Amtliches Kursblatt der Börse München - Anhang

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1 Amtliches Kursblatt der Börse München - Anhang

2 Regulierter Markt 0,25% Bundesobligationen Serie 172 von 2015 (2020) ISIN DE / WKN / MNE BO72 Aufstockung der Emission um Mio. EUR Die o.a. Anleihe wird um Mio. EUR auf insgesamt Mio. EUR aufgestockt. Gemäß 37 Börsengesetz sind zur Preisfeststellung im Regulierten Markt an der Börse München zugelassen: weitere EUR ,-- 0,25% Bundesobligationen Serie 172 von 2015 (2020) ISIN DE / WKN / MNE BO72 Ab Mittwoch 5. August 2015, wird der Aufstockungsbetrag in die bereits bestehende Preisfeststellung (Kassa- und fortlaufende Notierung) einbezogen. Bei gleichbleibendem Tenderergebnis erfolgt keine neue Bekanntmachung. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Market Maker Modell: Die Notizaufnahme im Market Maker Modell erfolgt zeitgleich. Market Maker ist die Baader Bank AG. Donnerstag, 30. Juli 2015 Bayerische Landesbank, München Zulassungsbeschluss Die hat beschlossen, nachstehende Emission der Bayerische Landesbank, München, zum Börsenhandel und zur Preisfeststellung im Regulierten Markt an der Börse München zuzulassen: EUR Mio Zinssatz % DIP-Ziehung ISIN Inhaberschuldverschreibungen (Kapitalmarktfloater) 20 Var. 829 DE000BLB6H87 Bayerische Landesbank, München Notizaufnahme Ab dem 5. August 2015 werden für folgende Emission der Bayerische Landesbank, München, im Regulierten Markt an der Börse München Preise festgestellt: EUR Mio. Zinssatz % ISIN DIP- Ziehung Tilgung kl. handelb. Einheit EUR Inhaberschuldverschreibungen (Kapitalmarktfloater) 20 Var. DE000BLB6H Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294), Handel zur Kasse. Seite 2

3 VTB BANK GDR ISIN US46630Q2021 / WKN A0MQ3G / MNE KYM1 Aussetzung und Preisfeststellung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München ab 9. September 2014 bis auf Weiteres ausgesetzt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Dienstag, 9. September 2014 GPN CAPITAL 13/18 MTN ISIN XS / WKN A1HJ3H Aussetzung und Preisfeststellung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München ab 12. September 2014 bis auf Weiteres ausgesetzt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Freitag, 12. September 2014 Studio Babelsberg AG ISIN DE000A1TNM50 / WKN A1TNM5 / MNE BG1A Widerruf der Einbeziehung Die Einbeziehung in den Freiverkehr an der Börse München wird auf Antrag des Emittenten widerrufen für: Namensaktien -ISIN DE000A1TNM50- der Studio Babelsberg AG Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. Juni 2016 wirksam. Mit Ablauf des 30. Juni 2016 wird die Preisfeststellung eingestellt. Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2270) Montag 20. Oktober 2014 Börse München VCL Film + Medien AG ISIN DE / WKN / MNE VFM1 Auf Antrag des Skontroführers wird die Einbeziehung des oben genannten Wertpapieres in den Freiverkehr an der Börse München mit Ablauf des 30. September 2015 eingestellt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2270). Donnerstag, 21. Mai 2015 Seite 3

4 4,75% CHINA MERCHANTS FINANCE CO. LTD. ISIN XS / WKN A1Z4VX USD Laufzeit: Referenzmärkte: Hongkong & deutsche Parkettbörsen 3,5% CHINA MERCHANTS FINANCE CO. LTD. ISIN XS / WKN A1Z4VW USD Laufzeit: Referenzmärkte: Hongkong & deutsche Parkettbörsen Seite 4

5 0,375% BANK OF MONTREAL ISIN XS / WKN A1Z4Y EUR Laufzeit: Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen 1,125% BANKIA S.A. ISIN ES / WKN A1Z4Y EUR GSV Laufzeit: Referenzmärkte: AIAF & deutsche Parkettbörsen Seite 5

6 1,375% AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT ISIN XS / WKN A1Z4WQ USD Laufzeit: Referenzmärkte: Euronext & deutsche Parkettbörsen 2% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC ISIN USU2339CCA46 / WKN A1Z4W USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 6

7 0,375% EUROPEAN INVESTMENT BANK ISIN XS / WKN A1Z40C EUR Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg & deutsche Parkettbörsen 3,5% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC ISIN USU2339CCC02 / WKN A1Z4W USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 7

8 1,6% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC ISIN USU2339CBZ06 / WKN A1Z4W USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 1, % DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC ISIN USU2339CBY31 / WKN A1Z4WZ USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 8

9 4,296% DEUTSCHE BANK AG ISIN US251525AM33 / WKN DB5DCY USD Laufzeit: Referenzmärkte: NYSE & deutsche Parkettbörsen 6,125% NORDEA BANK AB ISIN US65557DAL55 / WKN A1ZP USD Laufzeit: Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen Seite 9

10 6,125% ARCELORMITTAL ISIN US03938LAZ76 / WKN A1Z2KD USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 5,125% ARCELORMITTAL ISIN US03938LAY02 / WKN A1Z2KC USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 10

11 7,5% DEUTSCHE BANK AG ISIN US251525AN16 / WKN DB7XJZ USD Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg & deutsche Parkettbörsen 2% USA ISIN US912828J272 / WKN A1ZWSA 100 USD Laufzeit: Referenzmärkte: Berlin & deutsche Parkettbörsen Seite 11

12 1,5% USA ISIN US912828XE52 / WKN A1Z19K 100 USD Laufzeit: Referenzmärkte: Berlin & deutsche Parkettbörsen VILICO GLOBAL SELECT ISIN DE000A0MKRD0 / WKN A0MKRD / MNE WZH9 Einstellung der Notierung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Market Maker-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Das Wertpapier ist seit dem bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. ORCKIT COMMCTNS ISIN IL / WKN / MNE OCO Einstellung der Notierung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Das Wertpapier ist seit dem bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. VERITEQ CORP.NEW DL-,001 ISIN US / WKN A14NPE / MNE ATL4 Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am : VERITEQ CORP. ISIN US / WKN A14X10 / MNE ATL5 Das Wertpapier ist seit dem bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. Seite 12

13 BARNES & NOBLE EDUCATION INC. ISIN US06777U1016 / WKN A14WT8 / MNE 2BN Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten-Modell) 1 Stück Land: USA Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KVNR 2290) Referenzmärkte: NYSE & deutsche Parkettbörsen Liquiditätsgarantie: 5.000,00 EUR 0,8325% ROYAL BANK OF CANADA ISIN US78012KFV44 / WKN A1Z4SV Berichtigung Konträr zur Bekanntmachung vom 30. Juli 2015 beträgt der aktuelle Kupon 0,8368%. Seite 13

14 Alle griechischen Wertpapiere im Spezialisten- & Market Maker-Modell an der Börse München werden ab sofort wieder in den Handel aufgenommen. Aktien: Name WKN ISIN ALPHA BANK EO 0, GRS ELLAKTOR S.A.NAM. EO 1, GRS EUROBANK ERGASIAS EO-,30 A1W0QE GRS GREEK O.FOOTB.INH EO 0, GRS HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA GRS HELLENIC PETR. NAM.EO2, GRS HELLENIC TELEC. ORG. NAM GRS NATL BK GREECE NAM.EO 0,3 A1WZMS GRS PIRAEUS BANK EO 0,30 A1WZ93 GRS PUBL.POWER GR.INH.EO 4, GRS TERNA ENERGY SAEO 0,30 A0M62T GRS TITAN CEMENT NAM. EO GRS TSAKOS EN. NAV. LTD BMG9108L1081 TT HELLENIC POSTBANK S.A. A0J4WE GRS Renten: Name WKN ISIN GRIECHENLAND A1G1UA GR GRIECHENLAND A1G1UB GR GRIECHENLAND A1G1UC GR GRIECHENLAND A1G1UD GR GRIECHENLAND A1G1UE GR GRIECHENLAND A1G1UF GR GRIECHENLAND A1G1UG GR GRIECHENLAND A1G1UH GR GRIECHENLAND A1G1UJ GR GRIECHENLAND A1G1UK GR GRIECHENLAND A1G1UL GR GRIECHENLAND A1G1UM GR GRIECHENLAND A1G1UN GR GRIECHENLAND A1G1UP GR GRIECHENLAND A1G1UQ GR GRIECHENLAND A1G1UR GR GRIECHENLAND A1G1US GR GRIECHENLAND A1G1UT GR GRIECHENLAND A1G1UU GR GRIECHENLAND A1G1UV GR GRIECHENLAND IO GDP A1G1UW GRR GRIECHENLAND A1ZL72 GR GRIECHENLAND A1ZGWQ GR NAT.B.O.GRE MTN A1AND5 XS Seite 14

15 4,375% COOEP. CENTR. RAIFF.-BOERENL. B.A. ISIN US21684AAC09 / WKN A1Z4WS Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 5,25% COOEP. CENTR. RAIFF.-BOERENL. B.A. ISIN US21684AAD81 / WKN A1Z4W8 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 15

16 3,157% FORD MOTOR CREDIT CO. LLC ISIN US345397XK41 / WKN A1Z43D Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 4,134% FORD MOTOR CREDIT CO. LLC ISIN US345397XL24 / WKN A1Z43E Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 16

17 2,75% ROYAL BANK OF CANADA ISIN AU3CB / WKN A1Z4ZS Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) AUD Laufzeit: Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen COMPLIANCE ENERGY ISIN CA20453D1015 / WKN A0BLJ6 / MNE C8P Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am : COMPLIANCE ENERGY ISIN CA20453D2005 / WKN A14X1K / MNE C8P1 Das Wertpapier ist seit dem bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. BAY.LDSBK.MEXP.ANL17DBK ISIN DE000BLB2GC0 / WKN BLB2GC Einstellung der Notierung wegen Kündigung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Emission wird gemäß den Anleihebedingungen zum 7. August 2015 zu 100,00% des Nominalbetrages vorzeitig zurückgezahlt zzgl. 6,50 % je Nennbetrag ohne Berücksichtigung von Tagen. Es werden am 7. August 2015 auf Nominal 1.000,-- EUR Zinsen in Höhe von 65,00 EUR gezahlt. Seite 17

18 MIDSTATES PETRO.CO.DL-,01 ISIN US59804T1007 / WKN A1JU5Z / MNE 2MP Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am : MIDSTATES PETROL. DL-,01 ISIN US59804T3086 / WKN A14XJH / MNE 2MP1 HANSA GROUP AG ISIN DE / WKN / MNE H4G Einstellung der Notierung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Seite 18

19 Sonstige Bekanntmachungen Feiertagsregelung an der Börse München für das Jahr 2015 An den folgenden Tagen findet an der Börse München kein Handel statt: Neujahr Karfreitag Ostermontag Mai Hl. Abend Weihnachtsfeiertag Silvester An folgenden Feiertagen findet an der Börse München ein Börsenhandel statt: Hl. Drei Könige Christi Himmelfahrt Pfingstmontag Fronleichnam Montag, 15. Dezember 2014 Feiertagsregelung an der Börse München für das Jahr 2015 (Berichtigung zur Bekanntmachung vom 15.Dezember 2014) An den folgenden Tagen findet an der Börse München kein Handel statt: 1. Mai Pfingstmontag Hl. Abend Weihnachtsfeiertag Silvester Feiertagsregelung Market Maker Modell / gettex für Pfingstmontag An folgendem Feiertag findet an der Börse München ein Börsenhandel im Market Maker Modell / gettex statt: Pfingstmontag Mittwoch, 22. April 2015 BÖRSE MÜNCHEN Seite 19

20 Sonstige Bekanntmachungen Die hat beschlossen, folgende Zeitungen zu überregionalen Börsenpflichtblättern gemäß 32 Abs. 5 BörsG zu bestellen: Überregionale Börsenpflichtblätter Börsen-Zeitung DIE WELT Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung Darüber hinaus hat die beschlossen, folgende Zeitungen als weitere Börsenpflichtblätter zu bestellen: Weitere Börsenpflichtblätter AnlegerPlus Anleger PlusNews Augsburger Allgemeine BÖRSE am Sonntag Börse Online DAS INVESTMENT DER AKTIONÄR DIE ZEIT uro EXTRA-Magazin FOCUS-Money Going Public Magazin Münchner Merkur Nebenwerte Journal Nürnberger Nachrichten Smart Investor WirtschaftsKurier Die Bestellung der genannten Zeitungen erfolgt für die Jahre 2015 bis München, den 18. Dezember 2014 Seite 20