Halbzeitbilanz. Medienkonferenz vom 26. September Dr. Thomas Heiniger. Regierungsrat des Kantons Zürich ki 1/16

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1 Legislaturziele Halbzeitbilanz Medienkonferenz vom 26. September 2013 Dr. Thomas Heiniger Regierungspräsident id t2013/2014 des Kantons Zürich Regierungsrat des Kantons Zürich ki 1/16

2 Kontext: Planung und Steuerung Anfang/Ende der Legislatur Während der Legislatur Lagebeurteilung Controllingbericht (Mitte Legislatur) Planung / Strategie Richtlinien der Regierungspolitik Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (jährlich) Planungs anpassung Berichterstattung Legislaturbericht Geschäftsbericht (jährlich) Regierungsrat des Kantons Zürich ki 2/16

3 Steuerungskreislauf Lagebeurteilung g - Stärken/Schwächen - Erreichung Legislaturziele - Umfeldtrends - Chancen/Risiken Legislaturbericht (4-jährlich) - Umsetzung - Zielerreichung Geschäftsbericht jährlich Legislaturplanung (4-jährlich) Richtlinien Regierungspolitik mit langfristigen Zielen und Legislaturzielen/Massnahmen Planungsanpassung jährlich Laufende Geschäfte des Regierungsrats Controllingbericht zur Halbzeit KEF Konsolidierter Entwicklungsund Finanzplan; rollende Vierjahresplanung Anpassung jährlich Regierungsrat des Kantons Zürich ki 3/16

4 Strategie und Umsetzung Richtlinien der Regierungspolitik Langfristige Ziele Legislaturziele Massnahmen Konkretisierung in den Leistungsgruppen Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) Aufgaben Leistungs-, Wirkungsindikatoren Entwicklungs- schwerpunkte Globalbudgets Regierungsrat des Kantons Zürich ki 4/16

5 Umsetzung auf Direktionsebene Herausforderungen Legislatur- ziele Legislaturmassnahmen Entwicklungs- schwerpunkte Projekte GD Regierungsrat des Kantons Zürich ki 5/16

6 Halbzeitbilanz 30 Planmässig (68) Abgeschlossen (12) Verzögert, aber weiterverfolgt (5) Sistiert t (2) Regierungsrat des Kantons Zürich ki 6/16

7 Medienkonferenz vom 26. September 2013 Konsolidierter Entwicklungs und Finanzplan Entwurf Budget 2014 Steuerfuss 2014/15 Regierungsrätin Dr. Ursula Gut Winterberger Finanzdirektorin des Kantons Zürich Regierungsrat des Kantons Zürich ki 7/16

8 Saldo Erfolgsrechnung in Mrd. Franken Planung KEF Saldo Erfolgsrechnung KEF vom Regierungsrat des Kantons Zürich ki 8/16

9 Eigenkapital in Mrd. Franken Planung KEF Eigenkapital (FHG) Eigenkapital (CRG) KEF vom Regierungsrat des Kantons Zürich ki 9/16

10 Aufwandentwicklung in Mrd. Franken, ohne interne Verrechnungen, 2011 ohne Rückstellung BVK Planung KEF Aufwand (FHG) Aufwand (CRG) KEF vom Regierungsrat des Kantons Zürich ki 10/16

11 Ertragsentwicklung in Mrd. Franken, ohne interne Verrechnungen Planung KEF Ertrag (FHG) Ertrag (CRG) KEF vom Regierungsrat des Kantons Zürich ki 11/16

12 Steuererträge* in Mrd. Franken Planung KEF Steuern (FHG) Steuern (CRG) KEF vom * Leistungsgruppe Nr. 4910, Steuererträge Regierungsrat des Kantons Zürich ki 12/16

13 Nettoinvestitionen in Mrd. Franken 1.50 Planung KEF Pauschale 1.25 Kürzung 20% 1.1 Pauschale Kürzung 35% Nettoinvestitionen (FHG) Nettoinvestitionen (CRG) KEF vom Regierungsrat des Kantons Zürich ki 13/16

14 8.0 Verschuldung in Mrd. Franken, Fremdkapital Finanzvermögen Planung KEF Verschuldung (FHG) Verschuldung (CRG) KEF vom Regierungsrat des Kantons Zürich ki 14/16

15 Feststellungen: Finanzpolitische Beurteilung Aufwandüberschuss von fast 200 Mio. Franken im Budgetentwurf 2014 Mehr oder weniger ausgeglichene Saldi in Folgejahren Eigenkapital weitgehend stabil Ein Aufwandüberschuss (2014) und hohe Nettoinvestitionen (2017) führen zu ungenügender Selbstfinanzierung und damit ansteigender Verschuldung Mittelfristiger Ausgleich für dank Ausklammerung eines Teils der BVK Rückstellung erreicht, in nächsten Jahren aber in Gefahr wegen Wegfall der hohen Ertragsüberschüsse der Jahre 2010 und 2011 (ohne Rückstellung BVK Sanierung) Risiken u. a. durch Unternehmungssteuerreform III und Finanzausgleiche Regierungsrat des Kantons Zürich ki 15/16