A 1 K=KVN, B=BLZ, M=EBHS, D=DBC oder W=BAWe-ID. A 8 ID des Auftraggebers entspr. Feld 1. A 1 Nicht belegt (Blank) A 8 Nicht belegt (Blank)

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1 Feld-Nr Feldname Bezeichnung Typ Format Länge Auftraggeber Teilnehmer Eurex 1 ART-ID-MP Art der des A 1 K=KVN, B=BLZ, M=EBHS, D=DBC oder W=BAWe-ID K=KVN, B=BLZ, M=EBHS, D=DBC oder W=BAWe-ID M (Default) 2 ID-MP des A 8 Auftraggebers entspr. Feld 1 EUREX (Default) Teilnehmers (ID des Auftraggebers, bei zusammengefaßter Meldung) entspr. Feld 1 3 ART-ID-KD Art der (Kunde) A 1 Wenn M (Default) meldepflichtiger Kunde/Auftraggeb er, dann Belegung entspr. Feld 1 sonst Blank 4 ID-KD (Kunde) A 8 Kunden/Auftragge Teilnehmers bers entspr. Feld 3 entspr. Feld 3 5 ART-ID-MK Art der (Makler) 6 ID-MK (Makler) 7 ART-ID-KT Art der (Kontrahent) 8 ID-KT (Kontrahent) A 1 A 8 A 1 Art- Kommissionärs (Art-ID entspr. Feld 1) A 8 Kommissionärs entspr. Feld 7 M (Default) EUREX (Default)

2 9 ART-ID-ZWI1 Art der (1.Zwischenkomm issionär) A 1 Wenn meldepflichtiger Kommissionär (bei zusammengefaßter Meldung), dann Art-ID entspr. Feld 1 sonst Blank 10 ID-ZWI1 A 8 (1.Zwischenkomm issionär) 11 ART-ID-ZWI2 Art der (2.Zwischenkomm issionär) A 1 Kommissionärs entspr. Feld 9 Wenn meldepflichtiger Kommissionär (bei zusammengefaßter Meldung), dann Art-ID entspr. Feld 1 sonst Blank 12 ID-ZWI2 A 8 (2.Zwischenkomm issionär) Kommissionärs entspr. Feld 9 13 HANDELSTAG Kalenderdatum des Geschäftsabschlus ses N JHJJMMTT 8 Handelstag Handelstag Handelstag 14 HANDELSZEIT Uhrzeit des N HHMMSS 6 Handelszeit Handelszeit Handelszeit Geschäftsabschlus ses 15 IM-NR Interne Meldenummer 16 G-REF-BOERSE Referenz zum Börsengeschäft A 33 eindeutige Geschäftsreferenzi erung des A 16 NONREF (Default) eindeutige Geschäftsreferenzi erung des NONREF (Default) Transaktionsnum mer+suffix- ID+Hit (jeweils durch Leerstelle getrennt) Ordernummer

3 17 G-ART Geschäftsart A 1 V=Verkauf oder K=Kauf (wenn Kundengeschäft, dann Aus Kundensicht, sonst aus si 18 G-TYP Geschäftstyp N 2 1=Brutto, 2=Netto, 3= Aggregation oder 4=IW-Geschäft V=Verkauf oder K=Kauf (wenn Kundengeschäft, dann Aus Kundensicht, sonst aus si 1=Brutto, 2=Netto, 3= Aggregation oder 4=IW-Geschäft V=Verkauf oder K=Kauf (stets aus Kundensi Eurex- Transaktionsschlü ssel (2-stellig, lt. Anlage) 19 FLAG-NOSTRO- B Kennzeichnung Eigenbestand A 1 J=Ja oder N=Nein (stets aus si J=Ja oder N=Nein J=Ja oder N=Nein (stets aus (stets aus si Kundensi 20 FLAG-NOSTRO- G Kennzeichen Effektengeschäft A 1 K=Kundengeschäf t oder E=Eigengeschäft (stets aus si K=Kundengeschäf t oder E=Eigengeschäft (stets aus K=Kundengeschäf t oder E=Eigengeschäft (stets aus si Kundensi 21 FLAG-BOERSE Kennzeichen A 1 J (Default) J (Default) J (Default) börslich 22 LAND Land des Geschäftsabschlus ses A 2 DE (=Deutschland) oder Land der DE (=Deutschland) oder Land der DE (=Deutschland) oder Land der Börse lt. WM-L02 Börse lt. WM-L02 Börse lt. WM-L02 23 BOERSE Börsenplatz oder Handelssystem A (Default) 185 (Default) 185 (Default) 24 WAE-DEPOT Depotwährung A 3 XXX oder ISO- Währungscode, lt. WM- XXX oder ISO- Währungscode, lt. WM- XXX oder ISO- Währungscode, lt. WM- 25 NOMINALE Nominale A var 16 Kontraktgröße Kontraktgröße Kontraktgröße

4 26 WAE-HANDEL Währung des Kurses (Handelswährung) 27 KURS Abschlußkurs/- preis 28 EMITTENT-NR Emittentennumme r aktuell A 3 Landeswährung ISO-Code, lt. WM- Landeswährung Landeswährung ISO-Code, lt. WM-ISO-Code, lt. WM- N 7,7 15 Kontraktpreis Kontraktpreis Kontraktpreis N 6 lt. WM-GD245 lt. WM-GD245 lt. WM-GD EMITTENT-U- NR Emittentennumme r ursprünglich N 6 lt. WM-GD240 lt. WM-GD240 lt. WM-GD WP-ART Art des Wertpapiers A 3 lt. WM-GD195 lt. WM-GD195 lt. WM-GD ISIN Internationale Kennummer (ISIN) A 12 ISIN (primärer ISIN (primärer ISIN (primärer 32 FLAG-NUM-ART Kennzeichen der Gattungsart A 2 (ISO 3166) (ISO 3166 (ISO 3166) (ISO 3166 (ISO 3166) (ISO WKN Wertpapierkennu mmer A 9 dt. WKN, nat. WKN (sekundärer dt. WKN, nat. WKN (sekundärer dt. WKN, nat. WKN (sekundärer

5 34 STAMM-WKN Stamm-WKN N 6 35 WP-BEZ Wertpapierbezeich nung A 70 lt. WM- GD270A+GD270 B oder DE (Default) in SWIFT-Datensatz 36 EFF-NOTIZ Einheit der Effektennotiz 37 ZINSSATZ Zinssatz N 2, FAELLIGKEIT Endfälligkeit N JHJJMMTT 8 39 ART-DERIVAT Art des Derivats A 1 C=Call, P=Put oder F=Future 40 ART-ID- UNDERLYING 41 ID- UNDERLYING Art der Underlying des Underlying lt. WM- GD270A+GD270 B oder DE (Default) in SWIFT-Datensatz lt. WM- GD270A+GD270 B N 1 LT. WM-G19 LT. WM-G19 LT. WM-G19 A 2 I=ISIN oder D=WKN; nicht A 12 ISIN oder WKN des Underlying; nicht belegt, solange keine eigene Kennung für C=Call, P=Put oder F=Future I=ISIN oder D=WKN; nicht ISIN oder WKN des Underlying; nicht belegt, solange keine eigene Kennung für C=Call, P=Put oder F=Future I=ISIN oder D=WKN; nicht ISIN oder WKN des Underlying; nicht belegt, solange keine eigene Kennung für 42 PREISMULTIPLI KATOR Preismultiplikator N 5,4 10 Produktmultiplika tor Produktmultiplika tor Produktmultiplika tor 43 VERSION-NR Versionsnummer N 2 NUR BEI EUREX-NUR BEI EUREX-NUR BEI EUREX- OPTIONEN, SONST BLANK OPTIONEN, SONST BLANK OPTIONEN, SONST BLANK

6 44 WAE- BASISPREIS Währung des Basispreises der Option 45 BASISPREIS Basispreis der Option 46 ART-NOT-BPR Notierungsart des Basispreises 47 FAELLIG- DERIVAT Fälligkeit des s A 3 Landeswährung Landeswährung Landeswährung ISO-Code, lt. WM-ISO-Code, lt. WM-ISO-Code, lt. WM- N 7,7 15 Basispreis Basispreis Basispreis N 1 LT. WM-G19 LT. WM-G19 LT. WM-G19 N JHJJMMTT 8 Fälligkeit Fälligkeit Fälligkeit 48 STORNOTAG Stornodatum N JHJJMMTT 8 Stornierung oder blank 49 ART- MELDESATZ Art des Meldesatzes 50 FLAG-AKT Kennzeichen- Aktualisierung A 1 A 1 A=Aktualisierung oder N=Nein (N ist Default; A ist gleich J=Ja im SWIFT-Datensatz) 51 VALUTA Valuta N JHJJMMTT 8 Geldverrechnung Stornierung oder blank A=Aktualisierung oder N=Nein (N ist Default; A ist gleich J=Ja im SWIFT-Datensatz) Geldverrechnung Stornierung oder blank A=Aktualisierung oder N=Nein (N ist Default; A ist gleich J=Ja im SWIFT-Datensatz) 52 RZ-TRANSFER RZ File-Transfer A 5 DWZA DWZA DWZD (Default) (geeigneter Dritter (geeigneter Dritter ist gleich Dt. Börse AG) oder MBOX (Meldungen erfolgen ist gleich Dt. Börse AG) oder MBOX (Meldungen erfolgen unmittelbar an das unmittelbar an das BAWe) BAWe) 53 ANLEGETAG- MP Datum-Erstellung N JHJJMMTT 8 ERSTELLUNG BEIM MELDER bzw. ERSTELLUNG BEIM MELDER bzw. ERSTELLUNG durch Eurex Clearing AG

7 54 ISN ISN N 6 LFD. NR. PRO TAG (Input Sequence Number) 55 SWIFT-ADR Adresse Melder A 12 Melders: KVN (Dialogerfassung LFD. NR. PRO TAG (Input Sequence Number) Melders: KVN (Dialogerfassung bei Dt. Börse AG), bei Dt. Börse AG), SWIFT-Adresse SWIFT-Adresse (File-Transfer über (File-Transfer über DT. Börse AG) DT. Börse AG) oder BAWe-ID oder BAWe-ID (Meldungen (Meldungen unmittelbar an das unmittelbar an das BAWe) BAWe) LFD. NR. PRO TAG (Input Sequence Number) Melders: 7500 (default) 56 EMPFANGSDAT UM Datum-Eingang N JHJJMMTT 8 Tag des Eingangs BEIM geeigneten Dritten oder Erstellung beim Tag des Eingangs BEIM geeigneten Dritten oder Erstellung beim Erstellung bei der DT. Börse AG 57 EMPFANGSZEIT Zeit-Eingang N HHMMSS 6 Zeit des Eingangs BEIM geeigneten Dritten oder Erstellung beim Zeit des Eingangs BEIM geeigneten Dritten oder Erstellung beim Zeit der Erstellung bei der DT. Börse AG 58 G-REF-BOERSE- Ur Ursprungs Geschäftsnummer Xontro 59 FLAG-AUFGABE Aufgabe- Kennzeichen A 16 A 1 Transaktionsnum mer+original- Suffix-ID+Hit (jeweils durch Leerstelle getrennt) oder Referenz zu Misstrade O=Open oder C=Close (Open-/Close - Kennzeichen)

8 60 FLAG-ABRUF- MK Abruf-Gruppe- Makler A 1 A=Adjustment, N=Nothing oder R=Reversal (Transaktionskenn zeichnung für Umsetzung oder Stornierung/Lösch ung) 61 DBAG-AEND- DAT Datum letzte Änderung N JHJJMMTT 8 Dialog- Änderung bei der Dt. Börse AG Dialog- Änderung bei der Dt. Börse AG