Inhaltsverzeichnis. Den optimalen Trainingsablauf wählen und die Daten richtig sichern

Transkript

1 Inhaltsverzeichnis Den optimalen Trainingsablauf wählen und die Daten richtig sichern Mögliche Trainingswege mit diesem Buch Schnelleinstieg in die Belegerfassung Mit der Software noch effektiver arbeiten Datensicherung - Welche Daten werden gesichert? Firmensicherung in den Versionen pro und premium Datenrücksicherung - Wann ist das notwendig? Datenexport - Welche Daten werden gesichert? Was ist beim Datenimport zu beachten? Die Firma anlegen (buchhalter standard und plus) Firmendaten anlegen Wahl der Gewinnermittlungsart Das erste Buchungsjahr festlegen Wahl des Kontenrahmens Die Soll- oder Ist-Versteuerung einstellen Belegnummernkreise und DATEV-Unterstützung Angaben zu Mahnwesen, Kostenstellen, Budgetverwaltung Angaben des Finanzamts DATEV-Angaben Die Firmendaten nachträglich ändern und ergänzen Die Firma anlegen (buchhalter pro und premium) Firmendaten anlegen Angaben des Finanzamts Wahl des Kontenrahmens und Angaben zum Wirtschaftsjahr Wahl der Gewinnermittlungsart und Anzahl der Buchungsperioden Soll- oder Ist-Versteuerung einstellen Angaben zum Mahnwesen DATEV-Unterstützung aktivieren Das erste Buchungsjahr und die Belegnummernkreise Angaben zu Kostenstellen und Budgetverwaltung Firmendaten nachträglich ändern und ergänzen Die Buchungsarten Stapel oder Dialog und die Buchungsmasken Unterschied zwischen Stapelbuchen und Dialogbuchen Umgang mit Stapelbuchungen Umgang mit Dialogbuchungen Die Buchungsmasken Stapel- und Dialogbuchen Die Buchungsmasken Stapel- und Dialogbuchen mit digitalen Belegen Buchungsmaske Einnahmen/Ausgaben in den Stapel Finanzkonto einstellen Buchungsmaske Schnellbuchen in den Stapel Arbeiten mit Belegnummern und Buchungsvorlagen Belegnummernkreise anlegen Belegnummernkreise verwenden Buchungsvorlagen anlegen Buchungsvorlagen verwenden Buchungsvorlagen automatisch buchen lassen

2 Programmeinstellungen überprüfen Die allgemeinen Einstellungen überprüfen Ihre Buchungsmasken einrichten Weitere Eingabefelder pro und premium - Arbeiten mit mehreren Buchungsstapeln und Perioden Arbeit mit Notizen und digitalen Belegen Allgemeine Einstellungen Auswahl der Menüpunkte Automatische Programmaktualisierung über das Internet Anfangsbestände erfassen, im ersten Jahr mit dem buchhalter Welche Anfangsbestände werden wann erfasst? Belegnummernkreis für Anfangsbestände Anfangsbestände von Kasse und Bank erfassen Eröffnungsbilanz vervollständigen, wenn die Vorjahresbilanz vorliegt Vorteile von Debitoren und Kreditoren Anfangsbestände erfassen beim Einstieg im laufenden Jahr Bisher wurde mit einer anderen Software gearbeitet Kassenbelege schnell und effektiv erfassen Anfangsbestand kontrollieren Was ist bei Einnahmen-Überschussrechnern zu beachten? Kassenbelege erfassen Kontrolle des Steuersatzes Buchungsvorlagen beim Buchen anlegen Buchungsvorlagen verwenden Berichte ansehen - Ihre Buchungen sind noch im Stapel Berichte ansehen - Ihre Buchungen sind im Journal Wie wird der Kontenplan optimal genutzt? Konten finden im Kontenplan Konten finden in der Buchungsmaske Aufbau des Kontenrahmens - Kategorien Einstellungen zur Umsatzsteuer - Eigenschaften Einstellungen zur Gewinnermittlung - Auswertung Die Kontenbezeichnung anpassen Konten neu anlegen durch kopieren Die individuelle Kontenübersicht einrichten Regelmäßige Kontenaktualisierung Debitoren anlegen und Kundenrechnungen erfassen Die Vorteile von Debitorenkonten Für welchen Kunden lohnt es sich ein Debitorenkonto anzulegen? Was ist bei der Einnahmen-Überschussrechnung zu beachten? Debitorenkonten anlegen Angaben im Debitorenkonto ändern oder ergänzen Belegnummernkreis für Rechnungen Anfangsbestände von Debitorenkonten erfassen Kundenrechnungen erfassen OP-Debitoren und Debitorenkonten ansehen Kundenrechnungen erfassen - erst nach Zahlungseingang

3 Kreditoren anlegen und Eingangsrechnungen erfassen Die Vorteile von Kreditorenkonten Für welchen Lieferanten lohnt es sich ein Kreditorenkonto anzulegen? Was ist bei der Einnahmen-Überschussrechnung zu beachten? Kreditorenkonten anlegen Angaben im Kreditorenkonto ändern oder ergänzen Belegnummernkreis für Rechnungen Anfangsbestände von Kreditorenkonten erfassen Eingangsrechnungen erfassen OP-Kreditoren und Kreditorenkonto ansehen Eingangsrechnungen erfassen - erst nach Zahlung Kontoauszüge erfassen Teil 1- Ausgleich von OP-Debitoren und Kreditoren Anfangsbestand kontrollieren Die offenen Posten ansehen Kontoauszug erfassen - Geldeingang/Zahlung über das Feld OP Teilzahlungen buchen Zahlung mehrerer Rechnungen Zahlungen mit Skontoabzug OP-Listen ansehen Geldeingang oder Zahlung vor Rechnungserfassung Kontoauszüge erfassen Teil 2 - manuell und online Geldeingänge und die Umsatzsteuer Zahlungen und die Vorsteuer Kontoauszüge buchen - Sonstige Geldeingänge und Zahlungen Die Summen- und Saldenliste als Kontenübersicht Alternative - Die Kontoauszüge online abholen und verbuchen Buchungsmaske - Online-Kontoauszug abgleichen Abgleich mit offenen Posten Abgleich mit Buchungsvorlagen Restliche Positionen verbuchen Splittbuchungen und die Nettobetragserfassung Splittbuchungen bei Geldeingängen und Zahlungen Splittbuchungen als Buchungsvorlagen anlegen Splittbuchungen bei Rechnungen Buchungen mit Nettobetragserfassung Die wichtigsten Berichte ansehen und online übermitteln Buchungen am Bildschirm ansehen Berichte drucken oder exportieren - die richtigen Einstellungen Berichtseinstellungen (standard und plus) Berichtseinstellungen (pro und premium) Die Werte in der Umsatzsteuer-Voranmeldung Die Umsatzsteuer-Berichte mit ELSTER übermitteln Ihre vorläufigen Ergebnisse im Blick Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz (pro und premium) Einnahmen-Überschussrechnung ansehen

4 Einnahmen-Überschussrechnung mit ELSTER übermitteln Was ist beim Jahreswechsel zu beachten? (buchhalter standard und plus) Ein Blick auf Ihre Vorjahresbestände Hinweis zur Einnahmen-Überschussrechnung Ein neues Buchungsjahr anlegen Anfangsbestände von Kasse und Bank erfassen Vervollständigung der Eröffnungsbilanz Mit dem technischen Jahresabschluss die Anfangsbestände übertragen Technischen Jahresabschluss aufheben Monat abschließen und wieder öffnen Was ist beim Jahreswechsel zu beachten? (buchhalter pro und premium) Vorbereitungen für den Jahreswechsel - Die Vorjahresbestände Hinweis zur Einnahmen-Überschussrechnung Buchungsjahr anlegen und Saldenvortrag aktivieren Saldenvortrag einstellen und Salden übertragen Vervollständigung der Eröffnungsbilanz Restliche Anfangsbestände übertragen durch Vortragsaktualisierung Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz Technischer Jahresabschluss Periode abschließen und wieder öffnen Datenexport über die DATEV-Schnittstelle Die DATEV Schnittstelle einrichten Ein Blick auf Ihre Buchungen Die beiden Exportmöglichkeiten Mehr zu den DATEV-Angaben im CSV-Format Mehr zu den DATEV-Angaben im KNE Format Die Export Dateien Debitoren- und Kreditorenkonten exportieren Ihre Buchungen exportieren Die Konten für den Steuerberater hinterlegen Export mit der Funktion DATEV-Kontenzuordnung Hinweis zu den DATEV-Steuerschlüsseln Das Mahnwesen nutzen Die Angaben im Debitorenkonto prüfen Die Offene-Posten-Liste prüfen Mahnfristen in den Firmenstammdaten hinterlegen Ihre Bankverbindung hinterlegen Die fälligen Rechnungen auswählen Die Mahnschreiben erstellen Das Mahnschreiben anpassen Die Mahnstufe setzen Den Zahlungsverkehr erledigen Die Angaben in den Personenkonten prüfen Die Offene-Posten-Liste prüfen Ihre Bankverbindung hinterlegen Programmeinstellungen für den Zahlungsverkehr Überweisung oder Lastschrift auswählen

5 Fällige Rechnungen bezahlen Gelder von Kunden einziehen Die Zahlungen automatisch verbuchen Den Kontoauszug nach der Verbuchung erfassen Arbeiten mit Kostenstellen, Kostenträger und Budgetverwaltung Voraussetzungen für die Arbeit mit Kostenstellen Kostenstellen aktivieren und anlegen in den Versionen standard und plus Kostenstellen/Kostenträger aktivieren und anlegen in den Versionen pro und premium Buchen mit Kostenstellen/Kostenträger Kostenstellen-Berichte ansehen, Ergebnisse aufteilen Weitere Kostenstellen-Berichte ansehen, Kosten aufteilen Zusätzliche Konteneinstellungen in den Versionen pro und premium Budget erfassen Soll-Ist-Vergleich ansehen Die E-Bilanz und die Handelsbilanz online übermitteln Die E-Bilanz Stammdaten in der E-Bilanz-Zentrale ergänzen Die Kontenzuordnung prüfen und manuell anpassen Die E-Bilanz prüfen und anpassen Kapitalkontenentwicklung bei Personengesellschaften Die E-Bilanz online übertragen Übertragung der Handelsbilanz vorbereiten EHUG-Datei erzeugen und ansehen Kontenzuordnung für die Bilanz anpassen Handelsbilanz veröffentlichen Stichwortverzeichnis