VONTOBEL SV 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG

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1 VONTOBEL SV 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. AUGUST 2006

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender- Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner STAATSKOMMISSÄRE: Oberrat Dr. Christine Müller-Niedrist Dr. Konstantin Huber, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Friedrich Strasser Adolf Hengstschläger (bis ) Mag. Anton Resch (ab ) Mag. Cyrus Golpayegani (ab ) FONDSMANAGEMENT: Vontobel Europe S.A., Niederlassung Wien BETREUER: Mag. Anton Resch DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Auxilia Treuhand GmbH, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds VONTOBEL SV 5, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. März 2006 bis 31. August 2006 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 31. August 2006 beläuft sich auf ,66 im Vergleich zu ,77 per 28. Februar Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. August 2006 beläuft sich auf Stück gegenüber Stück per 28. Februar Der Wert pro Anteil per 31. August 2006 beläuft sich auf 79,55 im Vergleich zu 83,06 per 28. Februar Für das Halbjahr seit 28. Februar 2006 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -1,99 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im September 2006 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Mag. Anton Resch m.p. Mag. Cyrus Golpayegani m.p. 3

5 Vermögensaufstellung Vontobel SV 5 per 31. August 2006 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere 0, ,00 0, ,00 DE ,25% Bundesschatzanw , EUR ,34 0,28 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,34 0,28 Nullkuponanleihen ,00 0,00 0, ,00 DE % Deutschland Strip , EUR ,72 15, ,00 0,00 0, ,00 DE % Deutschland Strip ,98625 EUR ,69 6, ,00 0,00 0, ,00 DE % Deutschland Strip ,9371 EUR ,49 1, ,00 0,00 0, ,00 DE % Deutschland Strip , EUR ,01 0, ,00 0,00 0, ,00 DE % Deutschland Strip , EUR ,86 1, ,00 0,00 0, ,00 DE % Deutschland Strip ,6793 EUR ,99 0, ,00 0,00 0, ,00 DE % Deutschland Strip , EUR ,69 0, ,00 0,00 0, ,00 DE % Deutschland Strip , EUR ,44 0, ,00 0,00 0, ,00 ES % Spanien Strip , EUR ,11 1, ,00 0,00 0, ,00 ES % Spanien Strip , EUR ,68 1, ,00 0,00 0, ,00 NL % Niederlande Strip , EUR ,73 15, ,00 0,00 0, ,00 NL % Niederlande Strip ,5225 EUR ,30 2, ,00 0,00 0, ,00 NL % Niederlande Strip , EUR ,36 0, ,00 0,00 0, ,00 NL % Niederlande Strip , EUR ,72 0, ,00 0,00 0, ,00 NL % Niederlande Strip , EUR ,64 4, ,00 0,00 0, ,00 NL % Niederlande Strip , EUR ,01 0,92 Summe Nullkuponanleihen EUR ,44 54,40 Indexzertifikate ,00 0, ,00 0,00 CH Bank Vontobel SMI Index Zertifikat CHF ,00 0, ,00 0,00 DE ABN AMRO-DJ Eurostoxx 50 Zert. EUR Summe Indexzertifikate EUR 0,00 0,00 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,78 54,68 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien ,00 0, ,00 0,00 AT Raiffeisen Centro ATX EUR Summe Aktien EUR 0,00 0,00 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Nicht notierte Wertpapiere Indexzertifikate ,00 0, ,00 0,00 DE SGA Soc. Gen. Dax-Index Zertifikat EUR Summe Indexzertifikate EUR 0,00 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Geldmarktpapiere , ,00 0, ,00 FR % Frankreich BTF , EUR ,10 5,67 Summe Geldmarktpapiere EUR ,10 5,67 Investmentzertifikate 0, ,00 0, ,00 DE DAX ex (T) 56, EUR ,05 9,76 0, ,00 0, ,00 DE000A0D8Q23050 Indexchanged ATX Fund 37, EUR ,00 9,25

6 Vermögensaufstellung Vontobel SV 5 per 31. August 2006 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR 0, ,00 0, ,00 IE ishares DJ STOXX 50 (A) 35, EUR ,96 9,91 Summe Investmentzertifikate EUR ,01 28,91 Summe Wertpapiere EUR ,89 89,27 Finanzterminkontrakte -2,00 2,00 0,00 0,00 QOXAM SMI Mar06 Future EUZ CHF 0,00 32,00 32,00 0,00 QOXAM SMI Jun06 Future EUZ CHF 0,00 4,00 4,00 0,00 QOXAM SMI Future Sep06 EUZ CHF 0,00 14,00 8,00 6,00 QOXAM SMI Sep06 Future EUZ 8.156,00 CHF 1, ,86 0,08 0,00 2,00 2,00 0,00 QOXAM DAX Future Mar06 Index EUX EUR -2,00 2,00 0,00 0,00 QOXAM DJ Stoxx 50 Mar06 Future EUX EUR -5,00 16,00 11,00 0,00 QOXAM ATX Mar06 Future AFO EUR 0,00 46,00 46,00 0,00 QOXAM DJ Stoxx 50 Future Jun06 EUX EUR 0,00 57,00 57,00 0,00 QOXAM ATX Jun06 Future AFO EUR 0,00 13,00 13,00 0,00 QOXAM DAX Index Future Jun06 EUX EUR 0,00 10,00 40,00-30,00 QOXAM ATX Future Sep06 AFO 3.737,85 EUR ,00-0,45 0,00 4,00 11,00-7,00 QOXAM DAX Index Future Sep06 EUX 5.861,00 EUR ,50-0,44 0,00 14,00 44,00-30,00 QOXAM DJ Stoxx 50 Future Sep06 EUX 3.524,00 EUR ,00-0,48 Summe Futures EUR ,64-1,29 Summe Finanzterminkontrakte EUR ,64-1,29 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,60 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,60 1, ,39 MMICSH00CHF Bank Gutmann GK Fremdwährung CHF CHF 1, ,19 8, ,50 DERFOM00000 Future Ordinario Margin Fondswährung EUR 3.312,50 0, ,00 DERFOM00CHF Future Ordinario Margin Fremdwährung CHF CHF 1, ,79 0, ,50 DERFVM00000 Future Variation Margin Fondwährung EUR ,50 1, ,00 DERFVM00CHF Future Variation Margin Währung CHF CHF 1, ,86-0,08 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,72 12,08 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 478,97 VRTICB00000 Zinsansprüche Anleihen EUR 478,97 0,00 118,53 VRTICC00000 Zinsansprüche Anlagevermögen EUR 118,53 0,00 Summe Zinsansprüche EUR 597,50 0,00 KESt 39,51 VRTWCC00000 KESt Anlagevermögen EUR 39,51 0,00 159,66 VRTWTB00000 KESt Anleihen EUR 159,66 0,00 Summe KESt EUR 199,17 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 796,67 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,59 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,59-0, ,37 VRTOTH00000 Sonstige EUR ,37-0,03 Summe Kosten EUR ,96-0,06 Sollzinsen -69,02 VRTICH00000 Sollzinsen EUR -69,02-0,00

7 Vermögensaufstellung Vontobel SV 5 per 31. August 2006 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe Sollzinsen EUR -69,02-0,00 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,98-0,07 Tranche A Fondswert: ,66 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 79,55 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...

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