6'207' '134' Nettoergebnis in Prozent (TWR) 1.25 % 4.22 % Bruttoergebnis in Prozent (TWR) 1.25 % 4.22 % Performancekontribution Historische Performance Albin Kistler AG Liquidität % 0.03 % Anleihen 0.15 % 0.35 % Anleihen Fremdwährungen 0.01 % 0.09 % Aktien Schweiz 0.53 % 2.00 % Aktien Ausland 0.46 % 1.40 % Immobilien 0.11 % 0.32 % Edelmetalle 0.00 % 0.03 % Bruttoergebnis in Prozent (TWR) 1.25 % 4.22 % % % % Performance seit % Bankkosten und unsere Honorare sind beim Nettoergebnis bereits abgezogen. Bis 2013 wird für die Performance-Berechnung das Poolvermögen inkl. Liquidität verwendet, ab 2014 das Mandat Albin Kistler (exkl. ZV-Konto & direkte Immobilienanlagen).
3 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 3 / 8 Anlageallokation in % in % Liquidität 3'819' % 7'026' % Anleihen 211'556' % 212'167' % Anleihen Fremdwährungen 15'887' % 15'887' % Total Anleihen 227'443' % 228'055' % Aktien Schweiz 102'667' % 103'827' % Aktien Ausland 72'130' % 74'329' % Total Aktien 174'798' % 178'156' % Immobilien 82'068' % 82'629' % Edelmetalle 4'217' % 4'211' % Total Vermögenswerte 492'346' % 500'079' % Währungsallokation in % in % 408'942' % 414'359' % USD 53'791' % 55'321' % EUR 17'305' % 17'786' % Diverse (< 2%) 12'307' % 12'611' % Total Vermögenswerte 492'346' % 500'079' %
4 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 4 / 8 Währungsallokation vor Absicherung Vor Absicherung in % 407'386' % EUR 17'786' % USD 62'295' % CAD 1'525' % GBP 7'708' % Diverse 3'377' % Total Vermögenswerte 500'079' % Währungsallokation nach Absicherung Nach Absicherung in % Absicherungsgeschäft 414'359' % 6'973' EUR 17'786' % 0.00 USD 55'321' % -6'973' CAD 1'525' % 0.00 GBP 7'708' % 0.00 Diverse 3'377' % 0.00 Total Vermögenswerte 500'079' %
5 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 5 / 8 Anlagerichtlinien per Allokation Strategie Bandbreite Liquidität 1.4 % 2.0 % % Anleihen 42.4 % 41.0 % % Anleihen Fremdwährungen 3.2 % 8.0 % % Total Anleihen 45.6 % 49.0 % % Aktien Schweiz 20.8 % 21.0 % % Aktien Ausland 13.3 % 13.0 % % Total Aktien 35.6 % 34.0 % % Immobilien Schweiz 16.5 % 15.0 % % Total Immobilien 16.5 % 15.0 % % Alternative Anlagen 0.8 % 0.0 % % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% = Allokation =Strategie
6 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 6 / 8 Anleihen Schuldnerkategorie Veränderung Bonitäten* Öffentliche Hand 16.3 % 16.2 % -0.1 % Pfandbriefe 15.3 % 15.2 % -0.1 % Finanz 20.6 % 20.7 % +0.1 % Grundbedürfnisse 25.9 % 25.9 % 0.0 % Zykliker 21.4 % 21.4 % 0.0 % Supranationale 0.5 % 0.5 % 0.0 % Veränderung Duration Ø-Verfallrendite 0.37 % 0.29 % % Duration Fremdwährung Ø-Verfallrendite Fremdwährungen 3.10 % 3.04 % % Zinsertrag pro Jahr 2'360' Währungen Performance (TWR) Anleihen 0.35 % 0.80 % Anleihen Fremdwährungen 0.19 % 2.75 % Anleihen 0.34 % 0.94 % *Anleihen- oder Emittentenrating von Moody's oder Standard & Poor's. Falls nicht vorhanden, werden Einstufungen Schweizerischer Gross- und Kantonalbanken herangezogen. Es wird jeweils das tiefste Rating ausgewiesen.
7 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 7 / 8 Aktien Branchenallokation Veränderung Branchen Aktien Zykliker 37.2 % 36.4 % -0.8 % Industrie 13.8 % 12.6 % -1.2 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8.9 % 9.0 % +0.1 % Nicht-Basiskonsumgüter 6.6 % 6.8 % +0.2 % Informationstechnologie 5.4 % 5.6 % +0.2 % Kommunikation 2.5 % 2.4 % -0.1 % Finanz 19.4 % 19.6 % +0.2 % Versicherungen 9.9 % 10.2 % +0.3 % Banken & Diversifizierte Finanzdienste 9.5 % 9.4 % -0.1 % Grundbedürfnisse 39.1 % 39.6 % +0.5 % Gesundheitswesen 22.1 % 22.6 % +0.5 % Basiskonsumgüter 15.2 % 15.3 % +0.1 % Versorger 1.8 % 1.7 % -0.1 % Diverse 4.3 % 4.4 % +0.1 % Diverse 4.3 % 4.4 % +0.1 % Angaben zu den Aktien Unternehmensgewinnrendite Dividendenrendite (Schätzung) Anteil ausserbörslicher Titel (CH) % 2.1 % 1.3 % Investitionen nach Regionen Performance (TWR) Aktien Schweiz 2.55 % % Aktien Ausland 3.16 % 9.90 % Aktien 2.80 % %
8 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 8 / 8 Immobilien Veränderung Immobilien Anlagestiftungen 76.3 % 76.0 % -0.3 % Anlagefonds 22.1 % 22.4 % +0.3 % Immobilienaktien kotiert 0.9 % 0.8 % -0.1 % Immobilienaktien ausserbörslich 0.7 % 0.7 % 0.0 % Performance (TWR) Total Immobilien 0.68 % 1.89 % Edelmetalle Veränderung Edelmetalle Gold % % 0.0 % Performance (TWR) Total Edelmetalle % 3.79 %
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